2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
12,877,643 |
-0.35 |
796,482 |
17.60 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
5,390 |
-72.46 |
330 |
-68.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
GOODX - GoodHaven 基金
|
|
|
|
154,548 |
0.00 |
8,921 |
-0.38 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
1,237 |
-45.72 |
65 |
-50.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
90,516 |
-16.30 |
4,863 |
-26.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
21,126,910 |
1.26 |
1,134,962 |
-11.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
4,082 |
-8.45 |
219 |
-19.49 |
|
2025-03-25 |
NP |
NLSAX - Neuberger Berman 多头空头基金 A 类
|
|
|
|
566,443 |
-24.30 |
34,666 |
-12.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFAIX - 国际优势投资组合 I 类
|
|
|
|
1,082,961 |
0.00 |
66,981 |
18.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
10,924,548 |
1.25 |
675,683 |
19.49 |
|
2025-05-27 |
NP |
CRIHX - CRM 多/空机会基金机构股票
|
|
Short
|
|
-18,500 |
|
-970 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-24 |
|
-1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
68,831 |
-5.22 |
4,260 |
12.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFJAX - AllianzGI NFJ 国际价值基金 A
|
|
|
|
10,612 |
-4.44 |
657 |
12.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
47,233 |
-52.34 |
2,535 |
-58.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
LKBLX - LK 平衡基金机构类别
|
|
|
|
4,500 |
0.00 |
278 |
18.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - 富达股息增长基金
|
|
|
|
3,016,300 |
40.40 |
161,885 |
23.13 |
|
2025-08-15 |
NP |
KMVAX - Kirr、马尔巴赫合作伙伴价值基金
|
|
|
|
40,595 |
0.00 |
2,511 |
18.01 |
|
2025-08-19 |
NP |
DVIPX - 达文波特价值与收入基金
|
|
|
|
417,451 |
0.00 |
25,819 |
18.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
17,514 |
287.22 |
1,084 |
358.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
25,312 |
0.00 |
1,462 |
-0.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
387,025 |
5.74 |
23,905 |
24.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
6,341 |
-57.84 |
392 |
-50.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
AKREX - Akre 焦点基金零售类
|
|
|
|
17,311,000 |
0.00 |
929,081 |
-12.30 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGIX - Scharf 基金机构类
|
|
|
|
328,342 |
-18.31 |
20,308 |
-3.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - 亚里士多德/索尔全球股票基金 I 类
|
|
|
|
12,400 |
-11.43 |
767 |
4.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX - CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND 机构类别股票
|
|
|
|
247,662 |
3.87 |
13,292 |
-8.90 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
72,301 |
0.00 |
4,189 |
-5.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JRSAX - Janus Henderson 美国管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
15,129 |
|
936 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-42,538 |
-58.17 |
-2,633 |
-50.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
GABCX - Gabelli Abc 基金 Aaa 级
|
|
|
|
3,800 |
0.00 |
235 |
18.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
31,572 |
25.21 |
1,954 |
48.14 |
|
2025-05-19 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
23,300 |
0.00 |
1,219 |
-8.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEDX - 万福玛利亚股息上涨基金
|
|
|
|
250,000 |
0.00 |
15,462 |
18.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLUIX - 蓝图成长基金机构级
|
|
|
|
7,409 |
-56.09 |
428 |
-56.29 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
149,168 |
-87.96 |
8,013 |
-89.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-515 |
|
-32 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,372 |
44.88 |
85 |
71.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
855 |
|
46 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
107,685 |
1.14 |
6,665 |
19.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
HSUAX - Rational Dynamic Brands 基金 A 类股票
|
|
|
|
25,500 |
|
1,577 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
6,150 |
0.00 |
355 |
0.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
4,121 |
0.00 |
255 |
18.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
2,024 |
21.42 |
109 |
6.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
263,211 |
-14.95 |
14,127 |
-25.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
162,211 |
9.15 |
8,714 |
-4.09 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
1,832 |
0.00 |
106 |
-0.94 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
49,701 |
957.47 |
2,880 |
899.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
5,614 |
-4.83 |
347 |
12.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亚里士多德国际股票基金 II I 类
|
|
|
|
422,000 |
-1.70 |
26,118 |
16.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIAOX - 资本顾问成长基金投资者类别
|
|
|
|
47,225 |
0.00 |
2,921 |
17.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWYIX - CIBC ATLAS 股票收益基金机构类别股票
|
|
|
|
157,953 |
0.00 |
8,477 |
-12.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
73,988 |
-1.74 |
4,273 |
-1.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
12,331 |
0.00 |
662 |
-12.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另类基金
|
|
|
|
|
|
-414 |
36.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
1,413,150 |
45.72 |
81,567 |
45.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
10,546 |
0.00 |
567 |
-12.11 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
180,873 |
-3.49 |
11,194 |
14.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,077 |
0.00 |
129 |
18.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
25,606 |
0.00 |
1,585 |
18.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - ELFUN 国际股票基金 Elfun 国际股票基金
|
|
|
|
34,474 |
-2.56 |
2,129 |
15.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - 增长和收入投资组合初始类别
|
|
|
|
127,145 |
0.00 |
7,864 |
18.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
563 |
78.73 |
35 |
112.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - 富达系列加拿大基金
|
|
|
|
2,568,588 |
-5.13 |
137,988 |
-16.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
LSHAX - Kinetics 分拆及企业重组基金顾问 A 级
|
|
|
|
36 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
30,834 |
-4.13 |
1,781 |
-4.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - 美国 A 类成长基金
|
|
|
|
10,683,807 |
6.27 |
616,669 |
5.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
47,300 |
-32.84 |
2,927 |
-20.57 |
|
2025-04-28 |
NP |
GMAEX - GMO 周期性焦点基金 VI 级
|
|
|
|
48,332 |
0.66 |
2,800 |
-4.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - T. Rowe Price 全球成长股票基金
|
|
|
|
64,649 |
14.02 |
3,473 |
0.20 |
|
2025-08-19 |
NP |
WRLDX - Scharf 全球机会基金零售类
|
|
|
|
26,530 |
-12.37 |
1,641 |
3.40 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
1,021,014 |
-7.07 |
58,933 |
-7.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
25,472 |
|
1,471 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
48,572 |
2.75 |
3,006 |
21.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,482,721 |
-2.30 |
133,375 |
-14.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-80,272 |
-26.80 |
-4,968 |
-13.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
608,052 |
2.93 |
32,665 |
-9.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMVX - WCM 专注国际价值基金机构类别股票
|
|
|
|
18,800 |
0.00 |
1,163 |
17.97 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
4,647,931 |
0.00 |
287,475 |
18.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
44,939 |
-4.09 |
2,414 |
-15.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYFIX - 金融服务基金投资者类别
|
|
|
|
3,144 |
-13.67 |
194 |
2.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFCSX - 轩尼诗焦点基金投资者类别
|
|
|
|
702,468 |
-2.86 |
37,701 |
-14.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - 富达加拿大基金
|
|
|
|
368,906 |
-5.26 |
19,818 |
-16.76 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
21,423 |
-13.69 |
1,241 |
-18.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BDAFX - 男爵持久优势基金
|
|
|
|
253,265 |
0.00 |
15,664 |
18.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - 美国基金基本投资者 A 类
|
|
|
|
11,654,337 |
0.00 |
720,821 |
18.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
560,930 |
-0.89 |
30,134 |
-12.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - Gateway 基金 A 类股票
|
|
|
|
36,790 |
0.00 |
2,275 |
18.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,517,694 |
-2.74 |
135,253 |
-14.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMAAX - 企业并购基金A类
|
|
|
|
3,000 |
0.00 |
186 |
17.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
220,615 |
20.90 |
12,740 |
20.65 |
|
2025-08-19 |
NP |
DEOPX - 达文波特股权机会基金
|
|
|
|
960,564 |
0.00 |
59,411 |
18.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
19,889 |
-1.47 |
1,149 |
-1.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-297 |
|
-18 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
38,935 |
0.00 |
2,410 |
18.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
2,638,613 |
29.51 |
141,614 |
13.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX - Baillie Gifford 全球阿尔法股票基金 2 类
|
|
|
|
65,768 |
|
4,068 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
257,973 |
-1.52 |
14,897 |
-1.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
77,800 |
1.09 |
4,180 |
36.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
806 |
-3.01 |
43 |
-14.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
121,396 |
-78.50 |
6,510 |
-81.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
11,937 |
-7.91 |
739 |
8.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,849 |
-30.49 |
207 |
-39.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,744 |
0.00 |
94 |
-12.26 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
3,505 |
18.05 |
183 |
7.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
682,703 |
3.68 |
36,641 |
-9.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSEFX - Litman Gregory Masters 股票基金机构类
|
|
|
|
43,740 |
0.00 |
2,705 |
18.02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
12,186 |
0.00 |
655 |
-12.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
BRIFX - 男爵房地产收入基金
|
|
|
|
145,497 |
43.90 |
8,999 |
69.81 |
|
2025-08-19 |
NP |
DBALX - 达文波特平衡收益基金
|
|
|
|
60,623 |
0.00 |
3,750 |
18.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
130,591 |
-16.37 |
8,082 |
-1.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAREX - 第三大道房地产价值基金机构级
|
|
|
|
355,938 |
-3.58 |
19,103 |
-15.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
2,483 |
|
133 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
31,302 |
-19.20 |
1,804 |
-19.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
388,627 |
0.00 |
24,052 |
18.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
MSOAX - MainStay MacKay 普通股基金 A 类
|
|
|
|
205,203 |
-9.73 |
11,013 |
-20.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
13,222 |
-11.95 |
710 |
-22.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGREX - TCW 全球房地产基金 I 类
|
|
|
|
13,696 |
0.00 |
734 |
-12.62 |
|
2025-05-27 |
NP |
FVWSX - 富达系列机会主义洞察基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
FAMVX - FAM 价值基金投资者类别
|
|
|
|
1,591,760 |
0.00 |
98,450 |
18.01 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
718 |
0.00 |
38 |
-9.76 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
704 |
-58.10 |
44 |
-58.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-20,751 |
69.69 |
-1,284 |
100.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCINX - 国际成长基金
|
|
|
|
148,168 |
-3.72 |
8,552 |
-4.08 |
|
2025-08-19 |
NP |
LOGOX - Scharf 多元资产机会基金机构类别
|
|
|
|
26,004 |
-22.07 |
1,608 |
-8.01 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
25,201 |
-12.80 |
1,455 |
-12.98 |
|
2025-05-27 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
GVEQX - 政府街股票基金
|
|
|
|
27,000 |
0.00 |
1,670 |
17.95 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMBMX - 中型股基金 (又名中型股混合基金) R-3
|
|
|
|
27,843,947 |
9.54 |
1,494,385 |
-3.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
911 |
-28.15 |
53 |
-28.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
207,530 |
0.00 |
11,138 |
-12.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWACX - 老韦斯特伯里全资本核心基金
|
|
|
|
615,035 |
-6.74 |
33,009 |
-18.21 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
12,208 |
-21.53 |
756 |
-7.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEAX - 万福玛丽亚聚焦基金
|
|
|
|
84,720 |
0.00 |
5,240 |
18.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FWATX - 富达顾问多资产收益基金 A 类
|
|
|
|
78,500 |
-66.19 |
4,108 |
-69.22 |
|
2025-08-19 |
NP |
DAVPX - 达文波特核心基金
|
|
|
|
980,905 |
3.06 |
60,669 |
21.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
12,705,865 |
-2.80 |
786,378 |
14.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
224,377 |
|
12,054 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
28,780 |
-533.56 |
1,781 |
-613.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
26,773 |
-6.62 |
1,546 |
-6.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
3,343,096 |
82.51 |
179,595 |
60.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
492,328 |
0.00 |
30,450 |
18.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
142,315 |
1.35 |
7,645 |
-10.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - 富达顾问股息增长基金 A 类
|
|
|
|
722,800 |
11.41 |
41,720 |
10.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-463 |
|
-29 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
MINVX - 麦迪逊投资者基金 Y 类投资者基金
|
|
|
|
214,918 |
0.00 |
11,535 |
-12.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
252,246 |
7.05 |
13,551 |
-5.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
24,327 |
|
1,506 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX - Virtus AlphaSimplex 全球另类基金 C 类
|
|
|
|
1,070 |
0.00 |
66 |
17.86 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGALX - Baillie Gifford 全球 Alpha 股票基金 4 级
|
|
|
|
100,488 |
57.83 |
5,267 |
44.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
1,380 |
0.00 |
74 |
-11.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
36,927 |
|
1,982 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
2,797,883 |
-0.09 |
150,306 |
-12.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PBCKX - 蓝筹基金机构类
|
|
|
|
9,426,002 |
-3.27 |
544,069 |
-3.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
85,534 |
4.83 |
5,294 |
23.96 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - 目的地庇护基金 I 类
|
|
|
|
4,187 |
0.00 |
242 |
-0.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX - Gateway 股票认购溢价基金 A 类
|
|
|
|
11,364 |
52.07 |
703 |
79.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
BCIFX - 蓝筹投资者基金
|
|
|
|
54,100 |
0.00 |
3,346 |
18.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
NMUAX - Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund A 类
|
|
|
|
156,000 |
-10.86 |
9,004 |
-11.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
21,500 |
0.00 |
1,330 |
18.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
6,644 |
0.00 |
384 |
-0.26 |
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - Baywood 社会责任基金机构股票
|
|
|
|
4,975 |
25.16 |
308 |
47.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
BREFX - 男爵房地产基金
|
|
|
|
1,951,075 |
27.85 |
120,674 |
50.88 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
775 |
-4.44 |
48 |
11.90 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
138,755 |
-5.43 |
8,013 |
-5.63 |
|