2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-3,064 |
-0.00 |
-47 |
6.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
86,838 |
0.00 |
1,330 |
8.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
9,944,644 |
32.30 |
151,930 |
43.73 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
305,953 |
-18.74 |
4,285 |
-8.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
35,923 |
-74.74 |
550 |
-80.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
702,364 |
7.49 |
9,884 |
19.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
29,365 |
783.69 |
449 |
876.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
11,000 |
0.00 |
168 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
14,960 |
-1.58 |
228 |
7.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
970,264 |
-6.54 |
13,654 |
3.72 |
|
2025-05-15 |
NP |
FMIGX - FMI 全球基金机构类
|
|
|
|
12,815 |
|
180 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
42,480 |
-39.98 |
648 |
-34.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
958,280 |
2.77 |
14,616 |
11.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
49,181 |
-27.19 |
692 |
-19.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
12,407,575 |
1.06 |
174,607 |
12.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
523,968 |
-0.03 |
8,024 |
8.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
212,400 |
-19.67 |
3,253 |
-12.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,856 |
-5.79 |
26 |
8.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
12,146 |
1.45 |
186 |
10.12 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGOX - Scharf 多元资产机会基金机构类别
|
|
|
|
46,400 |
0.00 |
709 |
8.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
94,728 |
|
1,451 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
60,098 |
4.02 |
920 |
13.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,921 |
0.00 |
42 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务
|
|
|
|
2,276 |
-3.40 |
35 |
3.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,943 |
0.00 |
60 |
9.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
8,332 |
|
121 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
100,164 |
0.00 |
1,530 |
8.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-119,939 |
12.57 |
-1,837 |
22.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
231,558 |
25.77 |
3,546 |
36.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,988,800 |
21.15 |
27,988 |
34.44 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGIX - Scharf 基金机构类
|
|
|
|
533,645 |
5.60 |
8,153 |
15.11 |
|
2025-08-12 |
13F |
普利股权公司
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
普利股权公司
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SAGP - STRATEGAS 全球政策机会 ETF
|
|
|
|
54,877 |
22.10 |
837 |
32.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
160,448 |
5.79 |
2,457 |
15.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
7,502 |
0.00 |
106 |
9.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
194,782 |
24.88 |
2,828 |
24.87 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,717,141 |
-1.68 |
39,429 |
-1.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
23,106 |
230,960.00 |
354 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
9,387 |
26.07 |
143 |
37.50 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
29,862 |
-8.70 |
419 |
3.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
66,300 |
-5.42 |
1,015 |
3.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
16,810 |
54.87 |
256 |
68.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
17,450 |
-13.22 |
267 |
-5.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,801 |
7.16 |
222 |
21.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
28,380 |
-15.21 |
399 |
-5.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDEV - First Trust Indxx 医疗器械 ETF
|
|
|
|
2,997 |
-5.04 |
46 |
2.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
7,580,421 |
-14.23 |
106,676 |
-4.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
155,722 |
1.95 |
2,260 |
1.89 |
|
2025-05-15 |
NP |
FMIFX - FMI 国际基金 II - 货币未对冲机构类别
|
|
|
|
106,000 |
-3.81 |
1,491 |
9.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
17,769 |
3.50 |
271 |
12.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
91,848 |
7.28 |
1,330 |
6.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
6,015,866 |
-3.27 |
87,093 |
-3.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-2,377 |
|
-36 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
159,754 |
-13.00 |
2,437 |
-5.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
30,555 |
0.00 |
468 |
8.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,993 |
-9.61 |
137 |
-1.44 |
|
2025-08-05 |
13F |
Simplex 贸易有限公司
|
|
Put
|
|
300 |
200.00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
2,971 |
0.00 |
45 |
9.76 |
|
2025-08-19 |
NP |
WRLDX - Scharf 全球机会基金零售类
|
|
|
|
65,200 |
0.00 |
996 |
9.09 |
|
2025-05-15 |
NP |
FMIJX - 国际基金投资者类别
|
|
|
|
7,320,000 |
-1.15 |
102,938 |
12.18 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
8,412,722 |
2,831.50 |
118,388 |
3,153.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
32,544 |
-71.23 |
498 |
-81.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
2,500 |
0.00 |
38 |
8.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
235,870 |
3.91 |
3,597 |
13.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
328,249 |
5.53 |
4,619 |
17.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
94,055 |
0.35 |
1,435 |
9.30 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
22,356 |
0.00 |
342 |
8.92 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
44,476 |
-2.78 |
644 |
-2.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
176,015 |
-17.95 |
2,477 |
-8.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
496,450 |
-3.41 |
6,986 |
7.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
IESGX - Sit ESG 成长基金 - I 类
|
|
|
|
4,100 |
-49.07 |
63 |
-45.13 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
385,371 |
-16.40 |
5,902 |
-8.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类
|
|
|
|
53,042 |
-4.51 |
768 |
-4.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,682 |
0.00 |
38 |
8.82 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,681 |
7.84 |
82 |
7.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
128,166 |
9.27 |
1,804 |
21.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
14,161 |
10.20 |
216 |
20.11 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,999 |
-35.64 |
46 |
-30.77 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
11,135 |
0.00 |
171 |
8.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
3,655 |
0.00 |
56 |
7.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
7,837 |
22.49 |
120 |
33.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
2,855 |
-50.36 |
44 |
-63.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
123,038 |
1,698.80 |
1,884 |
2,116.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,517 |
-17.24 |
23 |
-8.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
1,719,699 |
-10.44 |
26,278 |
-2.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
6,641 |
-22.43 |
96 |
-22.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
249,500 |
-1.69 |
3,821 |
7.03 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
83,663 |
51.17 |
1,177 |
67.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
368,424 |
-2.55 |
5,185 |
8.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - 坐国际成长基金
|
|
|
|
10,175 |
-59.70 |
155 |
-56.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
14,567 |
-5.39 |
205 |
3.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
52,472 |
-7.28 |
802 |
0.75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
44,765 |
-7.93 |
630 |
1.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
11,689 |
-31.74 |
170 |
-49.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
5,499 |
-5.56 |
84 |
3.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
792,626 |
60.80 |
11,502 |
60.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
80,631 |
338.57 |
1,167 |
213.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,799,390 |
-2.93 |
39,395 |
7.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
252,621 |
4.21 |
3,860 |
13.23 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
817,291 |
-14.81 |
11,866 |
-14.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
132,711 |
32.07 |
1,864 |
45.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,587 |
2.25 |
40 |
11.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,866 |
1.22 |
120 |
11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
67,219 |
0.00 |
1,025 |
8.58 |
|
2025-08-14 |
13F |
第一集团贸易有限公司
|
|
Call
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
11,264 |
4.72 |
172 |
13.91 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
435,076 |
1.95 |
6,660 |
11.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
8,642 |
0.00 |
132 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
1,870,602 |
13.02 |
28,647 |
23.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
25,763 |
-27.61 |
394 |
-21.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
11,036 |
0.00 |
169 |
9.03 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
275,178 |
|
4,214 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
48,438 |
0.00 |
681 |
10.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
206,252 |
0.00 |
2,902 |
10.98 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGNG - Global X 长寿主题 ETF
|
|
|
|
39,508 |
-11.16 |
572 |
-11.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
18,403 |
-0.09 |
281 |
8.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
261 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
395,535 |
16.19 |
5,566 |
28.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
248,121 |
12.05 |
3,784 |
21.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
58,997 |
-2.63 |
903 |
5.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
15,178,248 |
0.00 |
219,740 |
-0.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
3,416 |
-1.53 |
52 |
8.33 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - 布法罗国际基金投资者类别
|
|
|
|
335,913 |
0.00 |
5,144 |
8.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
2,930 |
-19.99 |
41 |
-10.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
25,830 |
-8.54 |
395 |
-0.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
35,680 |
-34.73 |
518 |
-51.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
831 |
-14.24 |
13 |
-7.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
73,568 |
29.99 |
1,124 |
41.21 |
|
2025-05-28 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
66,451 |
-54.08 |
934 |
-47.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
50,207 |
2.12 |
707 |
12.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,338 |
24.98 |
75 |
38.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
DHIYX - 钻石山国际基金 Y 级
|
|
|
|
238,518 |
0.00 |
3,653 |
8.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
4,977,288 |
-28.67 |
70,043 |
-20.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
342,670 |
-5.17 |
4,822 |
5.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-81,042 |
-0.00 |
-1,140 |
11.00 |
|
2025-08-14 |
13F |
旧使命资本有限公司
|
|
|
|
292,289 |
|
8,953 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
65,000 |
-2.26 |
993 |
6.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
8,947 |
58.92 |
130 |
59.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
75,845 |
0.90 |
1,162 |
9.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-266 |
|
-4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
460 |
|
6 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,357 |
|
-21 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
1,101,674 |
10.28 |
15,503 |
22.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
45,158 |
5.84 |
636 |
16.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
16,280 |
-7.08 |
249 |
0.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
12,106 |
-10.98 |
185 |
-3.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,268 |
0.00 |
19 |
11.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
467,299 |
0.70 |
7,156 |
9.67 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
362,050 |
23.22 |
5,095 |
36.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,093,893 |
0.62 |
15,394 |
11.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
45,666 |
-2.53 |
643 |
7.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
32,509 |
-7.92 |
457 |
2.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
182,432 |
15.82 |
2,567 |
28.54 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
195,128 |
-6.32 |
2,742 |
5.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
58,642 |
|
898 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
6,348 |
-0.45 |
89 |
9.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
24,817 |
-88.10 |
349 |
-86.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
537,274 |
-19.03 |
7,561 |
-10.15 |
|
2025-05-12 |
13F |
Simplex 贸易有限公司
|
|
Call
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
37,092 |
36.62 |
537 |
36.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
602,788 |
7.82 |
8,735 |
7.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-69,151 |
12.05 |
-1,059 |
22.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
4,380 |
11.20 |
67 |
20.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
516,560 |
-35.82 |
7,259 |
-27.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
17,607 |
339.19 |
270 |
380.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
HTEC - ROBO Global(R) 医疗保健技术与创新 ETF
|
|
|
|
41,436 |
-18.28 |
583 |
-10.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
294,903 |
-5.10 |
4,505 |
3.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
143,028 |
30.58 |
2,188 |
41.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
7,896,159 |
2.74 |
120,924 |
11.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
176,449 |
47.65 |
2,696 |
60.42 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
888,508 |
-75.62 |
12,504 |
-72.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
WFEAX - 富国银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
168,114 |
-36.59 |
2,366 |
-29.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,134 |
|
-33 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
36,580 |
-37.42 |
560 |
-53.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,525,887 |
-7.95 |
21,473 |
2.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
495,933 |
-19.66 |
7,595 |
-12.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
9,782 |
90.02 |
150 |
106.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
5,318 |
-30.03 |
75 |
-22.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
26,437 |
-22.87 |
372 |
-15.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
108,168 |
-31.75 |
1,522 |
-24.24 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,157 |
0.00 |
15 |
0.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州财富建立基金标准级
|
|
|
|
5,737 |
-3.66 |
88 |
4.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
13,032 |
0.00 |
199 |
9.34 |
|
2025-05-30 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
84,778 |
-32.56 |
1,192 |
-23.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
13,243 |
|
203 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
40,013 |
-3.55 |
580 |
-3.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
30,741 |
0.00 |
433 |
11.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
50,548 |
-14.37 |
774 |
-6.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
107,235 |
1.77 |
1,556 |
1.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
5,705 |
1.19 |
87 |
10.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
1,605,087 |
29.59 |
24,559 |
40.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
25,127 |
14.91 |
354 |
27.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,717 |
-58.73 |
57 |
-55.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
120,834 |
5.37 |
1,850 |
14.77 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
2,198,810 |
12.51 |
31,907 |
12.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
52,762 |
-4.56 |
808 |
3.99 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
35,927 |
-19.89 |
505 |
-11.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
21,912 |
1.02 |
334 |
10.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
663 |
0.00 |
10 |
11.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
14,510 |
0.00 |
210 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
959,184 |
-2.70 |
14,654 |
5.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
53,772 |
|
823 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
11,567 |
29.30 |
177 |
41.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,529 |
-8.98 |
51 |
-8.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
48,967 |
-11.68 |
711 |
-11.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
342,091 |
-5.83 |
4,953 |
-5.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
15,895 |
157.16 |
243 |
129.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
28,241 |
7.44 |
431 |
17.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
63,883 |
5.21 |
899 |
16.62 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
60,775 |
-58.32 |
880 |
-52.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
48,385 |
-10.37 |
739 |
-2.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
838 |
58.41 |
13 |
71.43 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
50,027 |
17,766.79 |
766 |
25,433.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
20,042 |
-23.15 |
282 |
-48.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
96,551 |
-9.26 |
1,479 |
-1.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,500,378 |
-0.35 |
77,405 |
10.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
77,891 |
-10.39 |
1,190 |
-2.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,816,570 |
3.09 |
25,564 |
14.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-32,837 |
-11.38 |
-503 |
-3.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
53,751 |
5.76 |
780 |
5.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
39,430 |
0.00 |
603 |
8.66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
61,700 |
-4.34 |
943 |
3.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
153,815 |
7.62 |
2,165 |
19.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
872,042 |
0.00 |
13,323 |
9.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
37,696 |
2.96 |
575 |
12.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,693 |
1.14 |
24 |
9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
61,518 |
0.00 |
866 |
10.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
5,024 |
0.00 |
77 |
8.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
206,034 |
3.75 |
2,899 |
15.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
41,992 |
8.33 |
590 |
19.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
30,660 |
0.00 |
470 |
8.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
592,385 |
3.67 |
8,336 |
15.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
256,784 |
-2.49 |
3,614 |
8.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
1,286,000 |
-2.15 |
18,064 |
8.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
KNO-AXS 知识领袖 ETF
|
|
|
|
26,774 |
-33.32 |
408 |
-27.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
30,054 |
-5.21 |
423 |
4.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
476,179 |
1.03 |
6,701 |
12.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-298,790 |
72.53 |
-4,576 |
87.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
146,879 |
|
2,249 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
552,115 |
-9.96 |
8,422 |
-2.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
45,853 |
-5.99 |
702 |
2.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,349 |
7.26 |
33 |
17.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
237,029 |
7.05 |
3,336 |
18.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
23,079 |
12.19 |
353 |
22.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
606,131 |
-27.91 |
8,530 |
-20.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
334,648 |
-28.10 |
4,709 |
-20.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
8,851 |
-65.83 |
125 |
-76.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
70,338 |
4.43 |
992 |
16.02 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
102,730 |
-13.05 |
1,573 |
-5.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
13,804 |
-5.50 |
211 |
2.94 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
38,777 |
-75.74 |
545 |
-72.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
103,500 |
-5.05 |
1,582 |
3.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
2,002,674 |
-2.04 |
30,596 |
6.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
104,856 |
0.00 |
1,522 |
-0.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
30,347 |
15.23 |
440 |
15.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,343,907 |
-8.74 |
18,912 |
1.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
86,220 |
-4.29 |
1,213 |
6.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,518 |
0.00 |
38 |
8.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
16,663 |
-26.86 |
255 |
-20.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
262,802 |
3,321.46 |
3,814 |
2,493.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
25,966 |
3.39 |
366 |
13.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
23,814 |
-21.70 |
345 |
-21.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
317 |
692.50 |
4 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
492 |
-3.72 |
8 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
27,977 |
3.97 |
394 |
15.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
527,282 |
80.09 |
7,437 |
99.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,844,742 |
5.64 |
26,731 |
5.67 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Neuberger Berman 绝对回报多管理人基金 A 类
|
|
|
|
26,465 |
-36.91 |
-9 |
-91.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
7,303 |
-3.65 |
103 |
6.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
76,803 |
-7.72 |
1,112 |
-8.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
8,004 |
-0.65 |
116 |
-0.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,026,295 |
-13.03 |
14,906 |
-13.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
141,976 |
-0.67 |
2,169 |
8.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
9,765 |
0.00 |
149 |
8.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
917,616 |
-16.66 |
13,316 |
-16.69 |
|
2025-03-31 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-15 |
NP |
PIEQ——信安国际股票 ETF
|
|
|
|
1,790,492 |
1.91 |
27,354 |
11.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
9,750 |
0.00 |
149 |
8.82 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
16,455 |
0.00 |
239 |
0.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - 先锋国际股票基金:Y 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
18,172 |
2.62 |
277 |
12.15 |
|
2025-03-27 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - 先锋国际股息增长基金投资者股票
|
|
|
|
78,955 |
-15.31 |
1,111 |
-6.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
11,734,825 |
-7.76 |
179,280 |
0.21 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
7,794 |
-19.77 |
110 |
-11.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
348,246 |
8.99 |
4,903 |
19.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
375,070 |
29.14 |
5,278 |
43.31 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
16,181 |
-14.70 |
228 |
-5.81 |
|