2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
3,357,104 |
5.41 |
22,563 |
20.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
PEQUX - PUTNAM 全球股票基金 A 类股票
|
|
|
|
4,555,359 |
0.00 |
30,617 |
14.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
4,398,002 |
-39.43 |
29,559 |
-31.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
139,802 |
199.52 |
1,152 |
208.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
1,469,159 |
5.98 |
11,591 |
19.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
7,361,416 |
10.17 |
49,477 |
25.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
28,955,366 |
5.35 |
194,611 |
20.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
544,381 |
-37.36 |
4,479 |
-20.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
11,866,958 |
-3.83 |
93,242 |
7.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
56,349 |
7.07 |
443 |
19.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
132,872 |
-4.73 |
1,097 |
21.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
UIVRX - MFS 内在价值基金 R6
|
|
|
|
5,907 |
-14.55 |
40 |
-2.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND I 类股份
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
206,932 |
7.17 |
1,708 |
36.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGSX - 波士顿合作伙伴全球可持续发展基金机构级
|
|
|
|
23,593 |
1.22 |
186 |
14.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
160,398 |
|
1,260 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
69,570 |
598.70 |
574 |
796.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
26,900 |
-4.57 |
181 |
9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
14,284 |
55.09 |
113 |
75.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - 富达平衡K6基金
|
|
|
|
204,172 |
-0.42 |
1,611 |
11.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
16,482 |
-99.83 |
135 |
-99.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
27,150 |
|
182 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
223,520 |
29.26 |
1,845 |
65.23 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
27,711 |
9,832.26 |
218 |
21,600.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX - 活跃国际配置投资组合 I 类
|
|
|
|
461,383 |
0.00 |
3,808 |
27.75 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
3,699,070 |
0.00 |
29,185 |
12.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
400,300 |
25.34 |
2,690 |
43.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
44,839 |
|
354 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
147,819 |
265.79 |
869 |
302.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
251,967 |
-20.85 |
1,693 |
-9.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
193,756 |
9.27 |
1,522 |
21.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
78,904 |
-30.81 |
532 |
-20.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
64,900 |
0.00 |
436 |
14.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
149,539 |
0.00 |
1,005 |
14.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
29,400 |
7.69 |
242 |
36.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
56,652 |
-10.57 |
468 |
14.18 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,066,946 |
-10.69 |
8,383 |
-0.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
33,720 |
-69.81 |
278 |
-64.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - 富达环球基金
|
|
|
|
2,942,400 |
0.00 |
19,776 |
13.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,088 |
|
9 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
36,708 |
11.87 |
246 |
26.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,461,070 |
16.25 |
9,820 |
32.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
UEIPX - UBS Engage For Impact 基金 P 级
|
|
|
|
232,737 |
-18.89 |
1,915 |
3.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
1,562 |
-73.65 |
10 |
-70.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,847,657 |
9.09 |
25,860 |
24.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
36,192 |
0.00 |
286 |
12.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
4,300,000 |
-16.87 |
33,920 |
-6.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
936,104 |
-43.39 |
6,292 |
-35.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
183,580 |
13.38 |
1,234 |
29.52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
554,378 |
0.00 |
3,741 |
14.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
70,583 |
23.09 |
474 |
40.24 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - 平衡投资组合初始类别
|
|
|
|
693,660 |
-2.71 |
5,725 |
24.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
7,339,572 |
72.91 |
60,572 |
120.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
9,401 |
-58.77 |
77 |
-47.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
161,704 |
0.00 |
1,276 |
12.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
3,583,288 |
54.74 |
24,083 |
81.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
87,183 |
-27.87 |
586 |
-17.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
191,341 |
0.90 |
1,579 |
29.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
525,439 |
14.58 |
4,145 |
28.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
399,448 |
104.27 |
3,297 |
160.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
303,019 |
15.37 |
2,037 |
31.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
62,359 |
|
490 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
35,183 |
7.40 |
236 |
22.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
1,129,970 |
14.58 |
7,621 |
31.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,631,425 |
25.90 |
31,128 |
43.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,181 |
0.00 |
26 |
30.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - 大型公司价值投资组合投资类别
|
|
|
|
44,433 |
-3.54 |
366 |
23.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
243,149 |
-9.42 |
2,007 |
15.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
2,084,081 |
-7.50 |
17,200 |
18.18 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
20,309 |
|
137 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
329,690 |
6.65 |
2,721 |
36.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
18,477,050 |
3.03 |
152,488 |
31.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
111,300 |
0.00 |
748 |
13.85 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
24,557 |
-8.35 |
165 |
5.10 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1,206 |
-65.94 |
10 |
-59.09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
13,589 |
-19.77 |
92 |
-8.08 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
2,629,624 |
-19.44 |
21,558 |
1.84 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
23,256 |
0.00 |
191 |
27.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
2,433,100 |
|
20,080 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
35,978 |
0.00 |
242 |
14.22 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
2,806,122 |
-7.02 |
23,159 |
18.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
891,345 |
0.00 |
5,991 |
14.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞银全球配置基金 A 类
|
|
|
|
31,527 |
-14.45 |
259 |
8.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
743,574 |
-37.66 |
4,998 |
-29.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
8,376 |
-64.66 |
69 |
-54.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
16,700 |
0.00 |
138 |
28.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
17,316 |
101.51 |
116 |
132.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
25,676 |
|
173 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
320,435 |
0.00 |
2,645 |
27.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
77,090,052 |
-7.31 |
605,721 |
3.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
20,113 |
-1.55 |
166 |
25.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
44,909 |
1.81 |
371 |
30.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
929,070 |
15.91 |
6,244 |
31.87 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
5,713 |
10.55 |
37 |
32.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
7,348,821 |
-9.72 |
49,243 |
2.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
693,816 |
-11.60 |
5,709 |
12.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
4,545 |
6.59 |
31 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
5,272,391 |
104.23 |
35,436 |
133.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
707,452 |
9.90 |
5,821 |
40.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
624,643 |
4.41 |
5,139 |
32.32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - 富达 SAI 可持续部门基金
|
|
|
|
59,751 |
0.00 |
471 |
12.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
156,450 |
-1.36 |
1,052 |
12.77 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
1,997,751 |
-85.56 |
13,427 |
-83.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
76,666 |
12.16 |
515 |
28.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
763,445 |
-40.82 |
6,282 |
-24.61 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
1,134,267 |
2.21 |
7,623 |
16.83 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
215,457 |
0.00 |
1,454 |
14.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
448,184 |
-0.96 |
3,687 |
25.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,293,742 |
16.09 |
8,695 |
32.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
1,657,196 |
-35.59 |
13,677 |
-17.70 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
233,664 |
|
1,570 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
|
|
110,119 |
-26.91 |
869 |
-17.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
213,735 |
19.32 |
1,437 |
36.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
123,533 |
-6.98 |
975 |
4.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
140,000 |
0.00 |
945 |
14.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
27,818 |
69.54 |
219 |
90.43 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
24,347,366 |
2,115.90 |
163,640 |
2,433.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
708 |
|
5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
31,336 |
3.47 |
258 |
31.79 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
216,933 |
0.06 |
1,458 |
14.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
850,761 |
10.40 |
5,718 |
25.62 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
497,632 |
|
3,345 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
376,369 |
|
3,106 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,824,385 |
0.00 |
39,146 |
14.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
2,852,451 |
30.75 |
23,541 |
67.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
1,203,600 |
10.88 |
8,089 |
26.13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
6,854,084 |
3.45 |
54,077 |
16.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
434,201 |
1.12 |
3,426 |
13.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
213,818 |
-14.29 |
1,437 |
-2.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
389,971 |
4.63 |
2,621 |
19.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES 国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
1,331,861 |
-5.87 |
10,992 |
20.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
92,805 |
-0.34 |
626 |
14.03 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
2,392 |
0.00 |
14 |
16.67 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
3,965,000 |
-2.50 |
31,283 |
9.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
38,442,351 |
0.00 |
316,303 |
26.75 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
1,411,347 |
9.58 |
11,648 |
40.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
131,998 |
-12.58 |
930 |
13.15 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
74,276 |
0.00 |
611 |
26.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,136 |
53.23 |
18 |
88.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
145,824 |
0.00 |
1,203 |
27.84 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
429,228 |
-12.03 |
3,386 |
-1.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
417,595 |
-6.63 |
2,807 |
6.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
61,837 |
1.02 |
509 |
27.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
606,503 |
8.48 |
4,973 |
37.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,305,947 |
476.29 |
10,740 |
634.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
180,047 |
-1.93 |
1,420 |
9.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
47,526 |
|
319 |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
13,897 |
0.00 |
110 |
12.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
26,216 |
-5.10 |
216 |
21.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNVAX - 普特南国际资本机会基金 A 类股票
|
|
|
|
706,809 |
|
5,577 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
844,243 |
-14.85 |
5,674 |
-3.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
99,849 |
-24.63 |
824 |
-3.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
18,424 |
14.07 |
124 |
30.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
74,725 |
2.43 |
617 |
30.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
193,860 |
0.00 |
1,303 |
14.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
204,401 |
5.70 |
1,374 |
20.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
119,717 |
2.52 |
988 |
31.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
217,167 |
12.98 |
1,460 |
28.55 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
27,685 |
-26.30 |
179 |
-14.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
161,166 |
24.57 |
1,083 |
42.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
405,560 |
-20.60 |
3,347 |
1.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
61,986 |
-2.97 |
418 |
11.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
601,100 |
21.91 |
4,056 |
39.53 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - 富达平衡基金
|
|
|
|
5,116,294 |
-7.40 |
40,366 |
4.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
83,608 |
1.12 |
690 |
29.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
24,744 |
9.68 |
166 |
25.76 |
|