基本统计
投资组合价值 $ 1,282,635,451
当前头寸 57
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FPHAX - 药品产品组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 57。 最新的投资组合价值计算为$1,282,635,451美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio的最主要持仓是 Eli Lilly and Company (US:LLY) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . FPHAX - Pharmaceuticals Portfolio的新头寸包括 Sandoz Group AG (US:SDZXF) , Hikari Tsushin, Inc. (US:HKTGF) , Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (US:RARE) , EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (US:EYPT) , and .

FPHAX - 药品产品组合 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
178.02 178.04 16.0417 10.4385
0.10 30.64 2.7606 2.5591
1.60 52.65 4.7440 1.9310
0.26 13.00 1.1718 1.1718
0.42 11.97 1.0784 1.0784
2.57 34.54 3.1120 0.8890
0.76 23.59 2.1251 0.6714
0.28 7.45 0.6709 0.6709
0.11 16.44 1.4811 0.6707
0.96 7.69 0.6930 0.4616
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.34 250.71 22.5893 -4.1347
2.70 2.70 0.2432 -1.9983
0.21 10.36 0.9337 -0.8679
0.61 46.50 4.1897 -0.7242
0.96 3.26 0.2937 -0.6596
1.53 111.09 10.0100 -0.3602
0.76 22.09 1.9905 -0.3076
0.07 1.34 0.1207 -0.2939
0.08 8.39 0.7556 -0.2148
0.20 9.54 0.8595 -0.2002
13F和基金备案

此表格于 2025-07-24 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
LLY / 礼来公司 0.34 -11.25 250.71 -28.89 22.5893 -4.1347
US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 178.02 140.84 178.04 140.84 16.0417 10.4385
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 2.27 8.86 162.57 -14.14 14.6480 0.2969
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 1.53 -15.03 111.09 -18.80 10.0100 -0.3602
GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） 1.39 -18.04 56.87 -10.54 5.1245 0.3057
GILD / 吉利德科学公司 0.50 -8.30 54.98 -11.69 4.9543 0.2347
UCBJY / UCB SA - 存托凭证（普通股） 0.30 -13.09 54.14 -16.21 4.8783 -0.0196
RPRX / 皇家制药公司 1.60 45.15 52.65 41.87 4.7440 1.9310
MRK / 默克公司 0.61 -13.89 46.50 -28.27 4.1897 -0.7242
ELAN / Elanco 动物保健公司 2.57 -2.13 34.54 17.77 3.1120 0.8890
ALNY / Alnylam 制药公司 0.10 585.71 30.64 695.17 2.7606 2.5591
RNA / Avidity 生物科学公司 0.76 21.63 23.59 22.99 2.1251 0.6714
LEGN / 传奇生物科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.76 -11.88 22.09 -27.14 1.9905 -0.3076
TUB / 图比兹金融公司 0.11 44.89 16.44 42.36 1.4811 0.6707
SDZXF / 山德士集团公司 0.26 13.00 1.1718 1.1718
ZTS / 硕腾公司 0.07 -16.59 12.55 -15.89 1.1304 -0.0003
HKTGF / 光通信株式会社 0.42 11.97 1.0784 1.0784
BNTX / BioNTech SE - 存托凭证（普通股） 0.11 -5.41 10.89 -19.74 0.9811 -0.0473
SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） 0.21 -33.54 10.36 -29.82 0.9337 -0.8679
PTCT / PTC 治疗公司 0.20 -22.29 9.54 -31.77 0.8595 -0.2002
JAZZ / 爵士制药公司 0.08 -13.00 8.39 -34.49 0.7556 -0.2148
XENE / 氙制药公司 0.28 -5.83 8.20 -26.61 0.7390 -0.1081
OCUL / 眼科治疗公司 0.96 124.61 7.69 152.00 0.6930 0.4616
RCUS / 阿克斯生物科学公司 0.85 -13.48 7.62 -29.06 0.6868 -0.1276
METSERA INC 180-DAY LOCK-UP LINE 07/30/2025 / EC (N/A) 0.28 7.45 0.6709 0.6709
MRNA / 摩德纳公司 0.22 -14.01 5.97 -26.23 0.5375 -0.0755
ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 5.88 4.00 0.5297 0.1012
AXSM / Axsome 治疗公司 0.05 -8.61 5.69 -24.65 0.5126 -0.0597
IRON / 光盘医学公司 0.12 -16.56 5.55 -30.67 0.5001 -0.1067
QURE / 独特的NV 0.36 -11.65 5.18 -2.78 0.4669 0.0629
MRUS / 单纯NV 0.09 -23.00 5.07 -8.32 0.4567 0.0377
RARE / Ultragenyx 制药公司 0.14 4.73 0.4259 0.4259
BEAM / 光束治疗公司 0.27 79.28 4.21 7.76 0.3790 0.0831
CRNX / Crinetics 制药公司 0.12 0.00 3.75 -14.73 0.3376 0.0045
NTLA / Intellia 治疗公司 0.52 201.10 3.58 105.05 0.3223 0.1900
LUNG / 普蒙克斯公司 0.96 -34.29 3.26 -74.09 0.2937 -0.6596
HRMY / 和谐生物科学控股有限公司 0.09 -28.16 3.24 -26.79 0.2918 -0.0435
EYPT / EyePoint 制药公司 0.44 3.18 0.2864 0.2864
US31635A1051 / 富达现金中央基金 2.70 -90.87 2.70 -90.88 0.2432 -1.9983
AVBP / ArriVent 生物制药公司 0.11 -16.86 2.27 -25.18 0.2049 -0.0255
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER C PC PP / EP (N/A) 0.16 2.04 0.1837 0.1837
AGOMAB THERAPEUTICS SA SER D PC PP / EP (N/A) 0.01 1.99 0.1795 0.1795
AGOMAB THERAPEUTICS SA SER C PC PP / EP (N/A) 0.01 1.95 0.1758 0.1758
VKTX / 维京治疗公司 0.07 0.00 1.74 -7.14 0.1570 0.0147
VIR / Vir 生物技术有限公司 0.28 0.00 1.39 -41.10 0.1250 -0.0536
SMMT / 峰会治疗公司 0.07 -72.19 1.34 -75.51 0.1207 -0.2939
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0.01 1.28 0.1150 0.1150
EWTX / Edgewise 治疗公司 0.08 0.00 1.19 -45.45 0.1076 -0.0583
EVOZYNE INC CPIK 6% 09/13/2028 P/P / DBT (N/A) 1.06 0.0955 0.0955
EVOZYNE INC SER B PC PP / EP (N/A) 0.06 0.87 0.0786 0.0786
MTSR / 梅塞拉公司 0.01 0.00 0.35 7.76 0.0313 0.0069
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0.02 0.28 0.0248 0.0248
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-1 PC PP / EP (N/A) 0.02 0.21 0.0185 0.0185
EVOZYNE INC SER A PC PP / EP (N/A) 0.01 0.08 0.0076 0.0076
PARAGON BIOSCIENCES EMALEX CAPITAL INC SER D-3 PC PP / EP (N/A) 0.00 0.06 0.0057 0.0057
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER C PC PERP PP / EP (N/A) 0.00 0.05 0.0041 0.0041
CASTLE CREEK BIOSCIENCES INC SER D-2 PC PP / EP (N/A) 0.00 0.02 0.0014 0.0014
MDVLQ / MedAvail 控股公司 0.00 0.00 0.0000 0.0000
AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 11/04/2034 / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
LPTX / 飞跃疗法公司 0.06 0.00 0.0000 0.0000
AGOMAB THERAPEUTICS SA ANTI-DILUTION WT PP 10/10/2033 / EC (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000