2025-06-25 |
NP |
富国银行全球股息机会基金
|
|
|
|
99,347 |
-2.27 |
2,059 |
-6.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
146,626 |
-2.64 |
3,981 |
21.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
19,918 |
-14.16 |
539 |
6.94 |
|
2025-03-28 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
5,650 |
0.00 |
153 |
25.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
21,700 |
|
450 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
71,718 |
-42.94 |
1,481 |
-45.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
2,171 |
-21.03 |
59 |
-1.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
2,603 |
79.89 |
64 |
110.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
10,522 |
55.24 |
284 |
95.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
6,435 |
0.00 |
174 |
25.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
6,120 |
-41.02 |
165 |
-26.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-123 |
|
-3 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
84,277 |
17.20 |
1,747 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
819,416 |
3.10 |
16,986 |
-1.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
228,304 |
-2.38 |
5,583 |
12.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
155,300 |
-4.45 |
4,190 |
18.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-75 |
|
-2 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
30,259 |
34.72 |
657 |
30.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
107,893 |
81.04 |
2,229 |
72.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
8,400 |
0.00 |
228 |
25.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - Invenomic 基金机构类别股票
|
|
|
|
276,119 |
1.47 |
5,688 |
-3.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
170 |
0.00 |
4 |
33.33 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROIS - 哈特福德多因子国际小型公司 ETF
|
|
|
|
1,199 |
18.24 |
26 |
13.64 |
|
2025-03-21 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
9,564 |
7.15 |
206 |
-5.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
246,100 |
21.25 |
5,101 |
16.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
117,976 |
9.66 |
2,885 |
25.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
93,120 |
45.19 |
1,930 |
39.45 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
34,967 |
-12.58 |
747 |
-16.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
72,112 |
0.00 |
1,495 |
-3.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,458,122 |
0.00 |
35,628 |
14.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
146,730 |
2.74 |
3,958 |
28.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
85,311 |
1.58 |
1,762 |
-3.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
49,825 |
|
1,349 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
27 |
28.57 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
34,744 |
0.00 |
750 |
-11.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
67,938 |
1.70 |
1,660 |
16.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
401,754 |
-8.78 |
8,328 |
-12.41 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
5,420 |
-49.49 |
132 |
-42.11 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
18,700 |
0.00 |
406 |
-2.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
13,781 |
-27.87 |
374 |
-9.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDTS - First Trust 发达市场(美国除外)小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
241 |
|
7 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
230,621 |
8.47 |
6,221 |
35.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
7,462 |
|
182 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
23,299 |
0.86 |
569 |
15.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
4,566 |
0.00 |
124 |
24.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
13,892 |
-17.57 |
377 |
3.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
276,551 |
-27.34 |
7,509 |
-9.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
15,679 |
7.49 |
423 |
34.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类
|
|
|
|
48,757 |
0.00 |
1,320 |
24.67 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
29,663 |
|
725 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
173,133 |
-0.99 |
4,701 |
23.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
65,272 |
29.07 |
1,353 |
24.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
258,481 |
13.12 |
6,321 |
29.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
22,356 |
-0.79 |
463 |
-4.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
36,192 |
0.00 |
750 |
-3.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
PBD - 景顺全球清洁能源ETF
|
|
|
|
28,855 |
-9.27 |
600 |
-12.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - 新另类基金 A 类股票
|
|
|
|
325,000 |
0.00 |
8,797 |
24.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
7,000 |
0.00 |
145 |
-3.97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
28,700 |
-50.60 |
779 |
-38.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
101,110 |
-7.60 |
2,745 |
15.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,016 |
-11.35 |
55 |
10.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
42,486 |
24.50 |
1,038 |
42.98 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVIX - Pzena 国际小盘价值基金投资者类别
|
|
|
|
242,981 |
184.70 |
5,943 |
227.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
461,139 |
24.38 |
9,525 |
18.24 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
9,852 |
0.00 |
241 |
14.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
38,351 |
0.00 |
1,035 |
24.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,464 |
0.00 |
60 |
15.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-68 |
|
-2 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
5,729 |
0.00 |
124 |
-12.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
22,827 |
24.33 |
618 |
56.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARHBX - Artisan International Explorer Fund 机构股票
|
|
|
|
592,958 |
24.83 |
16,051 |
55.30 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
30,758 |
-6.74 |
753 |
6.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
409,340 |
1.96 |
8,485 |
-2.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教责任投资国际小盘基金机构股
|
|
|
|
2,295 |
0.00 |
48 |
-4.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
594,729 |
0.00 |
12,328 |
-3.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
13,636 |
7.09 |
284 |
2.91 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
293,284 |
13.80 |
7,939 |
42.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
57,531 |
0.00 |
1,406 |
14.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
53,747 |
8.82 |
1,114 |
4.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
52,211 |
-22.54 |
1,415 |
-3.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
27,754 |
|
754 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,743 |
9.48 |
36 |
5.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
39,391 |
-29.41 |
1,070 |
-11.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
42,903 |
0.00 |
889 |
-4.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
21,540 |
-5.71 |
585 |
17.98 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
37,865 |
27.23 |
788 |
22.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
135 |
-4.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
26,332 |
13.13 |
548 |
8.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
59,808 |
3.72 |
1,231 |
-1.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
426,479 |
0.00 |
8,841 |
-3.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,763,834 |
-0.76 |
36,563 |
-4.71 |
|
2025-03-21 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
2,745 |
8.50 |
59 |
-3.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
1,554 |
-1.83 |
42 |
23.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
5,794 |
-17.65 |
156 |
3.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
132,937 |
|
3,599 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
31,622 |
0.00 |
655 |
-3.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
28,840 |
0.00 |
781 |
24.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
266,907 |
3.82 |
5,494 |
-1.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
3,328 |
24.41 |
69 |
19.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
67,380 |
44.70 |
1,392 |
37.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
92,300 |
0.00 |
2,506 |
25.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
5,215 |
0.00 |
142 |
24.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
98,765 |
14.28 |
2,664 |
43.15 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,520 |
45.59 |
37 |
68.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
2,488,644 |
42.24 |
51,587 |
36.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,121,431 |
1.08 |
30,450 |
26.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
ERTH - 景顺清洁科技 ETF
|
|
|
|
40,559 |
-8.94 |
844 |
-12.46 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
40,794 |
0.00 |
881 |
-11.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
57,907 |
21.06 |
1,415 |
38.49 |
|
2025-03-31 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
130,425 |
-1.99 |
2,834 |
-12.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
14,744 |
0.00 |
306 |
-4.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
146,346 |
0.79 |
3,034 |
-3.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
68,364 |
-33.76 |
1,850 |
-17.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
42,160 |
0.00 |
871 |
-4.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
24,080 |
-20.99 |
654 |
-1.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
9,644 |
11.07 |
200 |
6.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
900,766 |
|
24,383 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
2,874 |
-26.51 |
59 |
-29.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
29,617 |
0.00 |
804 |
25.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEGAX - 景顺国际小型公司基金A级
|
|
|
|
208,002 |
0.00 |
5,648 |
25.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,003,259 |
-5.61 |
41,526 |
-9.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
63,864 |
0.00 |
1,561 |
14.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-112 |
|
-3 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
93,615 |
28.17 |
2,288 |
47.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
36,708 |
-45.74 |
761 |
-47.95 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
20,514 |
55.15 |
442 |
49.49 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
5,890 |
-81.91 |
125 |
-82.81 |
|
2025-03-21 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
9,449 |
5.07 |
204 |
-7.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
1,694,148 |
7.09 |
35,118 |
2.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
288,962 |
21.42 |
5,990 |
16.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
34,976 |
-5.36 |
720 |
-10.24 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,165 |
-73.16 |
25 |
-74.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
ESMAX - 景顺欧洲小型公司基金A级
|
|
|
|
71,677 |
0.00 |
1,946 |
25.06 |
|
2025-03-26 |
NP |
NWAIX - Nuveen Winslow 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
18,269 |
-7.24 |
394 |
-18.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
135,907 |
8.80 |
2,817 |
4.49 |
|