2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
141,938 |
2.29 |
6,180 |
-7.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,951 |
1.05 |
216 |
32.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
8,762 |
5.71 |
478 |
37.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBPIX - Vanguard Baillie Gifford 全球积极影响力股票基金投资者股票
|
|
|
|
97,214 |
|
5,328 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
4,266 |
|
233 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
97,750 |
57.66 |
4,680 |
65.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,458 |
44.50 |
176 |
66.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
11,300 |
21.49 |
492 |
10.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
53,622 |
4.24 |
2,728 |
20.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-43,861 |
-29.51 |
-2,404 |
-7.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
96,557 |
2.56 |
4,188 |
-7.08 |
|
2025-03-25 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
21,000 |
35.48 |
1,005 |
42.35 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
177,110 |
27.48 |
9,706 |
66.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,865 |
1.02 |
157 |
33.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
4,284 |
85,580.00 |
235 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
109,354 |
8.47 |
4,743 |
-1.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
930 |
0.87 |
51 |
31.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
11,611 |
12.25 |
635 |
46.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
32,146 |
9.29 |
1,394 |
-0.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
GGHCX - 景顺医疗保健基金A级
|
|
|
|
75,786 |
3.16 |
3,287 |
-6.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-55,700 |
|
-28 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
66,353 |
4,949.70 |
3,636 |
6,510.91 |
|
2025-03-25 |
NP |
CAGEX - Calamos 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
48,350 |
19.98 |
2,315 |
25.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
16,665 |
1.35 |
726 |
-8.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
148,364 |
5.54 |
6,435 |
-4.38 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
18,586 |
1.21 |
779 |
3.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
469,772 |
19.68 |
25,625 |
55.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
343,047 |
8.42 |
14,880 |
-1.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
16,160 |
|
822 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,100 |
1.28 |
335 |
32.41 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - North Square Altrinsic 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
17,309 |
35.93 |
881 |
59.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
49,246 |
8.80 |
2,136 |
-1.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
38,166 |
0.90 |
2,092 |
31.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
5,126,179 |
65.18 |
259,922 |
90.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
11,320 |
|
491 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
7,489 |
7.28 |
380 |
23.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,555 |
28.39 |
111 |
16.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
3,950 |
55.15 |
215 |
102.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,226 |
6.52 |
67 |
39.58 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
756 |
201.20 |
32 |
287.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
293,804 |
9.67 |
12,744 |
-0.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAGP - STRATEGAS 全球政策机会 ETF
|
|
|
|
15,635 |
3.91 |
853 |
35.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
926,291 |
7.20 |
47,050 |
24.22 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
31,570 |
1.21 |
1,324 |
3.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-63,329 |
|
-113 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,624 |
7.76 |
133 |
25.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
8,309 |
16.88 |
422 |
35.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
Short
|
|
-2,298 |
|
-4 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
912,461 |
5.26 |
39,578 |
-4.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
171,604 |
1.21 |
7,439 |
-8.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
77,310 |
47.56 |
3,942 |
71.47 |
|
2025-05-30 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
13,847 |
|
581 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 国际股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
52,907 |
1.31 |
2,219 |
3.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
26,840 |
6.33 |
1,365 |
23.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,461 |
89.99 |
245 |
148.98 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,366,776 |
5.59 |
69,302 |
22.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,596 |
11.54 |
157 |
1.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,365 |
2.03 |
239 |
33.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
14,078 |
11.70 |
610 |
1.16 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
989,900 |
|
47,433 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
8,168 |
9.51 |
354 |
-0.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投资组合 A 类
|
|
|
|
263,886 |
|
14,499 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
599,376 |
|
30,391 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI 瑞士 ETF
|
|
|
|
339,353 |
13.18 |
17,264 |
31.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,229 |
2.50 |
67 |
34.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,658 |
4.55 |
310 |
37.17 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
202,626 |
66.13 |
8,525 |
70.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
2,430 |
134.56 |
133 |
206.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,671,328 |
3.56 |
115,868 |
-6.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,675 |
3.52 |
159 |
-5.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
322,790 |
7.19 |
17,664 |
39.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
43,455 |
3.07 |
1,884 |
-6.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
19,423 |
0.42 |
1,067 |
31.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
92,531 |
19.96 |
4,014 |
8.69 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPHAX - 药品产品组合
|
|
|
|
256,480 |
|
13,005 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-6,966 |
|
-292 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
66,664 |
30.32 |
3,654 |
69.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
14,915 |
3.86 |
817 |
35.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
224,798 |
8.76 |
9,788 |
-1.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
6,080 |
119.57 |
310 |
155.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXI - 第一信托国际股票机会 ETF
|
|
|
|
75,552 |
94.69 |
4,134 |
154.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
4,346 |
2.99 |
237 |
34.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
93,225 |
269.03 |
5,102 |
569.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
997,050 |
23.34 |
43,247 |
11.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
186,493 |
5.35 |
8,085 |
-4.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,236,662 |
3.29 |
270,513 |
-6.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
77,439 |
7.05 |
3,357 |
-3.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
22,841 |
5.42 |
995 |
-4.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
78,842 |
5.49 |
4,011 |
22.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,306 |
8.52 |
100 |
-1.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
HJIGX - 哈德曼约翰斯顿国际成长基金机构股票
|
|
|
|
72,250 |
13.08 |
3,134 |
2.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
8,898 |
2.63 |
485 |
33.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-10,152 |
-43.66 |
-556 |
-26.36 |
|
2025-03-25 |
NP |
CVLOX - Calamos 全球增长与收入基金 A 类
|
|
|
|
63,170 |
35.56 |
3,024 |
42.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
16,500 |
|
906 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
36,808 |
41.90 |
1,604 |
28.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
11,160 |
4.75 |
569 |
21.84 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
188,649 |
784.97 |
7,898 |
1,052.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
124,853 |
4.38 |
6,860 |
36.35 |
|
2025-04-18 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
83,086 |
26.40 |
3,648 |
21.45 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
190,819 |
10.08 |
10,458 |
43.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGITX - Baillie Gifford 国际阿尔法基金 2 级
|
|
|
|
454,860 |
|
24,928 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
81,388 |
5.78 |
4,460 |
38.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-251,439 |
61.69 |
-13,780 |
111.30 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
254,878 |
4.42 |
11,055 |
-5.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
21,132 |
16.42 |
916 |
5.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,723 |
15.62 |
203 |
51.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
24,133 |
|
1,323 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
92,638 |
0.66 |
4,018 |
-8.81 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
500,682 |
8.76 |
25,387 |
25.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - 钻石山国际基金 Y 级
|
|
|
|
40,752 |
4.99 |
2,233 |
37.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,172 |
9.59 |
119 |
43.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
71,723 |
1.14 |
3,649 |
17.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
298,775 |
10.00 |
16,350 |
43.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-4,733 |
-56.62 |
-259 |
-43.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
273,707 |
8.40 |
11,918 |
-1.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,410 |
60.96 |
72 |
86.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
264,973 |
1.33 |
14,521 |
32.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
184,529 |
33.07 |
8,004 |
20.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,416,351 |
5.33 |
61,434 |
-4.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
534,861 |
0.82 |
23,199 |
-8.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
26,812 |
0.35 |
1,463 |
30.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
154,270 |
21.33 |
6,717 |
9.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
155,755 |
8.29 |
6,756 |
-1.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
118,319 |
6.26 |
6,454 |
38.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
231,913 |
11.12 |
11,780 |
28.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
1,387,511 |
|
60,136 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
24,373 |
0.94 |
1,336 |
31.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
9,149 |
1.04 |
499 |
31.66 |
|