基本统计
投资组合价值 $ 98,601,003
当前头寸 193
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

DASVX - Dunham 小盘价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 193。 最新的投资组合价值计算为$98,601,003美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DASVX - Dunham Small Cap Value Fund Class A的最主要持仓是 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Kemper Corporation (US:KMPR) , Enovis Corporation (US:ENOV) , BGC Group, Inc. (US:BGC) , and Teleflex Incorporated (US:TFX) . DASVX - Dunham Small Cap Value Fund Class A的新头寸包括 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , WesBanco, Inc. (US:WSBC) , Black Hills Corporation (MX:BKH) , Northpointe Bancshares, Inc. (US:NPB) , and Century Aluminum Company (US:CENX) .

DASVX - Dunham 小盘价值基金 A 类 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 0.98 0.9888 0.9888
0.01 0.69 0.6956 0.6956
0.01 0.59 0.5935 0.5935
0.03 0.47 0.4799 0.4799
0.03 0.42 0.4265 0.4265
0.01 0.41 0.4203 0.4203
0.03 0.69 0.6948 0.4089
0.02 1.00 1.0151 0.3831
0.12 0.78 0.7944 0.3682
0.02 0.33 0.3387 0.3387
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
4.15 4.2054 -1.0856
0.03 0.30 0.3076 -1.0583
0.00 0.33 0.3365 -0.5116
0.02 0.37 0.3699 -0.5014
0.00 0.00 -0.4472
0.00 0.00 -0.3874
0.01 0.41 0.4162 -0.3225
0.00 0.38 0.3850 -0.3042
0.05 0.16 0.1573 -0.3003
0.00 0.13 0.1320 -0.2733
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 4.15 -24.72 4.2054 -1.0856
KMPR / 肯珀公司 0.02 1.92 1.15 -10.33 1.1700 -0.0654
ENOV / 伊诺维斯公司 0.03 16.43 1.13 -14.24 1.1473 -0.1202
BGC / BGC 集团公司 0.12 16.52 1.12 10.67 1.1359 0.1638
TFX / 泰利福公司 0.01 39.81 1.08 6.32 1.0906 0.1190
PAL / 精通汽车物流有限公司 0.13 23.60 1.07 4.39 1.0834 0.1004
NBN / 东北银行 0.01 10.37 1.04 -9.67 1.0514 -0.0510
BRX / Brixmor 地产集团公司 0.04 9.36 1.03 4.56 1.0450 0.0983
SIMO / 慧荣科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 67.82 1.00 52.13 1.0151 0.3831
THG / 汉诺威保险集团有限公司 0.01 16.46 0.98 26.38 0.9957 0.2494
WBS / 韦伯斯特金融公司 0.02 7.53 0.98 -15.59 0.9938 -0.1209
WSBC / 韦斯银行 0.03 0.98 0.9888 0.9888
EFSC / 企业金融服务公司 0.02 16.45 0.95 1.28 0.9649 0.0622
GTY / 盖蒂房地产公司 0.03 33.72 0.94 20.77 0.9487 0.2043
POR / 波特兰通用电气公司 0.02 16.37 0.91 19.22 0.9243 0.1896
CCBG / 首都银行集团有限公司 0.02 10.37 0.89 9.35 0.9011 0.1205
CBNK / 资本银行公司 0.03 10.37 0.88 12.37 0.8934 0.1406
VMEO / 维梅奥公司 0.17 65.72 0.86 24.45 0.8670 0.2074
PB / 繁荣银行股份公司 0.01 32.76 0.81 12.73 0.8172 0.1304
AL / 航空租赁公司 0.02 -1.91 0.80 -0.74 0.8132 0.0375
SR / 尖塔公司 0.01 -9.36 0.79 -2.22 0.8039 0.0252
TPC / 导师佩里尼公司 0.04 35.90 0.79 21.01 0.7999 0.1742
RSVR / 水库媒体公司 0.10 53.78 0.79 38.80 0.7980 0.2535
ORN / 猎户座集团控股公司 0.12 117.69 0.78 76.58 0.7944 0.3682
GIL / 吉尔丹运动服公司 0.02 16.40 0.78 3.99 0.7931 0.0710
UMH / UMH 地产公司 0.04 10.37 0.78 8.32 0.7921 0.1001
GO / 杂货店控股公司 0.04 -23.68 0.74 -20.87 0.7532 -0.1480
ASC / 阿德莫尔航运公司 0.08 10.37 0.74 -11.26 0.7511 -0.0508
ABM / ABM工业公司 0.01 43.70 0.73 31.29 0.7399 0.2061
TSEM / 塔半导体有限公司 0.02 29.90 0.73 -4.95 0.7398 0.0028
BV / BrightView 控股公司 0.05 45.21 0.73 26.43 0.7368 0.1848
STNG / 天蝎油轮公司 0.02 16.44 0.72 -7.90 0.7336 -0.0202
GXO / GXO 物流公司 0.02 55.98 0.71 24.43 0.7232 0.1725
TNK / 蒂凯油轮有限公司 0.02 7.54 0.69 9.18 0.7002 0.0930
NWE / 西北能源集团公司 0.01 0.69 0.6956 0.6956
CECO / 希柯环保股份有限公司 0.03 173.99 0.69 130.64 0.6948 0.4089
NTST / NETSTREIT 公司 0.04 10.37 0.69 24.09 0.6941 0.1640
MTRX / 矩阵服务公司 0.06 10.02 0.68 -5.79 0.6933 -0.0043
EYE / 国家愿景控股公司 0.06 32.34 0.68 43.46 0.6893 0.2340
NBHC / 国家银行控股公司 0.02 13.19 0.66 -5.07 0.6639 0.0013
CVLG / 圣约物流集团有限公司 0.03 55.04 0.65 11.26 0.6613 0.0988
KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 0.02 59.67 0.65 9.60 0.6600 0.0894
CTO / 房地产增长公司首席技术官 0.04 10.37 0.65 2.69 0.6572 0.0513
FCF / 第一联邦金融公司 0.04 16.45 0.64 6.83 0.6504 0.0745
UTL / 尤尼蒂尔公司 0.01 10.37 0.64 20.94 0.6499 0.1406
CARG / 汽车大师公司 0.02 24.95 0.64 -10.88 0.6481 -0.0406
NWPX / NWPX基础设施公司 0.02 47.78 0.64 29.61 0.6477 0.1738
TTI / TETRA 技术公司 0.22 17.71 0.62 -19.17 0.6326 -0.1085
DRVN / 驱动品牌控股公司 0.04 16.45 0.62 16.51 0.6295 0.1178
CSCCF / 凯普斯通铜业公司 0.13 45.83 0.62 25.46 0.6247 0.1531
OFIX / Orthofix 医疗公司 0.04 10.37 0.61 -16.18 0.6144 -0.0803
TKO / 塔世谷矿业有限公司 0.26 -13.86 0.60 5.61 0.6104 0.0629
HBNC / 地平线银行公司 0.04 10.37 0.59 -3.59 0.5996 0.0112
CXT / 克瑞 NXT 公司 0.01 54.54 0.59 13.24 0.5984 0.0984
MLAB / 梅萨实验室有限公司 0.01 10.37 0.59 -7.69 0.5964 -0.0150
EZPW / 易兹公司 0.04 -31.28 0.59 -6.37 0.5962 -0.0066
CTOS / 定制卡车 One Source, Inc. 0.15 16.59 0.59 -7.57 0.5940 -0.0154
BKH / 布莱克山公司 0.01 0.59 0.5935 0.5935
DRS / 莱昂纳多 DRS 公司 0.02 16.46 0.58 22.43 0.5923 0.1342
KBR / KBR 公司 0.01 77.56 0.57 72.12 0.5762 0.2595
DHT / DHT 控股公司 0.05 -2.24 0.56 -7.69 0.5718 -0.0148
CSTM / 星座SE 0.06 16.45 0.56 18.39 0.5684 0.1144
MTUS / 金属公司 0.04 16.36 0.56 -1.59 0.5664 0.0220
BWMN / 鲍曼咨询集团有限公司 0.03 10.37 0.56 -3.98 0.5629 0.0076
CNO / CNO 金融集团有限公司 0.01 122.15 0.55 111.45 0.5618 0.3097
ERO / 埃罗铜业公司 0.04 16.62 0.55 8.63 0.5615 0.0715
SNCY / 太阳乡村航空控股公司 0.06 40.81 0.55 -18.58 0.5594 -0.0917
NOMD / 游牧食品有限公司 0.03 -7.03 0.55 3.97 0.5582 0.0502
BKV / BKV 公司 0.03 51.22 0.55 11.84 0.5559 0.0854
PINE / 高山收入财产信托公司 0.04 10.37 0.55 1.11 0.5550 0.0353
BPOP / 流行公司 0.01 133.84 0.55 117.13 0.5526 0.3112
VRNT / Verint 系统公司 0.03 59.53 0.54 10.82 0.5509 0.0804
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.01 -14.63 0.54 -9.65 0.5506 -0.0266
INVA / 创新公司 0.03 10.37 0.54 10.84 0.5493 0.0792
INR / 无限自然资源有限公司 0.04 35.12 0.54 -1.64 0.5479 0.0208
SBLK / 明星散货运输公司 0.04 -21.12 0.54 -24.40 0.5439 -0.1371
LSEA / 朗诗置业公司 0.09 21.60 0.53 -10.76 0.5389 -0.0322
HCC / 勇士遇见煤炭公司 0.01 39.58 0.53 26.51 0.5326 0.1338
OFG / OFG 银行 0.01 9.83 0.52 1.16 0.5293 0.0339
QIPT / Quipt 家庭医疗公司 0.24 10.37 0.52 -26.49 0.5262 -0.1521
ASH / 阿什兰公司 0.01 -6.83 0.52 -20.22 0.5245 -0.0979
KLTR / 文化公司 0.24 -5.88 0.51 -19.75 0.5197 -0.0932
IBCP / 独立银行公司 0.02 9.79 0.51 -8.14 0.5152 -0.0159
BLDE / Strata Critical Medical, Inc. 0.19 35.75 0.51 -6.46 0.5139 -0.0070
BBWI / 巴斯与身体工程公司 0.02 92.13 0.50 56.04 0.5111 0.2005
AOSL / 阿尔法和欧米茄半导体有限公司 0.03 110.24 0.50 3.07 0.5098 0.0413
PHR / 弗里西亚公司 0.02 17.07 0.50 2.67 0.5073 0.0394
ESQ / 君子金融控股公司 0.01 -7.67 0.50 -14.36 0.5024 -0.0530
CARS / 汽车网公司 0.04 23.57 0.49 -19.77 0.4981 -0.0896
RLGT / 辐射物流公司 0.08 -2.42 0.49 -18.62 0.4917 -0.0810
FBP / 第一银行 0.02 -0.42 0.48 -5.84 0.4910 -0.0026
SEAT / 生动座椅公司 0.17 66.81 0.48 9.03 0.4902 0.0643
MATW / 马修斯国际公司 0.02 27.83 0.48 -6.58 0.4896 -0.0069
OCFC / 海洋第一金融公司 0.03 10.37 0.48 1.91 0.4856 0.0337
MYRG / 马币集团公司 0.00 35.73 0.48 17.16 0.4850 0.0933
ADT / ADT公司 0.06 -34.75 0.48 -31.86 0.4839 -0.1887
NPB / 北角银行股份公司 0.03 0.47 0.4799 0.4799
DCOM / Dime 社区银行股份公司 0.02 -13.81 0.47 -29.13 0.4790 -0.1608
PLYM / 普利茅斯工业房地产投资信托公司 0.03 10.37 0.47 -2.49 0.4772 0.0146
OOMA / 奥马公司 0.04 -10.60 0.47 -23.98 0.4732 -0.1158
ITRN / 伊图兰定位与控制有限公司 0.01 -2.66 0.46 4.81 0.4643 0.0446
NCR / NCR公司 0.05 126.59 0.46 58.13 0.4640 0.1859
KOP / 科珀斯控股公司 0.02 106.20 0.46 73.66 0.4613 0.2097
GSM / 铁球公司 0.13 65.66 0.45 48.52 0.4598 0.1668
NMRK / 纽马克集团有限公司 0.04 111.53 0.45 64.84 0.4564 0.1937
KRO / 克罗诺斯全球公司 0.06 10.33 0.45 -11.31 0.4534 -0.0307
NPKI / NPK国际公司 0.08 107.11 0.45 73.15 0.4516 0.2044
CLAR / 知名企业 0.13 0.19 0.44 -32.11 0.4500 -0.1784
HUN / 亨斯迈公司 0.03 30.17 0.44 2.80 0.4468 0.0358
TDC / 天睿公司 0.02 342.69 0.43 200.00 0.4352 0.2970
CENX / 世纪铝业公司 0.03 0.42 0.4265 0.4265
PWP / 佩雷拉·温伯格合伙人 0.02 133.01 0.42 55.02 0.4227 0.1643
COHR / 相干公司 0.01 0.41 0.4203 0.4203
ACA / 阿科萨公司 0.01 -32.49 0.41 -46.68 0.4162 -0.3225
AGM / 联邦农业抵押贷款公司 0.00 8.63 0.41 -3.55 0.4136 0.0069
DENN / 丹尼公司 0.11 55.39 0.41 -9.35 0.4126 -0.0188
CDNA / CareDx 公司 0.02 10.37 0.40 -20.16 0.4021 -0.0742
BOW / Bowhead 特种控股公司 0.01 -14.38 0.40 6.47 0.4010 0.0442
HNRG / 哈拉多能源公司 0.03 10.32 0.39 44.57 0.3920 0.1353
RGCO / RGC 资源公司 0.02 10.37 0.38 8.83 0.3871 0.0502
ASTL / 阿尔戈马钢铁集团公司 0.07 18.15 0.38 -25.93 0.3855 -0.1074
MTZ / 马斯泰克公司 0.00 -39.72 0.38 -47.21 0.3850 -0.3042
SRI / 斯通里奇公司 0.10 52.49 0.38 13.90 0.3825 0.0643
LEGH / 遗产住房公司 0.02 10.28 0.37 4.48 0.3784 0.0357
EGHT / 8x8 公司 0.21 -7.47 0.37 -41.55 0.3755 -0.2324
CMC / 商业金属公司 0.01 60.99 0.37 48.19 0.3742 0.1346
CPF / 中央太平洋金融公司 0.01 10.37 0.37 -5.15 0.3733 0.0006
FLR / 福陆公司 0.01 24.65 0.37 -9.83 0.3726 -0.0186
PLAY / 戴夫和巴斯特娱乐公司 0.02 37.86 0.37 -0.54 0.3707 0.0182
BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 0.02 -37.15 0.37 -40.65 0.3699 -0.5014
AA / 美国铝业公司 0.01 16.43 0.36 -19.11 0.3695 -0.0632
NGS / 天然气服务集团公司 0.02 10.37 0.36 -24.37 0.3688 -0.0921
ASLE / 空中销售公司 0.05 10.36 0.36 13.44 0.3686 0.0614
HLLY / 华立公司 0.17 35.78 0.36 -4.51 0.3657 0.0039
LGCY / 传承教育股份有限公司 0.05 70.18 0.36 31.25 0.3620 0.1006
SM / SM能源公司 0.02 58.33 0.35 -5.09 0.3597 0.0013
TIPT / 蒂普特里公司 0.02 -36.69 0.35 -29.68 0.3585 -0.1232
CSR / 中心空间 0.01 8.57 0.35 8.05 0.3541 0.0432
HLMN / 希尔曼解决方案公司 0.05 101.26 0.35 40.89 0.3534 0.1155
VMD / 维梅德医疗保健有限公司 0.05 10.37 0.34 -4.75 0.3459 0.0021
TITN / 泰坦机械公司 0.02 0.33 0.3387 0.3387
THC / 特尼特医疗保健公司 0.00 -62.97 0.33 -62.40 0.3365 -0.5116
SOI / 索拉里斯油田基础设施公司 0.02 0.33 0.3331 0.3331
WHR / 惠而浦公司 0.00 102.03 0.32 47.00 0.3239 0.1149
PACK / 兰帕克控股公司 0.08 10.40 0.31 -38.14 0.3181 -0.1679
TKA / 蒂森克虏伯股份公司 0.03 6.96 0.31 144.80 0.3111 0.1904
ZIMV / 吉姆维公司 0.03 82.46 0.31 19.53 0.3106 0.0643
LBRT / 自由能源公司 0.03 -44.72 0.30 -69.46 0.3076 -1.0583
RDCM / 拉德科姆有限公司 0.02 11.19 0.29 4.74 0.2909 0.0271
RYAM / 瑞奥尼尔先进材料公司 0.07 10.39 0.29 -41.27 0.2902 -0.1773
VEC / V2X公司 0.01 10.27 0.28 5.24 0.2854 0.0286
UFPI / UFP 工业公司 0.00 41.96 0.28 21.40 0.2823 0.0620
THRM / Gentherm公司 0.01 27.35 0.28 -13.21 0.2799 -0.0254
STC / 斯图尔特信息服务公司 0.00 10.34 0.27 11.16 0.2727 0.0397
WTTR / 选择水解决方案公司 0.03 233.03 0.27 128.21 0.2708 0.1578
BRLT / 辉煌大地集团有限公司 0.17 10.37 0.26 -4.69 0.2676 0.0009
SLM / SLM公司 0.01 0.26 0.2663 0.2663
FCFS / 第一现金控股公司 0.00 -19.44 0.26 -1.14 0.2644 0.0112
PRTH / 优先科技控股公司 0.04 0.26 0.2626 0.2626
DIOD / 二极管公司 0.01 39.18 0.26 -9.47 0.2623 -0.0118
TRUE / 特鲁汽车公司 0.17 10.37 0.26 -52.31 0.2622 -0.2572
VTEX / VTEX 0.05 10.37 0.26 -11.07 0.2612 -0.0162
MMS / 马克西姆斯公司 0.00 0.26 0.2606 0.2606
CCSI / 共识云解决方案公司 0.01 20.50 0.26 -15.51 0.2595 -0.0313
ALNT / 阿连特公司 0.01 1.62 0.26 -14.14 0.2592 -0.0260
TKR / 铁姆肯公司 0.00 0.25 0.2563 0.2563
THR / 赛盟集团控股公司 0.01 10.37 0.25 4.56 0.2555 0.0241
NESR / 国家能源服务联合公司 0.04 54.80 0.25 2.04 0.2538 0.0183
MTW / 马尼托瓦克公司 0.03 10.57 0.25 -12.98 0.2523 -0.0217
JYNT / 联合公司 0.02 -11.87 0.25 -20.26 0.2517 -0.0469
CCS / 世纪社区公司 0.00 171.57 0.25 94.44 0.2491 0.1275
WH / 温德姆酒店及度假村公司 0.00 0.23 0.2369 0.2369
AAP / 先进汽车零部件公司 0.01 16.45 0.23 -21.36 0.2356 -0.0484
UA / 安德玛公司 0.04 -23.60 0.23 -44.71 0.2332 -0.1669
PTEN / 帕特森-UTI 能源公司 0.04 0.23 0.2304 0.2304
AMN / AMN 医疗保健服务公司 0.01 10.38 0.23 -18.18 0.2288 -0.0356
WNC / 沃巴什国家公司 0.03 0.22 0.2241 0.2241
XPRO / 世博集团控股公司 0.03 162.22 0.22 71.65 0.2213 0.0992
LAR / 阿根廷锂业公司 0.11 10.37 0.22 -12.80 0.2210 -0.0195
TLN / 塔伦能源公司 0.00 39.83 0.21 36.13 0.2142 0.0647
HDSN / 哈德森技术公司 0.03 10.37 0.20 27.39 0.2036 0.0521
TBI / 真蓝公司 0.04 38.97 0.19 -26.24 0.1974 -0.0552
NVEE / NV5 全球公司 0.01 0.18 0.1843 0.1843
RNGR / 游侠能源服务公司 0.02 -19.10 0.18 -45.43 0.1820 -0.1328
BB / 黑莓有限公司 0.05 -57.49 0.16 -67.44 0.1573 -0.3003
FA / 第一优势公司 0.01 0.14 0.1433 0.1433
MOS / 马赛克公司 0.00 0.13 0.1350 0.1350
CWK / 戴德梁行 0.01 -17.59 0.13 -44.07 0.1341 -0.0927
TDW / 潮水公司 0.00 -53.03 0.13 -69.19 0.1320 -0.2733
PRI / 普里梅里卡公司 0.00 0.12 0.1230 0.1230
W / 韦费尔公司 0.00 -30.19 0.12 -56.68 0.1226 -0.1441
VNOM / 毒蛇能源公司 0.00 0.12 0.1177 0.1177
MPAA / 美国汽车零件公司 0.01 -65.97 0.08 -54.24 0.0821 -0.0879
ONTF / ON24 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3874
TTGT / 科技目标公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2212
BLBD / 蓝鸟公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4472
AMBP / 阿尔达金属包装公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1900
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
BE / 布鲁姆能源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1580
AR / 安特罗资源公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2718