基本统计
| 投资组合价值 | $ 29,361,343 |
| 当前头寸 | 58 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
LKBLX - LK 平衡基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 58。 最新的投资组合价值计算为$29,361,343美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Class的最主要持仓是 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) . LKBLX - LK Balanced Fund Institutional Class的新头寸包括 Genuine Parts Co (US:US372460AE59) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGL90) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661DH71) , and TREASURY NOTE (US:US91282CHB00) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.9070 | 1.9070 | ||
| 0.50 | 1.9025 | 1.9025 | ||
| 0.89 | 0.89 | 3.4098 | 1.2133 | |
| 0.01 | 0.62 | 2.3678 | 0.6043 | |
| 0.00 | 0.71 | 2.7096 | 0.4764 | |
| 0.01 | 0.63 | 2.4217 | 0.4145 | |
| 0.00 | 0.64 | 2.4543 | 0.3588 | |
| 0.02 | 0.74 | 2.8272 | 0.3057 | |
| 0.00 | 0.60 | 2.2773 | 0.3043 | |
| 0.00 | 0.55 | 2.0814 | 0.2975 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.07 | 4.0811 | -2.5801 | |
| 0.00 | 1.06 | 4.0341 | -1.1743 | |
| 0.00 | 0.96 | 3.6674 | -0.6507 | |
| 0.00 | 0.65 | 2.4774 | -0.3678 | |
| 0.00 | 0.57 | 2.1872 | -0.2041 | |
| 0.01 | 0.28 | 1.0509 | -0.1959 | |
| 0.01 | 0.15 | 0.5596 | -0.1377 | |
| 0.01 | 0.45 | 1.7242 | -0.1304 | |
| 0.00 | 0.97 | 3.7040 | -0.1192 | |
| 0.01 | 0.16 | 0.5988 | -0.0839 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -37.14 | 1.07 | -42.70 | 4.0811 | -2.5801 | |||
| TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 | 0.00 | -9.09 | 1.06 | -27.52 | 4.0341 | -1.1743 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -31.58 | 0.97 | -9.35 | 3.7040 | -0.1192 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.00 | -14.29 | 0.96 | -20.53 | 3.6674 | -0.6507 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 0.89 | 45.27 | 0.89 | 45.28 | 3.4098 | 1.2133 | |||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.84 | -5.17 | 3.2218 | 0.0430 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.01 | 0.00 | 0.75 | -3.35 | 2.8701 | 0.0902 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 4.96 | 2.8272 | 0.3057 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 13.62 | 2.7096 | 0.4764 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | -18.18 | 0.69 | -9.34 | 2.6333 | -0.0833 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | -7.91 | 2.6249 | -0.0420 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | -18.59 | 2.4774 | -0.3678 | |||
| CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | 2.56 | 2.4543 | 0.2173 | |||
| LECO / 林肯电气控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 9.56 | 2.4543 | 0.3588 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 13.01 | 2.4217 | 0.4145 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | 25.76 | 2.3678 | 0.6043 | |||
| ABG / 阿斯伯里汽车集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7.97 | 2.2773 | 0.3043 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | -14.50 | 2.1872 | -0.2041 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | -3.01 | 2.0913 | 0.0744 | |||
| NNI / 内尔内特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.22 | 2.0814 | 0.2975 | |||
| US372460AE59 / 原厂配件公司 | 0.53 | 0.76 | 2.0283 | 0.1422 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.50 | 0.20 | 1.9094 | 0.1229 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.50 | 0.20 | 1.9094 | 0.1229 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.50 | 0.20 | 1.9094 | 0.1229 | |||||
| US91282CGL90 / 美国国库券/债券 | 0.50 | 1.9070 | 1.9070 | ||||||
| US91282CFE66 / 美国国库券/债券 | 0.50 | 0.40 | 1.9062 | 0.1269 | |||||
| US548661DH71 / 劳氏公司 | 0.50 | 0.20 | 1.9040 | 0.1269 | |||||
| US91282CHB00 / 国库券 | 0.50 | 1.9025 | 1.9025 | ||||||
| US680223AK06 / 旧共和国国际公司 | 0.50 | 0.40 | 1.8952 | 0.1285 | |||||
| US912828M565 / 美国国库券/债券 | 0.50 | 0.40 | 1.8950 | 0.1285 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.49 | -0.40 | 1.8856 | 0.1160 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.49 | -0.40 | 1.8856 | 0.1160 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.49 | -0.40 | 1.8856 | 0.1160 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 0.49 | -0.40 | 1.8856 | 0.1160 | |||||
| US343498AB75 / 鲜花食品公司 | 0.49 | 0.41 | 1.8820 | 0.1283 | |||||
| US097023DG73 / 波音公司 | 0.49 | 0.61 | 1.8800 | 0.1317 | |||||
| US50540RAX08 / 美国实验室控股公司 | 0.49 | 0.83 | 1.8599 | 0.1336 | |||||
| US744320BJ04 / 保德信金融公司 | 0.48 | 1.68 | 1.8484 | 0.1473 | |||||
| LKQ / 力劲泉公司 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -12.93 | 1.7242 | -0.1304 | |||
| BRKR / 布鲁克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -1.20 | 1.5733 | 0.0817 | |||
| CRL / 查尔斯河实验室国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.77 | 1.5065 | 0.1080 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -10.60 | 1.4853 | -0.0690 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 0.00 | 0.36 | -4.47 | 1.3885 | 0.0302 | |||
| US25468PDK93 / TWDC 企业 18 公司 | 0.32 | 0.31 | 1.2317 | 0.0845 | |||||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 11.83 | 1.1952 | 0.1948 | |||
| BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 14.17 | 1.1083 | 0.1993 | |||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.45 | 1.0638 | 0.1539 | |||
| BN / 布鲁克菲尔德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 18.30 | 1.0629 | 0.2200 | |||
| CIVI / 西维塔斯资源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -20.98 | 1.0509 | -0.1959 | |||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.40 | 0.9513 | 0.0616 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.40 | 0.9513 | 0.0616 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.40 | 0.9513 | 0.0616 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.40 | 0.9513 | 0.0616 | |||||
| HZO / 海洋麦克斯公司 | 0.01 | 12.64 | 0.22 | 31.18 | 0.8554 | 0.2477 | |||
| ENOV / 伊诺维斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -18.32 | 0.5988 | -0.0839 | |||
| MSM / MSC工业直接有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 9.22 | 0.5909 | 0.0857 | |||
| SKYH / 天港集团公司 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | -25.13 | 0.5596 | -0.1377 | |||
| CWGL / 深红酒业集团有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | -4.67 | 0.5480 | 0.0109 |
