2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
12,400 |
0.00 |
280 |
11.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
300 |
200.00 |
7 |
200.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
265,000 |
0.00 |
5,958 |
10.54 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
42,300 |
|
824 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
8,800 |
54.39 |
177 |
58.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
12,600 |
21.15 |
285 |
35.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
38 |
2.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,259 |
-10.05 |
65 |
-7.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
26,600 |
9.02 |
602 |
21.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
117,800 |
-5.23 |
2,584 |
6.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
5,400 |
-11.48 |
108 |
-9.24 |
|
2025-03-27 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
50,000 |
0.00 |
974 |
18.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
2,500 |
0.00 |
50 |
2.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
28,100 |
-3.44 |
565 |
-0.53 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
39,600 |
0.00 |
897 |
11.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,700 |
88.89 |
39 |
111.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
2,241,510 |
31.00 |
45,061 |
35.13 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
200 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
13,500 |
0.00 |
306 |
11.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
5,800 |
5.45 |
131 |
16.96 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
22,200 |
15.03 |
501 |
27.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
2,400 |
-22.58 |
48 |
-20.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
417,677 |
13.35 |
9,193 |
29.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,200 |
0.00 |
95 |
11.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
429,000 |
-5.05 |
8,624 |
-2.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
121,300 |
-3.50 |
2,439 |
-0.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,000 |
-16.67 |
40 |
-13.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
1,000 |
-33.33 |
23 |
-18.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
96,800 |
27.20 |
1,941 |
30.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
1,700 |
0.00 |
38 |
11.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
14,800 |
10.45 |
298 |
13.79 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
187,700 |
-17.49 |
3,811 |
-9.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
348,379 |
-10.12 |
7,668 |
2.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
191,200 |
-7.45 |
4,329 |
2.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
51,030 |
13.58 |
1,026 |
17.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
54,800 |
9.60 |
1,241 |
37.13 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,000 |
0.00 |
66 |
12.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,000 |
|
-23 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
22,232 |
-9.41 |
503 |
0.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
13,000 |
12.07 |
294 |
38.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,900 |
-15.22 |
88 |
-5.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
8,800 |
0.00 |
176 |
2.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
13,400 |
0.00 |
268 |
2.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,196 |
25.37 |
24 |
33.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-9 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
18,600 |
-6.06 |
411 |
7.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
231,300 |
0.00 |
4,650 |
3.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,000 |
11.11 |
23 |
22.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,300 |
-20.69 |
52 |
-11.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
43,200 |
0.00 |
868 |
3.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
4,900 |
0.00 |
107 |
12.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
42,100 |
1.94 |
953 |
13.32 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
55,700 |
-62.24 |
1,117 |
-61.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
34,200 |
48.05 |
752 |
67.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
1,156,950 |
0.00 |
26,199 |
11.65 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
2,400 |
-14.29 |
48 |
-11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
56,500 |
0.00 |
1,133 |
2.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,400 |
|
-32 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
40,296 |
0.28 |
812 |
3.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
358,742 |
0.00 |
7,175 |
2.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
6,900 |
0.00 |
138 |
2.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
6,200 |
0.00 |
140 |
12.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
56,200 |
|
1,095 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
11,072 |
0.00 |
251 |
11.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,800 |
0.00 |
41 |
11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
54,000 |
0.00 |
1,086 |
3.14 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
7,878 |
0.00 |
173 |
13.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,700 |
0.00 |
34 |
3.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
19,500 |
0.00 |
390 |
2.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
6,500 |
22.64 |
131 |
26.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
6,400 |
0.00 |
145 |
10.77 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
24,100 |
|
470 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
28,100 |
5.64 |
636 |
17.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
16,300 |
0.00 |
366 |
10.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
81,500 |
-5.78 |
1,793 |
6.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
1,200 |
-90.48 |
24 |
-90.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
17,500 |
1.16 |
396 |
12.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
133,500 |
9.70 |
2,684 |
13.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
201,800 |
9.67 |
4,057 |
13.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
26,000 |
-16.67 |
589 |
2.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
21,500 |
11.98 |
473 |
26.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
800 |
0.00 |
18 |
12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
3,375 |
-3.57 |
76 |
7.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
1,300 |
-90.65 |
26 |
-90.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,200 |
0.00 |
118 |
11.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
85,230 |
3.15 |
1,705 |
5.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,810 |
0.00 |
41 |
11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
130,300 |
0.00 |
2,612 |
2.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,600 |
|
-36 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
300 |
-25.00 |
6 |
-28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,808 |
0.00 |
63 |
12.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
4,400 |
0.00 |
88 |
2.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
9,400 |
10.59 |
188 |
13.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
137,100 |
0.00 |
3,095 |
11.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,400 |
0.00 |
349 |
11.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
50,600 |
0.00 |
1,017 |
3.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,202,500 |
1.99 |
24,174 |
5.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
28,600 |
-13.60 |
648 |
-4.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
50,200 |
0.00 |
1,009 |
3.17 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
40,900 |
0.00 |
903 |
13.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
635,200 |
1.53 |
12,770 |
4.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,500 |
-177.78 |
-79 |
-186.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
17,500 |
1.16 |
396 |
12.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,000 |
-38.78 |
68 |
-32.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
33,100 |
7.12 |
662 |
9.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
11,500 |
-0.86 |
260 |
10.17 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
7,200 |
0.00 |
163 |
11.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
300 |
-40.00 |
7 |
-40.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
19,600 |
|
394 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
600 |
0.00 |
14 |
8.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
27,600 |
2.99 |
626 |
14.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
18,100 |
0.00 |
364 |
3.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
5,400 |
-79.93 |
122 |
-77.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
42,100 |
0.00 |
950 |
10.47 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
403,630 |
-6.85 |
9,138 |
3.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
13,400 |
-4.29 |
269 |
-2.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
6,600 |
0.00 |
149 |
12.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
12,600 |
-77.34 |
285 |
-72.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
31,800 |
0.00 |
639 |
3.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
78,416 |
0.00 |
1,568 |
2.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
3,100 |
-45.61 |
70 |
-32.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
128,000 |
1.43 |
2,566 |
4.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
111,900 |
0.09 |
2,250 |
3.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
19,609 |
0.00 |
444 |
12.12 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,100 |
0.00 |
24 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
34,400 |
0.00 |
692 |
3.13 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
452,973 |
0.00 |
10,255 |
11.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
57,000 |
0.00 |
1,286 |
11.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
392 |
0.00 |
9 |
14.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
56,600 |
0.00 |
1,278 |
10.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
18,200 |
-7.14 |
400 |
4.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
43,628 |
3.93 |
985 |
15.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
78,800 |
0.00 |
1,733 |
12.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
565,800 |
1.42 |
11,374 |
4.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
4,100 |
|
93 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
47,600 |
|
1,078 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
40,600 |
2.78 |
893 |
16.12 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
19,100 |
|
372 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-96,400 |
167.04 |
-2,183 |
196.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
5,647 |
-65.99 |
128 |
-62.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,200 |
0.00 |
27 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
6,467 |
10.23 |
129 |
13.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
78,400 |
-5.08 |
1,770 |
5.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
423 |
-15.90 |
9 |
-11.11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
626,716 |
3.45 |
13,833 |
17.15 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
69,800 |
-22.44 |
1,541 |
-11.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
10,600 |
3.92 |
239 |
15.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,610,022 |
-3.54 |
36,451 |
7.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,100 |
0.00 |
70 |
11.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
1,100 |
10.00 |
22 |
15.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
56,700 |
-2.24 |
1,140 |
0.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-268,800 |
-881.40 |
-6,086 |
-968.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
4,500 |
0.00 |
102 |
10.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
279,599 |
-2.55 |
6,154 |
11.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
800 |
0.00 |
18 |
12.50 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
72,500 |
-4.23 |
1,641 |
6.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
308,475 |
0.00 |
6,201 |
3.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,041 |
-11.45 |
46 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
100 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
32,939 |
3.13 |
725 |
16.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
201 |
3.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
29,200 |
0.00 |
585 |
2.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
3,032 |
0.00 |
67 |
13.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
65,500 |
0.00 |
1,317 |
3.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
12,100 |
-5.47 |
274 |
5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
20,200 |
-36.48 |
406 |
-34.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
77,200 |
-24.31 |
1,544 |
-22.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
21,000 |
-87.48 |
475 |
-84.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
24,100 |
0.00 |
484 |
3.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
400 |
0.00 |
9 |
14.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
600 |
0.00 |
14 |
8.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,900 |
11.36 |
111 |
23.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
900 |
0.00 |
20 |
11.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,645,465 |
0.39 |
53,182 |
3.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
49,100 |
9.35 |
1,080 |
23.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
23,800 |
-31.01 |
539 |
-23.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
11,000 |
0.00 |
242 |
12.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
26,845 |
7.19 |
590 |
20.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
48,340 |
19.95 |
972 |
23.69 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
8,217 |
-3.57 |
181 |
9.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
143,800 |
23.33 |
3,256 |
36.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
8,100 |
-19.00 |
183 |
-9.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
15,600 |
0.00 |
314 |
2.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,282 |
0.00 |
29 |
11.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
58,800 |
-5.92 |
1,182 |
-2.88 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
22,400 |
0.00 |
507 |
11.18 |
|
2025-03-27 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
20 |
18.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
17,500 |
-4.89 |
386 |
7.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,600 |
4.00 |
59 |
16.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
710,100 |
1.02 |
15,620 |
14.02 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
183 |
10.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
11,400 |
-5.79 |
251 |
6.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
91,500 |
0.00 |
1,839 |
3.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
4,600 |
0.00 |
104 |
10.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
100 |
|
2 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
18,694 |
15.44 |
411 |
31.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
64,300 |
13.40 |
1,289 |
16.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,749 |
-11.38 |
62 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
391,239 |
3.00 |
7,865 |
6.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,500 |
0.00 |
70 |
1.47 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
23 |
10.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
8,300 |
0.00 |
188 |
10.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
134,400 |
0.00 |
2,702 |
3.13 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
14,600 |
0.00 |
331 |
11.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
7,590 |
42.67 |
153 |
47.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
121,200 |
0.00 |
2,744 |
11.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
5,200 |
8.33 |
118 |
20.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
49,750 |
5.02 |
1,122 |
16.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
2,400 |
-4.00 |
54 |
20.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
114,667 |
49.37 |
2,588 |
64.95 |
|
2025-04-28 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
13,700 |
-18.45 |
267 |
-17.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
118,178 |
8.94 |
2,376 |
12.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
150,500 |
8.90 |
3,026 |
12.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,100 |
-52.17 |
25 |
-48.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
3,700 |
0.00 |
81 |
12.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
227,376 |
-0.48 |
4,571 |
2.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,100 |
-42.11 |
-25 |
-36.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
6,500 |
1.56 |
147 |
13.08 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
26,700 |
10.79 |
604 |
23.01 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
43,400 |
14.21 |
955 |
28.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,400 |
0.00 |
75 |
12.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
40,700 |
1.24 |
818 |
4.47 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
136,100 |
-24.51 |
2,774 |
-16.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-7,200 |
-72.52 |
-163 |
-69.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
140,250 |
-2.18 |
3,085 |
10.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
34,700 |
0.87 |
694 |
3.43 |
|