2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
140,200 |
11.45 |
2,464 |
10.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
27,600 |
24.89 |
535 |
33.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,249,320 |
1.58 |
120,684 |
6.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
63,700 |
0.95 |
1,229 |
5.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
800 |
60.00 |
16 |
66.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
218,938 |
3.54 |
4,244 |
8.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
91,515 |
7.77 |
1,665 |
-0.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
9,600 |
4.35 |
175 |
-3.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
138,000 |
15.97 |
2,426 |
14.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
1,207 |
1,060.58 |
21 |
2,000.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,500 |
|
-29 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
45,700 |
7.53 |
831 |
-0.72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
6,475 |
14.10 |
119 |
7.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
113,485 |
25.84 |
2,186 |
30.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
800 |
166.67 |
14 |
-44.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
155,200 |
200.78 |
2,997 |
-22.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
6,000 |
200.00 |
109 |
179.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
126,200 |
2.60 |
2,296 |
-5.28 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,455,235 |
3.27 |
25,578 |
2.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
29,200 |
|
511 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
182,341 |
6.73 |
3,205 |
5.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
73,800 |
52.48 |
1,422 |
58.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
51,371 |
5.15 |
993 |
11.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
28,796 |
17.08 |
528 |
10.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
15,200 |
2.70 |
294 |
8.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
285,200 |
18.39 |
5,508 |
23.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,600 |
14.29 |
28 |
12.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
17,100 |
7.55 |
330 |
13.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
201,700 |
2.28 |
3,545 |
1.34 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
109,100 |
|
2,147 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,550,600 |
0.96 |
79,985 |
0.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
64,500 |
0.78 |
1,246 |
5.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
10,291 |
0.98 |
198 |
5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
400 |
|
7 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
18,600 |
12.05 |
359 |
16.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,700 |
8.82 |
71 |
14.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
59,300 |
2.24 |
1,145 |
6.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-900 |
|
-17 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
76,300 |
78.69 |
1,388 |
64.92 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
209,500 |
2.00 |
4,046 |
6.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,288 |
28.77 |
76 |
27.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
83,300 |
6.52 |
1,515 |
-1.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
709,200 |
0.55 |
13,696 |
4.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
44,000 |
25.00 |
850 |
30.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
47,400 |
1.28 |
831 |
-0.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
54,300 |
6.68 |
954 |
5.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
128,000 |
0.87 |
2,250 |
-0.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
13,500 |
15.38 |
262 |
22.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
124,400 |
7.33 |
2,187 |
6.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
369,700 |
5.06 |
6,481 |
3.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-400 |
|
-8 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
34,700 |
10.86 |
607 |
9.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
606,200 |
8.83 |
10,655 |
7.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,600 |
4.35 |
185 |
8.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,952,055 |
1.33 |
174,925 |
0.40 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
61,043 |
5.81 |
1,075 |
4.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
23,815 |
9.17 |
419 |
8.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
121,900 |
9.52 |
2,143 |
8.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
145,300 |
17.18 |
2,817 |
23.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
51,600 |
109.29 |
907 |
-42.91 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,311,920 |
3.51 |
42,054 |
-4.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
22,300 |
9.85 |
392 |
8.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
29,764 |
|
523 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
6,466 |
405.95 |
115 |
2.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - 美国基金全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
8,041,200 |
166.97 |
141,059 |
164.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,393,100 |
1.82 |
42,063 |
0.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
117,900 |
18.14 |
2,277 |
23.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
5,000 |
21.95 |
91 |
12.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
152,900 |
0.53 |
2,953 |
4.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
30,500 |
5.54 |
591 |
10.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
660,100 |
8.09 |
12,007 |
-0.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
568,800 |
23.30 |
9,998 |
22.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
124,415 |
17.25 |
2,404 |
23.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
11,600 |
|
225 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
28,000 |
1.82 |
518 |
10.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
19,500 |
6.56 |
355 |
-1.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
212,700 |
5.93 |
4,102 |
10.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
2,037,700 |
1.61 |
35,816 |
0.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
73,500 |
0.96 |
1,292 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
32,300 |
6.25 |
568 |
5.19 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
278,500 |
25.85 |
4,885 |
24.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
898,900 |
0.39 |
15,800 |
-0.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
10,200 |
2.00 |
179 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,448,736 |
1.86 |
26,561 |
-3.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
433,700 |
0.30 |
7,623 |
-0.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
89,400 |
6.43 |
1,567 |
4.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,600 |
90.00 |
146 |
97.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
79,900 |
14.63 |
1,543 |
19.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
397,500 |
133.41 |
7,233 |
115.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
314,745 |
2.88 |
5,532 |
1.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
1,656,500 |
65.32 |
29,116 |
63.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
10,600 |
4.95 |
205 |
10.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
20,800 |
24.55 |
378 |
14.89 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,300 |
29.27 |
103 |
37.84 |
|
2025-05-22 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
4,700 |
17.50 |
87 |
30.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
20,400 |
2.00 |
394 |
6.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
44,100 |
13.95 |
852 |
19.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
93,000 |
78.85 |
1,635 |
77.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
24,900 |
88.64 |
481 |
99.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
79,300 |
0.38 |
1,533 |
6.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
162,800 |
46.80 |
2,862 |
45.45 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
431,500 |
14.70 |
7,933 |
7.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
447,930 |
1.38 |
8,650 |
5.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
3,800 |
|
74 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
21,123 |
1,617.32 |
408 |
1,935.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
201,300 |
6.00 |
3,538 |
5.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
175,259 |
49.46 |
3,374 |
55.13 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
97,200 |
6.93 |
1,877 |
11.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
889,100 |
2.04 |
17,182 |
7.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
48,924 |
16.79 |
887 |
7.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,098 |
27.97 |
19 |
26.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
6,200 |
1.64 |
109 |
0.00 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,400 |
124.24 |
131 |
-44.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
2,616,100 |
1.73 |
47,588 |
-6.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
197,100 |
3.03 |
3,809 |
7.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
日元 - Lazard 日本股票 ETF
|
|
|
|
25,400 |
|
491 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
464,800 |
8.50 |
8,170 |
7.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
16,291,527 |
37.32 |
285,786 |
36.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,400 |
|
-27 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
451,900 |
18.02 |
7,922 |
15.74 |
|