2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
136,500 |
358.05 |
812 |
2.40 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB 全球房地产投资基金公司 A 类
|
|
|
|
3,700 |
|
106 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
645,100 |
395.01 |
3,837 |
10.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
160,100 |
398.75 |
952 |
11.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
72,700 |
7.70 |
425 |
7.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
52,000 |
400.00 |
309 |
11.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,100 |
|
24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
68,500 |
400.00 |
407 |
11.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
84,600 |
243.90 |
496 |
-29.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
RAIIX - 雷尼尔国际发现系列 I 级
|
|
|
|
678,600 |
493.18 |
4,036 |
32.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - 哥伦比亚适应性风险分配基金 A 类
|
|
|
|
52,000 |
400.00 |
304 |
2.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
959,500 |
624.15 |
5,707 |
62.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
798,400 |
5.82 |
4,664 |
6.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
347,500 |
3,002.68 |
2,067 |
595.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
637,548 |
284.64 |
3,745 |
-20.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
67,100 |
152.26 |
393 |
-48.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
谷轮信托 - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND A 类股票
|
|
|
|
1,029 |
270.14 |
6 |
-14.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
328,500 |
400.00 |
1,954 |
11.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
7,000 |
400.00 |
42 |
10.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
123,600 |
586.67 |
724 |
588.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
103,200 |
405.88 |
604 |
3.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
317,000 |
462.06 |
1,885 |
25.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
191,800 |
99.79 |
1,123 |
100.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWRAX - 富达顾问全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
4,392 |
527.43 |
26 |
44.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
1,200 |
500.00 |
7 |
40.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
12,500 |
346.43 |
74 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
85,500 |
400.00 |
509 |
11.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
307,000 |
443.36 |
1,823 |
20.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
80,500 |
451.37 |
479 |
23.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
4,800 |
407.94 |
28 |
12.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
104,500 |
5.56 |
612 |
6.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
60,000 |
669.23 |
357 |
71.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
68,000 |
400.00 |
404 |
11.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
|
|
|
|
1,663,500 |
343.96 |
9,853 |
-1.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
2,800 |
460.00 |
17 |
23.08 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
990,400 |
677.39 |
5,799 |
59.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
95,700 |
450.00 |
567 |
22.51 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
3,000 |
200.00 |
80 |
229.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
300 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
17,600 |
528.57 |
105 |
40.54 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
92,500 |
419.66 |
542 |
6.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
7,526,880 |
400.00 |
44,766 |
11.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
241,370 |
410.58 |
1,430 |
13.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
2,284,500 |
501.18 |
13,564 |
33.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
9,285 |
352.26 |
55 |
1.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - T. Rowe Price 日本基金
|
|
|
|
280,700 |
168.87 |
1,669 |
-39.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
201,300 |
14.05 |
1,180 |
14.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
209,700 |
391.10 |
1,247 |
9.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
245,000 |
400.00 |
1,455 |
10.99 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
502,600 |
407.68 |
2,953 |
5.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
151,000 |
400.00 |
898 |
11.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,508,300 |
405.01 |
20,865 |
13.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
12,300 |
112.07 |
73 |
-53.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
14,600 |
16.80 |
86 |
18.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
315,000 |
404.00 |
1,870 |
11.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
115,500 |
400.00 |
687 |
11.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
122,500 |
528.21 |
729 |
40.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
REIZX - 第三大道国际房地产价值基金Z级
|
|
|
|
387,500 |
304.91 |
2,305 |
-9.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,272,000 |
373.57 |
7,565 |
5.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
77,800 |
395.54 |
463 |
10.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
139,600 |
103.80 |
816 |
105.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
49,600 |
381.55 |
290 |
-1.36 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类
|
|
|
|
40,600 |
51.49 |
241 |
-66.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
34,800 |
69.76 |
203 |
70.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
23,396 |
|
139 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
408,000 |
|
2,369 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
18,700 |
222.41 |
111 |
-27.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
45,500 |
|
266 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
320,500 |
400.00 |
1,906 |
11.92 |
|
2025-05-29 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
|
|
|
|
1,368,500 |
|
7,947 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
41,500 |
432.05 |
246 |
18.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
31,700 |
217.00 |
186 |
218.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
5,330 |
440.57 |
31 |
14.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
65,459 |
272.20 |
390 |
-16.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
580,300 |
3.16 |
3,390 |
3.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
8,575 |
400.00 |
50 |
4.17 |
|
2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
200,200 |
|
1,163 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
9,000 |
157.14 |
53 |
160.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
924,700 |
391.65 |
5,500 |
10.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
GQRE - FlexShares 全球优质房地产指数基金
|
|
|
|
318,000 |
416.23 |
1,888 |
14.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
529,500 |
400.00 |
3,149 |
11.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,201,462 |
483.62 |
7,058 |
20.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
66,500 |
368.31 |
396 |
4.77 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
41,000 |
572.13 |
239 |
59.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,836,500 |
400.00 |
16,870 |
11.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
95,100 |
|
566 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
6,400 |
204.76 |
38 |
-32.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
127,300 |
120.24 |
745 |
-54.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
16,500 |
266.67 |
98 |
-19.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
31,000 |
369.70 |
184 |
5.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
1,993,745 |
402.17 |
11,858 |
12.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,761,885 |
0.96 |
27,891 |
1.34 |
|
2025-03-28 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地产基金 A 类
|
|
|
|
9,100 |
|
242 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥伦比亚橡子国际精选 A 级
|
|
|
|
322,000 |
70.37 |
1,886 |
71.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
325,000 |
8.51 |
1,899 |
8.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
173,300 |
20.35 |
1,015 |
20.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
1,757,700 |
406.10 |
10,454 |
13.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
401,700 |
473.86 |
2,389 |
28.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
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151,400 |
379.11 |
897 |
6.79 |
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2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
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157,500 |
400.00 |
937 |
11.83 |
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2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
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|
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57,200 |
55.86 |
333 |
-63.45 |
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2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
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66,500 |
400.00 |
388 |
18.29 |
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2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
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|
|
1,099,095 |
400.00 |
6,537 |
11.88 |
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2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
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|
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23,229 |
382.23 |
136 |
0.00 |
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2025-07-25 |
NP |
SCJ - iShares MSCI 日本小型股 ETF
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61,500 |
380.47 |
360 |
-1.37 |
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2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
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270,500 |
400.00 |
1,609 |
11.90 |
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