2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
6,211 |
-59.03 |
35 |
-59.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
6,012 |
-2.73 |
34 |
-2.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,578,991 |
-3.34 |
13,680 |
-13.07 |
|
2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
1,081,074 |
-0.59 |
5,927 |
-7.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
78,916 |
-4.73 |
452 |
-5.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
728,300 |
-8.46 |
4,171 |
-9.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
21,119 |
-58.93 |
112 |
-63.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,589,829 |
-2.33 |
9,104 |
-3.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
43,548 |
-47.98 |
249 |
-48.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
16,281 |
-11.33 |
93 |
-12.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球自然资源基金 (a)
|
|
|
|
2,420,576 |
-47.21 |
13,852 |
-47.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德资源与商品策略信托
|
|
|
|
2,562,746 |
-46.97 |
14,675 |
-47.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
62,009 |
-21.58 |
353 |
-23.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
163,174 |
-9.42 |
934 |
-10.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
44,581 |
-15.21 |
236 |
-23.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
4,522 |
-28.30 |
26 |
-30.56 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
42,572 |
-74.53 |
246 |
-76.39 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
162,901 |
-6.85 |
933 |
-7.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
1,548,076 |
-1.80 |
8,802 |
-2.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
89,566 |
-10.89 |
511 |
-12.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
83,148 |
-0.55 |
475 |
-1.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
114,911 |
-0.20 |
658 |
-1.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
76,633 |
-11.89 |
406 |
-20.70 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
74,683 |
-6.37 |
409 |
-12.61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
12,616 |
-19.77 |
67 |
-28.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
82,900 |
-7.04 |
454 |
-13.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
240,117 |
-1.11 |
1,278 |
-10.89 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
123,310 |
-53.95 |
726 |
-54.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
116,727 |
-2.46 |
668 |
-3.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
56,580 |
-2.19 |
310 |
-9.09 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德中型股股息系列有限公司 - 贝莱德中型股股息基金投资者 A
|
|
|
|
880,729 |
-5.77 |
5,194 |
-10.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
70,444 |
-51.62 |
402 |
-49.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
385,131 |
-2.49 |
2,043 |
-12.32 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
112,767 |
-19.07 |
658 |
-24.22 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
134,305 |
-2.34 |
736 |
-9.15 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
67 |
-52.82 |
0 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
11,574 |
-56.54 |
67 |
-60.24 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
168,064 |
-24.89 |
921 |
-30.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
130,026 |
-2.86 |
713 |
-9.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
388,607 |
-6.44 |
2,225 |
-7.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
9,416 |
-1.55 |
54 |
-3.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
167,218 |
-16.88 |
916 |
-22.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
24,090 |
-5.92 |
126 |
-16.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
48,540 |
-3.29 |
257 |
-13.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
46,782 |
-2.46 |
248 |
-12.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,236 |
-145.37 |
-7 |
-146.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
2,705 |
-2.06 |
15 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
573,135 |
-1.52 |
3,040 |
-11.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
31,944 |
-48.55 |
175 |
-52.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
288,737 |
-10.95 |
1,648 |
-11.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
219,068 |
-30.27 |
1,162 |
-33.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - 哈特福德气候机会基金 A 级
|
|
|
|
117,510 |
-33.63 |
623 |
-40.33 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
919,382 |
-4.14 |
5,265 |
-5.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,196 |
-9.78 |
87 |
-10.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
219,534 |
-7.59 |
1,257 |
-8.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
2,060,588 |
-23.80 |
10,930 |
-31.47 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
11,760 |
-74.59 |
69 |
-74.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
9,664 |
-7.67 |
55 |
-8.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
89,168 |
-4.73 |
511 |
-5.73 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
886,343 |
-13.73 |
5,076 |
-14.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
68,023 |
-14.86 |
358 |
-24.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
566,554 |
-24.30 |
3,005 |
-31.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
34,376 |
-24.50 |
181 |
-33.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,201 |
-29.09 |
13 |
-29.41 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
180,637 |
-12.72 |
1,029 |
-14.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
3,666 |
-1.21 |
21 |
-4.76 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
350 |
-92.32 |
2 |
-92.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
200,694 |
-18.79 |
1,149 |
-19.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
334,007 |
-2.91 |
1,772 |
-12.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
48,638 |
-5.51 |
277 |
-6.12 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
7,771 |
-57.20 |
45 |
-61.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
22,305 |
-1.37 |
118 |
-11.28 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
23,431 |
-10.28 |
128 |
-16.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
58,861 |
-3.55 |
322 |
-10.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
83,734 |
-29.47 |
475 |
-31.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
23,245 |
-8.91 |
122 |
-19.21 |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
6,992 |
-74.94 |
41 |
-81.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
8,043 |
-1.45 |
46 |
-4.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
27,376 |
-81.17 |
156 |
-83.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
125,262 |
-5.95 |
717 |
-6.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
9,454 |
-5.52 |
54 |
-7.02 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
11,529 |
-3.18 |
66 |
-4.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,459 |
-11.13 |
117 |
-11.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
64,819 |
-41.15 |
369 |
-41.59 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
26,369 |
-60.99 |
154 |
-65.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德自然资源信托 - 贝莱德自然资源信托投资者 A
|
|
|
|
890,477 |
-3.10 |
4,723 |
-12.84 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
210,355 |
-20.50 |
1,245 |
-21.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
14,193 |
-0.64 |
78 |
-8.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
248,091 |
-43.87 |
1,316 |
-49.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
262,216 |
-12.68 |
1,491 |
-14.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-384,261 |
-528.58 |
-2,200 |
-524.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
24,471 |
-92.23 |
128 |
-93.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
28,501 |
-16.26 |
163 |
-16.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
3,050 |
-5.25 |
16 |
-11.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
28,835 |
-10.85 |
165 |
-11.35 |
|
2025-05-19 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
34,894 |
-8.69 |
204 |
-3.33 |
|
2025-03-25 |
NP |
MINAX - 麦迪逊国际股票基金 国际股票基金 A 类
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18,839 |
-29.32 |
111 |
-32.93 |
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2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
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55,228 |
-37.07 |
292 |
-42.63 |
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2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
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Short
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-260,537 |
-296.16 |
-1,492 |
-294.39 |
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2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
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854 |
-6.77 |
5 |
-20.00 |
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