2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,260,264 |
8.22 |
34,258 |
6.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,525 |
43.06 |
43 |
35.48 |
|
2025-05-29 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
15,746 |
|
459 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
1,029,452 |
5.24 |
28,499 |
-6.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
27,869 |
2.51 |
759 |
0.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
44,880 |
1.06 |
1,250 |
-3.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
21,502 |
4.54 |
605 |
0.33 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
15,048 |
47.14 |
442 |
77.82 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
43,576 |
|
1,357 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
5,693 |
0.41 |
155 |
-1.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
429 |
|
12 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
218,750 |
|
6,061 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,140,240 |
10.22 |
30,996 |
8.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
91,705 |
0.89 |
2,580 |
-3.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
58,499 |
153.85 |
1,589 |
149.84 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
5,195,585 |
3.48 |
143,963 |
-7.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
53,501 |
9.54 |
1,454 |
8.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
10,153,222 |
1.37 |
276,000 |
0.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
210,889 |
5.98 |
5,843 |
-5.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
13,556 |
7.15 |
378 |
2.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
967,301 |
3.18 |
26,295 |
1.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
42,186 |
18.36 |
1,169 |
5.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
607,532 |
14.27 |
16,918 |
9.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
23,180 |
1.26 |
651 |
-3.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
TEMP - 摩根大通气候变化解决方案 ETF
|
|
|
|
2,290 |
1.19 |
62 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
27,070 |
3.05 |
760 |
-1.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
458,583 |
42.93 |
12,770 |
91.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
5,013 |
4.96 |
136 |
3.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
29,828 |
3.92 |
831 |
-0.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
2,614 |
|
71 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
386 |
|
11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
298,278 |
7.94 |
8,393 |
3.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,236,298 |
1.73 |
87,974 |
0.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
15,360 |
26.23 |
431 |
21.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
170,304 |
10.12 |
4,639 |
8.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
9,661 |
24.88 |
263 |
23.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,489,410 |
21.51 |
94,854 |
19.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
318,265 |
32.46 |
8,955 |
27.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,553,723 |
2.77 |
43,268 |
-1.95 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
161,206 |
27.83 |
4,522 |
21.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
311,961 |
2.80 |
8,480 |
1.42 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
13,421 |
7.41 |
394 |
29.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
56,642 |
3.25 |
1,594 |
-0.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
66,307 |
2.37 |
1,805 |
0.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
347,738 |
284.79 |
9,453 |
279.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
334,958 |
15.93 |
9,105 |
14.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
42,764 |
4.92 |
1,194 |
-5.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
386,347 |
0.44 |
10,871 |
-3.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
82,900 |
|
2,254 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
3,211 |
27.93 |
87 |
26.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
106,100 |
2.39 |
2,985 |
-1.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
648,602 |
2.82 |
17,631 |
1.44 |
|
2025-04-24 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,246,383 |
|
38,662 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
10,986,279 |
30.07 |
304,711 |
16.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
820,301 |
13.38 |
22,334 |
11.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
33,165 |
4.29 |
903 |
2.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
13,693,291 |
2.41 |
385,296 |
-1.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
14,110 |
22.91 |
393 |
17.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
7,024 |
7.17 |
191 |
5.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
72,369 |
122.69 |
2,030 |
114.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
8,169 |
8.44 |
229 |
3.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,006,939 |
1.06 |
28,333 |
-3.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
102,565 |
5.78 |
2,842 |
-5.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
165,290 |
1.20 |
4,493 |
-0.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
695,684 |
31.92 |
18,911 |
30.15 |
|
2025-05-30 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 债券-债券投资组合 VC 级
|
|
|
|
38,971 |
|
1,143 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
155,920 |
41.69 |
4,238 |
39.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
122,355 |
50.37 |
3,407 |
43.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
23,190 |
1.23 |
651 |
-3.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
144,900 |
70.87 |
3,939 |
68.58 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - WisdomTree 电池价值链和创新基金 NA
|
|
|
|
734 |
3.38 |
21 |
23.53 |
|
2025-05-30 |
NP |
LBNDX - 雅培勋爵债券债券基金公司 A 类
|
|
|
|
747,891 |
|
21,942 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
31,868 |
134.41 |
884 |
110.24 |
|
2025-03-28 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
63,142 |
10.20 |
1,740 |
16.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
5,792 |
299.45 |
161 |
283.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
179,694 |
5.65 |
5,004 |
0.81 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
415,208 |
14.36 |
11,505 |
2.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,377,827 |
2.65 |
146,188 |
1.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
20,494 |
2.76 |
558 |
8.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
10,572 |
146.38 |
293 |
121.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
874,423 |
8.90 |
23,808 |
6.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX - 阿贝特勋爵全球股票研究基金 A 级
|
|
|
|
45,876 |
|
1,247 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,592,256 |
72.91 |
44,802 |
65.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
178,938 |
|
4,864 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,001,091 |
4.97 |
27,213 |
3.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
111,181 |
5.71 |
3,128 |
1.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
573 |
|
16 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
13,078 |
100.61 |
362 |
78.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
144,607 |
0.60 |
4,069 |
-3.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
248,568 |
27.49 |
6,979 |
21.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
5,029,229 |
5.82 |
141,081 |
1.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
4,307 |
36.47 |
117 |
34.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
162,134 |
10.76 |
4,515 |
5.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
62,685 |
1.69 |
1,764 |
-2.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
105,027 |
0.35 |
2,925 |
-4.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,762 |
|
49 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
44,100 |
2.80 |
1,238 |
-1.82 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
9,315 |
0.50 |
258 |
-9.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
159,517 |
22.81 |
4,420 |
9.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
10,888 |
1.00 |
306 |
-3.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
84,856 |
11.28 |
2,312 |
9.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
4,490 |
|
126 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
3,208,585 |
3.81 |
88,825 |
-7.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
278,904 |
6.78 |
7,582 |
5.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
18,177 |
90.49 |
510 |
82.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
435,660 |
0.78 |
12,072 |
-10.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
106,900 |
3.59 |
2,999 |
-0.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
13,782 |
15.03 |
387 |
10.60 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
31,505 |
|
978 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
41,738 |
40.77 |
1,172 |
34.44 |
|
2025-05-27 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
20,386 |
6.55 |
598 |
28.88 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
13,631 |
0.67 |
377 |
9.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
475,421 |
4.35 |
13,348 |
-0.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
41,909 |
12.40 |
1,179 |
7.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
2,729 |
|
74 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
15,758 |
18.12 |
437 |
5.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO - 摩根大通全球精选股票 ETF
|
|
|
|
3,131,508 |
3,128.46 |
85,125 |
3,562.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
224 |
|
6 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
560,539 |
5.53 |
15,237 |
4.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
771,856 |
3.14 |
21,015 |
1.26 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU - Capital Group International Focus 股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
1,530,146 |
2.69 |
42,440 |
-7.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
1,939,504 |
26.54 |
52,723 |
24.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
80,296 |
14.03 |
2,182 |
12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
6,194,226 |
31.41 |
170,314 |
30.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
124,484 |
9.62 |
3,384 |
8.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,018 |
1.06 |
421 |
-2.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
9,008 |
3.07 |
250 |
-8.12 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
49,752 |
33.54 |
1,460 |
53.26 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
16,355 |
121.40 |
481 |
168.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,935,431 |
0.62 |
52,612 |
-0.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
486,051 |
|
13,468 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
2,291 |
103.46 |
64 |
93.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
443,756 |
7.12 |
12,063 |
5.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
891 |
|
24 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
141,584 |
6.19 |
4,154 |
28.34 |
|