2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,028 |
25.11 |
24 |
50.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
23,339 |
0.00 |
279 |
14.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDAT - iShares 云 5G 和科技 ETF
|
|
|
|
9,301 |
1.06 |
111 |
16.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-35,471 |
19.53 |
-434 |
37.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
5,211 |
0.73 |
64 |
16.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
6,342 |
0.00 |
76 |
15.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
17,347 |
-13.09 |
212 |
0.47 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,133 |
-22.61 |
14 |
-13.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
16,088 |
-20.59 |
197 |
-8.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
35,064 |
15.04 |
411 |
34.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
26,318 |
0.00 |
322 |
15.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
合众集团私募股权(主基金)有限责任公司
|
|
|
|
787,122 |
-39.84 |
9,587 |
-30.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - VIRTUS 战略配置系列 A 类
|
|
|
|
25,676 |
0.00 |
314 |
15.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-225,046 |
-39.60 |
-2,752 |
-30.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,189 |
-70.98 |
14 |
-67.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
585,273 |
-6.44 |
6,988 |
7.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
55,342 |
18.63 |
674 |
36.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-199,966 |
-4.80 |
-2,348 |
11.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
703,710 |
1.84 |
8,253 |
18.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
16,942 |
33.35 |
207 |
54.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
35,047 |
-10.54 |
427 |
3.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
16,398 |
14.62 |
196 |
31.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
270,895 |
10.47 |
3,313 |
27.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
33,888 |
0.95 |
405 |
15.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,592 |
0.00 |
42 |
20.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX - First State 全球上市基础设施基金 I 类
|
|
|
|
131,090 |
0.00 |
1,565 |
14.90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,802 |
8.72 |
185 |
26.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,020 |
-22.70 |
37 |
-12.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
SRVR - Pacer 基准数据和基础设施房地产 SCTR ETF
|
|
|
|
1,719,308 |
-6.12 |
20,600 |
7.88 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
50,297 |
|
590 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
4,306 |
-16.53 |
52 |
-3.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE - WisdomTree 全球(美国除外)房地产基金 不适用
|
|
|
|
25,802 |
95.23 |
314 |
125.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR - 全球基础设施主动型 ETF
|
|
|
|
8,281 |
|
101 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
148,385 |
16.27 |
1,814 |
34.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
138,271 |
0.00 |
1,651 |
14.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
79,640 |
0.01 |
970 |
15.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
32,438 |
-22.36 |
397 |
-10.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,630 |
-6.32 |
19 |
5.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
176,829 |
-14.08 |
2,162 |
-0.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
399,403 |
-11.89 |
4,689 |
3.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
16,488 |
10.67 |
197 |
27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
304,533 |
16.94 |
3,724 |
35.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
27,787 |
-13.14 |
326 |
1.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
18,241 |
-23.40 |
223 |
-11.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
19,406 |
205.22 |
232 |
250.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,080 |
-13.19 |
50 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,422 |
-0.00 |
-66 |
15.79 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
101,233 |
74,887.41 |
1,238 |
123,600.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
49,653 |
8.97 |
607 |
25.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
530,322 |
0.00 |
6,333 |
14.87 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
693 |
0.00 |
8 |
14.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
8,627 |
-32.62 |
103 |
-22.56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,066,663 |
0.52 |
12,511 |
17.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,219 |
-23.83 |
39 |
-11.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
198,623 |
0.00 |
2,372 |
14.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA-IQ CBRE 实物资产 ETF
|
|
|
|
2,581 |
-16.90 |
31 |
-6.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
12,999 |
-25.35 |
159 |
-14.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI - iShares MSCI 意大利 ETF
|
|
|
|
536,710 |
10.49 |
6,301 |
29.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
9,057 |
9.11 |
111 |
26.44 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
13,058 |
-22.59 |
156 |
-11.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
7,339 |
-0.46 |
88 |
14.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
482,822 |
207.08 |
5,766 |
252.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信托 - MainStay VP 库欣文艺复兴优势投资组合初始类别
|
|
|
|
23,873 |
23.82 |
292 |
42.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
485,947 |
-24.92 |
5,803 |
-13.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
安本标准全球基础设施收益基金
|
|
|
|
608,400 |
0.00 |
7,439 |
15.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
36,036 |
-2.44 |
439 |
12.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,353 |
27.93 |
41 |
48.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,623 |
-40.63 |
93 |
-31.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,823 |
-26.25 |
22 |
-15.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,027 |
0.00 |
25 |
14.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
248,828 |
-14.50 |
2,918 |
-0.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
1,782,340 |
16.80 |
21,285 |
34.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
231,008 |
2.77 |
2,815 |
18.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
678 |
3.04 |
8 |
33.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
131,204 |
5.53 |
1,567 |
21.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
428,168 |
0.66 |
5,113 |
15.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,019,629 |
0.91 |
24,119 |
15.91 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
413 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
5,169 |
0.00 |
61 |
15.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,069 |
-20.52 |
71 |
-6.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
13,855 |
-44.12 |
169 |
-35.50 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
39,913 |
-82.96 |
468 |
-80.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
6,644 |
2.63 |
81 |
17.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-27,903 |
48.97 |
-341 |
72.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,646 |
29.40 |
19 |
58.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,061 |
-34.63 |
13 |
-29.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
60,731 |
5.38 |
725 |
21.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
247,802 |
12.92 |
2,959 |
29.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
9,009 |
2.04 |
110 |
18.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
114,698 |
-3.09 |
1,370 |
11.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
56,417 |
14.72 |
662 |
34.55 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
15,506 |
-7.35 |
162 |
-14.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
27,783 |
-23.10 |
340 |
-11.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
Short
|
|
-94,272 |
-0.00 |
-1,107 |
17.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
88,176 |
-11.39 |
1,034 |
3.30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,255 |
7.69 |
26 |
23.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
19,180 |
10.07 |
229 |
26.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,441 |
0.00 |
17 |
21.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
29,873 |
-10.55 |
351 |
4.79 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
39,572 |
0.00 |
484 |
15.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,939 |
0.00 |
24 |
15.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
13,822 |
-51.13 |
168 |
-43.81 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德基础设施可持续机会基金投资者 A
|
|
|
|
9,158 |
-52.10 |
92 |
-53.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
22,726 |
10.39 |
271 |
26.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,560 |
0.84 |
19 |
18.75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
10,582 |
-8.54 |
124 |
6.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 贝莱德全球房地产证券副总裁初始
|
|
|
|
189,778 |
|
2,321 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CFGIX - Cromwell Foresight 全球可持续基础设施基金机构级
|
|
|
|
134,351 |
7.59 |
1,637 |
24.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-313,163 |
-3.83 |
-3,829 |
11.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
393,467 |
-7.35 |
4,811 |
6.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,067 |
-23.82 |
50 |
-12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
VISAX - Virtus KAR 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
1,870,432 |
0.00 |
22,870 |
15.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
131,399 |
-26.63 |
1,569 |
-15.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
45,609 |
0.00 |
545 |
14.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
781,224 |
21.27 |
9,329 |
39.30 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,262 |
63.68 |
27 |
100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
38,246 |
-2.35 |
405 |
1.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
28,372 |
0.00 |
346 |
15.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
45,056 |
20.87 |
538 |
39.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
54 |
-40.66 |
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,913 |
0.00 |
36 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
251,239 |
0.00 |
3,000 |
14.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
85,229 |
-11.33 |
1,042 |
2.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
|
|
|
|
135,900 |
-52.93 |
1,623 |
-45.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,172 |
-24.25 |
63 |
-12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,839 |
12.66 |
35 |
30.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
943 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - 安本全球基础设施基金 A 级
|
|
|
|
57,300 |
-8.47 |
684 |
5.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,643 |
-13.37 |
32 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
30,111 |
-22.68 |
360 |
-12.86 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - 摩根大通可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
10,363 |
-57.24 |
108 |
-60.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,867 |
2.92 |
22 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
35,110 |
-36.26 |
419 |
-26.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
6,967 |
1.32 |
85 |
18.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-19,209 |
-65.10 |
-235 |
-59.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
273,979 |
-3.38 |
3,217 |
13.28 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
7,789 |
0.00 |
82 |
3.80 |
|
2025-04-28 |
NP |
JARIX - James Alpha 全球房地产投资基金 I 类
|
|
|
|
1,276,886 |
-1.39 |
12,785 |
-4.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
405 |
0.00 |
5 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,916 |
-13.42 |
23 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
36,457 |
0.00 |
437 |
14.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
220,077 |
9.20 |
2,628 |
25.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
3,972 |
|
47 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
29 |
-82.53 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
4,999,707 |
|
61,124 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
91,240 |
0.00 |
1,090 |
14.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
18,163 |
0.00 |
222 |
15.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay 世邦魏理仕全球基础设施大趋势基金
|
|
|
|
728,000 |
-5.45 |
8,539 |
10.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
310,299 |
2,512.82 |
3,794 |
2,864.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
23,445 |
0.00 |
286 |
15.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
215,678 |
4.13 |
2,576 |
19.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
208 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
10,865 |
0.00 |
128 |
17.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
946 |
-6.52 |
12 |
10.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
11,205 |
0.00 |
137 |
16.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
21,637 |
6.14 |
254 |
24.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
124,610 |
5.40 |
1,493 |
21.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
803 |
0.00 |
10 |
12.50 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
215,251 |
153.00 |
2,632 |
192.44 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
156,564 |
-17.48 |
1,908 |
-4.94 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,455 |
-19.77 |
29 |
-6.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,925 |
-25.21 |
182 |
-13.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
461 |
0.00 |
6 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
114,824 |
8.28 |
1,376 |
24.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,179 |
0.00 |
62 |
16.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
84,757 |
17.30 |
1,012 |
34.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
181 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
114,209 |
-6.90 |
1,396 |
7.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
杰克逊实物资产基金
|
|
|
|
52,517 |
0.00 |
642 |
15.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
51,764 |
7.28 |
607 |
25.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
251,856 |
-11.81 |
3,018 |
1.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
8,509 |
0.00 |
104 |
15.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
18,248 |
0.00 |
223 |
15.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
54,620 |
-4.68 |
668 |
10.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,874,800 |
-0.39 |
58,216 |
14.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Cohen & Steers 全球基础设施基金公司 A 类
|
|
|
|
1,018,960 |
149.90 |
12,459 |
182.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,478 |
-0.64 |
29 |
16.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
GLNAX - MFS全球新发现基金A
|
|
|
|
63,233 |
0.00 |
742 |
16.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,222 |
90.01 |
52 |
121.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
713,599 |
3.38 |
8,522 |
18.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
167,003 |
-28.67 |
2,042 |
-17.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
59,446 |
-10.32 |
712 |
3.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
15,633 |
-28.73 |
187 |
-18.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
5,102 |
-67.77 |
62 |
-62.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX - MainStay CBRE 全球基础设施基金 C 类
|
|
|
|
567,798 |
14.32 |
6,783 |
31.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-196,530 |
-3.97 |
-2,307 |
12.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
54,160 |
-35.53 |
647 |
-26.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
15,115 |
-20.75 |
177 |
-7.33 |
|
2025-08-14 |
13F |
主要街道合作伙伴有限责任公司
|
|
|
|
28,148 |
100.00 |
343 |
131.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,373 |
-17.74 |
17 |
-20.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-93,829 |
-28.52 |
-1,147 |
-17.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
123,237 |
6.37 |
1,507 |
22.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
38,984 |
11.25 |
457 |
30.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
10,984 |
5.15 |
131 |
21.30 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
21,706 |
55.10 |
264 |
79.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
26,662 |
-25.29 |
319 |
-14.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
194 |
-73.02 |
2 |
-71.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
10,754 |
-6.96 |
128 |
6.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,955,678 |
-2.83 |
36,142 |
12.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
18,550 |
-14.54 |
227 |
-1.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
25,450 |
-13.78 |
311 |
-0.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
78,058 |
62.72 |
916 |
90.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
1,966 |
-5.02 |
24 |
-4.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
59,450 |
5.01 |
698 |
23.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
2,816,313 |
-2.04 |
34,435 |
13.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
8,271 |
1.99 |
97 |
19.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,672 |
0.00 |
68 |
13.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,130,525 |
1.53 |
13,501 |
16.62 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
88,010 |
181.82 |
1,072 |
210.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
162,868 |
29.14 |
1,945 |
48.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
19,224 |
-9.79 |
226 |
5.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,868 |
-1.58 |
34 |
13.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/first State 全球基础设施基金 (a)
|
|
|
|
478,820 |
-2.02 |
5,857 |
13.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
2,079 |
66.05 |
25 |
92.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
102,640 |
-2.49 |
1,226 |
11.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
6,942 |
9.12 |
83 |
24.24 |
|
2025-05-29 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,276 |
0.00 |
35 |
3.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
358 |
|
4 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
89,424 |
0.00 |
1,090 |
15.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
61 |
17.31 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB 全球房地产投资基金公司 A 类
|
|
|
|
13,760 |
-14.05 |
138 |
-16.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
143,594 |
1.26 |
1,715 |
16.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,824 |
54.32 |
45 |
83.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
137,422 |
2.76 |
1,612 |
20.04 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
122,290 |
0.00 |
1,461 |
14.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,784 |
-10.54 |
46 |
4.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 战术配置基金 A 类
|
|
|
|
237,527 |
0.00 |
2,904 |
15.47 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,991 |
0.00 |
21 |
5.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
48,975 |
-25.73 |
597 |
-14.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers 基础设施基金公司
|
|
|
|
2,393,579 |
1.26 |
29,267 |
14.35 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
33,502 |
-41.30 |
410 |
-32.28 |
|