2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
39,063 |
0.00 |
456 |
14.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
13,261,919 |
-0.01 |
154,800 |
14.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
53,852 |
-13.24 |
629 |
-0.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
521,930 |
6.58 |
5,990 |
22.27 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
10,460 |
46.56 |
122 |
69.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,071 |
-2.40 |
24 |
14.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,136,389 |
3.16 |
35,010 |
31.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
100,745 |
7.16 |
1,176 |
22.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
726,275 |
19.01 |
8,086 |
49.58 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
237,933 |
|
2,656 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
62,072 |
-11.44 |
713 |
1.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
38,705 |
-24.56 |
431 |
-5.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
65,862 |
-18.71 |
769 |
-6.11 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSSJX - 富达系列精选国际小型股基金
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
9 |
33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
6,142 |
1.60 |
71 |
16.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
39,948 |
12.17 |
466 |
29.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
9,485 |
-32.34 |
105 |
-14.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
7,561 |
-74.82 |
88 |
-71.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
20,487 |
5.36 |
228 |
32.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
10,916 |
-0.66 |
125 |
14.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
394,306 |
0.00 |
4,401 |
26.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
HRITX - 胡德里弗国际机会基金退休股票
|
|
|
|
91,702 |
66.73 |
1,070 |
91.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
57,028 |
-12.63 |
634 |
9.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
2,533 |
0.00 |
28 |
27.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
103,450 |
-11.24 |
1,208 |
1.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
43,440 |
40.60 |
505 |
62.38 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
168,367 |
-14.50 |
1,965 |
-1.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,067,147 |
7.83 |
11,912 |
36.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
47,313 |
43.94 |
543 |
65.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
2,622 |
-40.41 |
29 |
-23.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
357,746 |
4.95 |
3,993 |
33.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
44,764 |
64.88 |
523 |
89.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
5,213 |
0.00 |
61 |
13.21 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
149,863 |
-12.28 |
1,749 |
0.63 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
225 |
-89.37 |
3 |
-90.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
24,358 |
0.00 |
271 |
26.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
101,615 |
21.40 |
1,186 |
39.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
118,093 |
-3.13 |
1,374 |
11.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
341,006 |
0.00 |
3,968 |
14.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
43,692 |
0.00 |
508 |
15.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
67,556 |
-41.36 |
786 |
-32.42 |
|
2025-05-22 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
2,693 |
-68.02 |
27 |
-60.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
160,784 |
19.18 |
1,848 |
36.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
21,982 |
-5.68 |
244 |
18.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
717 |
|
8 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
3,733 |
0.00 |
42 |
28.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
508,021 |
0.00 |
5,671 |
26.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
16,192 |
90.00 |
190 |
119.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
403,551 |
0.00 |
4,505 |
26.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
169,994 |
5.92 |
1,898 |
34.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
5,778,125 |
-20.14 |
64,498 |
1.42 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
13,192 |
5.54 |
154 |
21.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
60,360 |
3.30 |
705 |
18.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,292 |
-21.10 |
26 |
-10.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
48,018 |
52.48 |
536 |
94.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
12,498 |
0.00 |
143 |
15.32 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
351,465 |
140.25 |
4,102 |
175.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,162 |
-30.66 |
25 |
-19.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
33,332 |
-40.16 |
383 |
-31.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
19,321 |
0.00 |
222 |
15.03 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
3,071 |
22.84 |
31 |
55.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI - iShares MSCI 意大利 ETF
|
|
|
|
1,380,960 |
7.49 |
15,874 |
23.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
99,049 |
10.74 |
1,106 |
40.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,199,014 |
3.39 |
91,522 |
31.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
18,307 |
-32.20 |
204 |
-13.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
386,167 |
-2.49 |
4,311 |
23.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
1,527,555 |
37.32 |
17,051 |
74.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,793 |
-4.61 |
31 |
24.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
780,769 |
0.00 |
9,114 |
14.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
282,055 |
8.92 |
3,292 |
24.93 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,514,770 |
-17.93 |
17,681 |
-5.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
14,627 |
0.00 |
171 |
14.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
226,626 |
13.78 |
2,605 |
30.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
1,557,896 |
-8.96 |
17,908 |
4.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
677,381 |
0.00 |
7,907 |
14.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
187,418 |
-13.81 |
2,099 |
9.61 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
53,880 |
-16.17 |
618 |
-3.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
12,280 |
-20.39 |
143 |
-7.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,071 |
12.50 |
13 |
33.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
21,713 |
12.58 |
249 |
29.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
6,500 |
|
76 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
14,608 |
0.00 |
171 |
14.86 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
261,193 |
67.23 |
2,637 |
108.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
158,404 |
-12.88 |
1,768 |
10.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
6,077 |
-1.01 |
68 |
26.42 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
995,814 |
5.11 |
11,116 |
33.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
4,773,661 |
0.00 |
53,286 |
26.99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
5,365 |
-19.77 |
60 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
681,857 |
-8.66 |
7,838 |
4.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
26,886 |
0.00 |
314 |
14.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
20,522 |
38.38 |
239 |
100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
218,329 |
-18.52 |
2,540 |
-6.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
199,769 |
90.18 |
2,332 |
118.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
239,561 |
-29.77 |
2,797 |
21.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
26,913 |
7.46 |
313 |
24.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
5,014 |
-13.36 |
59 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
269,383 |
4.75 |
3,097 |
20.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
567,346 |
29.16 |
6,333 |
64.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,360,710 |
2.79 |
48,677 |
30.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
23,716 |
-17.08 |
277 |
-4.50 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
32,656 |
-13.72 |
381 |
-1.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
9,450 |
74.23 |
110 |
101.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
45,364 |
0.00 |
530 |
14.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
16,607 |
-10.60 |
194 |
2.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
17,468 |
-72.07 |
204 |
-68.08 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
19,306 |
0.00 |
222 |
14.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
8,724 |
|
102 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
655,081 |
0.00 |
7,312 |
26.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
493,635 |
5.53 |
5,510 |
34.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,368,207 |
-3.18 |
26,276 |
21.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
7,791 |
-10.88 |
91 |
2.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
21,122 |
0.00 |
247 |
14.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
92,447 |
0.00 |
1,032 |
26.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
2,359 |
16.90 |
26 |
52.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
104,561 |
12.32 |
1,164 |
41.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
45,681 |
0.00 |
534 |
14.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
2,909,360 |
-4.28 |
32,476 |
21.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
133,503 |
0.40 |
1,481 |
26.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
91,400 |
-15.92 |
1,064 |
-3.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
353,778 |
0.00 |
3,930 |
25.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
96,541 |
2.12 |
1,127 |
17.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
6,096 |
0.00 |
71 |
16.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,170 |
0.00 |
14 |
18.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
2,126,509 |
0.23 |
23,737 |
27.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
307,673 |
-11.56 |
3,414 |
11.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
82,069 |
|
916 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,083,487 |
11.94 |
12,094 |
42.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
24,344 |
-8.86 |
283 |
5.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,995 |
25.30 |
138 |
44.21 |
|
2025-05-22 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
30,246 |
-75.38 |
308 |
-69.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
207,521 |
20.61 |
2,431 |
38.68 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
120,278 |
3.92 |
1,381 |
19.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
119,078 |
-2.86 |
1,367 |
11.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
124,140 |
0.00 |
1,386 |
26.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
7,666 |
2.95 |
89 |
18.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
77,327 |
5.87 |
889 |
21.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
7,824 |
24.94 |
88 |
58.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
325,160 |
14.93 |
3,783 |
32.46 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
104,499 |
0.00 |
1,220 |
14.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
126,398 |
0.00 |
1,481 |
15.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
33,151 |
44.54 |
381 |
66.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,742 |
-10.84 |
125 |
3.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
209,983 |
0.00 |
2,346 |
27.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
25,745 |
0.00 |
296 |
14.79 |
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,362,990 |
0.00 |
15,175 |
25.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
286,444 |
7.39 |
3,197 |
36.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
161,519 |
0.00 |
1,803 |
26.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
16,532 |
-21.59 |
193 |
-9.39 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
135,331 |
|
1,511 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,634,907 |
3.30 |
18,250 |
31.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
3,802 |
0.00 |
45 |
15.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
64,920 |
-12.30 |
758 |
0.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
5,081 |
-63.67 |
59 |
-58.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
19,485 |
-14.78 |
224 |
-2.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
65,105 |
14.03 |
722 |
43.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
736,202 |
-13.55 |
8,450 |
-0.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
733,074 |
-19.63 |
8,427 |
-7.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
119,546 |
45.99 |
1,334 |
85.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
340,853 |
-7.47 |
3,981 |
6.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
74,144 |
-15.31 |
866 |
-2.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
266,518 |
6.88 |
2,957 |
34.17 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
490,906 |
-15.51 |
5,635 |
-2.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,422,281 |
20.67 |
38,201 |
53.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
43,377 |
9.45 |
481 |
37.43 |
|
2025-03-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,080,782 |
-41.61 |
44,661 |
-23.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,118,518 |
0.00 |
23,648 |
26.98 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
4,005 |
|
35 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
171,649 |
-52.46 |
2,005 |
-45.41 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
52,688 |
-35.11 |
606 |
-25.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
79,586 |
-2.80 |
929 |
12.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
219,858 |
-88.12 |
2,454 |
-84.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
523,803 |
-1.87 |
5,812 |
23.19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
4,213,107 |
3.49 |
48,364 |
19.04 |
|
2025-03-28 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
8,924 |
-47.67 |
78 |
-32.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
72,053 |
-15.93 |
841 |
-3.56 |
|
2025-04-24 |
NP |
FAAAX - 富兰克林 K2 另类策略基金 A 类
|
|
|
|
38,348 |
|
384 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
29,192 |
298.42 |
340 |
364.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
78,217 |
0.00 |
913 |
15.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
377,363 |
0.00 |
4,212 |
26.98 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
773,529 |
-2.02 |
9,029 |
12.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
75,920 |
-7.04 |
873 |
6.60 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
1,020,195 |
|
11,388 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,306 |
-13.26 |
72 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
35,992 |
-15.73 |
420 |
-2.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
4,689 |
-73.42 |
55 |
-69.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
35,675 |
6.87 |
410 |
23.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
39,600 |
14.27 |
441 |
43.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
278,525 |
16.22 |
3,109 |
47.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
13,328 |
20.66 |
155 |
39.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
15,383 |
-7.75 |
180 |
5.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
9,586 |
0.35 |
112 |
15.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
7,150 |
4.62 |
79 |
31.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
518,852 |
-24.30 |
5,757 |
-4.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
11,323 |
1.42 |
126 |
28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
21,580 |
|
241 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
10,489 |
-21.46 |
122 |
-9.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
EFAS - Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
|
|
|
|
27,255 |
17.30 |
303 |
47.80 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
401,230 |
|
4,479 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,573 |
27.24 |
65 |
47.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
16,587 |
-10.64 |
194 |
2.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
3,160,738 |
4.56 |
36,277 |
19.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
92,178 |
0.00 |
1,073 |
14.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
574,259 |
3.76 |
6,371 |
30.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
39,989 |
2.04 |
467 |
17.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
27,001 |
-34.48 |
314 |
-24.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
781,962 |
2.63 |
8,729 |
30.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
87,070 |
26.42 |
1,016 |
45.14 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
21,777 |
0.00 |
250 |
14.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
84,318 |
10.63 |
939 |
38.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,313 |
0.00 |
15 |
15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
8,719 |
9.63 |
97 |
40.58 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
3,579 |
-5.89 |
31 |
24.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
21,404,756 |
1.32 |
238,931 |
28.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,010,817 |
2.77 |
11,761 |
18.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
139,225 |
-22.67 |
1,554 |
-1.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
200,852 |
|
2,242 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
66,275 |
8.43 |
762 |
24.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
25,433 |
-15.94 |
292 |
-3.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
3,401,482 |
125.44 |
37,870 |
183.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
439,863 |
14.04 |
5,134 |
30.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
131,854 |
-20.07 |
1,539 |
-8.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,466,955 |
0.00 |
16,332 |
25.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
679,039 |
-23.61 |
7,926 |
-12.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
255,716 |
13.27 |
2,854 |
43.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
718,774 |
-11.02 |
8,390 |
2.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
362 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
104,913 |
-12.33 |
1,225 |
1.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
5,882 |
-3.68 |
69 |
9.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,955 |
0.00 |
23 |
15.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
19,304 |
24.33 |
225 |
44.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
6,533 |
-13.00 |
76 |
-1.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,842 |
0.00 |
33 |
17.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
14,425 |
-6.76 |
168 |
7.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
1,310,352 |
5,365.04 |
15,060 |
9,139.26 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
15,091 |
-18.54 |
168 |
3.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
47,690 |
17.09 |
547 |
34.40 |
|