现金流量表 (TTM)
Charter Hall Group - 债务/股权复合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 399 | 395 | 310 | 226 | 291 | 356 | 480 | 604 | 546 | 487 | 413 | 339 | 406 | 472 | 460 | 448 | 379 | 331 | 353 | 356 |
| 改变 （％） | -1.00 | -21.41 | -27.25 | 28.79 | 22.35 | 34.92 | 25.88 | -9.64 | -10.67 | -15.23 | -17.97 | 19.68 | 16.44 | -2.61 | -2.69 | -15.23 | -12.79 | 6.75 | 0.78 | |
| 现金流百分比 | 238.18 | 188.17 | 192.19 | 199.65 | 605.94 | -2,078.95 | 425.03 | 248.68 | 302.94 | 415.16 | -1,088.67 | -175.32 | -508.27 | 1,401.48 | 6,132.67 | -2,393.58 | -581.98 | -296.24 | -340.15 | -370.83 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | 55 | -63 | -180 | -379 | -578 | -468 | -358 | -297 | -236 | -279 | -321 | -270 | -219 | -231 | -244 | -240 | -225 | -215 | -217 |
| 改变 （％） | -222.41 | -214.21 | 187.56 | 110.23 | 52.43 | -18.98 | -23.42 | -17.06 | -20.56 | 17.97 | 15.23 | -15.91 | -18.93 | 5.64 | 5.34 | -1.27 | -6.44 | -4.60 | 0.96 | |
| 现金流百分比 | -26.80 | 26.18 | -38.86 | -159.56 | -790.51 | 3,378.95 | -414.84 | -147.65 | -165.10 | -201.19 | 734.26 | 166.11 | 338.35 | -649.55 | -3,083.33 | 1,302.67 | 368.87 | 201.43 | 206.69 | 225.73 |
| 融资活动产生的现金 | -186 | -240 | -86 | 68 | 136 | 205 | 101 | -2 | -68 | -134 | -172 | -211 | -215 | -220 | -221 | -223 | -204 | -218 | -242 | -235 |
| 改变 （％） | 28.65 | -64.12 | -178.68 | 101.55 | 50.38 | -50.61 | -102.47 | 2,626.00 | 96.33 | 28.89 | 22.41 | 2.04 | 2.00 | 0.68 | 0.68 | -8.33 | 6.59 | 11.42 | -2.95 | |
| 现金流百分比 | -111.38 | -114.35 | -53.33 | 59.91 | 284.57 | -1,200.00 | 89.81 | -1.03 | -37.84 | -113.97 | 454.41 | 109.21 | 269.92 | -651.93 | -2,949.33 | 1,190.91 | 313.11 | 194.81 | 233.46 | 245.10 |
| 现金周转 | 167 | 210 | 161 | 113 | 48 | -17 | 113 | 243 | 180 | 117 | -38 | -193 | -80 | 34 | 8 | -19 | -65 | -112 | -104 | -96 |
| 改变 （％） | 25.31 | -23.06 | -29.97 | -57.57 | -135.66 | -759.94 | 115.15 | -25.82 | -34.81 | -132.33 | 409.35 | -58.72 | -142.23 | -77.74 | -349.33 | 248.66 | 71.32 | -7.03 | -7.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
