2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
280 |
-5.41 |
90 |
14.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
3,554 |
-7.04 |
1,124 |
10.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
3,510 |
-6.57 |
1,105 |
-0.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,300 |
5.52 |
408 |
11.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
2,478 |
5.63 |
777 |
11.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - T. Rowe Price 全球成长股票基金
|
|
|
|
10,814 |
-34.80 |
3,471 |
-20.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
264 |
-7.37 |
83 |
-1.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
46,368 |
9.37 |
14,884 |
33.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
51 |
-16.39 |
16 |
-16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
148 |
0.00 |
47 |
20.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
71,389 |
37.07 |
22,916 |
66.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
1,272 |
|
400 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
89,506 |
10.48 |
28,074 |
16.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
229 |
0.00 |
72 |
7.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
5,590 |
0.00 |
1,794 |
21.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
31 |
|
10 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
16,655 |
-29.11 |
5,248 |
-25.05 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
496,285 |
2,282.78 |
159,307 |
2,803.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
176 |
0.00 |
56 |
21.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
959 |
0.00 |
303 |
18.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
973 |
-2.80 |
306 |
3.03 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
2,723 |
0.00 |
869 |
20.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
97,964 |
-2.67 |
31,446 |
18.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
BRWIX - AMG 经理 Brandywine 基金 I 级
|
|
|
|
19,893 |
0.00 |
6,269 |
5.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
620 |
0.00 |
195 |
5.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
3,669 |
-76.41 |
1,182 |
-62.05 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 机构级
|
|
|
|
3,313 |
-56.61 |
987 |
-48.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
8,420 |
134.34 |
2,703 |
185.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
165,200 |
-0.54 |
51,996 |
5.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
52,180 |
-1.65 |
16,750 |
19.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-90 |
-180.36 |
-28 |
-200.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
382,531 |
1.16 |
122,792 |
23.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
8,244 |
5.60 |
2,646 |
28.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
1,667 |
5.64 |
527 |
25.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
59,347 |
2.77 |
18,614 |
8.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
38,436 |
4.91 |
12,296 |
27.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
204 |
|
65 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
636 |
41.65 |
201 |
68.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
136,459 |
20.97 |
43,803 |
47.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
495 |
25.95 |
156 |
33.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
1,177 |
|
372 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
106,895 |
-2.01 |
33,684 |
3.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
750 |
0.00 |
237 |
19.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
775 |
0.00 |
249 |
21.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
22,740 |
-29.15 |
7,157 |
-25.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
19 |
|
6 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
13,440 |
2.01 |
4,230 |
7.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
9,262 |
23.41 |
2,929 |
46.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
1,972 |
3.63 |
621 |
9.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
10,595 |
6.89 |
3,390 |
29.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
28,203 |
21.32 |
9,084 |
48.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
88,313 |
-23.82 |
28,348 |
-7.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
616 |
0.00 |
197 |
21.60 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
44,715 |
-84.56 |
14,353 |
-81.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
569 |
-7.78 |
179 |
-2.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
3,823 |
-4.73 |
1,205 |
0.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
19,473 |
0.00 |
6,212 |
20.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,048 |
-3.23 |
335 |
17.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
130 |
-4.41 |
42 |
17.14 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
81,166 |
-15.97 |
25,576 |
-11.16 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
250 |
1.63 |
79 |
6.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
2,124 |
0.00 |
669 |
5.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
421 |
0.00 |
133 |
19.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
850,005 |
1.00 |
272,851 |
23.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,410 |
-12.04 |
444 |
-7.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,207 |
-10.53 |
380 |
-5.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
2,504 |
-9.86 |
789 |
-4.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
902 |
-3.63 |
284 |
2.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
1,811 |
-45.96 |
571 |
-42.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
345 |
-5.22 |
108 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
22,829 |
2.24 |
7,303 |
23.99 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,873 |
-10.38 |
590 |
-5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
17,878 |
7.18 |
5,739 |
30.56 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
7,947 |
0.00 |
2,504 |
5.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
6,075 |
242.25 |
1,950 |
317.56 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
61 |
64.86 |
16 |
77.78 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
94,338 |
-13.24 |
29,588 |
-8.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
271 |
-58.75 |
85 |
-56.92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
997 |
0.00 |
315 |
18.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
302 |
492.16 |
95 |
1,075.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,574 |
-9.85 |
496 |
-4.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
3,264 |
0.00 |
1,029 |
5.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
6,428 |
98.76 |
2,064 |
141.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
2,910 |
-39.90 |
913 |
-36.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
5,501 |
-5.56 |
1,725 |
-0.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
5,529 |
680.93 |
1,748 |
1,381.36 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,593 |
12.50 |
501 |
19.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
709 |
0.00 |
226 |
20.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
229 |
38.79 |
74 |
69.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
21,904 |
-26.85 |
7,007 |
-11.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
91 |
26.39 |
29 |
52.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
120 |
-13.04 |
39 |
5.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
327 |
-20.82 |
103 |
-16.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
21 |
|
7 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
609,210 |
-0.59 |
192,577 |
18.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
1,576 |
5.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,115 |
0.00 |
351 |
5.42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
8,402 |
-5.61 |
2,680 |
14.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
4,420 |
0.00 |
1,393 |
5.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
91 |
0.00 |
29 |
3.70 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
117,925 |
1.73 |
37,117 |
7.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,631 |
0.00 |
1,772 |
5.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
413 |
-9.03 |
130 |
-3.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - 约翰汉考克 ESG 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
4,256 |
-33.40 |
1,366 |
-18.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
4,638 |
6.94 |
1,489 |
30.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
32,096 |
7,541.90 |
10,114 |
15,222.73 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
706 |
0.00 |
223 |
19.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,585 |
-8.82 |
1,766 |
8.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
652 |
-9.70 |
205 |
-4.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
2,424 |
-54.13 |
764 |
-51.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
3,049 |
14.07 |
975 |
38.30 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
2,300 |
-13.86 |
725 |
-8.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
286 |
0.00 |
90 |
5.95 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,048 |
-12.59 |
331 |
4.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
69,246 |
3.60 |
22,228 |
26.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
2,255 |
0.00 |
707 |
5.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
1,976 |
108.00 |
620 |
120.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
5,575 |
-2.89 |
1,762 |
15.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
1,425 |
0.00 |
449 |
5.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
12,626 |
17.82 |
4,053 |
43.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
900 |
10.84 |
282 |
17.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
9,329 |
67.01 |
3,005 |
103.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
3,920 |
2.83 |
1,235 |
8.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
3,483 |
0.00 |
1,098 |
5.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
552 |
-32.02 |
175 |
-19.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
13,000 |
10.17 |
4,159 |
33.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
10,827 |
-4.19 |
3,412 |
1.28 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
197,247 |
3.51 |
62,352 |
23.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
614,063 |
-2.14 |
196,449 |
18.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-14,662 |
120.41 |
-4,620 |
133.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
890 |
0.00 |
280 |
5.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,005 |
-64.04 |
1,928 |
-56.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
646 |
26.67 |
207 |
53.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
22,078 |
10.45 |
6,981 |
31.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
25,546 |
-6.61 |
8,075 |
11.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
135 |
1.50 |
43 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
2,120 |
35.12 |
681 |
64.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
20,891 |
0.00 |
6,706 |
21.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
36 |
0.00 |
11 |
10.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
2,670 |
-9.21 |
852 |
9.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
307 |
7.34 |
97 |
14.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
73,033 |
-8.72 |
23,093 |
8.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
402 |
-2.90 |
127 |
2.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
10,648 |
1.95 |
3,367 |
21.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
13,830 |
34.02 |
4,352 |
42.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
84,828 |
-7.12 |
26,699 |
-1.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
122,682 |
30.54 |
39,248 |
58.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
24,292 |
-24.31 |
7,771 |
-8.21 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
11,665 |
0.00 |
3,721 |
20.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
406 |
-13.98 |
128 |
-9.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
96,609 |
27.01 |
31,011 |
54.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
530 |
1.34 |
170 |
24.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
3,725 |
7.26 |
1,178 |
27.52 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
230 |
30.68 |
73 |
56.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
1,226 |
0.00 |
388 |
18.71 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
48 |
-85.96 |
14 |
-83.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
1,199 |
1.01 |
376 |
6.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
11 |
|
3 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
503 |
-0.79 |
159 |
17.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
4,319 |
0.00 |
1,361 |
5.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
86,983 |
127.38 |
27,505 |
170.39 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
43,075 |
12.15 |
13,827 |
36.63 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
2,724 |
-6.62 |
858 |
-1.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-6,400 |
-316.29 |
-3 |
-100.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
840,716 |
-0.34 |
268,959 |
20.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
541,248 |
2.52 |
170,555 |
8.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
86,988 |
47.79 |
27,923 |
80.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
977 |
-11.74 |
307 |
-6.97 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
29 |
-43.14 |
9 |
-33.33 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
79 |
0.00 |
21 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
2,264 |
0.00 |
713 |
5.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
778 |
253.64 |
245 |
276.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,030 |
-12.56 |
324 |
-7.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
9,087 |
0.00 |
2,863 |
5.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
9,052 |
10.46 |
2,862 |
31.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
11,605 |
23.20 |
3,657 |
30.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
380,100 |
2.20 |
121,600 |
23.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
570 |
1.06 |
179 |
7.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
25,785 |
-5.40 |
8,149 |
12.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
10 |
|
3 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
30,000 |
-15.97 |
9,480 |
-0.11 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
330 |
0.00 |
104 |
6.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
3,813 |
11.56 |
1,228 |
36.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
12,126 |
-16.01 |
3,892 |
2.31 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
40 |
-56.52 |
12 |
-52.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
22,597 |
5.45 |
7,254 |
28.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
11,387 |
8.33 |
3,588 |
14.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
11,200 |
0.00 |
3,529 |
5.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
243,380 |
-1.43 |
77,861 |
19.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-18,077 |
51.28 |
-5,696 |
59.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
349 |
0.00 |
110 |
19.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
5,599 |
-4.04 |
1,797 |
16.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
2,710 |
0.00 |
854 |
5.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
51 |
0.00 |
16 |
6.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
292 |
0.00 |
93 |
20.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
78,171 |
-3.32 |
25,093 |
17.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
61 |
35.56 |
19 |
46.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
24,534 |
-1.61 |
7,849 |
19.31 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
2,789 |
0.00 |
878 |
6.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
1,509 |
0.00 |
473 |
5.35 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
40,915 |
10.11 |
12,893 |
16.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
110,795 |
-2.89 |
35,445 |
17.77 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
13,959 |
-28.19 |
3,678 |
-27.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
3,835 |
-8.93 |
1,207 |
-3.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
877 |
-11.14 |
276 |
-5.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
18,473 |
97.66 |
5,930 |
140.08 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,198 |
-4.76 |
1,011 |
13.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
3,338 |
8.73 |
1,072 |
32.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
11,747 |
-9.52 |
3,684 |
-4.68 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
580 |
-24.68 |
185 |
-8.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
740 |
-56.52 |
233 |
-54.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
313,221 |
4.80 |
100,205 |
27.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,956 |
40.62 |
614 |
48.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
1,052 |
0.00 |
337 |
21.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
31,602 |
32.84 |
10,145 |
61.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
2,778 |
-4.44 |
874 |
1.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
18,145 |
0.00 |
5,710 |
6.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
17,974 |
3.67 |
5,656 |
9.87 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - 布法罗国际基金投资者类别
|
|
|
|
15,000 |
0.00 |
4,727 |
5.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
17,675 |
-2.49 |
5,674 |
18.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
1,224 |
0.00 |
387 |
19.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
2,246 |
0.00 |
707 |
6.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
6,253 |
0.92 |
2,000 |
22.40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,980 |
68.41 |
1,574 |
99.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
36,820 |
1.99 |
11,819 |
24.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
5,415 |
16.05 |
1,732 |
40.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
11,514 |
84.64 |
3,696 |
124.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
11,492 |
86.05 |
3,689 |
126.67 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
98,314 |
1.21 |
31,078 |
20.33 |
|
2025-04-25 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
885 |
1.37 |
236 |
3.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
2,967 |
-65.37 |
935 |
-63.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
6,633 |
|
2,097 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
20,816 |
-0.01 |
6,559 |
5.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
1,159 |
0.00 |
365 |
6.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4,696 |
35.37 |
1,508 |
64.34 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
533 |
66.04 |
141 |
66.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
413 |
0.98 |
130 |
7.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
27,771 |
45.06 |
8,914 |
76.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
17,155 |
6.92 |
5,381 |
12.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
7,325 |
167.24 |
2,351 |
224.72 |
|
2025-08-15 |
NP |
PIEQ——信安国际股票 ETF
|
|
|
|
95,779 |
1.33 |
30,146 |
7.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
880 |
1.27 |
277 |
7.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
2,386 |
312.09 |
766 |
434.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
31,890 |
-33.06 |
10,037 |
-29.31 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
364 |
|
115 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
9,561 |
21.39 |
3,017 |
28.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
116 |
0.00 |
37 |
23.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
2,416 |
5.87 |
761 |
11.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
724 |
90.03 |
228 |
101.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
235 |
|
75 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
818 |
158.86 |
262 |
214.46 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
500 |
-44.44 |
132 |
-44.49 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
9,383 |
-29.83 |
2,495 |
-28.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
385 |
78.24 |
121 |
87.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
446 |
65.19 |
141 |
98.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
1,802 |
-17.57 |
578 |
0.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
770 |
9.38 |
247 |
32.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,564 |
-11.02 |
1,470 |
8.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
38,224 |
0.48 |
12,045 |
6.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
9,843 |
0.00 |
3,160 |
21.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
25,904 |
33.22 |
8,315 |
62.31 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
2,915 |
-3.35 |
919 |
2.23 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
1,173 |
-40.79 |
371 |
-29.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
180 |
1.12 |
57 |
5.66 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
367 |
8.26 |
116 |
28.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
91,101 |
-3.57 |
28,707 |
1.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
124,749 |
3.08 |
40,044 |
25.58 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
19,200 |
0.00 |
6,043 |
5.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
1,546 |
10.11 |
487 |
16.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
26,656 |
2.47 |
8,528 |
24.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
298 |
-54.64 |
95 |
-41.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
124,633 |
1.82 |
39,391 |
20.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
2,031 |
9.43 |
650 |
32.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
101 |
24.69 |
32 |
47.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
39,136 |
1.77 |
12,563 |
23.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
204,170 |
3.53 |
65,538 |
26.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
911 |
0.00 |
287 |
5.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
544 |
25.35 |
171 |
32.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
211 |
122.11 |
68 |
168.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,335 |
0.00 |
735 |
5.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
2,027 |
80.66 |
640 |
91.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-2,596 |
64.10 |
-818 |
73.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
816 |
4.48 |
257 |
10.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
349 |
-36.78 |
110 |
-33.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
11,604 |
-14.29 |
3,712 |
3.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
4,458 |
-12.43 |
1,398 |
-7.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
117,789 |
-2.10 |
37,683 |
18.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
71,281 |
2.70 |
22,881 |
25.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
5,203 |
36.49 |
1,645 |
80.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
750 |
0.00 |
236 |
5.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
74,500 |
11.36 |
23,834 |
35.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
352 |
|
111 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,753 |
-3.47 |
870 |
14.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXDIX - PAX ESG BETA 股息基金机构级
|
|
|
|
3,534 |
0.00 |
1,114 |
5.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
3,706 |
5.95 |
1,172 |
25.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
6,996 |
-9.43 |
2,205 |
-4.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-25 |
|
-8 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
21,085 |
272.26 |
6,636 |
294.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
813 |
-19.02 |
261 |
-1.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
370 |
26.28 |
119 |
54.55 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
520 |
|
137 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-9,048 |
542.16 |
-2,851 |
580.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
374 |
-69.89 |
118 |
-68.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
1,049 |
49.22 |
337 |
81.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
5,506 |
0.90 |
1,735 |
6.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
26,290 |
41.42 |
8,440 |
71.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
2 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
3,382 |
-28.39 |
899 |
-27.15 |
|