现金流量表 (TTM)
高浦能源公司，SGPS，SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,101 | 888 | 1,021 | 1,438 | 1,223 | 1,052 | 868 | 1,175 | 2,025 | 3,071 | 3,378 | 3,364 | 3,063 | 2,628 | 2,552 | 2,507 | 2,251 | 2,527 | 1,792 | 1,738 |
| 改变 （％） | -19.35 | 14.98 | 40.84 | -14.95 | -13.98 | -17.49 | 35.37 | 72.34 | 51.65 | 10.00 | -0.41 | -8.95 | -14.20 | -2.89 | -1.76 | -10.21 | 12.26 | -29.09 | -3.01 | |
| 现金流百分比 | 254.86 | 363.93 | 441.99 | 322.42 | 1,722.54 | 767.88 | 91.08 | 117,500.00 | 297.36 | 504.27 | -551.06 | -4,258.23 | -1,349.34 | -750.86 | -1,008.70 | 741.72 | -1,142.64 | 1,214.90 | 306.32 | -1,755.56 |
| 投资活动产生的现金 | -697 | -674 | -294 | -545 | -365 | -460 | -765 | -832 | -1,133 | -1,266 | -1,253 | -1,217 | -950 | -1,017 | -1,313 | -920 | -905 | -1,049 | -88 | -543 |
| 改变 （％） | -3.30 | -56.38 | 85.37 | -33.03 | 26.03 | 66.30 | 8.76 | 36.18 | 11.74 | -1.03 | -2.87 | -21.94 | 7.05 | 29.11 | -29.93 | -1.63 | 15.91 | -91.61 | 517.05 | |
| 现金流百分比 | -161.34 | -276.23 | -127.27 | -122.20 | -514.08 | -335.77 | -80.27 | -83,200.00 | -166.37 | -207.88 | 204.40 | 1,540.51 | 418.50 | 290.57 | 518.97 | -272.19 | 459.39 | -504.33 | -15.04 | 548.48 |
| 融资活动产生的现金 | 158 | 190 | -399 | -905 | -1,348 | -530 | 749 | 56 | 240 | -1,257 | -2,701 | -2,135 | -2,329 | -1,912 | -1,502 | -1,216 | -1,445 | -1,350 | -1,117 | -1,264 |
| 改变 （％） | 20.25 | -310.00 | 126.82 | 48.95 | -60.68 | -241.32 | -92.52 | 328.57 | -623.75 | 114.88 | -20.96 | 9.09 | -17.90 | -21.44 | -19.04 | 18.83 | -6.57 | -17.26 | 13.16 | |
| 现金流百分比 | 36.57 | 77.87 | -172.73 | -202.91 | -1,898.59 | -386.86 | 78.59 | 5,600.00 | 35.24 | -206.40 | 440.62 | 2,702.53 | 1,025.99 | 546.29 | 593.68 | -359.76 | 733.50 | -649.04 | -190.94 | 1,276.77 |
| 现金周转 | 432 | 244 | 231 | 446 | 71 | 137 | 953 | 1 | 681 | 609 | -613 | -79 | -227 | -350 | -253 | 338 | -197 | 208 | 585 | -99 |
| 改变 （％） | -43.52 | -5.33 | 93.07 | -84.08 | 92.96 | 595.62 | -99.90 | 68,000.00 | -10.57 | -200.66 | -87.11 | 187.34 | 54.19 | -27.71 | -233.60 | -158.28 | -205.58 | 181.25 | -116.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
