2025-08-20 |
NP |
HWVIX - Hotchkis & Wiley 小型多元化价值基金 I 类
|
|
|
|
158,800 |
-6.70 |
3,146 |
8.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
WMMAX - Teton Westwood Mighty Mites 基金 A 级
|
|
|
|
86,000 |
0.00 |
1,704 |
16.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
FESRX - 首支 Eagle 小盘股机会基金 R6 级
|
|
|
|
656,508 |
5.78 |
10,891 |
-6.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
|
|
|
|
213,193 |
3.79 |
3,537 |
-8.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - 小盘机会信托资产净值
|
|
|
|
3,843 |
62.43 |
76 |
90.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
|
|
|
|
1,905 |
5.19 |
38 |
23.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
14,610 |
|
242 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - T. Rowe Price 扩展股票市场指数基金
|
|
|
|
9,700 |
0.00 |
192 |
16.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
114,950 |
-27.07 |
1,907 |
-35.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金
|
|
|
|
112,337 |
11.37 |
2,225 |
29.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - Avantis 美国小型价值基金机构类别
|
|
|
|
39,099 |
172.77 |
730 |
102.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
4,312 |
0.00 |
81 |
8.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - 道富平衡指数基金 K 类
|
|
|
|
214 |
0.00 |
4 |
33.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
AXVNX - Acclivity 小盘价值基金 Acclivity 小盘价值 N 类股票
|
|
|
|
2,189 |
0.00 |
43 |
16.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
16,000 |
0.00 |
317 |
16.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) 美国世纪中小型股价值投资组合 ADV 级
|
|
|
|
14,730 |
-6.32 |
292 |
8.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
11,692 |
0.00 |
232 |
16.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
GSCYX - 机构小型股股票基金
|
|
|
|
22,411 |
-4.65 |
444 |
10.75 |
|
2025-08-15 |
NP |
SPWAX - 美国灯塔斯蒂芬斯小型股成长基金 A 类
|
|
|
|
99,979 |
|
1,981 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
|
|
|
|
282 |
0.00 |
6 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMCRX - Driehaus 微型资本成长基金
|
|
|
|
47,229 |
0.17 |
936 |
16.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMYAX - MassMutual 选择小型公司价值基金 A 类
|
|
|
|
2,462 |
-29.70 |
49 |
-18.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
105,157 |
9.03 |
1,964 |
18.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
1,557 |
0.00 |
31 |
15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCAX - 小盘股票基金份额
|
|
|
|
38,297 |
0.00 |
635 |
-11.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
9,139 |
12.52 |
152 |
-0.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
358,074 |
234.38 |
5,940 |
196.41 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
|
|
|
|
215 |
-29.51 |
4 |
-40.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
29 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFSNX - Schwab Fundamental 美国小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
17,084 |
104.21 |
283 |
81.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
86 |
6.17 |
1 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - 多管理人小盘股票策略基金机构类别
|
|
|
|
105,400 |
-10.22 |
1,969 |
-2.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
TMVAX - RBC Microcap Value Fund A 股
|
|
|
|
14,800 |
0.00 |
293 |
16.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
|
|
|
|
4,065 |
-3.26 |
81 |
12.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - 美国矢量股票投资组合 - 机构类
|
|
|
|
15,793 |
0.00 |
262 |
-11.19 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - 美国小盘Y类股票基金
|
|
|
|
23,052 |
-4,637.80 |
382 |
-4,344.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
MSGGX - Meridian 小盘成长基金传统类别
|
|
|
|
138,749 |
0.00 |
2,749 |
16.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSPFX - Victory RS Partners 基金 A 类
|
|
|
|
219,830 |
0.00 |
4,355 |
16.26 |
|
2025-04-17 |
NP |
FLSPX - SPECTRUM FUND 零售类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - 富达纳斯达克综合指数基金
|
|
|
|
14,063 |
0.00 |
263 |
8.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
11,139 |
2,245.05 |
208 |
2,500.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
49 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
1,371 |
0.00 |
26 |
8.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
4,604 |
0.00 |
91 |
16.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
GGMMX - Gabelli 全球迷你螨基金 I 类
|
|
|
|
9,000 |
12.50 |
178 |
30.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - 先锋工业指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
22,268 |
1.23 |
416 |
9.79 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
110,837 |
0.69 |
2,070 |
9.41 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - 美国小型股票基金
|
|
|
|
6,737 |
85.80 |
133 |
118.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ASVIX - 小盘价值基金投资者类别
|
|
|
|
864,257 |
-7.07 |
17,121 |
8.03 |
|
2025-08-15 |
NP |
RCMCX - Royce Capital Fund - 微型资本投资组合投资类别
|
|
|
|
31,324 |
24.48 |
621 |
44.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSVX - 小型公司价值投资组合投资类别
|
|
|
|
1,730 |
0.00 |
34 |
17.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - 美国核心股票 1 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
30,741 |
0.00 |
510 |
-11.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
659,229 |
2.73 |
13,059 |
19.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBVNX - William Blair 小盘价值基金 N 级
|
|
|
|
308,597 |
-8.66 |
6,113 |
6.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - 富达小盘价值指数基金
|
|
|
|
22,524 |
-0.36 |
446 |
15.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Dunham 小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
20,147 |
|
334 |
|
|
2025-03-25 |
NP |
TASVX - PGIM QMA 小盘价值基金 Z 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
MMEAX - 胜利诚信发现基金 A 级
|
|
|
|
28,700 |
-10.31 |
569 |
4.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
13,882 |
0.00 |
230 |
-11.20 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
20 |
-13.04 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPWIX - Simt 小盘成长基金 I 类
|
|
|
|
16,600 |
-17.27 |
329 |
-38.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - 美国核心股票 2 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
45,289 |
-3.62 |
751 |
-14.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXLSX - Great-West Loomis Sayles 小盘价值基金投资者类别
|
|
|
|
38,300 |
6.09 |
759 |
23.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - Gabelli 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
70,500 |
0.00 |
1,397 |
16.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX - 美国灯塔小型价值基金机构类别
|
|
|
|
67,600 |
-63.57 |
1,121 |
-81.07 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
1,946 |
0.00 |
32 |
-11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
106 |
-0.93 |
2 |
100.00 |
|
2025-08-15 |
NP |
RYOTX - Royce 微型资本基金投资类别
|
|
|
|
71,182 |
25.62 |
1,410 |
46.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX - Vericimetry 美国小型股价值基金
|
|
|
|
4,770 |
0.00 |
94 |
16.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Avantis 美国小型股股票基金 G 类
|
|
|
|
2,928 |
36.12 |
55 |
50.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
3,153 |
-1.87 |
62 |
14.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
14,860 |
0.00 |
294 |
16.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
|
|
|
|
51,266 |
0.00 |
851 |
-11.37 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - 小盘价值基金 II R-3
|
|
|
|
109,457 |
-17.25 |
1,816 |
-26.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
2,381 |
-6.37 |
40 |
-17.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
593 |
57.29 |
12 |
83.33 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
1,536 |
-25.18 |
30 |
-11.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
9,557 |
-5.23 |
189 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
25,486 |
0.00 |
423 |
-11.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
8,062 |
0.75 |
151 |
9.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别
|
|
|
|
167 |
0.00 |
3 |
50.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
313,953 |
-6.08 |
6,219 |
9.20 |
|
2025-04-25 |
NP |
VYSGX - Voya 小公司基金 W 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
|
|
|
|
38,793 |
6.24 |
725 |
15.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - 美国目标价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
179,538 |
0.00 |
2,979 |
-11.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
700 |
|
14 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AFMCX - Acuitas 美国微型资本基金机构股票
|
|
|
|
12,700 |
50.15 |
252 |
74.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
6,153 |
0.00 |
102 |
-11.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARABX - 亚里士多德小型股票基金 II A 类
|
|
|
|
29,381 |
-8.67 |
582 |
6.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
|
|
|
|
8,199 |
0.00 |
136 |
-11.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
SZCAX - DWS小盘核心基金A级
|
|
|
|
550,000 |
0.00 |
10,896 |
16.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
SSDIX - DWS 小盘成长基金机构类别
|
|
|
|
64,268 |
0.00 |
1,273 |
16.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
4,068 |
16.60 |
67 |
3.08 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Avantis 美国股票基金机构类别
|
|
|
|
997 |
0.00 |
19 |
5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
83,317 |
9.14 |
1,382 |
-3.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
|
|
|
|
453 |
18.90 |
9 |
33.33 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
|
|
|
|
29,794 |
11.58 |
557 |
21.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - GuideMark(R) 中小盘核心基金服务股票
|
|
|
|
883 |
0.00 |
17 |
13.33 |
|
2025-08-15 |
NP |
ROFCX - 罗伊斯机会基金顾问班
|
|
|
|
168,336 |
21.44 |
3,335 |
41.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - 美国小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
406,273 |
-5.17 |
6,740 |
-15.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
6,600 |
-9.59 |
131 |
4.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - SIMT 小盘基金 F 类
|
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