2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
2,200 |
-43.59 |
18 |
-39.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
229,200 |
-12.35 |
2,117 |
92.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
62,900 |
-22.82 |
502 |
-17.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
30,203 |
-11.85 |
279 |
-4.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
129,200 |
-14.44 |
1,193 |
-9.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
985,600 |
-0.56 |
9,089 |
6.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
35,800 |
-6.53 |
285 |
-0.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
154,200 |
-12.78 |
1,411 |
-8.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
307,600 |
-2.13 |
2,726 |
10.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
60,100 |
-134.13 |
555 |
-136.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,945,600 |
-18.51 |
15,569 |
-12.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
538,800 |
-20.46 |
4,322 |
-14.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-45,700 |
649.18 |
-422 |
696.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
5,700 |
-13.64 |
46 |
-8.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
39,310 |
-8.20 |
314 |
-2.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 国际价值投资组合 A 类
|
|
|
|
819,900 |
-2.03 |
7,572 |
3.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
3,384,069 |
-2.91 |
27,146 |
4.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - T. Rowe Price 日本基金
|
|
|
|
754,000 |
-12.47 |
6,048 |
-5.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
9,300 |
-59.21 |
86 |
-57.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
277,982 |
-10.60 |
2,235 |
-3.29 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
756,500 |
-29.96 |
6,548 |
-13.05 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
24,400 |
-18.67 |
196 |
-12.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
68,900 |
-15.46 |
632 |
-10.35 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
4,000 |
-54.55 |
35 |
-46.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
64,800 |
-18.08 |
598 |
-12.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
4,442,200 |
-74.98 |
35,547 |
-73.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
3,782,500 |
-2.70 |
34,987 |
3.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,700 |
-550.00 |
25 |
-580.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
7,625,000 |
-1.71 |
70,423 |
3.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
3,600 |
-2.70 |
33 |
6.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
8,300 |
-33.60 |
67 |
-28.26 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,146 |
-77.87 |
10 |
-61.54 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
2,110,100 |
-9.96 |
19,308 |
-5.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
6,909,700 |
-2.61 |
60,504 |
9.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
290,180 |
-13.94 |
2,573 |
-1.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
322,700 |
-24.95 |
2,826 |
-15.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - 路博迈国际精选基金信托类别
|
|
|
|
327,300 |
-11.25 |
2,910 |
0.87 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
4,532 |
-4.02 |
36 |
2.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
3,441,600 |
-8.70 |
27,608 |
-1.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-168,100 |
-53.97 |
-1,553 |
-51.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
CAREX - Domini 可持续解决方案基金投资者股份
|
|
|
|
155,862 |
-0.13 |
1,250 |
7.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
132,287 |
-9.76 |
1,214 |
-4.26 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
100 |
-75.55 |
1 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
19,411 |
-8.49 |
179 |
-3.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,000 |
-23.08 |
9 |
-20.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
291,300 |
-16.94 |
2,331 |
-10.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,953,700 |
-45.43 |
17,268 |
-38.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOHIX - JOHCM 国际精选基金机构股
|
|
|
|
8,112,400 |
-4.19 |
75,037 |
1.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
64,700 |
-5.82 |
598 |
1.53 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
436,500 |
-1.22 |
4,031 |
4.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
252,358 |
-2.85 |
2,024 |
4.98 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
183,000 |
-45.11 |
1,584 |
-34.75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
8,000 |
-20.00 |
64 |
-13.51 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
884,725 |
-5.77 |
7,867 |
8.35 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
665 |
-75.32 |
6 |
-61.54 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
100 |
-97.62 |
1 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
44,100 |
-2.43 |
407 |
4.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
594,700 |
-0.13 |
4,771 |
7.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
417,700 |
-4.90 |
3,852 |
0.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
189,000 |
-0.11 |
1,746 |
5.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
240,925 |
-10.05 |
2,225 |
-4.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,500,590 |
-34.44 |
12,037 |
-29.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
43,905 |
-6.20 |
406 |
1.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
UIVRX - MFS 内在价值基金 R6
|
|
|
|
3,000 |
-16.67 |
24 |
-11.54 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
100,800 |
-66.64 |
868 |
-60.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,841,789 |
-3.01 |
30,818 |
4.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
97,162 |
-46.72 |
779 |
-42.42 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
269,300 |
-9.17 |
2,487 |
-3.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
851,143 |
-1.69 |
6,828 |
6.26 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
304,400 |
-3.49 |
2,811 |
2.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
195,200 |
-8.61 |
1,730 |
3.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
4,616,300 |
-34.45 |
42,635 |
-30.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
42,500 |
-12.19 |
341 |
-5.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
23,200 |
-22.15 |
186 |
-16.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
93,901 |
-8.39 |
751 |
-1.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - 路博迈国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,649,200 |
-15.61 |
14,665 |
-4.09 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
14,800 |
-27.09 |
137 |
-23.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
668,900 |
-2.49 |
5,366 |
5.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
49,900 |
-23.11 |
460 |
-17.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
11,900 |
-5.56 |
110 |
-0.91 |
|
2025-05-23 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
4,666,400 |
-25.72 |
40,389 |
-7.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
552,231 |
-12.57 |
4,430 |
-5.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
22,485 |
-10.20 |
208 |
-3.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
5,700 |
-26.92 |
50 |
-16.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-91,300 |
7.16 |
-809 |
21.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
186,805 |
-5.70 |
1,728 |
1.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
94,300 |
-4.94 |
866 |
0.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
2,864,600 |
-3.93 |
22,979 |
3.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
4,728,400 |
-4.44 |
37,930 |
3.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
660,700 |
-20.59 |
5,287 |
-14.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
3,229,000 |
-0.75 |
29,822 |
4.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
39,200 |
-6.00 |
360 |
-0.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
117,152 |
-8.51 |
1,084 |
-1.37 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
62,500 |
-22.26 |
500 |
-16.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
40,500 |
-3.57 |
373 |
3.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先锋全球惠灵顿基金海军上将股票
|
|
|
|
951,200 |
-2.72 |
8,431 |
10.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
210,889 |
-27.48 |
1,692 |
-21.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投资组合服务股票
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137,300 |
-1.01 |
1,260 |
5.00 |
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2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
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65,359 |
-7.37 |
605 |
-0.17 |
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2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
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831,600 |
-8.41 |
7,282 |
2.78 |
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2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
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1,202,877 |
-1.04 |
10,666 |
13.60 |
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2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
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3,965 |
-12.32 |
37 |
-7.69 |
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2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
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70,600 |
-115.50 |
652 |
-116.40 |
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2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
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22,900 |
-10.55 |
203 |
1.00 |
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2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
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100,419 |
-3.55 |
890 |
10.70 |
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2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
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123,200 |
-7.02 |
1,092 |
5.31 |
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2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
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20,070 |
-5.35 |
186 |
2.21 |
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2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
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75,700 |
-52.36 |
604 |
-49.20 |
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2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
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1,497,714 |
-40.50 |
13,790 |
-37.45 |
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2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
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842,420 |
-24.31 |
6,758 |
-18.21 |
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2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
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2,589,413 |
-2.47 |
20,772 |
5.40 |
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2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
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|
7,000 |
-68.33 |
64 |
-23.81 |
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2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
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|
121,200 |
-46.82 |
1,078 |
-38.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
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|
29,000 |
-0.68 |
233 |
7.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
PIGDX - 联邦国际成长基金 C 类股票
|
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|
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1,398,100 |
-10.23 |
12,242 |
0.77 |
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2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
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|
25,700 |
-5.17 |
237 |
0.42 |
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2025-06-18 |
NP |
(NWAKX) - 全国 AllianzGI 国际成长基金机构服务等级
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86,800 |
-52.41 |
695 |
-48.71 |
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2025-08-26 |
NP |
JOGEX - JOHCM 全球精选基金顾问股票
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23,501 |
-54.25 |
217 |
-51.56 |
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2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
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131,613 |
-5.39 |
1,216 |
0.08 |
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2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
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194,576 |
-10.65 |
1,730 |
2.79 |
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2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
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62,400 |
-78.48 |
577 |
-77.00 |
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2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
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190,100 |
-4.52 |
1,690 |
8.82 |
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