现金流量表 (TTM)
挪威海德鲁公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,336 | 12,760 | 10,993 | 15,458 | 11,015 | 14,330 | 14,687 | 23,247 | 29,347 | 29,337 | 33,228 | 28,240 | 27,311 | 22,220 | 18,436 | 12,504 | 12,071 | 15,356 | 19,416 | 22,878 |
| 改变 （％） | -4.32 | -13.85 | 40.62 | -28.74 | 30.10 | 2.49 | 58.28 | 26.24 | -0.03 | 13.26 | -15.01 | -3.29 | -18.64 | -17.03 | -32.18 | -3.46 | 27.21 | 26.44 | 17.83 | |
| 现金流百分比 | 192.88 | 238.42 | 385.58 | 324.61 | 849.27 | 271.14 | 238.81 | 533.19 | 415.68 | 426.29 | 342.13 | -1,374.88 | -404.79 | -428.38 | -163.86 | -350.55 | -5,248.26 | -160.48 | -2,867.95 | -29,711.69 |
| 投资活动产生的现金 | -10,657 | -7,607 | -6,985 | -1,564 | -1,740 | -4,684 | -5,071 | -6,464 | -9,148 | -10,561 | -11,989 | -16,260 | -19,633 | -20,759 | -23,299 | -18,255 | -14,027 | -12,916 | -10,004 | -13,013 |
| 改变 （％） | -28.62 | -8.18 | -77.61 | 11.25 | 169.20 | 8.26 | 27.47 | 41.52 | 15.45 | 13.52 | 35.62 | 20.74 | 5.74 | 12.24 | -21.65 | -23.16 | -7.92 | -22.55 | 30.08 | |
| 现金流百分比 | -154.14 | -142.13 | -245.00 | -32.84 | -134.16 | -88.63 | -82.46 | -148.26 | -129.58 | -153.46 | -123.45 | 791.63 | 290.99 | 400.21 | 207.08 | 511.77 | 6,098.70 | 134.98 | 1,477.70 | 16,900.00 |
| 融资活动产生的现金 | 4,898 | 1,106 | 615 | -8,649 | -7,513 | -4,366 | -4,020 | -13,441 | -15,095 | -13,247 | -13,481 | -15,767 | -14,971 | -6,700 | -6,227 | 3,389 | 2,418 | -12,557 | -9,030 | -9,623 |
| 改变 （％） | -77.42 | -44.39 | -1,506.34 | -13.13 | -41.89 | -7.92 | 234.35 | 12.31 | -12.24 | 1.77 | 16.96 | -5.05 | -55.25 | -7.06 | -154.42 | -28.65 | -619.31 | -28.09 | 6.57 | |
| 现金流百分比 | 70.84 | 20.67 | 21.57 | -181.63 | -579.26 | -82.61 | -65.37 | -308.28 | -213.81 | -192.49 | -138.81 | 767.62 | 221.89 | 129.17 | 55.35 | -95.01 | -1,051.30 | 131.23 | 1,333.83 | 12,497.40 |
| 现金周转 | 6,914 | 5,352 | 2,851 | 4,762 | 1,297 | 5,285 | 6,150 | 4,360 | 7,060 | 6,882 | 9,712 | -2,054 | -6,747 | -5,187 | -11,251 | -3,567 | -230 | -9,569 | -677 | -77 |
| 改变 （％） | -22.59 | -46.73 | 67.03 | -72.76 | 307.48 | 16.37 | -29.11 | 61.93 | -2.52 | 41.12 | -121.15 | 228.48 | -23.12 | 116.91 | -68.30 | -93.55 | 4,060.43 | -92.93 | -88.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
