2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF Trust - Putnam 新兴市场(中国除外)ETF -
|
|
|
|
31,300 |
8.68 |
160 |
16.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
178,400 |
3.12 |
909 |
10.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新兴市场民主 ETF
|
|
|
|
10,953 |
9.50 |
45 |
-10.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
3,216,780 |
99.05 |
13,079 |
63.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIE - Invesco DWA 新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
116,500 |
-2.03 |
595 |
-5.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
1,609,800 |
20.33 |
6,545 |
-0.95 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
1,854,300 |
0.00 |
7,567 |
-17.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
GEME - Pacific NoS 全球新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
178,760 |
43.48 |
724 |
17.94 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
621,700 |
-18.28 |
3,074 |
4.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
FBZ - First Trust 巴西 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
18,617 |
9.91 |
76 |
-9.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,000 |
-95.97 |
41 |
-95.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
9,303,100 |
-7.00 |
38,011 |
-18.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJEAX - VY(R) 摩根大通新兴市场股票投资组合类别 ADV
|
|
|
|
94,500 |
|
386 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
4,126,307 |
-15.51 |
21,035 |
-9.07 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,050 |
10.18 |
40 |
39.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
888,767 |
4.65 |
4,542 |
12.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
42,835 |
6.38 |
175 |
-5.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
14,715 |
35.56 |
60 |
13.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
1,153 |
-94.15 |
6 |
-96.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
838 |
-99.59 |
4 |
-99.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - T. Rowe Price 机构全球价值股票基金
|
|
|
|
209,090 |
|
1,063 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
14,800 |
-21.28 |
60 |
-35.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
884,407 |
-11.25 |
3,621 |
-21.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
6,025 |
3.54 |
25 |
-7.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
122,100 |
-4.98 |
622 |
2.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
6,382,384 |
9.89 |
26,077 |
-3.52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
831,700 |
41.37 |
3,366 |
16.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
26,400 |
14.78 |
134 |
22.94 |
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 国际新兴市场账户 1 级
|
|
|
|
68,900 |
-21.26 |
341 |
-26.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
498,090 |
3.15 |
2,040 |
-8.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
503,500 |
6.36 |
2,567 |
14.45 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
707,300 |
15.35 |
2,896 |
2.04 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,901,961 |
8.54 |
15,793 |
-10.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
18,209 |
-4.16 |
74 |
-21.51 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
174,404 |
-5.43 |
889 |
1.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS 全球优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
310,700 |
|
1,262 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
447,800 |
-62.21 |
1,834 |
-66.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
115,800 |
0.00 |
471 |
-17.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
3,424 |
|
14 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
68,947,728 |
9.30 |
280,068 |
-9.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
11,400 |
34.12 |
46 |
12.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
444,678 |
-49.88 |
2,260 |
-46.27 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
19,296 |
-4.93 |
95 |
20.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
55,200 |
0.00 |
224 |
-17.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
12,925 |
2.66 |
53 |
-10.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
81,322 |
1.37 |
416 |
9.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,636,115 |
3.08 |
14,889 |
-9.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
45,100 |
86.36 |
184 |
54.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
989,452 |
2.65 |
5,056 |
10.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
6,717 |
-14.39 |
27 |
-25.00 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
83,700 |
0.00 |
387 |
13.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
27,300 |
0.00 |
112 |
-11.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
39,557 |
38.24 |
161 |
14.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
EXUS - 麦格理聚焦国际核心ETF
|
|
|
|
37,244 |
|
151 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,830,700 |
4.05 |
9,332 |
11.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
377,200 |
7.56 |
1,928 |
16.01 |
|
2025-05-27 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
303,570 |
-5.94 |
1,494 |
18.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
481,400 |
7.84 |
1,948 |
-11.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
15,123,936 |
1.30 |
61,929 |
-10.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
IVVYX - 常春藤国际核心股票基金Y类
|
|
|
|
2,707,888 |
-53.45 |
11,050 |
-61.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
394,600 |
0.00 |
2,010 |
7.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
34,100 |
35.86 |
140 |
19.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
80,300 |
0.00 |
408 |
7.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
694,000 |
-2.54 |
3,538 |
4.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
36,900 |
-4.40 |
150 |
-21.05 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
880,700 |
0.00 |
4,490 |
7.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
694,433 |
0.00 |
3,540 |
7.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,170,402 |
-12.36 |
4,759 |
-27.87 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
434,834 |
-15.61 |
2,217 |
-9.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
11,986,817 |
187.91 |
49,083 |
154.73 |
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT International Growth Fund IA 类股票
|
|
|
|
78,000 |
12.72 |
385 |
42.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,059,200 |
0.90 |
8,413 |
-11.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
334,930 |
8.00 |
1,371 |
-4.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
53,959 |
0.00 |
218 |
-17.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
741,500 |
-18.93 |
3,026 |
-33.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
205,800 |
0.00 |
841 |
-12.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
136,220 |
0.00 |
558 |
-11.59 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
973,700 |
-83.32 |
4,948 |
-82.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
82,300 |
0.12 |
418 |
7.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWZ - iShares MSCI 巴西 ETF
|
|
|
|
20,906,505 |
27.16 |
85,607 |
12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
429,454 |
7.54 |
2,189 |
15.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
1,499,166 |
0.00 |
7,642 |
7.63 |
|
2025-03-31 |
NP |
创新者 ETF 信托 - 创新者梯度战术轮换策略 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
75,054 |
-19.95 |
305 |
-34.13 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
88,552 |
|
360 |
|
|
2025-03-19 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
240,000 |
-10.33 |
1,223 |
-3.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
740,066 |
4.14 |
3,773 |
12.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
203,600 |
64.59 |
834 |
45.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
31,416 |
8.03 |
129 |
-4.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLN - First Trust 拉丁美洲 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
45,509 |
5.00 |
185 |
-13.55 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
15,162 |
-0.57 |
62 |
0.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
174,832 |
9.27 |
812 |
23.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
182,351 |
3.97 |
930 |
11.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
98,100 |
-6.57 |
400 |
-22.93 |
|
2025-05-23 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
174,100 |
-45.97 |
860 |
-31.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
4,104,200 |
0.00 |
16,687 |
-17.70 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
48,600 |
-7.07 |
198 |
-23.26 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
13,621 |
-13.80 |
56 |
-24.66 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
106,000 |
21.14 |
502 |
26.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
57,500 |
-0.69 |
293 |
6.93 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
13,576,752 |
6.91 |
55,201 |
-12.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
60,326 |
0.00 |
245 |
-17.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
1,086,932 |
-21.72 |
5,541 |
-15.75 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
481,400 |
0.00 |
2,280 |
4.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,700 |
0.00 |
7 |
-25.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
470,841 |
|
1,924 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,297 |
5.46 |
46 |
-6.12 |
|
2025-05-30 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
166,860 |
92.94 |
821 |
142.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
4,015,696 |
-15.51 |
16,443 |
-25.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
467,400 |
|
47 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
14,994 |
-49.17 |
61 |
-58.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
22,066,124 |
-0.58 |
112,486 |
7.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
5,636,844 |
-6.35 |
28,735 |
0.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDEM - Global X MSCI SuperDividend 新兴市场 ETF
|
|
|
|
140,200 |
0.29 |
716 |
8.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
EELV - 景顺标普新兴市场低波动性 ETF
|
|
|
|
410,900 |
-25.32 |
2,100 |
-19.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
627,218 |
116.14 |
2,568 |
90.79 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
180,879 |
-5.77 |
894 |
19.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
323,974 |
0.00 |
1,652 |
7.63 |
|
2025-05-22 |
NP |
REVAX - RBC 新兴市场价值股票基金 A 类
|
|
|
|
59,300 |
-14.18 |
293 |
8.52 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
49,997 |
0.36 |
255 |
8.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
126,630 |
0.00 |
515 |
-17.76 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
28,568 |
0.00 |
117 |
-12.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
270,000 |
0.00 |
1,103 |
-11.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,547,366 |
2.62 |
18,083 |
10.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
961,176 |
14.66 |
4,900 |
23.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
251,986 |
-1.73 |
1,281 |
5.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
7,000 |
89.19 |
36 |
105.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,464,400 |
-42.35 |
5,948 |
-52.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
206,600 |
1.82 |
1,050 |
9.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
58,900 |
-11.30 |
240 |
-26.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
354,988 |
-8.62 |
1,449 |
-24.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
235,016 |
-10.73 |
1,198 |
-3.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
877,900 |
0.27 |
3,582 |
-17.26 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
496,600 |
-2.72 |
2,026 |
-19.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLLA - 富兰克林富时拉丁美洲 ETF
|
|
|
|
94,400 |
10.93 |
382 |
-8.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
932,796 |
6.76 |
4,767 |
15.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,229,836 |
12.11 |
6,269 |
20.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
6,627 |
-3.94 |
27 |
-21.21 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Pzena 新兴市场价值基金投资者类别
|
|
|
|
7,145,700 |
0.00 |
29,260 |
-11.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
192,258 |
0.00 |
977 |
7.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
167,800 |
-6.88 |
857 |
0.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
23,954,896 |
0.90 |
122,114 |
8.59 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
30,400 |
10.55 |
150 |
42.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
19,915 |
-20.39 |
101 |
-14.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,588 |
0.00 |
64 |
-18.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 国际优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
1,697,000 |
124.23 |
6,893 |
84.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
593,900 |
-4.66 |
3,018 |
2.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
2,402,800 |
-2.08 |
9,770 |
-19.41 |
|
2025-05-29 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
179,900 |
-1.75 |
889 |
25.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
345,880 |
16.57 |
1,763 |
25.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
11,841,100 |
6.70 |
60,362 |
14.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,107,140 |
6.07 |
5,644 |
14.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
851,509 |
-3.43 |
4,341 |
3.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,342,980 |
36.32 |
9,594 |
20.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
250,600 |
1.21 |
1,274 |
8.53 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
139,200 |
0.00 |
688 |
27.64 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
565,742 |
-2.41 |
2,683 |
2.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
138,800 |
-9.46 |
566 |
-25.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard 退休新兴市场股票投资组合服务股票
|
|
|
|
1,119,604 |
-1.88 |
4,552 |
-19.23 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
53,342 |
-47.05 |
263 |
-33.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
244,200 |
0.00 |
1,241 |
7.17 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
127,600 |
2.74 |
630 |
30.98 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
272,282 |
4.04 |
1,112 |
-8.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
774,903 |
-12.56 |
3,938 |
-6.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
7,351 |
171.05 |
30 |
123.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
117,329 |
0.00 |
477 |
-17.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
1,058,408 |
0.00 |
4,319 |
-17.50 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
197,952 |
31.84 |
808 |
8.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
936,960 |
0.72 |
4,761 |
7.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
33,700 |
19.93 |
172 |
29.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
202,988 |
-42.86 |
1,035 |
-38.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
113,835 |
3.30 |
463 |
-15.07 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
714,100 |
-22.74 |
3,531 |
-2.35 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
391,800 |
11.15 |
1,936 |
40.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
34,200 |
-17.39 |
138 |
-32.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
39,732 |
-2.46 |
161 |
-20.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
151,600 |
0.00 |
621 |
-11.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
170,924 |
0.00 |
871 |
7.66 |
|
2025-05-23 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
227,500 |
0.00 |
1,125 |
26.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
405,545 |
32.44 |
1,655 |
9.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
2,551,248 |
0.00 |
10,410 |
-17.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
29,900 |
0.00 |
122 |
-11.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
3,600 |
-62.89 |
15 |
-68.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
19,200 |
0.00 |
98 |
7.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLBR - 富兰克林富时巴西 ETF
|
|
|
|
963,900 |
15.49 |
3,901 |
-5.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
75,900 |
12.61 |
309 |
-7.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
111,296 |
-5.68 |
450 |
-22.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
358,708 |
-4.24 |
1,469 |
-15.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
226,772 |
0.00 |
1,156 |
7.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
161,744 |
-68.76 |
662 |
-89.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,134,600 |
-2.60 |
5,784 |
4.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
1,204,800 |
-35.58 |
4,898 |
-46.98 |
|
2025-04-24 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
409,500 |
-11.95 |
1,900 |
-0.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
53,400 |
13.14 |
219 |
0.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
6,200 |
0.00 |
25 |
-16.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
21,846 |
-1.50 |
89 |
-13.59 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
208,700 |
-2.61 |
1,031 |
24.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
570,943 |
|
2,338 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
42,300 |
0.00 |
216 |
8.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
86,470 |
0.00 |
352 |
-17.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard 新兴市场股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,652,000 |
-0.99 |
6,741 |
-18.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,201,400 |
0.00 |
16,320 |
7.62 |
|
2025-03-31 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
3,842,900 |
0.00 |
18,202 |
3.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
JADE - 摩根大通主动发展中市场股票 ETF
|
|
|
|
19,705 |
0.00 |
100 |
7.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
71,574 |
17.79 |
364 |
26.04 |
|
2025-03-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
645,011 |
3.35 |
3,056 |
7.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
319,562 |
0.00 |
1,633 |
7.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
148,665 |
-6.02 |
607 |
-22.51 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
373,797 |
|
1,531 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,898,002 |
0.63 |
9,675 |
8.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
128,773 |
0.35 |
521 |
-17.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
6,243,552 |
6.04 |
25,270 |
-12.79 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX - 国际新兴市场基金 R-3
|
|
|
|
2,626,300 |
0.00 |
13,346 |
7.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
924,910 |
-22.94 |
4,715 |
-17.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
368,364 |
0.00 |
1,498 |
-17.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
91,104 |
-1.41 |
372 |
-18.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
23,135 |
|
94 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ILF - iShares 拉丁美洲 40 ETF
|
|
|
|
10,052,878 |
9.44 |
40,873 |
-9.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
302,408 |
2.65 |
1,238 |
-9.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP International 核心股票 II 类
|
|
|
|
1,367,520 |
-54.68 |
5,580 |
-62.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
252,496 |
30.34 |
1,030 |
7.63 |
|