2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
|
|
|
|
1,167,005 |
-29.19 |
14,739 |
-11.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
3,817 |
0.00 |
45 |
10.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,014,386 |
10.94 |
11,862 |
21.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
190,013 |
-16.20 |
2,222 |
-7.96 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,219 |
0.00 |
96 |
10.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
13,793 |
-21.45 |
149 |
-13.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
1,737 |
-86.95 |
22 |
-84.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - MFS 全球房地产基金 A
|
|
|
|
2,268,183 |
0.54 |
26,566 |
10.54 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
6,200 |
-16.78 |
63 |
-6.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
20,456 |
54.82 |
257 |
93.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
30,420 |
-2.54 |
329 |
7.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
8,333 |
-9.71 |
90 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGREX - TCW 全球房地产基金 I 类
|
|
|
|
48,727 |
|
526 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
671,192 |
0.66 |
7,257 |
13.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
12,447 |
11.95 |
157 |
38.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
17,000 |
-77.94 |
215 |
-33.44 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
438,094 |
0.73 |
5,123 |
10.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
98,497 |
5.05 |
1,239 |
31.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
9,225 |
0.00 |
100 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
142,677 |
-5.61 |
1,672 |
3.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
5,738 |
-16.78 |
62 |
-6.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISVX - 泛美国际小型股价值 I
|
|
|
|
563,132 |
0.00 |
6,096 |
12.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
248,816 |
49.42 |
3,140 |
85.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
58,292 |
-6.84 |
630 |
4.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
211,950 |
3.34 |
2,292 |
16.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
293,576 |
18.19 |
3,174 |
29.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
981,883 |
3.73 |
10,616 |
16.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
世邦魏理仕歌乐全球房地产收益基金
|
|
|
|
950,420 |
0.00 |
11,953 |
24.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
99,676 |
-29.39 |
1,083 |
-22.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill 国际小型股基金零售类别
|
|
|
|
5,189 |
0.00 |
66 |
25.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
31,924 |
19.28 |
347 |
33.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
89,310 |
0.00 |
966 |
12.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE - Avantis 房地产 ETF
|
|
|
|
213,577 |
3.12 |
2,504 |
13.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
68,518 |
0.10 |
741 |
12.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球小资本基金 1 级
|
|
|
|
|
|
21,011 |
153.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
17,182 |
0.00 |
217 |
25.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
20,944 |
-3.55 |
245 |
5.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
1,508,670 |
1.53 |
16,312 |
14.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
64,619 |
-8.01 |
819 |
14.41 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB 全球房地产投资基金公司 A 类
|
|
|
|
23,920 |
-13.21 |
255 |
-9.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICRNX - VY(R) Clarion 全球房地产投资组合 ADV 级
|
|
|
|
114,693 |
-6.44 |
1,453 |
16.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
84,740 |
0.41 |
994 |
10.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - 哥伦比亚适应性风险分配基金 A 类
|
|
|
|
60,826 |
0.00 |
713 |
9.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,718,083 |
1.78 |
72,636 |
14.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
375,169 |
-25.81 |
4,738 |
-7.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
REET - iShares 全球 REIT ETF
|
|
|
|
1,163,508 |
3.29 |
12,580 |
16.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
36,169 |
-5.40 |
424 |
3.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
52,914 |
-30.27 |
571 |
-21.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
180,000 |
|
1,946 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
NWAIX - Nuveen Winslow 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
52,930 |
-7.24 |
509 |
-9.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
47,455 |
-1.76 |
513 |
10.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地产投资组合 A 级
|
|
|
|
693,442 |
10.02 |
8,759 |
36.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
谷轮信托 - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND A 类股票
|
|
|
|
722 |
81.86 |
8 |
100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,258 |
0.98 |
117 |
26.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
71,091 |
0.25 |
833 |
10.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
1,300,087 |
-3.11 |
16,471 |
20.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
226,656 |
38.03 |
2,872 |
71.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
133,887 |
-0.04 |
1,684 |
23.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
35,009 |
0.00 |
410 |
9.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类
|
|
|
|
139,641 |
-3.34 |
1,517 |
8.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
129,596 |
-4.54 |
1,401 |
7.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
51,987 |
2.70 |
657 |
28.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
444,881 |
2.75 |
5,595 |
28.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-46,083 |
-51.88 |
-584 |
-40.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
54,959 |
0.00 |
594 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - 嘉信全球房地产基金
|
|
|
|
172,612 |
209.70 |
2,024 |
240.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
193,000 |
4.32 |
2,087 |
17.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
467,425 |
8.44 |
5,054 |
21.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,206,355 |
0.93 |
53,303 |
25.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - 全球房地产基金
|
|
|
|
88,424 |
-39.66 |
1,036 |
-33.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
29,680 |
-35.14 |
348 |
-28.75 |
|
2025-03-28 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地产基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
124,856 |
9.39 |
1,461 |
19.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
301,501 |
5.69 |
3,260 |
18.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
16,023 |
0.00 |
202 |
24.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
4,347,286 |
8.81 |
47,003 |
22.36 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
5,550 |
0.00 |
57 |
14.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
374,665 |
-8.44 |
4,748 |
13.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
18,983 |
2.04 |
241 |
26.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
SPRE - SP 基金 S&P Global REIT Sharia ETF
|
|
|
|
305,510 |
-12.29 |
3,572 |
-3.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - 多管理人全球房地产基金
|
|
|
|
53,946 |
-7.50 |
681 |
14.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
|
|
141,693 |
152.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
26,703 |
4.33 |
337 |
29.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX - 阿贝特勋爵全球股票研究基金 A 级
|
|
|
|
104,823 |
3.85 |
1,133 |
16.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
227,063 |
-23.45 |
2,868 |
-4.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
142,520 |
10.99 |
1,541 |
24.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺全球房地产基金 (a)
|
|
|
|
889,564 |
|
11,280 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
558,357 |
-1.09 |
6,037 |
11.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 国际房地产证券投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
3,365,356 |
-2.40 |
36,386 |
9.75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
7,727 |
0.00 |
90 |
9.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
27,391 |
|
321 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 III - MFS 全球房地产投资组合初始类别
|
|
|
|
170,803 |
1.20 |
2,157 |
25.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
68,604 |
1.86 |
869 |
26.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
14,685 |
4.54 |
172 |
15.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR - Dimensional 全球房地产 ETF
|
|
|
|
651,009 |
4.74 |
7,040 |
15.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU - 富兰克林富时澳大利亚 ETF
|
|
|
|
20,418 |
-2.77 |
257 |
21.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
29,240 |
8.32 |
316 |
22.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
40,461 |
-2.48 |
437 |
9.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
132,000 |
-0.02 |
1,427 |
12.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
11,754 |
-2.45 |
148 |
21.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
7,886 |
0.00 |
85 |
10.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
29,084 |
51.33 |
315 |
67.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
83,291 |
7.12 |
901 |
20.48 |
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2025-08-19 |
NP |
RIFSX - 全球房地产证券基金
|
|
|
|
279,664 |
-30.97 |
3,533 |
-14.42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
14,846 |
0.00 |
161 |
12.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
GQRE - FlexShares 全球优质房地产指数基金
|
|
|
|
271,986 |
4.50 |
2,941 |
15.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
40,481 |
0.00 |
438 |
12.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
1,743,429 |
0.58 |
18,850 |
13.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
22,345 |
-7.77 |
282 |
14.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,017,634 |
0.89 |
32,626 |
13.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - PACE 全球房地产证券投资 A 类
|
|
|
|
57,246 |
2.84 |
619 |
15.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
245 |
|
3 |
|
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