基本统计
| 投资组合价值 | $ 4,221,267 |
| 当前头寸 | 84 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
UIVRX - MFS 内在价值基金 R6 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 84。 最新的投资组合价值计算为$4,221,267美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6的新头寸包括 Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Haleon plc (US:HLNCF) , Tempus AI, Inc. (US:TEM) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.05 | 1.3052 | 1.3052 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.9130 | 0.9130 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.7854 | 0.7854 | |
| 0.00 | 0.09 | 2.1580 | 0.7062 | |
| 0.00 | 0.09 | 2.1778 | 0.6802 | |
| 0.00 | 0.09 | 2.1939 | 0.5931 | |
| 0.00 | 0.11 | 2.5389 | 0.5400 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.5303 | 0.4511 | |
| 0.00 | 0.12 | 2.7806 | 0.3740 | |
| 0.00 | 0.28 | 6.7532 | 0.3144 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.0126 | ||
| 0.00 | 0.18 | 4.2555 | -0.6280 | |
| 0.07 | 0.07 | 1.5612 | -0.5900 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.6433 | -0.4853 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.2931 | -0.4659 | |
| 0.00 | 0.09 | 2.2186 | -0.3741 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.6214 | -0.3626 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.0642 | -0.3260 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.4420 | -0.2715 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.6825 | -0.2634 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -13.32 | 0.28 | -17.25 | 6.7532 | 0.3144 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -11.61 | 0.18 | -31.54 | 4.2555 | -0.6280 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -14.40 | 0.12 | -15.49 | 2.8772 | 0.1963 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | -9.87 | 0.12 | -11.45 | 2.7835 | 0.3133 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.00 | -14.48 | 0.12 | -9.37 | 2.7806 | 0.3740 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | -14.67 | 0.11 | 0.00 | 2.5389 | 0.5400 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -6.25 | 0.10 | -21.31 | 2.2979 | -0.0086 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -14.36 | 0.09 | -33.33 | 2.2186 | -0.3741 | |||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.00 | -14.67 | 0.09 | 7.06 | 2.1939 | 0.5931 | |||
| WPM / 惠顿贵金属公司 | 0.00 | -14.48 | 0.09 | 15.19 | 2.1778 | 0.6802 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.00 | 5.54 | 0.09 | 16.88 | 2.1580 | 0.7062 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | -14.54 | 0.08 | -26.32 | 2.0079 | -0.1390 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.00 | -7.45 | 0.08 | -13.04 | 1.9170 | 0.1716 | |||
| AON / 怡安公司 | 0.00 | -14.50 | 0.08 | -18.56 | 1.8964 | 0.0718 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.00 | -23.12 | 0.07 | -23.16 | 1.7478 | -0.0409 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -14.55 | 0.07 | -32.04 | 1.6825 | -0.2634 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.00 | -14.44 | 0.07 | -39.82 | 1.6433 | -0.4853 | |||
| US55291X1090 / MFS 机构货币市场投资组合 | 0.07 | -42.87 | 0.07 | -42.98 | 1.5612 | -0.5900 | |||
| WTS / 瓦茨水技术公司 | 0.00 | -19.95 | 0.07 | -18.75 | 1.5517 | 0.0332 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.00 | -14.60 | 0.06 | 12.28 | 1.5303 | 0.4511 | |||
| WAT / 沃特世公司 | 0.00 | 17.20 | 0.06 | -3.08 | 1.5268 | 0.3017 | |||
| CRH / CRH公司 | 0.00 | -14.44 | 0.06 | -17.57 | 1.4572 | 0.0661 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -14.36 | 0.06 | -13.04 | 1.4508 | 0.1462 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -14.77 | 0.06 | -34.07 | 1.4420 | -0.2715 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | -14.67 | 0.06 | -22.97 | 1.3840 | -0.0230 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | -14.77 | 0.06 | -10.94 | 1.3666 | 0.1528 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | -14.48 | 0.06 | -23.29 | 1.3568 | -0.0279 | |||
| PEGA / 佩加系统公司 | 0.00 | 0.05 | 1.3052 | 1.3052 | |||||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -37.10 | 0.05 | -41.94 | 1.2931 | -0.4659 | |||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.00 | -14.29 | 0.05 | -24.64 | 1.2565 | -0.0533 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | -14.78 | 0.05 | -16.95 | 1.1694 | 0.0432 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.00 | -34.07 | 0.05 | -30.88 | 1.1402 | -0.1409 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.00 | -14.45 | 0.05 | -17.86 | 1.1035 | 0.0346 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.00 | -14.58 | 0.05 | -28.57 | 1.0933 | -0.1000 | |||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | -37.04 | 0.04 | -40.54 | 1.0642 | -0.3260 | |||
| MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 | 0.00 | -14.29 | 0.04 | -16.98 | 1.0503 | 0.0488 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.00 | -14.42 | 0.04 | -20.37 | 1.0406 | 0.0169 | |||
| TECH / 生物技术公司 | 0.00 | 13.40 | 0.04 | -21.82 | 1.0273 | -0.0143 | |||
| ALLE / 安捷伦公司 | 0.00 | -14.73 | 0.04 | -10.87 | 0.9998 | 0.1199 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.00 | -14.34 | 0.04 | -19.61 | 0.9919 | 0.0190 | |||
| BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 | 0.00 | -14.53 | 0.04 | 2.50 | 0.9903 | 0.2220 | |||
| FP / 总能源公司 | 0.00 | -14.57 | 0.04 | -16.33 | 0.9838 | 0.0554 | |||
| BIO / Bio-Rad 实验室有限公司 | 0.00 | -5.17 | 0.04 | -35.48 | 0.9610 | -0.2183 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -14.55 | 0.04 | -2.50 | 0.9512 | 0.1857 | |||
| CAP / 凯捷公司 | 0.00 | -14.44 | 0.04 | -25.49 | 0.9225 | -0.0497 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.04 | 0.9130 | 0.9130 | |||||
| HUBB / 哈贝尔公司 | 0.00 | 5.00 | 0.04 | -9.52 | 0.9100 | 0.1155 | |||
| NTRS / 北方信托公司 | 0.00 | -14.51 | 0.04 | -29.41 | 0.8724 | -0.0872 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | -14.75 | 0.04 | -20.00 | 0.8719 | 0.0262 | |||
| TRU / 环联 | 0.00 | -14.56 | 0.04 | -29.41 | 0.8710 | -0.0889 | |||
| WAB / 西屋空气制动技术公司 | 0.00 | -13.90 | 0.04 | -23.91 | 0.8464 | -0.0244 | |||
| WSO / 沃斯科公司 | 0.00 | -26.92 | 0.03 | -30.61 | 0.8339 | -0.1008 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -14.57 | 0.03 | -25.00 | 0.8086 | -0.0239 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.00 | -14.29 | 0.03 | -13.16 | 0.8064 | 0.0884 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.00 | -14.79 | 0.03 | -15.38 | 0.8030 | 0.0626 | |||
| HLNCF / 海伦公司 | 0.01 | 0.03 | 0.7854 | 0.7854 | |||||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.00 | -26.88 | 0.03 | -35.42 | 0.7448 | -0.1730 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.00 | -14.76 | 0.03 | -24.39 | 0.7405 | -0.0327 | |||
| SOLV / 溶剂公司 | 0.00 | 28.65 | 0.03 | 15.38 | 0.7368 | 0.2319 | |||
| AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 | 0.00 | -14.57 | 0.03 | 7.14 | 0.7236 | 0.1964 | |||
| ICLR / ICON 公众有限公司 | 0.00 | -2.48 | 0.03 | -27.50 | 0.7119 | -0.0434 | |||
| MORN / 晨星公司 | 0.00 | -15.00 | 0.03 | -25.64 | 0.6930 | -0.0477 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.00 | -14.35 | 0.03 | -26.32 | 0.6684 | -0.0599 | |||
| PTC / PTC 公司 | 0.00 | -14.15 | 0.03 | -30.77 | 0.6508 | -0.0941 | |||
| BRKR / 布鲁克公司 | 0.00 | -27.86 | 0.03 | -50.00 | 0.6214 | -0.3626 | |||
| MSA / MSA 安全公司 | 0.00 | -14.67 | 0.02 | -20.00 | 0.5898 | 0.0205 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | -15.10 | 0.02 | -29.41 | 0.5862 | -0.0641 | |||
| RSNHF / 理索纳控股公司 | 0.00 | -16.67 | 0.02 | -11.54 | 0.5703 | 0.0687 | |||
| EFX / 艾克法克斯公司 | 0.00 | -15.15 | 0.02 | -22.22 | 0.5214 | 0.0105 | |||
| IEX / 艾迪克斯公司 | 0.00 | 5.98 | 0.02 | -19.23 | 0.5148 | 0.0219 | |||
| RPM / RPM国际公司 | 0.00 | -14.29 | 0.02 | -28.57 | 0.4891 | -0.0435 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | -14.11 | 0.02 | -16.67 | 0.4890 | 0.0360 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -14.49 | 0.02 | -20.00 | 0.4870 | 0.0055 | |||
| SSD / 辛普森制造有限公司 | 0.00 | -14.50 | 0.02 | -22.73 | 0.4108 | -0.0026 | |||
| NVST / 恩维斯塔控股公司 | 0.00 | -14.57 | 0.02 | -32.00 | 0.4094 | -0.0719 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -15.15 | 0.02 | -34.78 | 0.3693 | -0.0773 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -53.33 | 0.01 | -55.17 | 0.3322 | -0.2199 | |||
| RI / 保乐力加公司 | 0.00 | -14.29 | 0.01 | -18.75 | 0.3249 | 0.0115 | |||
| US7587501039 / 富豪-伯洛伊特公司 | 0.00 | -14.62 | 0.01 | -45.00 | 0.2803 | -0.1072 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.00 | -37.80 | 0.01 | -54.55 | 0.2436 | -0.1767 | |||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.00 | -14.58 | 0.01 | -35.71 | 0.2234 | -0.0532 | |||
| TEM / 时代人工智能公司 | 0.00 | 0.01 | 0.2219 | 0.2219 | |||||
| RAMP / LiveRamp 控股公司 | 0.00 | -13.96 | 0.00 | -42.86 | 0.1192 | -0.0225 | |||
| MRVI / 马拉维生命科学控股公司 | 0.00 | -14.48 | 0.00 | -75.00 | 0.0336 | -0.0419 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0126 |
