2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
284 |
0.00 |
36 |
-2.78 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
1,364 |
-0.66 |
171 |
-3.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
145 |
0.00 |
18 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
1,184,351 |
0.00 |
162,247 |
-0.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
28,829 |
6.84 |
3,607 |
3.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,955 |
-16.98 |
871 |
-19.67 |
|
2025-03-25 |
NP |
EXOSX - 海外系列 I 级
|
|
|
|
34,743 |
-61.26 |
4,648 |
-61.61 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,434 |
-1.50 |
744 |
-1.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
77,979 |
7.95 |
10,987 |
13.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
938 |
1.08 |
118 |
-1.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
470 |
-2.08 |
66 |
3.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
6,290 |
-4.73 |
791 |
-7.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
3,226 |
5.77 |
404 |
2.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
11,510 |
-9.42 |
1,447 |
-11.88 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
73,142 |
-16.84 |
10,306 |
-12.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
2,764 |
-20.32 |
390 |
-16.34 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
2,988 |
-18.98 |
410 |
-14.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
181,203 |
-3.60 |
25,454 |
1.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
TINGX - Thornburg 国际成长基金 - I 类
|
|
|
|
161,267 |
-3.36 |
20,250 |
-6.07 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
79,048 |
-22.43 |
10,832 |
4.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
31,435 |
8.91 |
4,312 |
8.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
60,378 |
2.66 |
8,507 |
8.14 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
604 |
7.47 |
83 |
6.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
121,473 |
0.81 |
17,115 |
6.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
103,959 |
2.82 |
13,009 |
-0.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
40,386 |
-1.26 |
5,673 |
3.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
32,226 |
3.18 |
4,414 |
2.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
871 |
0.00 |
109 |
-3.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
394,472 |
-3.07 |
55,413 |
1.78 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
1,080 |
0.00 |
136 |
-2.88 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
232 |
-6.07 |
31 |
-6.06 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
39,273 |
17.94 |
4,937 |
14.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,279 |
|
1,026 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
876 |
-0.45 |
120 |
-1.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
25,987 |
-3.33 |
3,252 |
-6.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
3,535 |
0.00 |
444 |
-2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
4,327 |
-10.99 |
610 |
-6.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
76,143 |
3.35 |
9,571 |
0.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) 最大期限系列 L 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
5,054 |
530.96 |
712 |
559.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
3,078 |
97.56 |
385 |
92.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
8,579 |
-9.92 |
1,175 |
-10.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
143,127 |
127.61 |
19,632 |
127.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
271,027 |
-16.65 |
38,072 |
-12.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,072 |
-9.76 |
135 |
-12.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
676 |
|
95 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德国际股息 ETF
|
|
|
|
161,257 |
-1.14 |
22,721 |
1.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
636,572 |
0.05 |
89,692 |
5.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
9,058 |
0.90 |
1,139 |
-1.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
373 |
|
51 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
2,555 |
-70.82 |
350 |
-69.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
6,483 |
-6.11 |
814 |
-8.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
29,785 |
7.41 |
3,741 |
4.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
17,998 |
|
2,536 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
2 |
-99.85 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
450 |
-22.81 |
57 |
-25.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,158 |
85.82 |
773 |
81.03 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,879 |
10.79 |
257 |
10.30 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
715 |
0.00 |
92 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
11,389 |
0.00 |
1,432 |
-2.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
63,128 |
0.90 |
7,935 |
-1.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
31,686 |
-19.63 |
3,983 |
-21.81 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
703 |
5.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
163,422 |
-0.32 |
23,026 |
4.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
850 |
19.05 |
106 |
15.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
1,522 |
32.12 |
215 |
38.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,239 |
0.00 |
155 |
-2.52 |
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
1,577 |
-38.83 |
204 |
-38.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
872 |
1.40 |
123 |
6.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
144,838 |
-24.00 |
20,407 |
-19.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
556 |
-7.33 |
70 |
-10.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
39,964 |
-24.34 |
5,614 |
-20.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
18,608 |
0.00 |
2,339 |
-2.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
1,129 |
-74.08 |
142 |
-74.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
100,895 |
-81.41 |
12,682 |
-81.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
19,650 |
-6.62 |
2,769 |
-1.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
5,734 |
-4.86 |
720 |
-7.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
44,102 |
36.99 |
6,214 |
44.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,201 |
90.03 |
151 |
85.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
190 |
0.00 |
27 |
4.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
28,602 |
0.00 |
4,030 |
5.31 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
49,087 |
-8.67 |
6,145 |
-11.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,728 |
-3.89 |
243 |
0.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-149 |
|
-19 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX-美国Beacon Ninety One国际特许经营基金R6类
|
|
|
|
1,428 |
25.37 |
196 |
25.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
18,496 |
27.60 |
2,325 |
24.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
4,393 |
-8.00 |
617 |
-3.29 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
131 |
0.00 |
18 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
25,162 |
0.00 |
3,163 |
-2.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
5,925 |
-17.35 |
745 |
-19.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
124 |
-47.01 |
17 |
-45.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
5,466 |
-5.73 |
687 |
-8.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZGFAX-美国Beacon Ninety One全球特许经营基金Y类
|
|
|
|
115,610 |
22.83 |
15,838 |
22.36 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNECX - Pro-Blend(R) 延长期限系列 L 级
|
|
|
|
852 |
-74.84 |
114 |
-75.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,247 |
0.00 |
157 |
-3.11 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
363,845 |
19.41 |
45,735 |
16.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
9,242 |
-8.20 |
1,268 |
-8.25 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
101,500 |
0.00 |
12,750 |
-2.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
21,471 |
14.73 |
2,699 |
11.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,698 |
0.00 |
213 |
-2.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,343 |
4.60 |
169 |
1.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUG-Thornburg国际增长ETF
|
|
|
|
1,101 |
-7.63 |
151 |
-7.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
604 |
25.05 |
85 |
32.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,403 |
-3.55 |
603 |
-3.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
16,700 |
|
-15 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
9,172 |
-2.88 |
1,256 |
-3.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
218 |
-2.68 |
31 |
3.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - 约翰汉考克 ESG 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
6,057 |
-14.59 |
853 |
-10.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,268 |
-10.93 |
410 |
-13.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
66,314 |
3.45 |
9,344 |
8.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
12,602 |
-51.85 |
1,577 |
-53.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
41,531 |
0.00 |
5,852 |
5.33 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
383,899 |
-10.97 |
49,594 |
-10.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
6,594 |
0.00 |
929 |
5.33 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
848 |
0.95 |
113 |
-7.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
65,256 |
|
9,194 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
86,309 |
12.58 |
10,838 |
9.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
2,566 |
12.59 |
322 |
9.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
28,770 |
-2.49 |
4,054 |
2.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
204,059 |
3.02 |
28,751 |
8.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
87 |
|
12 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
2,994 |
0.00 |
421 |
5.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
Short
|
|
-2,055 |
|
-290 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
880 |
43.79 |
124 |
51.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
19,263 |
-12.84 |
2,410 |
-15.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
4,630 |
-7.60 |
582 |
-10.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
603 |
-4.44 |
83 |
-4.65 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
4,481 |
-6.63 |
563 |
-9.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
59 |
-3.28 |
7 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,831 |
204.66 |
258 |
350.88 |
|
2025-03-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
228,509 |
0.00 |
30,569 |
-0.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust - Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Select Shares
|
|
|
|
657 |
|
83 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
447 |
0.00 |
56 |
-1.75 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
13,354 |
0.00 |
1,679 |
-2.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
16,591 |
38.37 |
2,276 |
45.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,448 |
1.33 |
182 |
-1.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
2,083 |
0.00 |
262 |
-2.61 |
|
2025-04-25 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
14,209 |
-3.05 |
1,947 |
2.21 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
3,012,586 |
|
424,467 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
25,124 |
7.57 |
3,540 |
13.28 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
23,320 |
3.66 |
3,019 |
4.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
444 |
-58.81 |
56 |
-60.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
41,341 |
-4.79 |
5,663 |
-4.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,074 |
110.18 |
147 |
110.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,016 |
-24.63 |
143 |
-21.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
407,095 |
-2.19 |
57,359 |
3.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
34,050 |
0.00 |
4,280 |
-2.68 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,079 |
44.83 |
148 |
44.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
223,260 |
20.74 |
31,457 |
27.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
897 |
260.24 |
112 |
250.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
303 |
0.00 |
43 |
5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
3,341 |
9.51 |
469 |
14.95 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
138 |
-26.98 |
18 |
-28.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
136,136 |
-5.14 |
17,112 |
-7.70 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,708 |
0.00 |
340 |
-2.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
21,721 |
63.91 |
3,060 |
72.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-50,505 |
45.90 |
-6,348 |
41.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,946 |
74.91 |
556 |
84.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
4,576 |
-40.91 |
573 |
-42.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
5,849 |
-7.03 |
802 |
-7.07 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) 保守术语系列 L 级
|
|
|
|
189 |
-73.53 |
25 |
-73.96 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
150 |
0.00 |
20 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
25,623 |
44.35 |
3,510 |
44.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
120,066 |
-8.79 |
16,469 |
-8.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
36,775 |
5.53 |
5,182 |
11.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
742 |
0.00 |
102 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
2,108 |
2.63 |
264 |
-0.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-22,392 |
-1,372.27 |
-2,815 |
-1,339.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
19,394 |
1.18 |
2,436 |
-1.81 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) 中期系列 L 级
|
|
|
|
379 |
-74.46 |
51 |
-75.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,443 |
-11.15 |
181 |
-13.40 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
241,272 |
-44.10 |
30,327 |
-45.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
17,952 |
5.74 |
2,257 |
2.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
609 |
71.07 |
76 |
68.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
1,226 |
61.53 |
154 |
56.12 |
|
2025-07-22 |
13F |
波士顿共同资产管理有限公司
|
|
|
|
117,768 |
-4.05 |
14,737 |
-6.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,709 |
-7.94 |
1,094 |
-10.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
1,193,350 |
0.00 |
163,686 |
-0.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,741 |
-8.22 |
245 |
-3.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
2,297 |
-9.03 |
324 |
-4.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,280 |
57.64 |
160 |
53.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
11,648 |
4.02 |
1,596 |
3.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-113 |
-141.70 |
-14 |
-140.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,428 |
37.70 |
196 |
37.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
17,347 |
0.30 |
2,379 |
0.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
18,129 |
-14.29 |
2,547 |
-10.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,240 |
0.00 |
175 |
4.82 |
|
2025-08-08 |
13F |
L & S 顾问公司
|
|
|
|
4,793 |
-38.15 |
602 |
-39.80 |
|
2025-03-27 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
2,171 |
0.00 |
290 |
-1.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
15,071 |
501.64 |
2,123 |
528.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
1,347 |
0.00 |
169 |
-2.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
11,259 |
-1.17 |
1,586 |
4.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
3,187 |
7.78 |
449 |
13.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
6,173 |
5.76 |
847 |
5.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
7,474 |
50.62 |
939 |
46.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
21,455 |
18.49 |
3,023 |
24.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
4,879 |
0.00 |
613 |
-2.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
16,279 |
7.28 |
2,230 |
6.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
99,854 |
11.85 |
12,551 |
8.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
15,365 |
25.08 |
1,928 |
21.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
221 |
0.91 |
28 |
-3.57 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
16,566 |
3.69 |
2,334 |
9.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
Short
|
|
-7,183 |
-16.03 |
-985 |
-16.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
208,187 |
5.21 |
28,515 |
4.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
4,762 |
0.00 |
598 |
-2.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
407 |
-3.10 |
51 |
-5.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
17,461 |
-4.58 |
2,393 |
-4.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
955 |
0.00 |
120 |
-2.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
936 |
0.00 |
128 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
335,908 |
2.83 |
47,329 |
8.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,390,779 |
0.56 |
195,958 |
5.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
3,074 |
-44.49 |
422 |
-44.68 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
14,854 |
0.00 |
1,867 |
-2.66 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,101 |
0.00 |
155 |
4.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
10,283 |
2.84 |
1,444 |
8.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
725 |
26.09 |
91 |
22.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强型国际股息信托
|
|
|
|
122,485 |
0.00 |
15,396 |
-2.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
200 |
2.56 |
25 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
76,551 |
16.29 |
9,612 |
13.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - T. Rowe Price 全球消费者基金
|
|
|
|
2,228 |
12.75 |
280 |
9.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
655 |
-7.09 |
82 |
-9.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,825 |
-6.82 |
680 |
-2.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
9,123 |
-8.08 |
1,290 |
-3.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
28,784 |
-3.03 |
3,616 |
-5.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
3,262,670 |
3.11 |
409,692 |
0.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 类
|
|
|
|
16,980 |
-41.23 |
2,134 |
-42.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,084 |
-8.92 |
262 |
-11.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
680 |
1.04 |
85 |
-1.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
14,286 |
10.62 |
1,960 |
10.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,043 |
-54.33 |
381 |
-55.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,719 |
-27.35 |
216 |
-29.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
11,641 |
-4.96 |
1,595 |
-5.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
11,529 |
167.93 |
1,625 |
182.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,347 |
9.88 |
473 |
15.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
18,394 |
3.12 |
2,592 |
8.59 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
325 |
0.00 |
41 |
-4.76 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMAEX - GMO 周期性焦点基金 VI 级
|
|
|
|
7,146 |
0.18 |
981 |
5.95 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
5,222 |
19.58 |
700 |
19.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
3,240 |
-3.97 |
455 |
0.89 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
34,153 |
9.17 |
4,678 |
8.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
13,883 |
52.86 |
1,957 |
60.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-88 |
|
-11 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
6,543 |
-15.96 |
898 |
-11.19 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
15,573 |
24.84 |
1,956 |
21.19 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
22 |
10.00 |
3 |
50.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
1,575 |
0.00 |
216 |
-0.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
979 |
-48.34 |
138 |
-45.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
34,401 |
32.56 |
4,849 |
39.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,432 |
2.07 |
180 |
-1.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-102,582 |
30.41 |
-12,894 |
26.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
16,588 |
205.77 |
2,338 |
221.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
2,123 |
1.05 |
266 |
-1.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,187 |
463.53 |
526 |
503.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
7,630 |
6.74 |
1,075 |
12.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
203 |
-6.45 |
28 |
-6.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
828 |
0.00 |
104 |
-3.74 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
324,452 |
3.56 |
44,447 |
3.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
43,785 |
2.60 |
6,151 |
7.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-266 |
|
-33 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
5,015 |
14.03 |
704 |
19.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
1,294 |
0.00 |
182 |
5.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
5,530 |
-2.54 |
779 |
2.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
10,320 |
197.58 |
1,296 |
189.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
431 |
-9.45 |
54 |
-11.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
63,980 |
30.92 |
9,015 |
37.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
35,276 |
849.81 |
4,955 |
1,291.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
854,167 |
-1.40 |
107,367 |
-4.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-14,516 |
112.16 |
-1,825 |
106.57 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
1,238 |
0.00 |
170 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
2,315 |
-1.95 |
317 |
-1.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
2,515,000 |
0.00 |
315,807 |
-3.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
145 |
0.00 |
20 |
0.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
62,903 |
-8.76 |
8,617 |
-8.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
177 |
0.00 |
25 |
4.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTI-GMO 国际优质 ETF
|
|
|
|
3,784 |
53.57 |
475 |
49.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
17,075 |
7.62 |
2,399 |
13.01 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 贝莱德国际基金投资者 A
|
|
|
|
265,691 |
-49.96 |
36,444 |
-49.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-238 |
|
-30 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,065 |
0.00 |
134 |
-2.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
19,685 |
0.00 |
2,767 |
5.09 |
|