2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
371,806 |
|
9,600 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
253 |
74.48 |
7 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,609 |
8.35 |
41 |
-10.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
28,117 |
23.05 |
726 |
1.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
2,842 |
|
74 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
QGI2Q - 增长和收入投资组合初始类别
|
|
|
|
72,402 |
40.58 |
1,766 |
-25.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
7,003 |
9.40 |
181 |
-10.00 |
|
2025-04-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
681 |
6.24 |
20 |
-31.03 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投资组合公开股票
|
|
|
|
305,743 |
0.87 |
8,348 |
13.73 |
|
2025-03-27 |
NP |
TCAAX - Thrivent 适度保守配置基金 A 类
|
|
|
|
2,205 |
|
69 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
37,744 |
17.79 |
1,129 |
-24.98 |
|
2025-03-31 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
336,054 |
17.68 |
10,545 |
-18.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
988,153 |
25.31 |
25,515 |
3.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
2,500 |
|
65 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
216,218 |
2.48 |
5,583 |
-15.68 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 积极配置投资组合 A 类
|
|
|
|
11,426 |
16.54 |
279 |
-38.22 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
342,823 |
2.75 |
8,895 |
-10.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
3,547 |
8.87 |
92 |
-10.78 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
980 |
0.41 |
24 |
-47.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price 中型价值基金公司
|
|
|
|
3,319,446 |
8.66 |
90,727 |
21.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
238,732 |
21.24 |
6,164 |
-0.23 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
439 |
152.30 |
11 |
25.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
9,779 |
|
239 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
2,531 |
7.75 |
62 |
-43.52 |
|
2025-03-27 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
21,610 |
|
678 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
35,657 |
1,606.08 |
921 |
1,635.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-339 |
346.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
8,285 |
|
214 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
48,844 |
10.38 |
1,461 |
-29.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
292,060 |
74.94 |
7,578 |
51.69 |
|
2025-05-27 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
6,065 |
18.87 |
147 |
-37.34 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
181,663 |
68.55 |
5,447 |
7.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
665 |
75.00 |
18 |
100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,510 |
0.67 |
37 |
-47.06 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
899 |
38.52 |
22 |
-27.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
3,306 |
100.00 |
90 |
128.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
350,954 |
1.63 |
9,062 |
-16.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
69,916 |
14.10 |
1,794 |
-7.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
646 |
25.68 |
17 |
0.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,209 |
54.80 |
31 |
34.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
12,341 |
7.14 |
336 |
20.50 |
|
2025-03-31 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
684,289 |
|
21,473 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投资组合 A 类
|
|
|
|
3,065 |
16.98 |
75 |
-38.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
23,697 |
19.31 |
612 |
-1.93 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
20,797 |
7,146.34 |
622 |
4,342.86 |
|
2025-03-27 |
NP |
AASMX - Thrivent 小盘股票基金 A 类
|
|
|
|
538,699 |
|
16,904 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度激进配置投资组合 A 类
|
|
|
|
11,780 |
16.59 |
287 |
-38.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
17,020 |
13.37 |
435 |
-8.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,486,252 |
1.35 |
38,376 |
-16.60 |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
84,947 |
1,072.49 |
2,322 |
1,218.75 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
1,526 |
16.85 |
39 |
0.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
116 |
5.45 |
3 |
-60.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
TAAAX - Thrivent 积极配置基金 A 类
|
|
|
|
21,097 |
|
662 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
5,299 |
13.23 |
135 |
-7.53 |
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
50,901 |
1.29 |
1,242 |
-46.28 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
18,270 |
11.27 |
573 |
-23.40 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,255 |
0.48 |
30 |
-47.37 |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
HART - IQ 健康心脏 ETF
|
|
|
|
1,626 |
59.88 |
42 |
28.13 |
|
2025-05-28 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 类
|
|
|
|
3,434 |
17.00 |
84 |
-38.06 |
|
2025-03-19 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
22,360 |
|
699 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
149,332 |
123.05 |
3,875 |
93.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
254 |
229.87 |
7 |
200.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
11,166 |
4.45 |
288 |
-14.03 |
|
2025-05-22 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
711 |
0.42 |
17 |
-46.87 |
|
2025-03-31 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
17,138 |
4.56 |
538 |
-27.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
19,566 |
26.76 |
505 |
4.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
676,983 |
1.81 |
17,480 |
-16.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,266 |
2.93 |
34 |
17.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
2,246 |
|
54 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度保守配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,095 |
16.61 |
27 |
-39.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
142,654 |
|
3,660 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
5,638 |
1.81 |
136 |
-46.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
15,241 |
10.76 |
395 |
-3.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
54,614 |
10.88 |
1,396 |
-10.11 |
|
2025-03-27 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 类
|
|
|
|
3,066 |
|
96 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
918 |
21.43 |
25 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多管理中型价值投资组合 1 级
|
|
|
|
15,051 |
17.82 |
411 |
32.69 |
|
2025-04-25 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,043 |
5.37 |
181 |
-32.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
92,563 |
2.77 |
2,519 |
15.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
213,718 |
1.83 |
5,532 |
-12.09 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投资组合 A 类
|
|
|
|
2,249 |
16.95 |
55 |
-38.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
19,203 |
5.80 |
525 |
18.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
10,932 |
|
280 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
11,876 |
46.76 |
307 |
26.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
30,392 |
29,696.08 |
780 |
7,690.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX - 中值基金类别资产净值
|
|
|
|
284,418 |
13.35 |
7,379 |
-1.72 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 小盘股投资组合 A 类
|
|
|
|
179,328 |
16.68 |
4,374 |
-38.11 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
6,500 |
90.45 |
195 |
22.01 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
63,203 |
224.52 |
1,983 |
-16.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-50,796 |
119.27 |
-1,388 |
145.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
830 |
51.18 |
22 |
31.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
85,364 |
4.84 |
2,204 |
-13.74 |
|
2025-03-27 |
NP |
THMAX - Thrivent适度配置基金A类
|
|
|
|
4,727 |
|
148 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
10,964 |
59.34 |
347 |
10.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
10,001 |
19.49 |
259 |
-1.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX - 中等价值信托资产净值
|
|
|
|
129,660 |
5.65 |
3,544 |
18.38 |
|
2025-05-28 |
NP |
LZSMX - 拉扎德国际小型股票投资组合公开股票
|
|
|
|
2,562 |
28.81 |
62 |
-31.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
18,480 |
1.12 |
479 |
-12.27 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
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6,944 |
47.56 |
169 |
-21.76 |
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2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
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46,603 |
29.08 |
1,203 |
6.27 |
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2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
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83,007 |
2.51 |
2,130 |
-16.80 |
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2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
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6,579 |
6.20 |
171 |
-8.11 |
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2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
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930,497 |
0.26 |
25,432 |
12.35 |
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2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
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143,304 |
9.55 |
3,700 |
-9.84 |
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2025-03-27 |
NP |
TMAAX - Thrivent 适度激进配置基金 A 类
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16,029 |
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503 |
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2025-05-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
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2,172 |
1.31 |
53 |
-46.94 |
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2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
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500 |
0.60 |
13 |
-20.00 |
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2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 适度配置投资组合 A 类
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3,798 |
16.50 |
93 |
-38.26 |
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2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
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92,659 |
27.91 |
2,398 |
10.41 |
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2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
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47,842 |
3.99 |
1,235 |
-14.41 |
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2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
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2,205 |
12.79 |
57 |
-8.20 |
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