现金流量表 (TTM)
泰坦机械公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 70 | 173 | 205 | 189 | 184 | 159 | 137 | 109 | 80 | 11 | -72 | -91 | -64 | -32 | 13 | 43 | -6 | 70 | 109 | 168 |
| 改变 （％） | 146.93 | 18.73 | -8.21 | -2.16 | -13.85 | -13.61 | -20.31 | -27.33 | -86.40 | -767.61 | 25.92 | -29.49 | -49.65 | -140.49 | 229.36 | -114.90 | -1,195.90 | 54.84 | 53.94 | |
| 现金流百分比 | -660.18 | 490.50 | 528.09 | 893.47 | 378.51 | 236.63 | 239.31 | 143.06 | -177.92 | -10.58 | 66.41 | 101.83 | -265.70 | 552.08 | -488.96 | -199.80 | 13.78 | -3,242.20 | -768.10 | 11,507.69 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -20 | -24 | -23 | -27 | -55 | -58 | -57 | -150 | -134 | -148 | -164 | -74 | -163 | -150 | -134 | -129 | -48 | -40 | -51 |
| 改变 （％） | -27.33 | 19.03 | -5.19 | 18.26 | 103.78 | 5.36 | -2.80 | 165.62 | -10.72 | 10.71 | 10.54 | -54.81 | 120.33 | -8.20 | -10.59 | -3.98 | -62.92 | -16.06 | 27.59 | |
| 现金流百分比 | 263.19 | -57.55 | -62.11 | -108.55 | -55.58 | -82.19 | -101.38 | -73.92 | 336.02 | 131.13 | 136.49 | 183.74 | -307.30 | 2,794.12 | 5,610.77 | 622.39 | 276.54 | 2,202.31 | 282.82 | -3,511.74 |
| 融资活动产生的现金 | -53 | -118 | -142 | -145 | -108 | -35 | -21 | 27 | 30 | 22 | 112 | 164 | 158 | 189 | 133 | 69 | 89 | -24 | -82 | -116 |
| 改变 （％） | 123.32 | 20.81 | 1.65 | -25.10 | -67.43 | -41.95 | -229.69 | 13.95 | -27.56 | 410.80 | 46.40 | -3.85 | 19.43 | -29.23 | -48.17 | 29.07 | -126.46 | 249.21 | 40.63 | |
| 现金流百分比 | 497.66 | -334.40 | -366.35 | -686.40 | -222.60 | -52.61 | -35.76 | 34.78 | -67.83 | -21.48 | -103.15 | -183.91 | 654.37 | -3,225.19 | -4,992.97 | -321.03 | -191.74 | 1,089.44 | 582.08 | -7,966.41 |
| 现金周转 | -11 | 35 | 39 | 21 | 49 | 67 | 57 | 76 | -45 | -102 | -109 | -89 | 24 | -6 | -3 | -22 | -47 | -2 | -14 | 1 |
| 改变 （％） | -432.35 | 10.28 | -45.75 | 130.96 | 37.81 | -14.58 | 33.31 | -158.44 | 128.78 | 6.36 | -17.88 | -127.02 | -124.23 | -54.28 | 706.06 | 116.10 | -95.34 | 553.60 | -110.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
