2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
881,968 |
1.72 |
13,665 |
-5.83 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
504,769 |
10.40 |
9,240 |
15.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,508 |
-9.80 |
83 |
-5.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景顺国际回购成就ETF
|
|
|
|
53,359 |
6.20 |
830 |
-1.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
111,616 |
12.72 |
2,049 |
17.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAGEX - 吉尼斯阿特金森全球能源基金
|
|
|
|
19,118 |
0.00 |
350 |
4.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
308,219 |
11.32 |
4,775 |
3.06 |
|
2025-03-31 |
NP |
FCLKX - 富达大盘股票 K6 基金
|
|
|
|
9,400 |
4.44 |
157 |
2.61 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 III - 价值策略投资组合初始类别
|
|
|
|
477,200 |
28.66 |
8,736 |
34.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
777,220 |
-11.47 |
12,443 |
-14.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,668 |
-8.96 |
57 |
-16.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
28,401 |
-27.61 |
520 |
-24.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-716 |
|
-13 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
80,709 |
-11.26 |
1,475 |
-7.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
4,195 |
0.00 |
77 |
4.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
136,033 |
13.18 |
2,490 |
18.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - 富达对冲基金 K6
|
|
|
|
154,600 |
|
2,830 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
QGI2Q - 增长和收入投资组合初始类别
|
|
|
|
101,100 |
-50.47 |
1,774 |
-47.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
37,612 |
-14.98 |
600 |
-17.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
2,625 |
71.79 |
48 |
80.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
14,053 |
-2.23 |
218 |
-9.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
48,412 |
-9.42 |
886 |
-5.34 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - 富达 SAI 可持续部门基金
|
|
|
|
10,780 |
-58.82 |
173 |
-60.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
243,024 |
0.76 |
3,882 |
-2.49 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,364,103 |
-7.13 |
21,838 |
-9.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP 和能源机会基金公司 A 类
|
|
|
|
151,935 |
175.74 |
2,423 |
166.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,853 |
25.08 |
44 |
15.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
2,634 |
2.93 |
42 |
-2.38 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDETX - 富达顾问资本发展基金 O 类
|
|
|
|
330,200 |
-22.29 |
5,795 |
-17.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
25,983 |
-12.89 |
477 |
-9.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
21,490 |
54.77 |
393 |
61.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
517,469 |
33.03 |
8,266 |
28.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达美国股票中央基金
|
|
|
|
340,900 |
-74.65 |
6,240 |
-73.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
104,626 |
3.11 |
1,621 |
-4.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
74,717 |
5.50 |
1,158 |
-2.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
642 |
26.63 |
10 |
12.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
87 |
-2.25 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
444,741 |
3.35 |
8,141 |
7.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
22,813 |
0.00 |
353 |
-7.35 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
11,486 |
0.00 |
210 |
4.48 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
228,482 |
-17.35 |
4,180 |
-13.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞银全球配置基金 A 类
|
|
|
|
5,996 |
-14.40 |
110 |
-10.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,407 |
-16.48 |
44 |
-12.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
7,170,188 |
2.04 |
111,093 |
-5.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
6,849 |
0.00 |
109 |
-3.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-59,407 |
142.78 |
-1,087 |
153.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
30,095 |
6.03 |
551 |
10.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,688,796 |
-1.08 |
67,527 |
3.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
55,068 |
13.09 |
1,008 |
18.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,012 |
0.00 |
110 |
4.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
29,957 |
23.21 |
480 |
19.75 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
31,887 |
19.57 |
537 |
18.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
168,095 |
-32.07 |
2,604 |
-37.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
1,895,771 |
0.00 |
34,704 |
4.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
4,308 |
-1.64 |
67 |
-9.59 |
|
2025-03-27 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
23,971 |
-51.80 |
401 |
-52.82 |
|
2025-05-29 |
NP |
UEIPX - UBS Engage For Impact 基金 P 级
|
|
|
|
55,743 |
-25.42 |
977 |
-20.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
20,958 |
0.00 |
385 |
4.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
592,209 |
0.63 |
9,176 |
-6.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,041 |
0.00 |
166 |
4.43 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,461 |
0.00 |
119 |
4.42 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
3,718 |
-2.36 |
59 |
-4.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
14,452 |
0.00 |
265 |
4.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
11,322 |
42.38 |
175 |
31.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 发展中市场基金 R6 级
|
|
|
|
20,840,993 |
-1.57 |
322,906 |
-8.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
24,292 |
-15.18 |
446 |
-11.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-10,494 |
-0.00 |
-163 |
-7.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
43,338 |
5.43 |
669 |
-3.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
11,154 |
12.03 |
204 |
17.24 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 - 股票选择器全盘投资组合投资者类别
|
|
|
|
90,700 |
-72.41 |
1,660 |
-71.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - 邓普顿外国基金 A 类
|
|
|
|
2,686,358 |
0.00 |
43,007 |
-2.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
58,456 |
-24.00 |
906 |
-29.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
12,889 |
31.44 |
236 |
38.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
79,693 |
-5.50 |
1,457 |
-1.49 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
269,973 |
-3.34 |
4,183 |
-10.53 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
180,048 |
1.95 |
3,296 |
6.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
146,328 |
-17.64 |
2,268 |
-24.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
188,069 |
0.00 |
2,915 |
-8.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-634 |
-0.00 |
-12 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
18,820 |
-12.63 |
292 |
-19.17 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
615 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
5,147 |
0.00 |
91 |
5.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
443 |
0.00 |
7 |
-14.29 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
777,942 |
-19.01 |
12,454 |
-21.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
142,533 |
-24.64 |
2,208 |
-30.24 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - 自然资源投资组合
|
|
|
|
394,700 |
-72.76 |
6,319 |
-73.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
215 |
-14.68 |
4 |
-25.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
247,415 |
-10.11 |
3,833 |
-16.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
31,490 |
5.98 |
504 |
3.07 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
11,641 |
-29.60 |
180 |
-35.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
25,869 |
11.27 |
402 |
3.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
21,154 |
25.23 |
328 |
15.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
963,078 |
19.35 |
14,922 |
10.49 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
59,226 |
-14.89 |
1,084 |
-11.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX - 富达价值基金
|
|
|
|
2,007,800 |
-6.84 |
31,108 |
-13.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,512 |
3.65 |
83 |
7.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
988 |
-6.08 |
16 |
-11.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
2,010 |
-6.47 |
31 |
-13.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
21,093 |
2.38 |
326 |
-5.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
22,075 |
0.00 |
405 |
4.38 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
1,006 |
0.00 |
18 |
6.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
40,242 |
-2.46 |
737 |
1.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
37,101 |
-4.58 |
575 |
-11.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
1,281,477 |
-2.17 |
19,855 |
-9.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,621 |
16.51 |
66 |
22.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
932 |
-10.98 |
14 |
-17.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
76,489 |
-8.03 |
1,189 |
-14.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
549,066 |
0.00 |
8,507 |
-7.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
22,461 |
0.00 |
412 |
4.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
26,456 |
-4.72 |
484 |
-0.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,228 |
-3.84 |
22 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
70,397 |
52.62 |
1,291 |
59.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
16,099 |
|
295 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
492,187 |
3.91 |
7,848 |
0.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
333,437 |
-10.27 |
5,166 |
-16.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,944 |
1.05 |
72 |
5.88 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 反向基金投资组合初始类别
|
|
|
|
94,300 |
|
1,726 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
5,722,432 |
1.18 |
88,662 |
-6.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
78,065 |
1,179.54 |
1,433 |
1,157.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
28,116 |
0.00 |
450 |
-2.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
26,610 |
92.46 |
488 |
101.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
19,137 |
0.00 |
350 |
4.18 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
863 |
-5.89 |
14 |
-13.33 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
43,853 |
528.18 |
725 |
1,015.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
4,351,174 |
1.22 |
69,390 |
-2.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
454,681 |
0.00 |
7,045 |
-7.43 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
54,508 |
-23.98 |
912 |
-40.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
128,991 |
-2.49 |
1,999 |
-9.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
100,520 |
0.54 |
1,840 |
5.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
21,144 |
-2.45 |
386 |
1.85 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
156,877 |
-15.85 |
2,594 |
-15.21 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
179,792 |
2.76 |
2,867 |
-0.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
64,398 |
43.60 |
998 |
32.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
641 |
-30.33 |
12 |
-31.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - ELFUN 国际股票基金 Elfun 国际股票基金
|
|
|
|
99,541 |
-2.56 |
1,819 |
1.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
25,733 |
-24.11 |
399 |
-30.30 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
7,432 |
|
136 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
172,004 |
10.41 |
2,754 |
7.20 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
3,852 |
-20.81 |
65 |
28.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - 平衡投资组合初始类别
|
|
|
|
104,100 |
-73.21 |
1,906 |
-72.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,704 |
0.00 |
88 |
-8.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
66,370 |
16.25 |
1,216 |
21.36 |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
5,113 |
5.71 |
85 |
6.33 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - 富达平衡基金
|
|
|
|
764,900 |
-73.92 |
12,246 |
-74.68 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
38,932 |
-5.00 |
713 |
-0.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX - 富达股票选择大盘价值基金
|
|
|
|
139,900 |
2.27 |
2,168 |
-5.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
16,507 |
-13.63 |
303 |
-9.82 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,133 |
35.60 |
66 |
30.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
14,725 |
-6.64 |
228 |
-13.96 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
243,804 |
-42.43 |
4,472 |
-39.96 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
532,949 |
1.54 |
9,756 |
5.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - T. Rowe Price 机构全球价值股票基金
|
|
|
|
62,490 |
8.00 |
968 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
4,775 |
-39.17 |
74 |
-44.27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,164 |
|
-21 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
722,274 |
-6.34 |
13,260 |
-2.21 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
6,775 |
|
119 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Fidelity 机构 AM 大盘投资组合 IB 级
|
|
|
|
23,540 |
-78.70 |
432 |
-77.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
458,698 |
5.62 |
7,110 |
-2.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
631 |
0.00 |
12 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,784 |
2.47 |
51 |
6.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
22,437 |
-6.86 |
411 |
-2.84 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
691,499 |
-15.26 |
12,115 |
-10.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX - 富达顾问价值基金 A 类
|
|
|
|
83,000 |
-4.60 |
1,286 |
-11.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
59,270 |
-0.23 |
918 |
-7.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,350 |
8.52 |
52 |
-1.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
612,087 |
-31.20 |
9,484 |
-36.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,520 |
0.00 |
83 |
3.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
210,660 |
96.17 |
3,372 |
90.51 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
6,714 |
-7.74 |
118 |
-2.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-26,113 |
-13.41 |
-478 |
-9.47 |
|
2025-08-21 |
NP |
CRAK - VanEck Vectors 炼油ETF
|
|
|
|
70,915 |
3.14 |
1,294 |
7.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
220 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,407,208 |
-9.45 |
21,803 |
-16.18 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
402,651 |
-12.00 |
7,371 |
-8.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
36,247 |
-13.15 |
665 |
-9.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
407,901 |
-2.32 |
7,467 |
2.05 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - 富达平衡K6基金
|
|
|
|
30,826 |
-72.94 |
494 |
-73.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,841 |
|
-34 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
22,286 |
8.95 |
409 |
13.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,874,759 |
-2.26 |
44,541 |
-9.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
82,500 |
|
1,510 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXC - iShares 全球能源 ETF
|
|
|
|
279,864 |
1.04 |
5,123 |
5.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
27,004 |
0.00 |
494 |
4.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
283,370 |
632.41 |
4,390 |
578.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
30,230 |
7.87 |
484 |
4.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,834 |
7.72 |
45 |
4.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,450 |
-0.69 |
55 |
-3.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
30,974 |
-4.03 |
480 |
-11.30 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
164,889 |
5.54 |
2,555 |
-2.30 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
62,400 |
-41.57 |
1,029 |
-41.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
172,693 |
-10.11 |
2,676 |
-16.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
274,172 |
3.24 |
4,248 |
-4.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
16,699 |
-1.91 |
306 |
2.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - 富达对冲基金
|
|
|
|
715,639 |
|
13,100 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
9,010,298 |
-3.41 |
143,691 |
-6.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,090 |
1.28 |
112 |
5.71 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
4,650 |
25.20 |
82 |
32.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
26,866 |
-1.83 |
416 |
-9.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
112,655 |
0.00 |
2,059 |
4.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
150,497 |
|
2,760 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
30,760 |
0.00 |
563 |
4.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - 富达系列选股大盘价值基金
|
|
|
|
2,566,800 |
-3.07 |
39,769 |
-10.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
263,248 |
0.00 |
4,819 |
4.47 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
126,929 |
0.00 |
2,124 |
-1.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
6,281,225 |
0.00 |
100,169 |
-3.41 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金II - MML战略新兴市场基金II类
|
|
|
|
60,743 |
5.81 |
1,068 |
12.30 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
7,317 |
-14.40 |
113 |
-20.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
16,728 |
0.00 |
259 |
-7.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
5,122 |
|
94 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,187 |
90.00 |
95 |
102.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
16,011 |
0.00 |
293 |
4.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
47,830 |
1.63 |
741 |
-5.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
4,609 |
-83.14 |
84 |
-82.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
3,396 |
0.00 |
54 |
-3.57 |
|
2025-03-31 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
432,780 |
-3.43 |
7,243 |
-5.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
126,017 |
7.59 |
1,952 |
-0.41 |
|
2025-03-31 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
370,200 |
0.00 |
6,196 |
-1.82 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
6,773 |
0.00 |
108 |
-2.70 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
21,373 |
0.00 |
352 |
0.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
101,798 |
-5.86 |
1,869 |
-1.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
17,049 |
-10.22 |
313 |
-6.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
33,454 |
-1.76 |
518 |
-8.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - 富达大盘股票基金
|
|
|
|
99,100 |
-85.91 |
1,535 |
-86.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,384 |
0.00 |
99 |
4.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
120,165 |
0.00 |
2,206 |
4.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,860 |
0.99 |
52 |
6.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
504,388 |
-18.38 |
8,075 |
-20.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
2,569 |
1.78 |
40 |
-7.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,785 |
0.00 |
33 |
3.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
118,111 |
0.00 |
2,162 |
4.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
198,203 |
23.97 |
3,071 |
14.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
6,650 |
0.00 |
103 |
-7.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 转基因生物资源基金三级
|
|
|
|
3,092,905 |
-6.95 |
49,515 |
-9.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
777,994 |
-10.82 |
12,054 |
-17.43 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
47,642 |
111.81 |
760 |
105.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,841 |
-62.03 |
34 |
-60.71 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
1,657 |
0.00 |
28 |
-3.57 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
24,749 |
26.83 |
415 |
25.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
845 |
0.00 |
13 |
-7.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
38,098 |
0.90 |
697 |
5.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
19,876 |
-41.12 |
363 |
-38.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,755,858 |
0.00 |
27,205 |
-7.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
316,252 |
0.00 |
4,902 |
-8.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - 富达系列机会主义洞察基金
|
|
|
|
52,900 |
|
968 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
47,457 |
-4.93 |
760 |
-7.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-2,044 |
|
-37 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
73,695 |
17.08 |
1,353 |
22.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
165,881 |
5.24 |
3,037 |
9.96 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
516,660 |
-2.12 |
9,485 |
2.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,648 |
4.53 |
103 |
9.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
3,536 |
|
65 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
181,209 |
-1.82 |
2,808 |
-9.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
10,472 |
-12.69 |
162 |
-19.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
42,906 |
-10.95 |
665 |
-17.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
652,508 |
-18.72 |
10,110 |
-24.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
363,611 |
2.80 |
5,634 |
-4.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
421,889 |
2.78 |
7,711 |
7.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
111,634 |
0.00 |
1,730 |
-7.44 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
986,733 |
0.35 |
16,514 |
-1.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,408 |
0.00 |
44 |
2.38 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
63,240 |
19.93 |
980 |
11.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
19,090 |
-3.56 |
304 |
-7.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
13,920 |
-11.79 |
216 |
-18.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
FILL - iShares MSCI 全球能源生产商 ETF
|
|
|
|
12,967 |
-14.39 |
208 |
-16.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,146 |
8.44 |
39 |
14.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
254,623 |
13.32 |
3,947 |
4.23 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
523,024 |
25.52 |
8,103 |
16.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
366,815 |
0.00 |
6,728 |
4.51 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
156,733 |
413.76 |
2,869 |
437.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
12,208,899 |
19.37 |
223,920 |
24.50 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
61,400 |
-76.91 |
983 |
-77.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-303,962 |
191.35 |
-5,564 |
204.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
191 |
-84.00 |
3 |
-92.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - T. Rowe Price 全球成长股票基金
|
|
|
|
77,620 |
-59.15 |
1,203 |
-62.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
11,985 |
-0.74 |
191 |
-4.02 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
24,427 |
7.58 |
390 |
4.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
79,194 |
5.78 |
1,450 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
104,071 |
16.57 |
1,612 |
7.90 |
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
3,751 |
-85.66 |
66 |
-78.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 - 价值投资组合初始类别
|
|
|
|
199,000 |
-11.83 |
3,643 |
-8.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿外国 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
876,713 |
0.00 |
16,049 |
4.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
2,196 |
0.00 |
34 |
-5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
113,250 |
0.00 |
1,755 |
-7.44 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
15,542 |
|
272 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
49,966 |
0.00 |
915 |
4.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,144 |
0.00 |
39 |
5.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
396,253 |
-2.70 |
7,268 |
1.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
121,169 |
-1.40 |
2,210 |
2.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
36,384 |
-11.00 |
668 |
-7.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
356,076 |
9.11 |
5,701 |
5.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
6,541,966 |
-15.90 |
101,354 |
-22.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
56,617 |
0.05 |
1,038 |
4.53 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
274,113 |
-2.19 |
5,027 |
2.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
481 |
70.57 |
9 |
100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
7,978 |
0.35 |
146 |
4.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
883,581 |
1.86 |
14,088 |
-1.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
24,596 |
-16.54 |
394 |
-18.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
4,311 |
-19.78 |
67 |
-25.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
EEMGX - MFS 新兴市场股票研究基金 R4
|
|
|
|
2,396 |
41.86 |
37 |
32.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
23,007 |
-39.26 |
422 |
-36.50 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSUMX - 富达系列可持续美国市场基金
|
|
|
|
303 |
-76.37 |
5 |
-76.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
7,371 |
2.03 |
135 |
6.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers 自然资源主动型 ETF
|
|
|
|
25,281 |
|
464 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
10,142 |
-98.67 |
157 |
-98.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
184,867 |
-8.40 |
2,864 |
-15.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - T. Rowe Price 自然资源 ETF
|
|
|
|
3,775 |
|
69 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,587 |
0.00 |
25 |
-7.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,494 |
-12.68 |
27 |
-6.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
17,816 |
0.00 |
276 |
-7.38 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 自然资源投资组合 I 类
|
|
|
|
327,931 |
-9.46 |
5,745 |
-4.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
1,738,503 |
-2.04 |
31,885 |
2.17 |
|
2025-04-25 |
NP |
FALAX - 富达顾问大盘基金 A 类
|
|
|
|
132,900 |
-18.22 |
2,192 |
-17.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
1,432,521 |
0.00 |
26,224 |
4.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-589,633 |
146.00 |
-10,794 |
157.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,096,493 |
0.85 |
94,458 |
-6.64 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
5,780 |
0.00 |
106 |
4.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
8,760 |
0.00 |
140 |
-2.78 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
601,400 |
-84.71 |
9,628 |
-85.15 |
|
2025-05-27 |
NP |
FGLGX - 富达系列大盘股票基金
|
|
|
|
1,867,800 |
-24.96 |
32,779 |
-20.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,070 |
-11.14 |
111 |
-6.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
97,799 |
7.28 |
1,560 |
3.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
4,209 |
2.31 |
65 |
-4.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
5,356 |
2.94 |
98 |
6.59 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
297,694 |
-4.14 |
5,450 |
0.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
13,085 |
0.00 |
240 |
4.37 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSOAX - 富达顾问价值策略 A 类
|
|
|
|
768,800 |
-5.80 |
12,308 |
-8.55 |
|