2025-06-25 |
NP |
TGPEX - T. Rowe Price 全球影响力股票基金
|
|
|
|
12,352 |
10.56 |
409 |
11.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 多经理人技术投资组合 IB 类
|
|
|
|
142,303 |
160.42 |
6,054 |
237.21 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
4,271,535 |
3.47 |
166,076 |
8.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDVI - 约翰汉考克纪律价值国际精选 ETF
|
|
|
|
17,597 |
17.02 |
578 |
15.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
46,567 |
1.68 |
1,987 |
30.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
137,919 |
36.02 |
5,869 |
75.27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-219,867 |
174.17 |
-9,382 |
250.99 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
3,708 |
16.27 |
144 |
23.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
12,347 |
1.06 |
525 |
30.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
2,880 |
|
96 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
7,995 |
26.10 |
266 |
27.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
244,136 |
6.82 |
10,418 |
36.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDAT - iShares 云 5G 和科技 ETF
|
|
|
|
5,942 |
0.49 |
197 |
1.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
18,457,074 |
1.27 |
611,354 |
2.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
Short
|
|
-15,945 |
139.74 |
-680 |
207.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID - First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金
|
|
|
|
187,393 |
10.23 |
7,972 |
40.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,697,980 |
3.12 |
89,365 |
3.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
13,175 |
3.16 |
433 |
1.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
39,350 |
20.84 |
1,530 |
27.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-997 |
|
-43 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
141,034 |
3.57 |
4,637 |
7.66 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 类
|
|
|
|
50,445 |
24.29 |
1,682 |
26.96 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
21,435 |
91.23 |
715 |
95.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,642,882 |
1.52 |
54,417 |
2.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
19,923 |
303.05 |
850 |
418.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
796,131 |
2.81 |
26,370 |
3.58 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
138,837 |
7.19 |
5,402 |
12.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
391,345 |
4.20 |
16,652 |
34.26 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
111,913 |
682.12 |
4,162 |
712.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
40,592 |
14.09 |
1,333 |
12.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
112,914 |
413.85 |
4,818 |
544.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
|
|
|
|
543 |
61.61 |
23 |
109.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
45,816 |
266.47 |
1,518 |
269.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
4,322,900 |
4.47 |
183,903 |
34.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
232,980 |
|
7,717 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
474,621 |
5.44 |
15,721 |
-4.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,900 |
8.33 |
166 |
39.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
50,148 |
69.84 |
1,647 |
67.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,721 |
|
-73 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪价值基金标准 II 类
|
|
|
|
128,013 |
|
5,463 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
19,056 |
1.26 |
811 |
30.43 |
|
2025-05-27 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
62,305 |
47,100.76 |
2,048 |
51,075.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
425 |
83.19 |
17 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
2,164 |
31.23 |
72 |
31.48 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,756 |
3.29 |
58 |
7.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN - iShares 全球科技 ETF
|
|
|
|
411,618 |
0.37 |
17,565 |
28.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
135,694 |
41.33 |
5,773 |
80.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
10,624 |
|
352 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
61,996 |
33.12 |
2,638 |
71.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
17,043 |
108.12 |
727 |
167.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
190,299 |
33.55 |
8,096 |
70.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
POSKX - PRIMECAP Odyssey 股票基金
|
|
|
|
311,000 |
7.24 |
10,301 |
6.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
160,243 |
6.64 |
5,308 |
7.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
5,775 |
|
246 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
6,338 |
33.29 |
208 |
31.65 |
|
2025-05-30 |
NP |
WIGTX - 七峡谷世界创新者基金机构级
|
|
|
|
30,500 |
|
1,002 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
3,658 |
746.76 |
136 |
806.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
360,956 |
172.43 |
11,956 |
185.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
3,249 |
|
138 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - 哈特福德气候机会基金 A 级
|
|
|
|
59,485 |
6.10 |
1,970 |
6.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRGSX - T. Rowe Price 全球股票基金
|
|
|
|
2,370,877 |
2.87 |
78,531 |
3.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
3,028,183 |
|
100,303 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
17,903 |
388.35 |
763 |
525.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
28,805 |
54.79 |
1,121 |
63.03 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx 创新交易和流程 ETF
|
|
|
|
35,079 |
5.37 |
1,492 |
34.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
8,951 |
0.99 |
382 |
29.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-15,173 |
-35.62 |
-647 |
-17.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
27,033 |
12.00 |
1,051 |
17.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
102,342 |
9.66 |
3,390 |
10.46 |
|
2025-04-23 |
NP |
TEMWX - 邓普顿世界基金 A 级
|
|
|
|
1,585,647 |
86.87 |
58,817 |
112.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
45,385 |
300.86 |
1,503 |
304.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
168,747 |
96.80 |
7,201 |
151.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
11,716,004 |
2.60 |
499,946 |
31.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
SEG Partners多空股票基金
|
|
Short
|
|
-38,402 |
|
-1,261 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
600,774 |
9.57 |
19,899 |
10.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,008 |
2.44 |
43 |
31.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
581,803 |
|
19,271 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
14,848 |
|
494 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
190,422 |
96.70 |
8,126 |
151.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,039,153 |
8.79 |
34,420 |
9.60 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
13,707 |
39.06 |
533 |
46.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JESSX - 骏利亨德森全球可持续股票基金 S 级
|
|
|
|
13,032 |
66.69 |
554 |
114.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
238,824 |
22.44 |
7,911 |
23.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
KOID——KraneShares 全球类人生物和具身智能指数 ETF
|
|
|
|
5,495 |
|
233 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
257,494 |
50.19 |
8,529 |
51.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
11,070 |
6.26 |
430 |
11.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
28,101 |
3.75 |
1,191 |
33.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,052,728 |
212.74 |
-44,922 |
300.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
15,695 |
33.55 |
670 |
55.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
24,554 |
1.00 |
1,048 |
29.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,685,466 |
3.53 |
104,493 |
9.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRITX - 胡德里弗国际机会基金退休股票
|
|
|
|
60,000 |
788.23 |
2,560 |
1,063.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-29,332 |
376.71 |
-1,252 |
510.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
280,925 |
16.30 |
9,305 |
17.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
97,786 |
7.04 |
3,239 |
7.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
8,337 |
77.99 |
353 |
130.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
987,001 |
57.33 |
38,374 |
64.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
24,189 |
1.99 |
1,025 |
32.94 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
745 |
4.20 |
32 |
34.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
12,970 |
0.36 |
553 |
28.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
8,584,522 |
6.49 |
365,201 |
35.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
849,040 |
4.86 |
28,123 |
5.64 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 贝莱德国际基金投资者 A
|
|
|
|
927,063 |
21.94 |
34,388 |
38.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
63,322 |
11.39 |
2,694 |
43.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHISX - 骏利亨德森全球可持续股票投资组合机构股
|
|
|
|
5,282 |
79.72 |
225 |
130.93 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
22,390 |
|
955 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
231,690 |
3.13 |
9,008 |
8.10 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
2,010 |
27.62 |
66 |
26.92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
259,970 |
288.59 |
11,023 |
399.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
381,731 |
2.78 |
12,644 |
3.55 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
72,391 |
5.55 |
2,398 |
6.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
118,884 |
0.60 |
5,073 |
28.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
66,023 |
14.04 |
2,161 |
12.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
USSCX - 科技基金份额
|
|
|
|
31,998 |
|
1,060 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
2,942 |
3,771.05 |
126 |
6,150.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-65,937 |
239.58 |
-2,168 |
221.51 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
194,603 |
2.44 |
8,304 |
31.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,275 |
37.39 |
54 |
80.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VPMCX - Vanguard PRIMECAP 基金投资者股票
|
|
|
|
4,382,668 |
47.12 |
187,017 |
88.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
196,150 |
8.60 |
6,497 |
9.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
39,881 |
7.40 |
1,321 |
8.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
14,701 |
81.83 |
627 |
131.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
708,605 |
61.94 |
23,271 |
59.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
45,474 |
2.83 |
1,770 |
8.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
10,981 |
349.86 |
359 |
348.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
11,662 |
22.68 |
494 |
58.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
43,984 |
9.45 |
1,457 |
10.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,421,487 |
2.69 |
146,453 |
3.46 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRSCX - T. Rowe Price 科学技术基金公司
|
|
|
|
288,649 |
24.02 |
9,622 |
17.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
42,560 |
106.07 |
1,804 |
166.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,321,068 |
2.77 |
56,005 |
32.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
4,431 |
159.58 |
172 |
173.02 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
1,404 |
10.55 |
46 |
12.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-72,248 |
-32.54 |
-3,083 |
-13.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
11,081 |
220.91 |
471 |
309.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
573,634 |
46.35 |
24,478 |
87.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
68,280 |
0.35 |
2,895 |
29.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
15,054 |
2.95 |
638 |
32.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
1,959 |
1,059.17 |
64 |
1,180.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
827,831 |
1.06 |
35,325 |
29.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
39,761 |
7.11 |
1,692 |
38.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
190,575 |
10.98 |
7,409 |
16.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
30,034 |
9.38 |
995 |
10.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
157,101 |
8.76 |
5,204 |
9.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
2,621 |
111.20 |
87 |
117.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
151,422 |
24.71 |
6,442 |
59.15 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
53,725 |
34.76 |
2,293 |
72.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
TEMP - 摩根大通气候变化解决方案 ETF
|
|
|
|
1,118 |
74.69 |
37 |
76.19 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
13,217 |
|
441 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
83,227 |
5.78 |
3,236 |
10.86 |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
839,354 |
4.01 |
31,134 |
18.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,550 |
|
-66 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,875,503 |
3.30 |
128,368 |
4.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
204,777 |
25.06 |
8,728 |
59.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
12,510 |
26.22 |
532 |
63.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
63,225 |
5.04 |
2,698 |
7.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
39,286 |
|
1,676 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
60,409 |
28.93 |
2,351 |
35.52 |
|
2025-07-23 |
NP |
CHPS - Xtrackers 半导体精选股票 ETF
|
|
|
|
4,994 |
8.75 |
194 |
14.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - JOHCM 国际机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
149,362 |
169.44 |
6,354 |
244.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
367,862 |
5.35 |
15,595 |
34.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
11,893 |
39.46 |
462 |
46.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
73,795 |
1.40 |
3,149 |
29.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
335,887 |
9.14 |
13,059 |
14.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,949,973 |
20.91 |
97,712 |
21.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
1,883,883 |
127.22 |
73,245 |
138.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
763,812 |
22.90 |
25,084 |
21.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
135,786 |
1.14 |
4,498 |
1.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
44,259 |
32.24 |
1,453 |
30.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
338,725 |
60.41 |
14,408 |
100.72 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN - IQ 清洁海洋 ETF
|
|
|
|
4,483 |
7.17 |
149 |
13.74 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
875,500 |
14.62 |
37,253 |
47.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-18,850 |
269.90 |
-804 |
375.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
305,116 |
|
10,020 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - T. Rowe Price 全球工业基金
|
|
|
|
24,937 |
|
1,064 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
42,399 |
36.82 |
1,804 |
58.52 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
11,503 |
3.81 |
383 |
-0.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-414 |
74.68 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
4,167 |
20.02 |
139 |
26.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
468,557 |
10.50 |
18,232 |
16.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
341,066 |
7.26 |
11,297 |
8.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
34,456 |
12.28 |
1,470 |
43.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
475,761 |
5.53 |
15,759 |
6.31 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - WisdomTree 电池价值链和创新基金 NA
|
|
|
|
427 |
1.18 |
14 |
7.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Causeway 全球价值基金机构类别
|
|
|
|
39,925 |
11.25 |
1,698 |
41.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
407,459 |
19.21 |
13,543 |
20.26 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
5,762 |
396.72 |
191 |
427.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
18,384 |
7.21 |
782 |
38.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
57,237 |
|
1,896 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,977,887 |
11.39 |
65,514 |
12.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
FWD - AB 颠覆者 ETF
|
|
|
|
176,419 |
11.59 |
6,865 |
17.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
TMSRX - T. Rowe Price 多策略总回报基金
|
|
|
|
14,260 |
11.53 |
472 |
12.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
HJIGX - 哈德曼约翰斯顿国际成长基金机构股票
|
|
|
|
54,900 |
66.79 |
1,818 |
37.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
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11,079 |
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367 |
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2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
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17,678 |
4.55 |
754 |
33.93 |
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2025-08-22 |
NP |
新德国基金公司
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79,824 |
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3,383 |
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2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
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Short
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-639 |
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-27 |
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2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
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160,251 |
168.66 |
5,263 |
164.82 |
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2025-08-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 国际基金 I 类
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44,500 |
5.45 |
1,899 |
34.90 |
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2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
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10,107 |
2.49 |
335 |
3.09 |
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2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
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6,886 |
|
230 |
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2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
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22,091,300 |
16.93 |
939,801 |
50.62 |
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2025-08-27 |
NP |
VPCCX - Vanguard PRIMECAP 核心基金投资者股份
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1,304,254 |
19.15 |
55,655 |
52.53 |
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2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
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2,517 |
251,600.00 |
98 |
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2025-08-28 |
NP |
TWVLX - 价值基金投资者类别
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312,139 |
|
13,320 |
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2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
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229,690 |
7.04 |
7,608 |
7.84 |
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2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
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573,751 |
32.15 |
19,004 |
33.14 |
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2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
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|
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495,630 |
8.34 |
16,417 |
9.14 |
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2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
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393,989 |
2.20 |
12,939 |
0.72 |
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2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
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1,396,331 |
8.33 |
59,517 |
38.25 |
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2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
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|
|
|
8,355,838 |
1.70 |
276,771 |
2.46 |
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2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
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4,947 |
|
210 |
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2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
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8,278 |
30.46 |
352 |
69.23 |
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2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
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|
793 |
|
26 |
|
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2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
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27,260 |
27.29 |
1,060 |
33.38 |
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2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
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7,952 |
4.60 |
309 |
10.36 |
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2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
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57,278 |
6.01 |
1,904 |
6.91 |
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2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
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|
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580,981 |
2.83 |
19,244 |
3.60 |
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2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
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69,969 |
20.88 |
2,976 |
54.28 |
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2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
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567,555 |
1.54 |
18,799 |
2.30 |
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2025-05-29 |
NP |
JAFSX - 科学技术信托资产净值
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31,663 |
24.89 |
1,055 |
18.54 |
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2025-07-29 |
NP |
PARNASSUS FUNDS - Parnassus 国际股票基金投资者股份
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3,320 |
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142 |
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