现金流量表 (TTM)
积水化学工业株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62,840 | 72,947 | 75,271 | 87,480 | 109,545 | 113,991 | 105,023 | 91,556 | 84,232 | 73,368 | 71,543 | 84,761 | 85,443 | 102,220 | 106,632 | 100,405 | 115,620 | 110,617 | 119,231 | 122,640 |
| 改变 （％） | 16.08 | 3.19 | 16.22 | 25.22 | 4.06 | -7.87 | -12.82 | -8.00 | -12.90 | -2.49 | 18.48 | 0.80 | 19.64 | 4.32 | -5.84 | 15.15 | -4.33 | 7.79 | 2.86 | |
| 现金流百分比 | -267.31 | 789.04 | 3,906.12 | -1,009.00 | 240.81 | 389.61 | 183.97 | 417.11 | -912.10 | -267.27 | -147.42 | -721.49 | 5,673.51 | 520.39 | 259.07 | 1,098.28 | 1,051.09 | 1,520.09 | -2,179.33 | -1,831.54 |
| 投资活动产生的现金 | -110,899 | -62,612 | -58,495 | -41,027 | -9,167 | 4,886 | 2,694 | -11,358 | -40,994 | -56,109 | -59,430 | -41,302 | -29,687 | -20,833 | -18,515 | -32,455 | -39,217 | -50,728 | -61,508 | -69,856 |
| 改变 （％） | -43.54 | -6.58 | -29.86 | -77.66 | -153.30 | -44.86 | -521.60 | 260.93 | 36.87 | 5.92 | -30.50 | -28.12 | -29.82 | -11.13 | 75.29 | 20.84 | 29.35 | 21.25 | 13.57 | |
| 现金流百分比 | 471.75 | -677.25 | -3,035.55 | 473.21 | -20.15 | 16.70 | 4.72 | -51.74 | 443.90 | 204.40 | 122.46 | 351.57 | -1,971.25 | -106.06 | -44.98 | -355.01 | -356.52 | -697.10 | 1,124.26 | 1,043.25 |
| 融资活动产生的现金 | 24,502 | -445 | -19,157 | -58,729 | -57,894 | -93,190 | -54,729 | -65,525 | -60,906 | -49,096 | -62,906 | -57,710 | -57,191 | -66,347 | -53,023 | -64,349 | -64,681 | -56,734 | -61,200 | -55,637 |
| 改变 （％） | -101.82 | 4,204.94 | 206.57 | -1.42 | 60.97 | -41.27 | 19.73 | -7.05 | -19.39 | 28.13 | -8.26 | -0.90 | 16.01 | -20.08 | 21.36 | 0.52 | -12.29 | 7.87 | -9.09 | |
| 现金流百分比 | -104.23 | -4.81 | -994.14 | 677.38 | -127.26 | -318.51 | -95.87 | -298.52 | 659.51 | 178.85 | 129.62 | 491.23 | -3,797.54 | -337.76 | -128.82 | -703.88 | -588.01 | -779.63 | 1,118.63 | 830.90 |
| 现金周转 | -23,508 | 9,245 | 1,927 | -8,670 | 45,491 | 29,258 | 57,088 | 21,950 | -9,235 | -27,451 | -48,531 | -11,748 | 1,506 | 19,643 | 41,159 | 9,142 | 11,000 | 7,277 | -5,471 | -6,696 |
| 改变 （％） | -139.33 | -79.16 | -549.92 | -624.69 | -35.68 | 95.12 | -61.55 | -142.07 | 197.25 | 76.79 | -75.79 | -112.82 | 1,204.32 | 109.54 | -77.79 | 20.32 | -33.85 | -175.18 | 22.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
