2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
37,912 |
112.30 |
669 |
131.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,378 |
2.23 |
24 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
51,564 |
25.74 |
861 |
19.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
95,417 |
16.63 |
1,593 |
10.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
244 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
10,710 |
|
179 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
257,356 |
0.58 |
4,543 |
9.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
45,032 |
4.16 |
773 |
4.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
78,549 |
95.49 |
1,385 |
113.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,012 |
1.39 |
67 |
-4.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
82,621 |
6.69 |
1,380 |
1.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
13,951 |
49.83 |
246 |
62.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
8,452 |
6.80 |
141 |
1.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
31,138 |
2.96 |
547 |
12.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,166 |
0.09 |
38 |
11.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
121,261 |
2.41 |
2,024 |
-4.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
109,425 |
38.78 |
1,931 |
50.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
995,940 |
3.35 |
16,629 |
-1.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
894 |
|
16 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
10,013 |
58.08 |
176 |
73.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
565,191 |
0.65 |
9,437 |
-4.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,314 |
1.03 |
76 |
11.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
3,539 |
50.53 |
62 |
63.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
69,236 |
73.32 |
1,222 |
88.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,661 |
1.26 |
117 |
10.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,771 |
7.90 |
48 |
9.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,259 |
8.66 |
38 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,958,451 |
2.97 |
49,397 |
-2.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
808 |
|
14 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
201,789 |
2.77 |
3,469 |
3.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,540,477 |
2.47 |
25,721 |
-2.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
24,119 |
30.42 |
415 |
31.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
982 |
2,627.78 |
16 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
234,245 |
9.04 |
4,130 |
19.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
140,736 |
6.86 |
2,482 |
16.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
620,448 |
2.77 |
10,893 |
12.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
118,800 |
6.78 |
2,086 |
16.81 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
1,171 |
92.92 |
21 |
100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
5,400 |
14.89 |
95 |
26.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,491,566 |
3.37 |
25,642 |
3.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
41,603 |
9.26 |
694 |
3.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAISX - 港湾国际小型基金机构类别
|
|
|
|
187,875 |
6.35 |
3,137 |
1.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
918 |
137.21 |
16 |
150.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
20,383 |
420.24 |
360 |
469.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
41,671 |
0.90 |
736 |
9.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
1,245,774 |
3.21 |
20,801 |
-1.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
1,570,168 |
13.56 |
26,217 |
7.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
960,991 |
1.86 |
16,494 |
2.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
16,523 |
2.88 |
276 |
-3.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,775 |
16.23 |
66 |
26.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
23,071 |
14.03 |
385 |
7.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
381,237 |
8.20 |
6,365 |
2.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
2,197 |
|
37 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
511,714 |
74.97 |
8,802 |
75.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
21,709 |
41.13 |
381 |
54.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,178 |
4.55 |
109 |
14.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
14,111 |
33.79 |
249 |
45.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
15,371 |
8.91 |
257 |
3.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-40,127 |
32.41 |
-708 |
43.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
54,860 |
26.05 |
916 |
19.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,068 |
626.53 |
19 |
800.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
204,100 |
18.52 |
3,603 |
28.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
61,534 |
9.47 |
1,058 |
9.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
83,990 |
1.56 |
1,445 |
1.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
7,826 |
71.51 |
137 |
87.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
353,729 |
68.81 |
6,244 |
83.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
63,253 |
183.48 |
1,116 |
208.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
9,606 |
2.63 |
169 |
12.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
91,478 |
81.93 |
1,615 |
97.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADIV - SmartETFs 亚太股息生成器 ETF
|
|
|
|
18,671 |
80.76 |
329 |
98.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
35,098 |
10.74 |
586 |
5.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
384 |
29.73 |
7 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
254,388 |
21.98 |
4,245 |
14.33 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
27,730 |
|
477 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
47,985 |
3.57 |
801 |
-1.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
9,106 |
106.34 |
161 |
125.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
76,230 |
27.71 |
1,343 |
38.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
9,428 |
17.35 |
166 |
9.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWA - iShares MSCI 澳大利亚 ETF
|
|
|
|
559,191 |
6.32 |
9,618 |
6.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
54 |
|
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
254 |
11.40 |
4 |
33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
438,211 |
18.20 |
7,521 |
18.85 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
2,707 |
18.31 |
43 |
13.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
52,801 |
2.70 |
931 |
12.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
26,701 |
74.87 |
471 |
90.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
59,700 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FPBFX - 富达太平洋盆地基金
|
|
|
|
531,841 |
32.64 |
8,880 |
26.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-50,487 |
1.25 |
-891 |
10.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
60,279 |
0.35 |
1,058 |
9.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,761 |
24.88 |
46 |
21.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
28,315 |
5.99 |
487 |
6.56 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
509,135 |
|
8,753 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,324,653 |
25.70 |
22,105 |
17.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
10,575 |
1.03 |
186 |
10.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
343,187 |
11.75 |
5,730 |
6.23 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
165,051 |
83.51 |
2,833 |
84.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
215,022 |
31.13 |
3,795 |
42.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,711 |
142.07 |
66 |
170.83 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
4,262 |
6.18 |
76 |
4.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
116,311 |
7.60 |
1,942 |
2.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
2,990 |
28.05 |
50 |
19.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
8,638 |
17.08 |
148 |
18.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
73 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
66,009 |
109.57 |
1,165 |
127.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
12,761 |
12.96 |
225 |
22.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
90,088 |
11.78 |
1,504 |
6.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,016 |
37.70 |
35 |
36.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
39,490 |
81.71 |
659 |
2.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
84,047 |
0.81 |
1,403 |
-4.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
3,196 |
82.11 |
53 |
76.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
4,405 |
33.28 |
78 |
45.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,129 |
1.03 |
55 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
180,775 |
19.38 |
3,017 |
11.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
2,247 |
53.07 |
40 |
69.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
213,481 |
5.86 |
3,566 |
-0.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
2,745 |
110.67 |
48 |
128.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,806,375 |
1.07 |
113,646 |
-3.94 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,094 |
26.34 |
55 |
38.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
7,860 |
|
139 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
63,997 |
9.88 |
1,069 |
4.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
16,198 |
7.14 |
284 |
17.36 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
589,590 |
18.23 |
10,136 |
18.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
274,229 |
4.47 |
4,579 |
-0.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-278,884 |
10.35 |
-4,923 |
19.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,200 |
13.84 |
55 |
14.89 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
94,863 |
3.51 |
1,632 |
3.95 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
613 |
|
10 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
7,794 |
106.85 |
137 |
128.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
8,887 |
6.46 |
156 |
16.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
18,235 |
|
322 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
50,356 |
7.28 |
866 |
7.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
427 |
|
8 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
518 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
200,460 |
2.80 |
3,347 |
-2.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
84,577 |
6.05 |
1,412 |
0.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
60,701 |
7.47 |
1,014 |
2.12 |
|