2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
1,031,623 |
|
16,857 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
41,866 |
-4.61 |
684 |
4.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,221 |
0.00 |
69 |
4.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
44,958 |
0.00 |
735 |
9.55 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
246,402 |
3.22 |
4,023 |
13.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
1,849 |
|
30 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
88,152 |
|
1,338 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
134,510 |
-8.80 |
2,193 |
0.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
15,324 |
0.00 |
233 |
-2.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金
|
|
|
|
1,156,625 |
-10.92 |
17,504 |
-14.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
166,063 |
5.52 |
2,521 |
2.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
1,106 |
|
17 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
40,304 |
0.90 |
659 |
10.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
11,314 |
0.00 |
185 |
9.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,804 |
89.98 |
95 |
108.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
92,284 |
15.81 |
1,401 |
12.90 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
7,834 |
0.00 |
119 |
-1.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
957 |
-5.34 |
15 |
-6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
177,830 |
-24.31 |
2,685 |
-26.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
41,261 |
-10.57 |
671 |
-6.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
29,533 |
0.00 |
482 |
9.55 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
34,724 |
-79.37 |
542 |
-80.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
26,021 |
-7.03 |
423 |
-2.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
25,418 |
54.80 |
414 |
70.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,961 |
21.43 |
65 |
33.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
315,502 |
12.00 |
4,789 |
9.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,059 |
-61.56 |
50 |
-59.84 |
|
2025-03-27 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
5,600 |
-18.93 |
88 |
-21.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德资源与商品策略信托
|
|
|
|
645,124 |
-0.32 |
10,542 |
9.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
80,471 |
-20.18 |
1,312 |
-12.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
27,067 |
5.75 |
440 |
10.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
164,122 |
72.97 |
2,668 |
81.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
172,581 |
-6.50 |
2,612 |
-9.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPEMX - 蒙德里安新兴市场价值股票基金
|
|
|
|
11,425 |
0.35 |
173 |
-2.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS - 麦格理聚焦国际核心ETF
|
|
|
|
6,224 |
|
102 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,122,616 |
0.00 |
17,040 |
-2.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,774 |
3.67 |
78 |
13.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
2,552 |
-9.50 |
41 |
-4.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,667 |
24.68 |
41 |
21.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
66,412 |
553,333.33 |
1,084 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
107,269 |
1,058.91 |
1,749 |
1,057.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
57,803 |
6.72 |
940 |
11.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
961,984 |
-2.04 |
15,714 |
7.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
851 |
0.00 |
13 |
-7.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
126,687 |
-7.28 |
1,927 |
-9.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
CUT - Invesco MSCI 全球木材 ETF
|
|
|
|
128,937 |
9.36 |
1,962 |
6.63 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
48,282 |
-7.23 |
757 |
-9.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
19,343 |
-38.36 |
315 |
-32.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
9,716 |
10.17 |
158 |
21.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
51,017 |
0.00 |
834 |
9.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
490,035 |
-12.14 |
7,971 |
-8.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
95,472 |
0.54 |
1,560 |
10.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
KNO-AXS 知识领袖 ETF
|
|
|
|
27,162 |
-33.31 |
443 |
-26.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
180,723 |
-1.79 |
2,939 |
2.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
4,487 |
-0.62 |
73 |
4.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
2,422,639 |
-1.49 |
39,490 |
8.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
149,576 |
24.07 |
2,433 |
29.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
17,227 |
0.00 |
281 |
10.20 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
28,235 |
-38.33 |
461 |
-32.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
904,915 |
1.86 |
14,711 |
7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
244,848 |
5.89 |
3,705 |
2.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - 常春藤国际核心股票基金Y类
|
|
|
|
1,686,801 |
0.00 |
27,542 |
10.15 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
22,215 |
0.00 |
363 |
9.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
61,893 |
-1.36 |
939 |
-3.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
14,866 |
9.59 |
224 |
5.66 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,755 |
0.00 |
78 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
117,511 |
48.53 |
1,778 |
43.27 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
448,870 |
-8.15 |
7,294 |
-4.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
19,211 |
-8.94 |
314 |
-0.32 |
|
2025-03-27 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
51,390 |
-51.80 |
800 |
-53.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
27,591 |
516.56 |
451 |
581.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
664,257 |
2.78 |
10,828 |
13.11 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
18,630 |
7.41 |
278 |
7.36 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
55,759 |
-21.97 |
848 |
-23.76 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
350,549 |
|
5,702 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
170,585 |
-14.39 |
2,568 |
-16.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
135,051 |
11.58 |
2,205 |
22.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
13,515 |
-7.08 |
221 |
1.85 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
7,333 |
0.00 |
119 |
5.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
443 |
0.00 |
7 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,489,774 |
3.15 |
22,613 |
0.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX - 价值基金投资者类别
|
|
|
|
638,460 |
2.59 |
10,433 |
12.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
414,185 |
1.92 |
6,287 |
-0.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-30,791 |
0.04 |
-503 |
9.59 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
129,032 |
-0.49 |
1,959 |
-2.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
233 |
|
4 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
76,075 |
-5.74 |
1,157 |
-8.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
135 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
279,868 |
-5.22 |
4,248 |
-7.57 |
|
2025-05-29 |
NP |
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 全球增长 II 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-25 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
11,344 |
1.50 |
177 |
4.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
SFGIX - 海员海外增长和收入基金投资者
|
|
|
|
3,115,732 |
0.00 |
47,294 |
-2.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
105,198 |
183.35 |
1,597 |
176.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
256 |
-4.83 |
4 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
198,904 |
3.57 |
3,003 |
-0.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-514,572 |
71.54 |
-8,408 |
87.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
286,179 |
4.92 |
4,652 |
10.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
129,908 |
-2.49 |
1,972 |
-4.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
595,847 |
-0.78 |
9,687 |
4.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
11,549 |
0.00 |
188 |
4.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOOD - iShares 全球木材和林业 ETF
|
|
|
|
795,217 |
7.44 |
12,994 |
17.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
1,358 |
-96.93 |
20 |
-97.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
102,850 |
-1.17 |
1,676 |
8.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,380 |
0.00 |
21 |
-4.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,780 |
-2.25 |
29 |
7.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
5,763 |
-0.96 |
94 |
9.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
16,064 |
-0.79 |
262 |
9.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
635 |
0.00 |
10 |
11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
72,273 |
23.89 |
1,181 |
35.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
23,265 |
-2.56 |
352 |
-5.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
269,360 |
|
4,401 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX - 富达全球商品股票基金
|
|
|
|
196 |
0.00 |
3 |
-33.33 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
578,998 |
-2.13 |
8,789 |
-4.56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,444,396 |
3.54 |
23,460 |
8.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
22,315 |
14.04 |
337 |
10.53 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
24,538 |
0.00 |
366 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
22,740 |
-35.48 |
372 |
-29.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
58,401 |
7.28 |
949 |
11.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
11,673 |
4.67 |
177 |
2.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-41,122 |
0.04 |
-672 |
9.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - 卡尔弗特全球水基金 A 级
|
|
|
|
178,286 |
-2.08 |
2,913 |
7.25 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
134,049 |
10.28 |
2,190 |
20.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
116,905 |
2.10 |
1,906 |
12.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,975 |
4.55 |
98 |
14.12 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
23,877 |
-8.81 |
388 |
-4.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
6,382 |
0.00 |
97 |
-3.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
354,096 |
7.51 |
5,375 |
4.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
740,172 |
0.00 |
11,235 |
-2.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
14,685 |
0.00 |
240 |
10.14 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
54,150 |
-2.22 |
885 |
7.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,478 |
0.00 |
40 |
11.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
5,045 |
321.82 |
82 |
355.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
26,186 |
-0.33 |
428 |
9.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
51,216 |
-9.42 |
837 |
-0.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球自然资源基金 (a)
|
|
|
|
587,634 |
-3.78 |
9,599 |
5.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
12,600 |
0.00 |
206 |
9.63 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,527 |
7.76 |
41 |
13.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
53,214 |
-42.63 |
808 |
-44.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,529 |
0.00 |
90 |
9.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
SFVLX - 海员海外价值基金投资者类别
|
|
|
|
148,912 |
0.00 |
2,260 |
-2.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
22,165 |
-9.92 |
362 |
-0.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
1,834 |
-28.55 |
30 |
-23.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,770 |
-9.78 |
78 |
-1.28 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,004,858 |
21.47 |
15,253 |
18.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-107,069 |
0.04 |
-1,750 |
9.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
493,252 |
-10.64 |
8,023 |
-6.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
12,835 |
53.58 |
195 |
49.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,173 |
1.07 |
68 |
11.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
174,547 |
0.00 |
2,649 |
-2.47 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
3,294 |
0.00 |
51 |
-3.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
740,179 |
5.04 |
12,040 |
9.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
35,940 |
-72.38 |
587 |
-69.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
169,000 |
0.00 |
2,762 |
9.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,026 |
1.00 |
49 |
11.36 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,657 |
27.24 |
60 |
40.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
79,217 |
0.42 |
1,289 |
5.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
14,607 |
2,178.78 |
221 |
2,344.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
47,640 |
13.48 |
723 |
10.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
12,786 |
-18.40 |
194 |
-20.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
39,790 |
-5.30 |
646 |
-1.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,881 |
1.41 |
59 |
-1.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
7,637 |
-95.54 |
115 |
-95.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
84,752 |
13.06 |
1,385 |
23.79 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
256,965 |
|
4,209 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
409,824 |
-9.22 |
6,697 |
-0.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
19,040 |
122.30 |
288 |
114.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
204,599 |
1.85 |
3,323 |
7.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
70,431 |
-2.37 |
1,150 |
7.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,948 |
-62.80 |
32 |
-60.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
8,881 |
-97.98 |
146 |
-97.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
262,238 |
0.00 |
3,981 |
-2.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
27,988 |
-4.72 |
457 |
4.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
64,047 |
5.16 |
1,046 |
15.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
19,906 |
0.00 |
325 |
9.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
15,502 |
0.00 |
235 |
-2.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
7,920 |
-26.88 |
129 |
-19.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
13,894 |
-20.60 |
210 |
-23.36 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
4,794 |
-77.13 |
72 |
-77.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
6,865 |
0.00 |
112 |
4.72 |
|
2025-05-22 |
NP |
REEAX - RBC 新兴市场 A 类股票基金
|
|
|
|
1,030,545 |
-28.60 |
15,309 |
-28.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
15,382 |
-9.34 |
233 |
-11.74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
2,293 |
0.00 |
35 |
-2.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
350,563 |
100.76 |
5,728 |
119.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
37,419 |
-14.38 |
611 |
-5.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,128 |
-11.93 |
149 |
-2.61 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
520,328 |
-6.85 |
8,502 |
2.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,044 |
0.00 |
33 |
10.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
9,672 |
0.00 |
146 |
-3.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,152 |
0.00 |
35 |
9.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
119,950 |
0.00 |
1,821 |
-2.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,309 |
2.35 |
21 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
998,618 |
-4.71 |
15,158 |
-7.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
61,224 |
-0.08 |
1,000 |
9.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
4,358 |
-2.11 |
66 |
-4.35 |
|
2025-08-21 |
NP |
桑伯格收入创造者机会信托
|
|
|
|
290,908 |
0.00 |
4,750 |
9.45 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
62,604 |
0.00 |
1,023 |
9.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,848,746 |
3.20 |
43,241 |
0.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,181 |
-0.00 |
-36 |
9.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
58,658 |
0.00 |
890 |
-2.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
146,658 |
9.39 |
2,386 |
14.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
2,132 |
|
35 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,992 |
36.07 |
32 |
45.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
9,752 |
9.68 |
148 |
7.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,290 |
25.96 |
54 |
39.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
916,560 |
3.09 |
13,913 |
0.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
31,394 |
0.00 |
513 |
9.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
8,573 |
1.04 |
140 |
11.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,271,359 |
1.22 |
95,194 |
-1.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,840 |
-7.61 |
46 |
2.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
15,510 |
0.00 |
235 |
-2.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
2,865,444 |
6.75 |
43,495 |
4.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
11,706 |
-66.95 |
178 |
-67.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCEMX - 波士顿共同 ESG 影响力新兴市场基金
|
|
|
|
46,737 |
3.05 |
770 |
14.26 |
|
2025-05-22 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
16,768 |
-81.51 |
250 |
-81.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
281,190 |
2.40 |
4,595 |
12.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
13,959 |
2.04 |
228 |
11.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德自然资源信托 - 贝莱德自然资源信托投资者 A
|
|
|
|
120,086 |
61.67 |
1,823 |
57.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
66,234 |
-8.58 |
1,082 |
0.09 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
20,118 |
-11.14 |
306 |
-13.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,421 |
-11.14 |
105 |
-2.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
23,407 |
-5.07 |
353 |
-7.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
32,690 |
6.64 |
496 |
3.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
70,292 |
7.03 |
1,067 |
4.31 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪价值基金标准 II 类
|
|
|
|
259,887 |
1.99 |
4,247 |
11.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
28,404 |
7.46 |
463 |
18.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
182,201 |
-9.23 |
2,977 |
-0.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
26,345 |
-0.55 |
430 |
9.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
193,868 |
0.00 |
2,948 |
-2.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
939 |
-16.38 |
15 |
-6.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
59,349 |
0.00 |
970 |
9.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,929,575 |
1.30 |
64,211 |
10.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
458 |
89.26 |
7 |
133.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
920 |
0.00 |
14 |
-7.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
37,265 |
0.00 |
608 |
9.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
19,874 |
-3.55 |
323 |
1.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
480,436 |
-24.04 |
7,831 |
-16.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP International 核心股票 II 类
|
|
|
|
869,940 |
-2.87 |
14,204 |
6.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
77,797 |
8.10 |
1,175 |
4.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,343 |
0.00 |
104 |
9.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
680 |
-30.18 |
11 |
-21.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,443 |
1.27 |
105 |
11.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,603 |
0.00 |
24 |
-4.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
512,689 |
0.62 |
7,782 |
-1.88 |
|
2025-05-27 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
17,689 |
0.00 |
264 |
0.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
191,256 |
29.05 |
2,903 |
25.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
34,581 |
0.00 |
562 |
5.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
325,750 |
24.57 |
4,945 |
21.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
22,290 |
-15.64 |
363 |
-7.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
442,742 |
0.00 |
6,720 |
-2.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
12,538 |
0.00 |
204 |
10.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,381 |
13.76 |
39 |
22.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
8,856 |
0.00 |
145 |
9.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
11,358 |
16.60 |
185 |
28.47 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
6,542 |
-19.77 |
99 |
-21.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
11,591 |
11.84 |
189 |
23.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
203,039 |
14.17 |
3,073 |
10.15 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
947 |
-6.97 |
15 |
-12.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
7,775 |
0.00 |
117 |
-3.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
361,603 |
13.46 |
5,472 |
9.46 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
618 |
14.23 |
10 |
12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
107,360 |
11.05 |
1,750 |
22.29 |
|