2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
97,500 |
7.50 |
1,987 |
16.27 |
|
2025-04-28 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
20,100 |
99.01 |
373 |
76.78 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX - 活跃国际配置投资组合 I 类
|
|
|
|
62,300 |
|
1,270 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
457,700 |
|
9,299 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
41,400 |
21.76 |
841 |
24.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBJP - 纽伯格伯曼日本股票 ETF
|
|
|
|
11,400 |
15.15 |
240 |
29.19 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - WisdomTree 电池价值链和创新基金 NA
|
|
|
|
2,200 |
4.76 |
41 |
-6.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
10,718 |
28.85 |
224 |
43.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
8,598,600 |
1.69 |
173,873 |
3.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
4,400 |
4.76 |
89 |
7.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,500 |
|
30 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-700 |
|
-14 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
375,600 |
33.14 |
7,595 |
36.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
209,500 |
902.39 |
4,236 |
400.12 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
342,000 |
5.75 |
6,970 |
14.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
171,800 |
20.22 |
3,474 |
22.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
85,500 |
84.27 |
1,729 |
88.24 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
25,200 |
447.83 |
475 |
400.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
65,900 |
80.55 |
1,343 |
95.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
715,500 |
0.59 |
14,468 |
2.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
3,443,632 |
97.60 |
69,634 |
101.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
421,900 |
97.33 |
8,531 |
101.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
178,500 |
32.52 |
3,627 |
35.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-116,700 |
212.87 |
-2,378 |
238.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
2,176,400 |
0.66 |
44,355 |
8.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
386,300 |
40.73 |
7,811 |
43.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
5,600 |
7.69 |
114 |
17.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
2,100 |
950.00 |
42 |
1,300.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
76,700 |
46.37 |
1,602 |
63.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
153,600 |
26.32 |
3,207 |
40.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
173,000 |
6.92 |
3,612 |
19.17 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
78,400 |
12.32 |
1,598 |
21.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
4,000 |
8.11 |
81 |
9.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
12,800 |
23.08 |
261 |
32.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
90,800 |
115.17 |
1,836 |
119.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
28,100 |
52.72 |
572 |
65.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
15,397 |
24.89 |
312 |
27.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
33,400 |
2.14 |
681 |
10.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
4,100 |
86.36 |
83 |
93.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
88,000 |
1.97 |
1,795 |
11.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
93,100 |
28.41 |
1,883 |
31.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,163,300 |
0.67 |
63,965 |
2.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
17,000 |
44.07 |
347 |
57.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
739,300 |
2.31 |
15,063 |
10.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
12,800 |
6.67 |
261 |
15.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
41,600 |
7.49 |
841 |
9.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
1,722,000 |
13.69 |
35,133 |
23.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,876,900 |
5.59 |
37,953 |
7.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
112,000 |
3.13 |
2,275 |
5.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
292,300 |
44.85 |
6,104 |
61.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
10,400 |
|
-3 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
256,100 |
204.88 |
5,219 |
229.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
18,700 |
163.38 |
378 |
31.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
111,900 |
26.16 |
2,273 |
28.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
670,700 |
7.29 |
13,562 |
9.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
107,300 |
49.03 |
2,196 |
63.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
276,004 |
14.10 |
5,594 |
16.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
416,600 |
10.07 |
8,488 |
19.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
539,500 |
0.22 |
10,992 |
8.64 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
32,400 |
46.61 |
682 |
66.34 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
124,100 |
10.90 |
2,515 |
13.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
861,500 |
2.04 |
17,420 |
4.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
22,200 |
1.37 |
449 |
3.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-628,500 |
136.99 |
-12,809 |
156.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
47,200 |
774.07 |
954 |
663.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
87,900 |
1.15 |
1,791 |
9.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
24,800 |
18.10 |
505 |
27.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
63,000 |
6.06 |
1,280 |
8.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
82,100 |
117.20 |
1,660 |
121.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
6,116 |
29.91 |
124 |
33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
6,175,000 |
3.69 |
124,865 |
5.93 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
26,450 |
11.29 |
555 |
26.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
63,400 |
56.16 |
1,292 |
39.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,545,200 |
2.66 |
172,794 |
4.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
2,832,009 |
12.44 |
59,449 |
27.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,300 |
|
-47 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
190,600 |
349.53 |
3,884 |
386.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
400 |
300.00 |
8 |
300.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
9,352,500 |
1.82 |
195,291 |
13.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
919,200 |
20.20 |
18,811 |
31.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
7,000 |
159.26 |
142 |
166.04 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
367,000 |
4.80 |
7,477 |
13.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,075,052 |
2.98 |
62,738 |
12.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
5,946,684 |
3.85 |
124,831 |
17.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
119,500 |
179.86 |
2,435 |
203.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,535,100 |
1.53 |
31,041 |
3.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
2,083,400 |
7.45 |
42,129 |
9.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
77,500 |
23.02 |
1,586 |
33.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
555,900 |
18.40 |
11,241 |
20.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
1,299,797 |
85.24 |
26,283 |
89.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
35,500 |
46.09 |
721 |
48.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
2,300 |
21.05 |
48 |
37.14 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
138,200 |
26.09 |
2,817 |
36.30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
601,300 |
11.17 |
12,159 |
13.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
704,900 |
4.15 |
14,382 |
12.37 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
68 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
113,346 |
21.17 |
2,313 |
32.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
63,300 |
14.05 |
1,290 |
23.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
202,100 |
4.61 |
4,136 |
13.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
148,191 |
1.54 |
3,011 |
3.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
522,200 |
6.99 |
10,559 |
9.31 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
8,255,122 |
3.46 |
172,377 |
15.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
262,500 |
1.27 |
5,308 |
3.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
77,100 |
71.33 |
1,566 |
74.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
457,100 |
1.04 |
9,243 |
3.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-2,600 |
|
-53 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
198,000 |
9.88 |
4,004 |
12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
77,200 |
103.16 |
1,561 |
107.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
173,100 |
34.29 |
3,528 |
45.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
209,800 |
151.86 |
4,379 |
182.45 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,800 |
12.50 |
34 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
4,406,600 |
39.10 |
89,806 |
50.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
27,300 |
28.77 |
559 |
41.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
325,890 |
7.38 |
6,805 |
19.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
759,400 |
22.07 |
15,429 |
24.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
49,300 |
5.34 |
1,009 |
14.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
|
|
|
|
5,000 |
34.48 |
101 |
-29.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
68,000 |
3.66 |
1,419 |
16.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
84,958 |
9.40 |
1,718 |
11.71 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
76,300 |
83.86 |
1,555 |
98.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
40,564,702 |
1.22 |
820,264 |
3.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
89,200 |
2.29 |
1,818 |
10.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,039,524 |
11.31 |
41,241 |
13.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,500 |
|
-31 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
16,164,600 |
1.97 |
326,866 |
4.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
69,500 |
0.72 |
1,418 |
9.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-635,700 |
-8.70 |
-12,956 |
-1.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,117,255 |
2.43 |
22,592 |
4.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,932,040 |
3.06 |
119,952 |
5.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
6,300 |
|
129 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
923,700 |
189.20 |
19,288 |
222.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
25,300 |
3.69 |
516 |
13.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-53,200 |
130.30 |
-1,084 |
149.20 |
|
2025-04-25 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
15,828 |
1.50 |
296 |
-8.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
482,900 |
51.00 |
10,084 |
68.27 |
|