2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
98,000 |
|
1,775 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
93,900 |
0.64 |
1,639 |
5.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
247,900 |
4.56 |
4,332 |
10.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
日本 - Matthews 日本主动 ETF
|
|
|
|
3,100 |
|
56 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
8,600 |
32.31 |
156 |
40.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,000 |
16.28 |
91 |
23.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
22,900 |
4.57 |
400 |
9.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
3,900 |
875.00 |
71 |
1,066.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
5,785,363 |
4.63 |
101,093 |
10.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
68,400 |
48.05 |
1,188 |
50.76 |
|
2025-03-31 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
40,590 |
|
675 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
560,200 |
0.11 |
9,558 |
5.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
277,700 |
6.85 |
4,824 |
8.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
1,600 |
23.08 |
29 |
27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
24,000 |
22.45 |
435 |
31.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
8,900 |
12.66 |
161 |
20.15 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
303,865 |
20.45 |
5,170 |
18.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
9,300 |
5.68 |
163 |
11.72 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
52,800 |
10.23 |
956 |
17.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
25,600 |
84.17 |
463 |
95.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
56,700 |
70.78 |
1,027 |
80.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
12,100 |
0.83 |
211 |
6.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
8,600 |
68.63 |
156 |
80.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
278,400 |
9.56 |
4,823 |
9.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
102,400 |
5.89 |
1,789 |
11.67 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
50,000 |
|
906 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MJFOX - MATTHEWS JAPAN FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
391,100 |
|
7,083 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,415 |
139.83 |
25 |
166.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,236,298 |
3.44 |
21,565 |
5.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
34,500 |
0.88 |
625 |
7.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
127,700 |
5.54 |
2,231 |
11.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
68,400 |
1.18 |
1,191 |
6.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
452,600 |
4.09 |
8,184 |
10.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
63,700 |
45.43 |
1,109 |
52.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
782 |
1,050.00 |
14 |
1,200.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
7,500 |
31.58 |
136 |
41.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
3,300 |
175.00 |
60 |
227.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
25,900 |
28.86 |
452 |
35.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
5,541 |
1.84 |
100 |
8.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
162,400 |
3.18 |
2,834 |
8.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
234,200 |
5.54 |
4,092 |
11.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
816,032 |
1.87 |
14,195 |
4.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
4,700 |
34.29 |
85 |
42.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
21,120 |
|
382 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
71,900 |
6.20 |
1,252 |
11.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,629 |
3.95 |
48 |
9.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
500 |
66.67 |
9 |
60.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
69,000 |
39.39 |
1,250 |
48.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
20,300 |
2.01 |
355 |
7.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
277,100 |
10.57 |
4,842 |
16.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
83,000 |
|
1,445 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
6,900 |
1,050.00 |
125 |
1,277.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
600 |
20.00 |
11 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
30,100 |
5.61 |
546 |
12.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,900 |
2.63 |
68 |
7.94 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
18,200 |
100.00 |
317 |
109.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
514,312 |
17.69 |
8,935 |
19.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
612,607 |
6.54 |
10,656 |
9.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
813,481 |
3.08 |
14,215 |
8.69 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN - IQ 清洁海洋 ETF
|
|
|
|
1,622 |
5.87 |
27 |
28.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
39,605 |
377.57 |
686 |
386.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
68,900 |
0.88 |
1,197 |
2.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
4,100 |
|
74 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,400 |
91.30 |
80 |
102.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-500 |
|
-9 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,100 |
4.08 |
92 |
10.84 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
2,900 |
625.00 |
49 |
716.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
18,600 |
11.38 |
324 |
16.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
201,100 |
5.79 |
3,636 |
12.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
97,700 |
0.51 |
1,707 |
6.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,304 |
25.08 |
40 |
33.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
1,900 |
|
34 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
32,800 |
|
573 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
1,132,400 |
1.87 |
19,787 |
7.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,479,235 |
0.98 |
63,011 |
7.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
10,001 |
63.92 |
174 |
67.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-900 |
|
-16 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
5,400 |
31.71 |
98 |
40.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
43,500 |
|
788 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
21,600 |
14.29 |
390 |
21.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
132,300 |
11.65 |
2,298 |
13.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
200,200 |
19.45 |
3,493 |
25.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-700 |
|
-13 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
39,400 |
33.11 |
714 |
41.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
28,000 |
6.87 |
489 |
12.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
9,900 |
|
180 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
8,000 |
2.56 |
145 |
9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
76,100 |
10.45 |
1,330 |
16.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
26,000 |
6.56 |
452 |
8.41 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
10 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
155,900 |
268.56 |
2,823 |
289.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
11,400 |
26.67 |
206 |
33.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-800 |
|
-14 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
200 |
|
3 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
10,800 |
12.50 |
196 |
19.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
76,200 |
605.56 |
1,380 |
650.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
86,200 |
26.39 |
1,561 |
34.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
219,000 |
138.82 |
3,804 |
143.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,268,000 |
1.50 |
22,157 |
7.02 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
7,059 |
4.44 |
123 |
7.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
110,600 |
3.66 |
2,003 |
10.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
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49,033 |
11.30 |
859 |
17.37 |
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2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
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1,402,000 |
1.89 |
24,355 |
3.74 |
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2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
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7,000 |
483.33 |
127 |
600.00 |
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2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
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109,300 |
3.11 |
1,976 |
9.36 |
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2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
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22,600 |
35.33 |
409 |
44.01 |
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2025-07-28 |
NP |
EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
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49,087 |
0.82 |
854 |
3.39 |
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2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
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642,555 |
8.68 |
11,228 |
14.58 |
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2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
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442,200 |
8.76 |
7,682 |
10.73 |
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2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
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100,600 |
24.20 |
1,819 |
32.00 |
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2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
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297,800 |
20.08 |
5,204 |
26.62 |
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2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
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9,000 |
|
157 |
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2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
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21,200 |
41.33 |
384 |
49.61 |
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2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
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12,698 |
9.48 |
221 |
15.10 |
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2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
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59,900 |
1.53 |
1,022 |
0.29 |
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2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
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48,050 |
6.42 |
835 |
8.31 |
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2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
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500 |
66.67 |
9 |
80.00 |
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2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
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503,500 |
4.35 |
8,798 |
10.03 |
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2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
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309,700 |
8.63 |
5,412 |
14.54 |
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