2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
6,400 |
146.15 |
271 |
188.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
15,651 |
-51.79 |
633 |
-45.19 |
|
2025-08-15 |
NP |
PENNX - 罗伊斯宾夕法尼亚共同基金投资类别
|
|
|
|
444,202 |
0.00 |
18,828 |
16.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 中小盘混合基金 I 类
|
|
|
|
5,191 |
-49.37 |
220 |
-41.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
7,338 |
12.48 |
311 |
30.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
624,540 |
-8.92 |
25,310 |
19.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
450 |
350.00 |
19 |
111.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
17,142 |
5.93 |
693 |
20.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
23,641 |
-7.64 |
1,002 |
7.28 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
3,219 |
-40.50 |
130 |
-75.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
289,953 |
0.00 |
11,751 |
30.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
30,453 |
1.70 |
1,291 |
18.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
32,740 |
-72.22 |
1,388 |
-67.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,239 |
-58.70 |
52 |
-52.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
31,771 |
14.57 |
1,347 |
33.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
130,164 |
-5.81 |
5,517 |
9.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
9,878 |
-26.57 |
400 |
-4.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - T. Rowe Price 机构小型股票基金
|
|
|
|
959,023 |
-41.98 |
40,650 |
-32.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-50 |
|
-2 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
1,677,881 |
-40.36 |
67,999 |
-21.91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
37,063 |
-2.00 |
1,571 |
13.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
32,682 |
0.00 |
1,321 |
13.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
110,000 |
29.41 |
4,458 |
69.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
22,228 |
-39.17 |
898 |
-30.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
11,144 |
-16.60 |
472 |
-3.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDSCX - 富达股票选择小盘股基金
|
|
|
|
1,053,878 |
-19.90 |
42,710 |
4.88 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Invesco 小型股成长投资组合 A 类
|
|
|
|
269,546 |
-29.77 |
9,841 |
-16.76 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
33,738 |
-24.48 |
1,364 |
-14.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
7,820 |
132.46 |
331 |
171.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
471,776 |
-1.68 |
19,119 |
28.74 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
5,779 |
0.00 |
234 |
13.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
183,846 |
15.56 |
7,451 |
51.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
21,591 |
3.09 |
875 |
35.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
SMEAX - 景顺小盘股票基金 A 类
|
|
|
|
231,679 |
-34.47 |
9,820 |
-23.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
600 |
-57.14 |
24 |
-51.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - 富达系列可持续美国市场基金
|
|
|
|
372 |
0.00 |
15 |
36.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
30,989 |
12.29 |
1,253 |
27.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 全球主题增长投资组合 A 类
|
|
|
|
37,440 |
|
1,587 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
罗伊斯价值信托公司
|
|
|
|
478,421 |
0.00 |
20,279 |
16.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
31,559 |
0.85 |
1,338 |
17.08 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-26,339 |
-85.46 |
-1,116 |
-83.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX - T. Rowe Price 小盘股基金公司
|
|
|
|
1,896,329 |
-39.35 |
80,379 |
-29.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
930,398 |
-2.65 |
39,436 |
13.02 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
4,482 |
-10.27 |
164 |
6.54 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,200 |
0.00 |
210 |
14.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
122,890 |
3.19 |
4,980 |
35.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
48,419 |
40.26 |
1,958 |
82.65 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSSFX - 富达顾问系列小盘基金
|
|
|
|
1,248 |
-98.96 |
44 |
-98.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
678,384 |
82.43 |
27,493 |
138.89 |
|
2025-07-10 |
13F |
锰服务 Vermogensbeheer BV
|
|
|
|
102,500 |
3.96 |
4 |
33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
12,999 |
22.16 |
526 |
59.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
7,350 |
0.00 |
312 |
16.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
35,583 |
-11.68 |
1,508 |
2.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
252,553 |
7.94 |
10,235 |
41.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
AWPAX - AB 可持续国际主题基金有限公司 A 类
|
|
|
|
381,270 |
|
16,161 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
18,265 |
-67.19 |
740 |
-57.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,169 |
-28.06 |
50 |
-16.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 小盘股票基金系列 I
|
|
|
|
53,279 |
-36.74 |
2,258 |
-26.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
511,129 |
-2.69 |
20,714 |
27.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
3,503 |
-0.43 |
142 |
30.56 |
|
2025-05-29 |
NP |
GTSAX - INVESCO 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
600,219 |
-34.14 |
21,914 |
-21.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
OBIOX - 奥伯韦斯国际机会基金
|
|
|
|
124,400 |
-2.35 |
5,273 |
13.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,410 |
0.00 |
138 |
30.48 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
6,345 |
0.00 |
269 |
16.02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
4,279 |
-24.61 |
173 |
-1.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
302,961 |
-28.87 |
12,222 |
-19.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - 全球资源基金
|
|
|
|
4,600 |
39.39 |
195 |
61.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
PAILX - PGIM Jennison 国际中小型股机会基金 C 级
|
|
|
|
5,025 |
|
204 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-92 |
|
-4 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
26,731 |
-16.10 |
1,133 |
-2.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
888,540 |
-6.48 |
36,010 |
22.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
35,361 |
-14.55 |
1,430 |
11.28 |
|
2025-04-01 |
NP |
GGUIX - abrdn 专注于美国小型股基金机构类别
|
|
|
|
10,883 |
|
337 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FIIAX - 富达顾问中型 II 基金 A 类
|
|
|
|
284,100 |
19.62 |
12,042 |
38.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Invesco 增长机会投资组合 1 级
|
|
|
|
96,951 |
-26.97 |
3,929 |
-4.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
618 |
0.82 |
26 |
18.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
9,601 |
8.27 |
388 |
41.09 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSCDX - 富达顾问小型基金 A 类
|
|
|
|
397,600 |
-35.51 |
16,071 |
-26.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
263,196 |
|
11,156 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
谷轮信托 - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND A 类股票
|
|
|
|
322 |
-15.04 |
13 |
0.00 |
|
2025-06-13 |
NP |
GSXAX - 安本美国小型股股票基金(原安本小型股基金)A 类
|
|
|
|
170,871 |
-4.09 |
6,925 |
25.59 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/invesco 小盘成长基金 (a)
|
|
|
|
547,844 |
-31.99 |
20,002 |
-19.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
28,790 |
0.15 |
1,167 |
31.16 |
|
2025-08-15 |
NP |
RYPRX - Royce Premier 基金投资类别
|
|
|
|
779,000 |
0.00 |
33,019 |
16.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
14,469 |
-37.14 |
585 |
-28.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
5,978,678 |
0.00 |
253,416 |
16.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
7,728 |
42.35 |
312 |
62.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
52,821 |
-2.47 |
2,239 |
13.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBCA - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF
|
|
|
|
974,819 |
-0.61 |
39,506 |
30.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
28,314 |
47.01 |
1,145 |
91.47 |
|
2025-07-21 |
NP |
EILAX - 伊顿万斯国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
5,127 |
-6.44 |
207 |
6.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
205 |
0.00 |
8 |
33.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
9,500 |
0.00 |
385 |
30.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
242,109 |
2.80 |
10,242 |
19.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
39,653 |
9.80 |
1,603 |
24.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
73,300 |
23.82 |
2,971 |
62.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
7,511 |
|
318 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
1,210,073 |
0.00 |
51,291 |
16.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
58,082 |
20.09 |
2,354 |
57.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
81,300 |
7.11 |
3,439 |
24.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
48,866 |
6.92 |
1,980 |
40.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,689 |
-1.00 |
68 |
30.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
359,026 |
83.85 |
15,218 |
113.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
9,769 |
-2.97 |
414 |
12.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,765 |
-0.72 |
112 |
12.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
27,011 |
|
1,095 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
102 |
-46.32 |
4 |
-33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
129,616 |
3.39 |
5,253 |
35.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
4,904 |
-163.59 |
208 |
-187.34 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,769 |
7.67 |
72 |
22.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,864 |
-10.04 |
79 |
5.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
5,200 |
-1.89 |
220 |
13.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
8,200 |
-10.19 |
331 |
2.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,855 |
-9.51 |
121 |
5.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
17,407 |
15.46 |
705 |
51.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
90,000 |
0.00 |
3,638 |
13.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,982 |
-40.10 |
126 |
-30.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
XFBRX - 中型投资组合投资者类别
|
|
|
|
1,390,500 |
21.25 |
58,939 |
40.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
10,152 |
12.61 |
410 |
28.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
2,310 |
-35.24 |
98 |
-25.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
53,418 |
0.00 |
2,161 |
30.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
12,813 |
78.01 |
543 |
107.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,427 |
2.45 |
103 |
18.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
107,305 |
0.00 |
4,349 |
30.92 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,730 |
0.00 |
73 |
15.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
8,061 |
-60.06 |
341 |
-53.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-83 |
|
-4 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
158 |
-4.24 |
7 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
496,259 |
-2.68 |
20,021 |
10.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOPX - 富达系列小型股机会基金
|
|
|
|
994,723 |
-20.57 |
40,313 |
4.01 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
110,596 |
13.83 |
4,462 |
28.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
52 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
17,677 |
0.00 |
749 |
16.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,747 |
|
111 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
136,158 |
0.00 |
5,518 |
30.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
62,231 |
-21.52 |
2,511 |
-11.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
348,931 |
0.83 |
14,141 |
32.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
892 |
0.00 |
36 |
33.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
INFL - Horizon Kinetics 通胀受益人 ETF
|
|
|
|
908,540 |
7.36 |
38,432 |
24.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-121 |
|
-5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
19,780 |
-0.20 |
838 |
15.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
BCDF - Horizon Kinetics 区块链开发 ETF
|
|
|
|
28,398 |
26.31 |
1,201 |
46.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
2,394 |
|
101 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - 富达系列加拿大基金
|
|
|
|
3,009,900 |
-5.22 |
121,981 |
24.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
424 |
15.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
2,194 |
0.00 |
89 |
31.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
48,460 |
0.35 |
1,959 |
14.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
383,680 |
26.93 |
15,549 |
66.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,880,166 |
1.12 |
157,250 |
32.42 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
832,000 |
-1.59 |
35,266 |
14.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
30,856 |
-12.01 |
1,308 |
2.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
2,057 |
0.00 |
87 |
16.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
12,236 |
0.00 |
437 |
12.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
287 |
64.00 |
12 |
100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX - 富达顾问多资产收益基金 A 类
|
|
|
|
169,200 |
-55.29 |
7,172 |
-48.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - 富达加拿大基金
|
|
|
|
482,500 |
-5.22 |
19,554 |
24.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,708 |
-48.55 |
69 |
-32.35 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
14,886 |
1.58 |
543 |
20.40 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,700 |
26.40 |
114 |
48.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
5,853 |
16.76 |
236 |
32.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
68,432 |
7.95 |
2,768 |
40.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
420 |
0.00 |
18 |
13.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,500 |
0.00 |
657 |
16.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1 |
|
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
动力学投资组合信托 - 动力学市场机会投资组合
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
763 |
15.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
31,301 |
512.30 |
1,269 |
697.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
53,016 |
-36.15 |
2,143 |
-27.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
5,074 |
0.00 |
205 |
13.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
69,179 |
8.39 |
2,804 |
41.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL系列信托——JNL/AB可持续全球主题基金(一)
|
|
|
|
5,605 |
|
238 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
49,616 |
127.60 |
1,771 |
267.98 |
|
2025-08-15 |
NP |
罗伊斯全球价值信托公司
|
|
|
|
47,600 |
0.00 |
2,018 |
16.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
357,546 |
4.78 |
14,452 |
19.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,478,291 |
2.97 |
105,046 |
19.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
114,927 |
0.14 |
4,658 |
31.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,142 |
-4.83 |
48 |
11.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
13,180 |
-9.32 |
534 |
18.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,057 |
61.75 |
130 |
86.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
100,372 |
23.53 |
4,060 |
60.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
29,375 |
0.00 |
1,190 |
30.91 |
|