基本统计
投资组合价值 $ 130,441,594
当前头寸 43
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FLIIX - First State 全球上市基础设施基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 43。 最新的投资组合价值计算为$130,441,594美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I的最主要持仓是 Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I的新头寸包括 Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 3.45 2.5943 2.5943
0.02 1.94 1.4565 1.4565
0.01 2.73 2.0561 1.2333
1.12 1.62 1.2196 1.2196
0.08 3.10 2.3345 0.9537
0.20 3.38 2.5393 0.8392
0.05 6.07 4.5619 0.6728
0.05 4.01 3.0130 0.4597
0.05 3.44 2.5869 0.3381
0.06 2.36 1.7776 0.3240
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 1.33 0.9966 -2.0707
0.01 2.81 2.1127 -1.5214
0.08 1.66 1.2449 -1.4158
0.41 5.86 4.4094 -1.2521
0.02 4.34 3.2643 -0.8907
0.25 1.99 1.4960 -0.5944
0.01 1.97 1.4829 -0.4431
0.83 2.76 2.0783 -0.4364
0.02 2.49 1.8715 -0.4118
0.07 3.59 2.6998 -0.3103
13F和基金备案

此表格于 2025-06-18 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
TCL / Transurban Group - 债务/股权复合单位 0.72 -1.86 6.50 7.35 4.8885 0.2421
AEP / 美国电力公司 0.06 -12.36 6.41 -3.46 4.8196 -0.2752
DUK / 杜克能源公司 0.05 9.86 6.07 19.69 4.5619 0.6728
NG. / 国家电网公司 0.41 -33.20 5.86 -20.53 4.4094 -1.2521
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.07 -1.59 5.23 3.54 3.9322 0.0568
LNG / 切尼尔能源公司 0.02 -4.47 4.78 -1.30 3.5974 -0.1211
GET / Chargeurs投资公司 0.24 -10.16 4.62 6.65 3.4719 0.1496
NSC / 诺福克南方公司 0.02 -8.65 4.34 -19.84 3.2643 -0.8907
CSX / CSX公司 0.15 13.67 4.13 -2.92 3.1027 -0.1590
PEG / 公共服务企业集团公司 0.05 25.85 4.01 20.41 3.0130 0.4597
OKE / 欧欧克有限公司 0.05 26.45 3.87 6.91 2.9105 0.1327
FHZN / 苏黎世机场股份公司 0.01 -6.30 3.61 -1.93 2.7128 -0.1098
D / 多米尼恩能源公司 0.07 -6.44 3.59 -8.47 2.6998 -0.3103
GAPB / 太平洋航空集团 SAB de CV 0.17 -8.54 3.51 0.43 2.6425 -0.0425
CPKC N / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.05 3.45 2.5943 2.5943
EVRG / 埃弗吉公司 0.05 9.01 3.44 17.41 2.5869 0.3381
PCG / 太平洋电力公司 0.20 44.38 3.38 52.42 2.5393 0.8392
ES / 永源能源 0.06 0.00 3.32 3.11 2.4942 0.0261
SVT / 塞文特伦特有限公司 0.08 44.85 3.10 72.54 2.3345 0.9537
CCRO3 / CCR SA 1.21 -27.34 2.87 -10.27 2.1562 -0.2959
EXC / 艾克赛隆公司 0.06 -20.47 2.86 -6.76 2.1479 -0.2026
AMT / 美国铁塔公司 0.01 -51.33 2.81 -40.69 2.1127 -1.5214
ALX / Atlas Arteria Limited-债务/股权复合单位 0.83 -20.50 2.76 -15.69 2.0783 -0.4364
SBAC / SBA 通讯公司 0.01 106.96 2.73 155.04 2.0561 1.2333
CCI / 皇冠城堡公司 0.02 -1.94 2.63 -5.80 1.9782 -0.2194
VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） 0.02 -35.57 2.49 -16.37 1.8715 -0.4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） 0.06 -0.42 2.36 24.76 1.7776 0.3240
PINFRA / 基础设施开发商和运营商 SAB de CV 0.21 -11.59 2.36 6.31 1.7727 0.0710
UGI / UGI公司 0.06 7.04 1.99 14.22 1.4984 0.1597
2688 N / 新奥能源控股有限公司 0.25 -37.03 1.99 -26.98 1.4960 -0.5944
TRGP / 塔加资源公司 0.01 -9.53 1.97 -21.40 1.4829 -0.4431
ADP / 自动数据处理公司 0.02 1.94 1.4565 1.4565
HER / 赫拉公司 0.39 -12.47 1.86 13.31 1.4022 0.1396
0JA / 日本机场航站楼株式会社 0.06 23.21 1.79 9.17 1.3432 0.0871
WJRYF / 西日本旅客铁道株式会社 0.08 -58.25 1.66 -52.26 1.2449 -1.4158
788 / 中国铁塔股份有限公司 1.12 1.62 1.2196 1.2196
INW / 意大利无线基础设施有限公司 0.13 0.00 1.57 14.90 1.1772 0.1314
GFL / GFL环保公司 0.03 -10.15 1.40 3.94 1.0526 0.0193
ATGFF / 阿尔塔天然气有限公司 0.05 -27.56 1.36 -7.10 1.0237 -0.1007
NEE / 下一代能源公司 0.02 -64.53 1.33 -66.85 0.9966 -2.0707
BJCHF / 北京首都国际机场股份有限公司 3.57 8.12 1.29 6.81 0.9672 0.0428
DTM / DT 中游公司 0.01 -5.59 1.08 -9.24 0.8128 -0.1008
AES / AES 公司 0.05 -26.49 0.51 -33.25 0.3872 -0.2041