2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
127,766 |
145.69 |
2,818 |
189.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
382,645 |
417.97 |
8,313 |
524.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德新兴市场(中国除外)基金投资者 A
|
|
|
|
7,995 |
33.34 |
176 |
57.14 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGO - Capital Group 全球成长股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
1,126,679 |
48.87 |
24,439 |
79.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
45,723 |
15.23 |
1,007 |
35.71 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
132,162 |
|
3,098 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BCEMX - 波士顿共同 ESG 影响力新兴市场基金
|
|
|
|
129,924 |
12.27 |
3,046 |
30.18 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
7,814 |
22.67 |
170 |
48.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
35,292 |
38.93 |
827 |
61.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
686,066 |
13.22 |
15,133 |
33.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
255,812 |
2.17 |
6,005 |
18.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
306,124 |
8.83 |
6,663 |
31.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
55,440 |
22.95 |
1,223 |
44.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
36,285 |
827.53 |
851 |
975.95 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
111,000 |
|
2,436 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
40,785 |
|
895 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
148,382 |
0.35 |
3,477 |
15.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
266,782 |
1.38 |
5,877 |
19.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
1,469,093 |
5.59 |
32,422 |
24.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
27,002,894 |
2.68 |
633,058 |
19.08 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
106,110 |
|
2,306 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
高盛 ETF 信托 - 高盛印度股票 ETF
|
|
|
|
7,238 |
|
157 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,269,849 |
0.83 |
72,127 |
18.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
126,967 |
3.70 |
2,977 |
20.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,138,106 |
2.83 |
25,071 |
21.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
19,705 |
|
462 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
阿伯丁智利基金公司
|
|
|
|
248,652 |
43.35 |
5,827 |
66.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
1,705,841 |
34.15 |
39,973 |
55.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
11,710 |
31.01 |
275 |
52.22 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
14,841 |
11.58 |
322 |
34.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
195,531 |
|
4,313 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
442,485 |
30.29 |
9,613 |
57.03 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
92,903 |
42.78 |
2,178 |
65.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新兴市场民主 ETF
|
|
|
|
2,497 |
0.85 |
59 |
16.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMGX - Thornburg 新兴市场管理账户基金 I 类
|
|
|
|
2,029 |
|
48 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
2,237 |
21.64 |
49 |
44.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
91,497 |
1.94 |
2,144 |
18.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
MINDX - 马修斯印度基金投资者类别股票
|
|
|
|
1,411,904 |
1.83 |
33,101 |
18.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
124,145 |
99.91 |
2,914 |
131.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
184,909 |
0.77 |
4,060 |
18.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,332,177 |
0.11 |
115,839 |
20.66 |
|
2025-08-25 |
NP |
卡尔弗特管理系列 - 卡尔弗特新兴市场重点成长基金 R6 级
|
|
|
|
17,457 |
19.94 |
409 |
39.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
WXCIX - 威廉·布莱尔新兴市场(中国除外)成长基金 I 类
|
|
|
|
28,513 |
31.37 |
668 |
52.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
7,804 |
16.55 |
172 |
37.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
533 |
11.04 |
12 |
37.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
320,570 |
|
7,508 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
449,570 |
|
10,530 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
3,037,736 |
7.27 |
66,916 |
26.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
2,431,498 |
34.80 |
57,004 |
56.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
86,451 |
65.91 |
1,909 |
95.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,624,206 |
5.18 |
35,827 |
24.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,958,396 |
8.74 |
92,756 |
25.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
1,777,114 |
7.76 |
39,147 |
26.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
161,352 |
1.89 |
3,505 |
22.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
54,766 |
14.42 |
1,208 |
34.97 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
580,229 |
16.81 |
13,596 |
34.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
57,903 |
13.31 |
1,278 |
33.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
35,970,580 |
0.35 |
793,448 |
18.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
164,000 |
5.13 |
3,843 |
21.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRMSX - T. Rowe Price 新兴市场股票基金
|
|
|
|
3,419,299 |
17.44 |
75,424 |
38.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
1,876,248 |
|
41,408 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
341,655 |
0.83 |
7,540 |
18.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
70,508 |
84.71 |
1,652 |
114.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
131,435 |
|
2,884 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
190,209 |
2.48 |
4,198 |
20.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
453,070 |
|
10,635 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
178,004 |
657.63 |
3,926 |
794.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
7,442 |
1,490.17 |
174 |
1,833.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
9,695 |
4.58 |
227 |
22.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
25,861 |
92.95 |
570 |
128.00 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU - Capital Group International Focus 股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
3,491,540 |
0.66 |
75,735 |
21.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
554,063 |
18.57 |
12,222 |
39.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
1,334,091 |
4.31 |
29,388 |
22.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
24,968 |
30.35 |
551 |
53.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,544 |
2.46 |
60 |
18.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
378,518 |
11.02 |
8,226 |
34.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
23,295 |
24.63 |
514 |
46.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
713,513 |
4.22 |
16,720 |
20.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,448,237 |
0.85 |
74,911 |
21.55 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 新兴市场股票投资组合
|
|
|
|
834,862 |
24.43 |
19,596 |
44.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
53,797 |
53.32 |
1,261 |
77.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
4,910 |
53.92 |
108 |
83.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
7,947 |
|
186 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,723,433 |
3.87 |
59,993 |
22.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
191,374 |
10.12 |
4,157 |
32.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
25,689 |
2.96 |
602 |
18.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
49,420 |
17.51 |
1,074 |
41.56 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
262,086 |
100.72 |
5,685 |
142.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
35,046 |
|
773 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
70,730 |
12.41 |
1,659 |
30.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
19,210 |
4.20 |
417 |
25.60 |
|
2025-08-21 |
NP |
THDAX - Thornburg 发展中国家基金 A 级
|
|
|
|
398,051 |
|
9,323 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INDY - iShares 印度 50 ETF
|
|
|
|
1,457,129 |
4.78 |
34,161 |
21.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
11,985 |
|
264 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
35,276 |
|
827 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
34,198,284 |
45.43 |
754,354 |
71.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
5,980 |
|
131 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TWMIX - 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
1,806,099 |
|
39,237 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
11,964,152 |
27.47 |
263,550 |
50.02 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
369,158 |
|
8,655 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
EPI - WisdomTree 印度收益基金 不适用
|
|
|
|
2,208,358 |
2.50 |
51,748 |
18.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
15,370 |
|
360 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,284,657 |
1.15 |
116,570 |
19.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
429,772 |
187.52 |
10,083 |
234.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
52,311 |
|
1,136 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
70,536 |
|
1,653 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
4,321,143 |
0.54 |
95,188 |
18.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
226,414 |
31.75 |
4,994 |
55.38 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDIA - Global X 印度活跃 ETF
|
|
|
|
75,647 |
70.89 |
1,641 |
106.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
174,516 |
160.86 |
4,091 |
202.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
256,085 |
50.52 |
6,004 |
74.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
3,335 |
20.88 |
72 |
46.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
2,503,607 |
|
55,225 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
6,443 |
|
142 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
42,718 |
34.71 |
942 |
58.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
138,635 |
16.69 |
3,054 |
37.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
144,849 |
151.21 |
3,147 |
202.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
486,060 |
|
10,722 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
74,057 |
3.77 |
1,607 |
25.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
471,112 |
7.18 |
10,378 |
26.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
198,560 |
11.90 |
4,307 |
35.24 |
|
2025-08-21 |
NP |
LDMIX - Lazard 发展中市场股票投资组合机构股票
|
|
|
|
41,381 |
|
971 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
500,346 |
|
11,719 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
14,933 |
12.40 |
351 |
30.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
523,948 |
772.46 |
11,570 |
930.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
32,991 |
59.46 |
774 |
85.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
6,138 |
7.65 |
135 |
27.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
7,403 |
23.61 |
174 |
42.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLIN - 富兰克林富时印度 ETF
|
|
|
|
3,467,772 |
30.11 |
81,260 |
50.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
7,860,071 |
9.04 |
173,144 |
28.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
23,341 |
25.09 |
547 |
44.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
78,405 |
904.68 |
1,837 |
2,451.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
10,014 |
6.17 |
235 |
22.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
23,177,891 |
1.21 |
503,527 |
21.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
4,525 |
67.90 |
106 |
96.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
55,625 |
|
1,304 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FGEAX - 富达顾问全球资本增值基金A级
|
|
|
|
64,300 |
|
1,416 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
27,757 |
27.74 |
651 |
48.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
168,907 |
10.24 |
3,728 |
29.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
BEXFX - 男爵新兴市场基金
|
|
|
|
3,864,120 |
0.08 |
90,591 |
16.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
728,915 |
1.49 |
17,081 |
17.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
57,095 |
179.95 |
1,338 |
223.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT International Growth Fund IA 类股票
|
|
|
|
24,656 |
3.15 |
578 |
19.67 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
54,973 |
198.54 |
1,192 |
261.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
75,422 |
6.04 |
1,665 |
24.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBENX - William Blair 新兴市场增长基金 N 类
|
|
|
|
538,013 |
14.22 |
12,602 |
32.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
11,281 |
361.77 |
245 |
456.82 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
218,742 |
|
4,748 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
447,274 |
|
10,486 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MATFX - MATTHEWS 亚洲创新者基金投资者类别股票
|
|
|
|
212,285 |
13.86 |
4,977 |
32.02 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
4,140,277 |
14.25 |
89,859 |
37.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
296,244 |
0.73 |
6,535 |
18.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
6,896 |
703.73 |
152 |
850.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,520 |
|
59 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
50,289 |
13.51 |
1,092 |
36.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMKX - 富达新兴市场基金
|
|
|
|
3,579,631 |
|
78,853 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MINV - 马修斯亚洲创新者主动型 ETF
|
|
|
|
47,499 |
1.81 |
1,113 |
17.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
11,496 |
|
254 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - Lazard International 战略股票投资组合公开股票
|
|
|
|
1,221,173 |
|
28,664 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IEMFX - T. Rowe Price 机构新兴市场股票基金
|
|
|
|
342,780 |
16.74 |
7,561 |
37.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,377,352 |
0.91 |
30,397 |
18.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
90,000 |
25.00 |
1,987 |
47.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
36,605 |
|
803 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDEAX - PGIM JENNISON 新兴市场股票机会基金 A 类
|
|
|
|
709,768 |
|
15,656 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - 马修斯太平洋老虎基金投资者类别股票
|
|
|
|
763,387 |
6.80 |
17,897 |
23.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
395,827 |
195.60 |
8,741 |
248.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
CNWGX - 卡拉莫斯发展世界增长基金 A 类
|
|
|
|
533,770 |
|
11,713 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust - Putnam 新兴市场(中国除外)ETF -
|
|
|
|
9,920 |
6.72 |
219 |
25.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
177,591 |
1.23 |
3,852 |
22.40 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
449,236 |
6.52 |
9,759 |
28.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
158,972 |
2.81 |
3,507 |
21.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
403,781 |
13.92 |
8,907 |
34.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
42,164 |
18.24 |
988 |
36.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,060,798 |
1.95 |
66,392 |
23.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
663,454 |
7.11 |
14,635 |
26.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZESX - Lazard International 股票精选投资组合开放股票
|
|
|
|
40,881 |
42.48 |
960 |
65.34 |
|