2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,172 |
-24.25 |
63 |
-12.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-35,471 |
19.53 |
-434 |
37.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
17,347 |
-13.09 |
212 |
0.47 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - 安本全球基础设施基金 A 级
|
|
|
|
57,300 |
-8.47 |
684 |
5.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,643 |
-13.37 |
32 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,133 |
-22.61 |
14 |
-13.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
30,111 |
-22.68 |
360 |
-12.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
16,088 |
-20.59 |
197 |
-8.41 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - 摩根大通可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
10,363 |
-57.24 |
108 |
-60.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
35,110 |
-36.26 |
419 |
-26.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-19,209 |
-65.10 |
-235 |
-59.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
273,979 |
-3.38 |
3,217 |
13.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
合众集团私募股权(主基金)有限责任公司
|
|
|
|
787,122 |
-39.84 |
9,587 |
-30.66 |
|
2025-04-28 |
NP |
JARIX - James Alpha 全球房地产投资基金 I 类
|
|
|
|
1,276,886 |
-1.39 |
12,785 |
-4.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-225,046 |
-39.60 |
-2,752 |
-30.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,189 |
-70.98 |
14 |
-67.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,916 |
-13.42 |
23 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
29 |
-82.53 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
585,273 |
-6.44 |
6,988 |
7.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
MainStay 世邦魏理仕全球基础设施大趋势基金
|
|
|
|
728,000 |
-5.45 |
8,539 |
10.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-199,966 |
-4.80 |
-2,348 |
11.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
35,047 |
-10.54 |
427 |
3.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
946 |
-6.52 |
12 |
10.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
156,564 |
-17.48 |
1,908 |
-4.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,020 |
-22.70 |
37 |
-12.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
SRVR - Pacer 基准数据和基础设施房地产 SCTR ETF
|
|
|
|
1,719,308 |
-6.12 |
20,600 |
7.88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,455 |
-19.77 |
29 |
-6.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
4,306 |
-16.53 |
52 |
-3.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,925 |
-25.21 |
182 |
-13.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
32,438 |
-22.36 |
397 |
-10.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,630 |
-6.32 |
19 |
5.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
114,209 |
-6.90 |
1,396 |
7.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
251,856 |
-11.81 |
3,018 |
1.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
176,829 |
-14.08 |
2,162 |
-0.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
399,403 |
-11.89 |
4,689 |
3.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
54,620 |
-4.68 |
668 |
10.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
27,787 |
-13.14 |
326 |
1.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,874,800 |
-0.39 |
58,216 |
14.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
18,241 |
-23.40 |
223 |
-11.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,080 |
-13.19 |
50 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,478 |
-0.64 |
29 |
16.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
8,627 |
-32.62 |
103 |
-22.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,219 |
-23.83 |
39 |
-11.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
167,003 |
-28.67 |
2,042 |
-17.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA-IQ CBRE 实物资产 ETF
|
|
|
|
2,581 |
-16.90 |
31 |
-6.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
12,999 |
-25.35 |
159 |
-14.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
59,446 |
-10.32 |
712 |
3.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
15,633 |
-28.73 |
187 |
-18.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
5,102 |
-67.77 |
62 |
-62.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-196,530 |
-3.97 |
-2,307 |
12.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
54,160 |
-35.53 |
647 |
-26.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
15,115 |
-20.75 |
177 |
-7.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
13,058 |
-22.59 |
156 |
-11.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,373 |
-17.74 |
17 |
-20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
7,339 |
-0.46 |
88 |
14.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-93,829 |
-28.52 |
-1,147 |
-17.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
485,947 |
-24.92 |
5,803 |
-13.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
36,036 |
-2.44 |
439 |
12.56 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,623 |
-40.63 |
93 |
-31.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,823 |
-26.25 |
22 |
-15.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
248,828 |
-14.50 |
2,918 |
-0.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
26,662 |
-25.29 |
319 |
-14.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
194 |
-73.02 |
2 |
-71.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
10,754 |
-6.96 |
128 |
6.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,955,678 |
-2.83 |
36,142 |
12.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
18,550 |
-14.54 |
227 |
-1.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
25,450 |
-13.78 |
311 |
-0.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,069 |
-20.52 |
71 |
-6.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
13,855 |
-44.12 |
169 |
-35.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
1,966 |
-5.02 |
24 |
-4.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
39,913 |
-82.96 |
468 |
-80.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-27,903 |
48.97 |
-341 |
72.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,061 |
-34.63 |
13 |
-29.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
114,698 |
-3.09 |
1,370 |
11.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
2,816,313 |
-2.04 |
34,435 |
13.14 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
15,506 |
-7.35 |
162 |
-14.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
27,783 |
-23.10 |
340 |
-11.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
88,176 |
-11.39 |
1,034 |
3.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
29,873 |
-10.55 |
351 |
4.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
19,224 |
-9.79 |
226 |
5.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,868 |
-1.58 |
34 |
13.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
13,822 |
-51.13 |
168 |
-43.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/first State 全球基础设施基金 (a)
|
|
|
|
478,820 |
-2.02 |
5,857 |
13.16 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德基础设施可持续机会基金投资者 A
|
|
|
|
9,158 |
-52.10 |
92 |
-53.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
102,640 |
-2.49 |
1,226 |
11.97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
10,582 |
-8.54 |
124 |
6.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-313,163 |
-3.83 |
-3,829 |
11.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
393,467 |
-7.35 |
4,811 |
6.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,067 |
-23.82 |
50 |
-12.50 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB 全球房地产投资基金公司 A 类
|
|
|
|
13,760 |
-14.05 |
138 |
-16.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
131,399 |
-26.63 |
1,569 |
-15.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,784 |
-10.54 |
46 |
4.55 |
|
2025-05-29 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
38,246 |
-2.35 |
405 |
1.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
54 |
-40.66 |
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
48,975 |
-25.73 |
597 |
-14.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
85,229 |
-11.33 |
1,042 |
2.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
|
|
|
|
135,900 |
-52.93 |
1,623 |
-45.99 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
33,502 |
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