2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,997 |
-51.45 |
5 |
-60.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
5,400 |
3.85 |
12 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,493,500 |
-0.14 |
3,371 |
-9.09 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
60,500 |
0.00 |
137 |
-9.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
158,395 |
13.93 |
372 |
16.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
18,116 |
0.00 |
41 |
-11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
704,300 |
0.00 |
1,590 |
-8.99 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
22,300 |
-17.41 |
52 |
-14.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
69,400 |
12.12 |
157 |
1.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
775,700 |
0.00 |
1,751 |
-9.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
11,406 |
-48.87 |
26 |
-54.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
43,400 |
0.00 |
102 |
2.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
16,500 |
0.00 |
39 |
-2.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
12,000 |
|
27 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
6,600 |
-8.33 |
15 |
-17.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-65,000 |
-0.00 |
-152 |
2.70 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP - VanEck Vectors 自然资源 ETF
|
|
|
|
493,864 |
0.00 |
1,113 |
-9.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
38,964 |
0.00 |
92 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
13,700 |
50.55 |
32 |
52.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
162,200 |
0.00 |
365 |
-9.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
13,300 |
|
30 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
7,500 |
-1.32 |
17 |
-11.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
208,000 |
-18.62 |
487 |
-16.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,104,252 |
49.39 |
2,488 |
35.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
117,300 |
5.77 |
277 |
4.92 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
35,700 |
0.00 |
84 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
2,828,700 |
0.00 |
6,635 |
2.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
440,000 |
11.96 |
991 |
1.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
650,100 |
0.00 |
1,524 |
1.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
4,833,400 |
3.23 |
11,337 |
5.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
277,800 |
-84.03 |
627 |
-85.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
385,400 |
0.00 |
868 |
-9.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
97,100 |
13.97 |
227 |
16.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
172,500 |
0.00 |
405 |
2.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
107,000 |
72.58 |
251 |
76.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,200 |
-0.00 |
-12 |
-8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
359,592 |
3.99 |
810 |
-5.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
252,000 |
-7.83 |
569 |
-16.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
1,103,939 |
1.13 |
2,589 |
3.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
12,583,000 |
163.25 |
28,403 |
139.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
205,100 |
28.83 |
463 |
16.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
56,800 |
302.84 |
128 |
262.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
30,000 |
0.00 |
68 |
-9.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
12,665 |
-8.88 |
29 |
-17.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
561,200 |
0.00 |
1,316 |
2.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
18,800 |
5.03 |
42 |
-4.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYA - iShares 亚洲/太平洋股息 ETF
|
|
|
|
303,400 |
-4.11 |
712 |
-1.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
913,866 |
6.84 |
2,143 |
9.62 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
1,246,393 |
7.05 |
2,948 |
6.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
ASEA - Global X 富时东南亚 ETF
|
|
|
|
259,132 |
-1.11 |
607 |
0.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
903,900 |
0.00 |
2,120 |
2.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
69,800 |
0.00 |
158 |
-9.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-800 |
|
-2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
11,815,300 |
0.92 |
27,713 |
3.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
64,200 |
0.00 |
145 |
-9.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
4,267,792 |
9.81 |
10,094 |
9.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-75,700 |
106.27 |
-171 |
86.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
40,200 |
0.00 |
94 |
3.30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
838,766 |
3.49 |
1,984 |
3.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
14,000 |
-2.10 |
32 |
-11.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
5,400 |
8.00 |
13 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
258,000 |
0.00 |
582 |
-8.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
6,612 |
29.34 |
15 |
36.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
28,157 |
0.00 |
64 |
-8.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
58,100 |
-78.46 |
137 |
-78.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
492,641 |
9.14 |
1,156 |
11.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
60,800 |
-15.08 |
142 |
-12.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,147,734 |
0.00 |
2,692 |
2.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
956,300 |
29.04 |
2,241 |
31.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,387,216 |
-1.20 |
5,599 |
1.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP - iShares MSCI 太平洋(日本除外)ETF
|
|
|
|
1,762,900 |
-9.88 |
4,164 |
-10.63 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
178,700 |
1.53 |
443 |
11.03 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
22,047 |
0.00 |
55 |
8.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
121,776 |
-4.77 |
275 |
-13.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
982,500 |
0.77 |
2,304 |
3.41 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
254,200 |
-51.85 |
600 |
-52.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
5,637,100 |
-6.82 |
13,222 |
-4.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
20,400 |
0.00 |
48 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
33,874,900 |
-26.15 |
79,453 |
-24.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
539,600 |
-15.90 |
1,265 |
-14.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
49,500 |
-32.38 |
116 |
-30.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,644 |
5.09 |
47 |
-4.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
28,169,855 |
0.74 |
66,072 |
3.36 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,334,900 |
106.58 |
3,007 |
87.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
1,100 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,892,700 |
0.00 |
6,785 |
2.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
1,733,500 |
40.33 |
4,066 |
44.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
26,000 |
4.42 |
59 |
-4.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
12,860 |
0.00 |
29 |
-6.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
232,300 |
0.00 |
545 |
2.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
86,194 |
0.00 |
194 |
-8.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
353,600 |
0.00 |
798 |
-8.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
261,001 |
-8.96 |
616 |
-9.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
37,500 |
0.00 |
89 |
-1.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
376,700 |
5.55 |
849 |
-4.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
16,900 |
1.20 |
40 |
2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
155,100 |
0.00 |
364 |
2.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
65,500 |
-17.30 |
154 |
-15.93 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
234,800 |
-33.43 |
530 |
-39.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,473 |
-11.61 |
46 |
-19.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
122,400 |
-15.64 |
276 |
-23.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
109,400 |
0.00 |
247 |
-9.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,400 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
619,134 |
-2.53 |
1,464 |
-2.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
45,500 |
|
103 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
365,200 |
-3.77 |
857 |
-1.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
182,500 |
-0.02 |
412 |
-9.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV - 布兰德斯国际 ETF
|
|
|
|
1,947,100 |
101.00 |
4,388 |
81.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
3,276,550 |
0.00 |
7,685 |
2.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
32,200 |
-83.88 |
73 |
-85.48 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
23,238 |
-9.17 |
53 |
-11.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
787,500 |
0.00 |
1,778 |
-8.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
34,100 |
-1.73 |
77 |
-11.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
164,403 |
33.30 |
385 |
36.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,378,400 |
1.52 |
14,960 |
4.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
48,800 |
0.00 |
110 |
-9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,494,480 |
-4.47 |
8,196 |
-1.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-274,500 |
|
-620 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
425,000 |
0.00 |
997 |
2.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
64,455 |
0.00 |
145 |
-9.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
304,700 |
0.00 |
688 |
-9.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
511,700 |
0.00 |
1,153 |
-9.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
INFL - Horizon Kinetics 通胀受益人 ETF
|
|
|
|
4,455,112 |
7.37 |
10,039 |
-2.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMCX - BRANDES 新兴市场价值基金 C 类
|
|
|
|
6,147,593 |
8.41 |
13,877 |
-1.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
195,200 |
56.16 |
440 |
41.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
3,993,400 |
33.98 |
9,359 |
36.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
107,700 |
0.00 |
243 |
-8.99 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
353,187 |
0.68 |
834 |
-0.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
116,045 |
-0.85 |
262 |
-10.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
16,007,900 |
-8.80 |
36,134 |
-16.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
222,900 |
-9.41 |
503 |
-17.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
28,000 |
0.00 |
63 |
-8.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
2,246,314 |
-10.43 |
5,071 |
-18.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
201,600 |
3.07 |
473 |
5.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
604,700 |
-50.79 |
1,428 |
-51.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
8,000 |
-84.59 |
18 |
-85.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,000 |
0.00 |
7 |
-14.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
2,114,400 |
37.74 |
4,774 |
25.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
33,800 |
-10.34 |
79 |
-8.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,642,600 |
8.24 |
3,853 |
11.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
157,800 |
0.00 |
370 |
2.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOO - VanEck Vectors 农业综合企业 ETF
|
|
|
|
6,836,300 |
9.96 |
15,405 |
-0.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
42,225 |
-9.65 |
99 |
-8.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,433,700 |
10.76 |
3,363 |
13.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
SFVLX - 海员海外价值基金投资者类别
|
|
|
|
859,000 |
0.00 |
2,015 |
2.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
65,300 |
116.23 |
147 |
98.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
175,400 |
0.92 |
396 |
-8.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
42,000 |
2.44 |
95 |
-7.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
3,800 |
5.56 |
9 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
VEGI - iShares MSCI 全球农业生产者 ETF
|
|
|
|
382,300 |
-6.71 |
903 |
-7.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
45,800 |
-3.17 |
103 |
-11.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
25,100 |
0.00 |
57 |
-9.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
305,000 |
79.10 |
720 |
77.78 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,073,000 |
-55.53 |
2,537 |
-55.85 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
19,000 |
0.00 |
43 |
-10.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,300 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
262,600 |
|
616 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
149,159 |
0.00 |
353 |
-0.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
2,439,208 |
0.00 |
5,506 |
-8.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
107,200 |
0.00 |
242 |
-9.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,005,438 |
-1.75 |
2,378 |
-2.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,127,918 |
3.70 |
9,682 |
6.40 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
18,229 |
0.00 |
43 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
308,900 |
0.00 |
697 |
-8.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
91,900 |
2.00 |
207 |
-7.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
93,358 |
0.00 |
219 |
2.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
389,900 |
-19.92 |
913 |
-18.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
25,400 |
-89.57 |
57 |
-90.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
290,300 |
192.05 |
655 |
191.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
143,800 |
0.00 |
325 |
-8.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
147,600 |
10.64 |
346 |
13.82 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
123,900 |
-76.36 |
309 |
-78.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
775,100 |
1,086.98 |
1,817 |
1,110.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
170,200 |
0.00 |
384 |
-9.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
401,600 |
16.74 |
942 |
19.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
24,400 |
-58.08 |
55 |
-61.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
462,500 |
7.48 |
1,085 |
10.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
781,893 |
0.00 |
1,834 |
2.57 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
22 |
10.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
6,275,408 |
3.45 |
14,840 |
2.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,223,683 |
0.11 |
2,762 |
-8.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
64,722 |
9.10 |
152 |
11.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
21,300 |
0.00 |
48 |
-7.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
4,363 |
0.00 |
10 |
11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
127,800 |
15.87 |
289 |
14.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
58,200 |
0.00 |
131 |
-9.03 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Pzena 新兴市场价值基金投资者类别
|
|
|
|
19,829,300 |
10.67 |
46,892 |
10.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
72,000 |
0.00 |
163 |
-8.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
26,800 |
90.07 |
61 |
71.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWS - iShares MSCI 新加坡 ETF
|
|
|
|
10,905,400 |
-11.55 |
25,758 |
-12.27 |
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
36,000 |
|
89 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
80,084 |
-27.94 |
189 |
-28.41 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
27,600 |
-79.12 |
65 |
-79.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
82,600 |
9.99 |
186 |
0.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
2,400 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
66,700 |
0.00 |
151 |
-9.09 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
114,300 |
-5.93 |
258 |
-14.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
367,300 |
7.62 |
828 |
-2.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
46,200 |
0.00 |
109 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
889,900 |
0.00 |
2,009 |
-8.98 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
37,100 |
0.00 |
88 |
-1.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,287,437 |
6.71 |
3,020 |
9.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
594,000 |
-3.51 |
1,393 |
-1.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
4,483,445 |
11.59 |
10,604 |
10.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,737 |
6.34 |
28 |
3.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
750,800 |
0.00 |
1,760 |
2.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
797,200 |
15.22 |
1,800 |
4.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,086,600 |
0.68 |
4,894 |
3.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
113,100 |
-7.07 |
267 |
-7.61 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
476,600 |
-2.34 |
1,127 |
-2.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
70,389 |
129.44 |
166 |
130.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
20,800 |
9.47 |
49 |
11.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
27,563 |
-11.40 |
62 |
-19.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
688,600 |
8.39 |
1,555 |
-1.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
773,900 |
-24.31 |
1,815 |
-22.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
44,100 |
0.00 |
100 |
-9.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
345,400 |
-3.63 |
810 |
-1.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,101,500 |
96.66 |
2,602 |
95.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
151,200 |
-25.66 |
341 |
-32.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
5,459,800 |
3.33 |
12,806 |
6.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
14,373,119 |
-1.88 |
32,388 |
-11.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
936 |
-11.61 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
843,977 |
3.44 |
1,980 |
6.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
405,900 |
47.55 |
959 |
46.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
11,400 |
0.00 |
26 |
-10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
6,700 |
97.06 |
16 |
114.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
711,100 |
0.00 |
1,605 |
-8.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
8,000 |
-22.33 |
18 |
-28.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
154,800 |
-23.89 |
349 |
-44.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
190,900 |
4.32 |
451 |
3.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
ENTIX - ERShares 全球基金机构类别
|
|
|
|
123,149 |
0.00 |
278 |
-9.77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
75,500 |
0.00 |
177 |
2.91 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
402,700 |
-18.40 |
944 |
-16.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTAG - First Trust Indxx 全球农业 ETF
|
|
|
|
90,400 |
1.23 |
204 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
293,900 |
0.00 |
689 |
2.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
565,800 |
0.00 |
1,277 |
-9.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
10,600 |
0.00 |
24 |
-11.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
8,200 |
|
19 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
531,000 |
-2.48 |
1,245 |
0.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
4,333,800 |
-5.47 |
10,165 |
-3.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
7,863 |
-4.33 |
18 |
-15.00 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
15,300 |
0.00 |
35 |
-8.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
557,224 |
0.63 |
1,306 |
2.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
11,688 |
24.93 |
27 |
28.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,138,600 |
0.29 |
9,775 |
-0.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
165,800 |
-50.06 |
392 |
-50.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
295,700 |
19.77 |
668 |
8.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
192,800 |
0.00 |
452 |
2.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
32,100 |
-81.05 |
72 |
-82.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
96,100 |
0.00 |
217 |
-9.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,289,000 |
2.78 |
7,411 |
-7.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
120,755 |
-9.78 |
286 |
-10.09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
25,000 |
-19.87 |
59 |
-18.31 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
231,500 |
0.00 |
523 |
-9.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
22,600 |
0.00 |
51 |
-8.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
659,900 |
15.81 |
1,547 |
17.93 |
|