2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
932,224 |
0.00 |
3,283 |
46.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEM-富达基本面新兴市场 ETF
|
|
|
|
10,766 |
-15.72 |
26 |
8.70 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
9,658,201 |
10.72 |
23,549 |
46.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
240,000 |
|
586 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
95,262 |
16.47 |
306 |
122.63 |
|
2025-05-28 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
115,150 |
0.00 |
277 |
43.75 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 新兴市场基金 I 类
|
|
|
|
921,600 |
|
2,216 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
8,179 |
-64.92 |
20 |
-50.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,654,671 |
53.19 |
11,728 |
141.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
662,664 |
0.00 |
1,603 |
30.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,503,724 |
|
3,666 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
152,719 |
-11.30 |
366 |
27.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
375,706 |
6.72 |
916 |
40.71 |
|
2025-07-30 |
NP |
EMM - Global X 新兴市场 ETF
|
|
|
|
59,325 |
-64.51 |
191 |
-43.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
50,354 |
0.00 |
123 |
32.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
31,801 |
0.00 |
78 |
32.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
385,458 |
0.32 |
1,237 |
58.46 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
652,497 |
0.00 |
1,566 |
43.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
173,700 |
5.34 |
610 |
55.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
742,123 |
16.83 |
1,809 |
89.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
185,968 |
0.00 |
453 |
32.46 |
|
2025-05-22 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
3,190,876 |
-6.23 |
7,664 |
34.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
248,828 |
0.72 |
607 |
33.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
451,797 |
-30.89 |
1,102 |
-8.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
9,970 |
-6.55 |
24 |
26.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEMAX - Neuberger Berman 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
826,674 |
-17.75 |
2,656 |
30.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
681,274 |
7.34 |
1,648 |
40.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,003,976 |
2.32 |
2,448 |
34.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
25,007 |
66.37 |
80 |
220.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
34,819 |
20.30 |
84 |
58.49 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
71,106 |
-8.68 |
171 |
30.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,200,052 |
-23.26 |
2,926 |
1.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
232,094 |
0.44 |
566 |
32.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
58,420 |
0.00 |
142 |
32.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
248,499 |
-25.49 |
599 |
-2.28 |
|
2025-05-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
74,045 |
0.00 |
178 |
43.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
8,139 |
0.00 |
26 |
62.50 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
210,261 |
0.00 |
505 |
44.29 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
9,205,976 |
|
32,311 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
16,790 |
0.00 |
54 |
55.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
27,851 |
0.00 |
98 |
48.48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
45,720 |
|
161 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
932,298 |
-39.26 |
3,272 |
-11.14 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观投资组合 - 全球宏观投资组合
|
|
|
|
434,581 |
-38.24 |
1,060 |
-18.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,378,268 |
3.96 |
5,799 |
36.97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
372,740 |
-9.64 |
1,198 |
43.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
241,577 |
0.00 |
775 |
57.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
491,667 |
|
1,199 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
416,946 |
0.00 |
1,017 |
32.46 |
|
2025-05-13 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
151,965 |
0.00 |
362 |
42.13 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
31,696 |
0.00 |
76 |
43.40 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
753,881 |
0.00 |
1,841 |
32.76 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
18,515 |
0.00 |
44 |
41.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类
|
|
|
|
957,308 |
|
2,308 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,669 |
0.00 |
4 |
50.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
18,350 |
|
45 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
2,927,516 |
-35.07 |
9,405 |
2.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
75,290 |
0.00 |
242 |
58.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
840,680 |
0.32 |
2,034 |
30.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
42,551,750 |
-11.53 |
103,751 |
16.56 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,449,436 |
0.00 |
5,980 |
32.80 |
|
2025-05-23 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
3,704,675 |
79.91 |
8,909 |
158.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
123,409 |
0.00 |
396 |
58.40 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
274,502 |
16.84 |
660 |
68.80 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
36,050 |
15.83 |
87 |
68.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
19,278,295 |
0.00 |
61,865 |
57.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
7,998,790 |
-2.36 |
19,503 |
28.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
22,045 |
-23.07 |
53 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
5,320,832 |
8.81 |
12,780 |
56.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
18,752 |
-4.42 |
46 |
25.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
99,070 |
149.52 |
318 |
296.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
57,481 |
0.00 |
139 |
31.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
GREK - Global X MSCI 希腊 ETF
|
|
|
|
7,165,007 |
19.23 |
17,332 |
55.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
5,298,578 |
-14.56 |
17,004 |
34.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
71,477 |
0.00 |
252 |
47.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,395,384 |
2.42 |
10,717 |
35.73 |
|
2025-05-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
8,818 |
-13.21 |
21 |
17.65 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观绝对回报优势投资组合 - 全球宏观绝对回报优势投资组合
|
|
|
|
1,678,546 |
-32.75 |
4,093 |
-10.87 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
25,701 |
-4.42 |
62 |
38.64 |
|
2025-05-19 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
792,171 |
19.90 |
1,903 |
72.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
635,608 |
0.00 |
1,550 |
32.51 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,680,751 |
94.72 |
4,037 |
180.28 |
|
2025-04-24 |
NP |
OAIM - OneAscent 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,238,141 |
|
2,501 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
27,239 |
0.00 |
66 |
32.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
33,511 |
0.00 |
108 |
59.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCEMX - 波士顿共同 ESG 影响力新兴市场基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
1,611,870 |
-19.16 |
3,871 |
16.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
283,601 |
0.00 |
691 |
32.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL - Calamos 国际小型股成长基金 C 级
|
|
|
|
27,400 |
|
67 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
286,068 |
6.69 |
918 |
68.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
26,941,901 |
-1.15 |
65,691 |
31.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
112,087 |
0.00 |
271 |
30.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
391,076 |
-2.19 |
954 |
29.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,478,235 |
0.00 |
7,962 |
58.62 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
116,453 |
0.00 |
280 |
44.33 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
465,635 |
163.98 |
1,118 |
280.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
73,197 |
-5.18 |
178 |
25.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
54,221 |
3.48 |
174 |
63.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
1,616,569 |
0.43 |
3,910 |
30.99 |
|
2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
760,000 |
|
1,828 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
8,249 |
214.97 |
27 |
420.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
580,175 |
25.64 |
1,415 |
66.55 |
|
2025-05-23 |
NP |
APHEX - Artisan 可持续新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
1,086,735 |
27.87 |
2,613 |
83.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
4,479,043 |
0.00 |
10,921 |
32.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
198,859 |
-81.81 |
639 |
-65.42 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
49,864 |
4.85 |
120 |
50.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
4,122,395 |
-4.84 |
10,051 |
25.37 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
129,031 |
|
315 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
6,758,534 |
0.00 |
16,479 |
32.52 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
17,421 |
-16.18 |
56 |
34.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
9,970 |
|
24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,529,242 |
0.00 |
6,167 |
32.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
30,249,039 |
0.54 |
73,754 |
33.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
913,913 |
0.00 |
2,228 |
31.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
262,104 |
0.00 |
639 |
32.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
256,834 |
|
619 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
59,489 |
29.94 |
191 |
104.30 |
|
2025-07-30 |
NP |
EMC - Global X 新兴市场大消费者 ETF
|
|
|
|
226,393 |
-9.98 |
727 |
42.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
12,672 |
7.80 |
41 |
73.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
1,612,221 |
-32.61 |
3,931 |
-10.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
524,353 |
-3.54 |
1,278 |
27.80 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
158,319 |
0.00 |
380 |
43.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
14,987 |
|
37 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
2,041,167 |
3.21 |
4,977 |
36.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
252,527 |
0.00 |
616 |
32.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
848,245 |
46.63 |
2,722 |
176.52 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
268,225 |
|
493 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
REVAX - RBC 新兴市场价值股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
23,801 |
0.00 |
57 |
43.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
25,956 |
0.00 |
63 |
31.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - 橡树新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,339,934 |
3.20 |
3,267 |
36.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,929,503 |
0.00 |
15,819 |
57.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
1,860,190 |
0.00 |
4,536 |
32.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
461,096 |
-4.22 |
1,629 |
40.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
365,709 |
|
892 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,231,670 |
3.77 |
2,927 |
47.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
TREMX - T. Rowe Price 新兴欧洲基金
|
|
|
|
357,887 |
0.00 |
873 |
32.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
37,608,622 |
-0.17 |
91,818 |
32.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
969,409 |
|
2,364 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
25,019 |
-4.20 |
80 |
53.85 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
75,250 |
-59.91 |
183 |
-46.96 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
140,457 |
0.00 |
343 |
32.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
45,266 |
|
110 |
|
|