2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
987,379 |
1,140.91 |
340 |
136.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
1,300,394 |
11,941.80 |
448 |
-20.71 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
5,973 |
171.75 |
270 |
189.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
5,348,863 |
1,832.78 |
1,843 |
-87.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
3,360 |
-52.32 |
173 |
-45.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
CAEAX - 哥伦比亚橡果欧洲基金 A 类
|
|
|
|
13,582 |
-7.88 |
753 |
6.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
65,198 |
-15.63 |
3,354 |
-3.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,509 |
-1.49 |
195 |
12.79 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
972 |
54.53 |
50 |
75.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
13,582 |
-15.01 |
711 |
9.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
330 |
-14.06 |
18 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
11,826 |
3.02 |
656 |
18.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
4,432 |
-2.44 |
245 |
12.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
216,039 |
1,837.05 |
77 |
-87.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
61,319 |
2.12 |
3,204 |
29.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
18,285 |
-27.94 |
1,013 |
-16.49 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
31,007 |
801.63 |
1,403 |
946.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
236,505 |
1,466.05 |
85 |
-89.18 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
495 |
65.00 |
25 |
92.31 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
5,345 |
-10.53 |
295 |
2.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
511 |
70.33 |
28 |
100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-48 |
|
-3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
149,400 |
21.03 |
8,286 |
39.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
126 |
|
7 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
7,335 |
-14.78 |
384 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV - 布兰德斯国际 ETF
|
|
|
|
43,079 |
1.35 |
2,380 |
17.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
1,380 |
0.00 |
77 |
15.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
574,248 |
-3.11 |
31,844 |
11.67 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观投资组合 - 全球宏观投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
391,871 |
0.00 |
16,053 |
4.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
714 |
18.60 |
39 |
39.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
679,148 |
2,844.50 |
241 |
-81.08 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
752 |
0.00 |
39 |
15.15 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观绝对回报优势投资组合 - 全球宏观绝对回报优势投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
WIGTX - 七峡谷世界创新者基金机构级
|
|
|
|
6,800 |
|
325 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
27,000 |
|
1,389 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
11,477 |
4.32 |
637 |
19.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
400 |
-4.99 |
21 |
17.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
18,353 |
1.87 |
1,018 |
17.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
3,966 |
|
204 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
1,853 |
-96.84 |
95 |
352.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
26,400 |
0.00 |
1,464 |
15.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
28,682 |
0.00 |
1,503 |
28.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
68,325 |
8.49 |
3,580 |
38.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
2,125,454 |
0.00 |
763 |
2.56 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
1,456 |
-44.39 |
70 |
-27.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAVFX - 第三大道价值基金机构级
|
|
|
|
559,942 |
-27.13 |
29,343 |
-6.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
4,357 |
-4.85 |
228 |
21.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
1,192 |
|
66 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
12,673 |
-51.37 |
666 |
8,225.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
14,040 |
-46.47 |
675 |
-30.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
190,610 |
20.92 |
9,989 |
54.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
10,434 |
32.31 |
579 |
52.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 国际股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
51,497 |
0.00 |
2,856 |
15.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
7,690 |
19.10 |
396 |
35.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
9,722 |
0.00 |
539 |
15.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
115,115 |
2,200.00 |
41 |
-84.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
3,979 |
54.52 |
220 |
79.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
213,653 |
80.94 |
77 |
85.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
4,887 |
-1.79 |
271 |
12.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
77,048 |
1.75 |
4,038 |
30.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
23,787 |
-94.97 |
1,243 |
661.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,008,573 |
-35.50 |
348 |
-99.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
288 |
-82.35 |
16 |
-61.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,142,896 |
1,687.30 |
1,083 |
-88.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,019 |
-94.77 |
1,544 |
649.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
954,959 |
1,923.35 |
329 |
-86.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
26,821 |
0.00 |
1,487 |
15.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
11,957 |
16.56 |
665 |
34.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
474,534 |
0.00 |
164 |
-2.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
80,763 |
2,941.92 |
29 |
-80.95 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
39,575 |
2,559.61 |
14 |
-81.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
37,974 |
1,566.99 |
14 |
-89.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISVX - 泛美国际小型股价值 I
|
|
|
|
288,800 |
0.00 |
15,089 |
27.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类
|
|
|
|
414,279 |
|
21,645 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
51,365 |
-95.57 |
2,693 |
574.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
830,223 |
1,395.04 |
286 |
-90.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
3,609 |
37.43 |
200 |
58.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
15,743 |
-5.40 |
810 |
6.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
38,618,303 |
8.99 |
13,858 |
11.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
235 |
-2.89 |
13 |
18.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
6,435,747 |
2,374.37 |
2,218 |
-83.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - 胜利先锋国际股票基金C类
|
|
|
|
387,312 |
|
19,920 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
6,814 |
-37.19 |
350 |
-29.35 |
|
2025-03-26 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
9,860 |
-68.01 |
404 |
-66.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - 胜利先锋全球价值基金C类
|
|
|
|
656 |
|
36 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
11,206 |
0.53 |
587 |
28.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
9,386 |
-91.71 |
522 |
1,202.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
3,392,999 |
4,990.39 |
1,215 |
-64.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
WICIX - 富国银行特殊国际小型基金机构类别
|
|
|
|
88,232 |
-26.57 |
4,624 |
-6.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
416,337 |
35.42 |
21,419 |
54.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
15,008 |
3.14 |
832 |
18.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
6,466 |
52.50 |
339 |
95.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
OSCBX - 海外 SMA 完成投资组合
|
|
|
|
1,164 |
-4.20 |
60 |
9.26 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
173,296 |
15.04 |
7,123 |
20.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
71,095 |
0.00 |
3,943 |
15.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
1,355 |
-96.58 |
75 |
-92.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
86,267 |
3.42 |
4,795 |
19.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
38,448 |
37.29 |
2,015 |
75.59 |
|
2025-03-28 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
182,719 |
50.51 |
7,485 |
57.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
32,139 |
88.80 |
1,684 |
141.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
947,839 |
587.41 |
326 |
-95.49 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
360 |
0.00 |
17 |
30.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
486,881 |
-0.11 |
168 |
-3.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
333,661 |
0.00 |
115 |
-3.39 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
887,700 |
0.00 |
318 |
6.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
734 |
-44.39 |
38 |
-29.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
3,733 |
-48.36 |
206 |
-40.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
560,934 |
2,567.30 |
193 |
-82.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
154,777 |
1,335.51 |
53 |
-90.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
45,775 |
30.32 |
2,539 |
50.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
82,877 |
1,033.75 |
29 |
-92.69 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
11,090 |
65.23 |
530 |
114.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
7,449 |
|
413 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
22,789 |
0.00 |
1,264 |
15.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMSX - WCM 国际小型成长基金机构类别股票
|
|
|
|
93,740 |
-22.18 |
5,199 |
-10.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,015,540 |
2,687.71 |
694 |
-81.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
17,234 |
-14.29 |
900 |
8.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
21,127,673 |
1,671.53 |
7,281 |
-88.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
118,906 |
-55.88 |
6,231 |
6,672.83 |
|
2025-05-27 |
NP |
HRITX - 胡德里弗国际机会基金退休股票
|
|
|
|
5,800 |
|
279 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
20,478 |
-4.43 |
1,051 |
7.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
24,697 |
7.52 |
8 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
40,505 |
-30.71 |
2,245 |
-20.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
779 |
90.00 |
43 |
126.32 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
1,030,624 |
21.76 |
57,158 |
40.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
13,355,674 |
1,765.76 |
4,763 |
-88.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
80,909 |
7,732.43 |
29 |
-39.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
740,122 |
1,576.87 |
255 |
-89.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
61,649 |
12.34 |
3,231 |
43.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,260,167 |
1,012.40 |
448 |
-92.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
441,099 |
-2.18 |
23,115 |
25.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
1,838 |
|
96 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
8,381 |
|
439 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - 胜利先锋全球股票基金Y类
|
|
|
|
69,642 |
|
3,582 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 亚太小型公司系列
|
|
|
|
5,574,221 |
-14.86 |
1,921 |
-17.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - PUTNAM 国际股票基金 /MA/ A 类股票
|
|
|
|
158,206 |
0.00 |
8,774 |
15.27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-28 |
|
-2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
31,257 |
1.45 |
1,734 |
16.94 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
113,751 |
1,968.20 |
41 |
-86.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,217,974 |
795.07 |
1,798 |
-94.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill 国际小型股基金零售类别
|
|
|
|
201,245 |
100.00 |
72 |
97.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,604,013 |
1,577.47 |
553 |
-88.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
100,416 |
0.00 |
5,569 |
15.28 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
876 |
-5.81 |
36 |
-2.78 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
182 |
0.00 |
9 |
33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
269,525 |
18.57 |
13,866 |
35.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
235 |
0.00 |
13 |
18.18 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
103,494 |
5,602.15 |
37 |
-64.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
624 |
0.00 |
30 |
30.43 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
163 |
3.82 |
9 |
33.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
95,602 |
0.00 |
33 |
-3.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
ENZL - iShares MSCI 新西兰 ETF
|
|
|
|
3,541,800 |
0.82 |
1,270 |
3.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
42,500 |
28.59 |
2,227 |
64.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
705,040 |
4,859.13 |
243 |
-67.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
39,512 |
40.27 |
2,071 |
79.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
219,495 |
396.85 |
76 |
400.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
31,491 |
-26.85 |
1,645 |
-7.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,917,991 |
0.00 |
661 |
-2.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
7,369 |
-43.40 |
409 |
-34.82 |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - DWS 全球小盘基金 A 类
|
|
|
|
52,028 |
-24.21 |
2,740 |
-2.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
244 |
0.00 |
13 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BISAX - BRANDES 国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
135,630 |
0.00 |
7,522 |
15.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-44 |
|
-2 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
1,629 |
|
90 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GWX - SPDR(R) S&P(R) 国际小型股 ETF
|
|
|
|
258,223 |
-1.57 |
92 |
-2.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
28,275 |
-71.75 |
1,482 |
4,255.88 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
2,167 |
-59.61 |
120 |
-53.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
209,917 |
0.00 |
11,642 |
15.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
第三大道可变系列信托 - 第三大道价值投资组合
|
|
|
|
55,726 |
0.00 |
3,091 |
15.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
31,270 |
5.54 |
1,639 |
35.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
202,808 |
0.00 |
72 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
69,885 |
2.12 |
3,876 |
17.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
50,725 |
0.00 |
18 |
5.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,927,171 |
1,459.05 |
1,049 |
-89.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
RPMYX - Reinhart International PMV 基金顾问班
|
|
|
|
860 |
0.00 |
44 |
15.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,059 |
-94.73 |
54 |
671.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
29,194 |
88.63 |
1,530 |
141.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,414,105 |
1,977.09 |
504 |
-86.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
24,364 |
-2.89 |
1,277 |
24.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
2,302 |
13.12 |
128 |
30.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
4,567 |
1.85 |
253 |
17.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
55,807 |
3,838.39 |
20 |
-72.22 |
|
2025-05-23 |
NP |
BSMC - Brandes 美国中小盘价值 ETF
|
|
|
|
14,453 |
22.32 |
690 |
58.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
52,790 |
-14.60 |
2,926 |
-1.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
3,712 |
16.15 |
205 |
34.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
15,262 |
6.55 |
797 |
35.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 I - DWS 全球小型股 VIP A 级
|
|
|
|
20,694 |
0.00 |
1,150 |
15.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
6,588 |
11.91 |
345 |
43.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
39,126 |
-95.58 |
2,044 |
567.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
33,548 |
9.43 |
1,861 |
26.10 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
1,050 |
65.09 |
51 |
100.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
17,704 |
542.85 |
911 |
633.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,238 |
-81.30 |
117 |
2,825.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
465,056 |
1,473.47 |
160 |
-89.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
42,222 |
-4.99 |
2,341 |
9.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
382,499 |
-0.33 |
19,984 |
26.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
146,616 |
-2.24 |
7,683 |
25.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教责任投资国际小盘基金机构股
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