2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
903,805 |
7.62 |
39,699 |
41.34 |
|
2025-06-27 |
NP |
IGPT - 景顺动态软件 ETF
|
|
|
|
39,081 |
1.38 |
1,446 |
-0.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
260,253 |
7.03 |
9,606 |
5.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
20,352 |
3.84 |
749 |
1.08 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国际股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
195,648 |
68.14 |
7,660 |
86.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
44,728 |
|
1,966 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
81,343 |
19.94 |
3,003 |
18.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
54,670 |
98.79 |
2,403 |
160.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 II - DWS International Growth VIP A 级
|
|
|
|
4,744 |
12.74 |
208 |
47.52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
12,317 |
36.28 |
455 |
34.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
52,779 |
56.42 |
2,319 |
105.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
谷轮信托 - COPELAND INTERNATIONAL SMALL CAP FUND A 类股票
|
|
|
|
260 |
4.00 |
10 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
79,231 |
21.54 |
2,931 |
19.78 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
37,078 |
16.02 |
1,454 |
28.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
7,974 |
0.28 |
294 |
-1.01 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
2,352 |
4.67 |
92 |
16.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
2,514 |
|
92 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
71,157 |
9.57 |
3,128 |
43.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,139 |
4.54 |
226 |
37.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DISAX - 纽约梅隆银行国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,460,000 |
|
57,165 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
731 |
44.18 |
32 |
88.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
109,345 |
7.26 |
4,016 |
4.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI 欧洲股息增长者
|
|
|
|
4,537 |
8.08 |
178 |
19.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
5,383,952 |
1.36 |
198,730 |
-0.13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
3,404 |
22.67 |
126 |
21.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,371,621 |
1.13 |
148,197 |
32.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
3,934,896 |
6.56 |
144,526 |
3.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
25,980 |
550.48 |
1,141 |
757.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
168,497 |
3.39 |
6,189 |
0.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
142,828 |
5.52 |
5,272 |
3.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
10,013 |
12.34 |
440 |
47.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
1,774 |
4.54 |
78 |
37.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
103,479 |
0.18 |
4,538 |
31.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
12,787 |
9.51 |
470 |
6.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,200 |
|
266 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL系列信托——JNL/AB可持续全球主题基金(一)
|
|
|
|
11,120 |
1.22 |
488 |
32.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
34,664 |
0.90 |
1,524 |
32.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
787,191 |
3.11 |
29,057 |
1.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
30,582 |
243.16 |
1,200 |
279.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
1,807,482 |
11.01 |
66,387 |
8.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
3,659 |
2.46 |
160 |
35.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
198 |
|
7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
|
|
|
|
1,373 |
10.55 |
60 |
46.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票
|
|
|
|
305,722 |
4.42 |
13,432 |
37.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
100,425 |
1.95 |
4,404 |
34.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-333,934 |
48.74 |
-14,678 |
94.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
49,361 |
6.35 |
1,935 |
17.63 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,241,516 |
3.44 |
48,610 |
14.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
120,800 |
68.68 |
4,736 |
163.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
318,793 |
26.05 |
11,767 |
24.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
383,254 |
2.77 |
16,806 |
35.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
2,519 |
200.24 |
93 |
300.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
92,478 |
88.25 |
4,065 |
146.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
84,331 |
7.02 |
3,113 |
5.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金机构级
|
|
|
|
707 |
0.14 |
26 |
-3.85 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
48,313 |
392.44 |
1,892 |
442.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
156,085 |
49.39 |
6,849 |
95.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,414 |
2.03 |
194 |
33.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
67,810 |
2.33 |
2,658 |
13.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
97,569 |
5.95 |
3,592 |
3.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
66,757 |
7.30 |
2,452 |
4.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
844 |
0.84 |
37 |
32.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
20,240 |
9.58 |
888 |
44.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
9,444 |
|
414 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-152,433 |
32.94 |
-6,700 |
74.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
202,245 |
1,822.12 |
8,884 |
2,423.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BOTT - 主题机器人与自动化 ETF
|
|
|
|
709 |
26.16 |
31 |
72.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,451,256 |
2.59 |
90,480 |
1.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
479,040 |
0.62 |
17,682 |
-0.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
19,192 |
14.03 |
705 |
11.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
5,542 |
1.32 |
243 |
33.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
8,892 |
150.83 |
328 |
281.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
11,303 |
71.13 |
497 |
124.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
12,265 |
25.18 |
539 |
65.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
302,695 |
7.51 |
11,173 |
5.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
176,040 |
139.47 |
6,498 |
136.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
108,067 |
9.86 |
3,969 |
6.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
62,233 |
25.63 |
2,734 |
64.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
240,637 |
1.24 |
10,577 |
32.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
31,063 |
7.28 |
1,216 |
18.06 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,974,766 |
7.33 |
77,320 |
19.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
21,015 |
97.38 |
924 |
158.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
2,618 |
1.32 |
103 |
12.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-709 |
|
-31 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LKINX - LKCM 国际股票基金 LKCM 国际股票基金
|
|
|
|
39,143 |
25.43 |
1,720 |
64.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,589 |
1.04 |
158 |
33.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
2,726 |
|
120 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
30,890 |
|
1,211 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
3,310 |
43.85 |
122 |
41.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
20,776 |
8.08 |
913 |
42.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
114,245 |
7.07 |
5,019 |
40.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
5,085 |
37.25 |
199 |
51.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,338 |
1.43 |
123 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
403,197 |
26.79 |
17,722 |
66.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
560,700 |
11.01 |
24,629 |
46.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
7,846 |
7.98 |
290 |
6.25 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,368 |
7.98 |
93 |
19.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
166,479 |
29.16 |
6,145 |
27.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
23,231 |
5.75 |
911 |
16.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIO - 景顺全球水务ETF
|
|
|
|
193,888 |
7.47 |
7,173 |
5.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 国际股票基金
|
|
|
|
163,923 |
146.18 |
7,205 |
222.52 |
|
2025-08-15 |
NP |
罗伊斯全球价值信托公司
|
|
|
|
25,543 |
4.33 |
1,122 |
37.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
39,555 |
1.13 |
1,453 |
-1.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,279 |
66.56 |
188 |
117.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-23,583 |
|
-1,037 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,146 |
|
-50 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
29,198 |
6.68 |
1,078 |
5.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
10,731 |
1.04 |
471 |
33.14 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
214,163 |
|
9,407 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
8,233 |
6.18 |
361 |
39.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
49,270 |
5.10 |
2,161 |
38.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
46,716 |
3.21 |
1,720 |
1.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPGIX - Grandeur Peak 全球机会基金机构级
|
|
|
|
67,657 |
0.29 |
2,485 |
-2.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
67,724 |
1.68 |
2,493 |
-0.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
6,873 |
617.43 |
253 |
873.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,285,299 |
2.69 |
47,442 |
1.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
863,243 |
21.34 |
31,864 |
19.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
3,002 |
54.03 |
132 |
104.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
184,808 |
70.39 |
6,837 |
67.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
257 |
35.98 |
9 |
28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,504 |
|
55 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,127 |
25.36 |
41 |
24.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
154,571 |
86.44 |
6,794 |
144.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
114,919 |
|
5,051 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,037 |
|
-46 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND 机构股票
|
|
|
|
37,242 |
4.07 |
1,375 |
2.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 国际股票基金 Y 股
|
|
|
|
94,614 |
150.64 |
4,156 |
228.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
10,246 |
3.39 |
377 |
0.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,672 |
23.93 |
105 |
36.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
438 |
57.55 |
19 |
111.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
234,371 |
2.60 |
8,651 |
1.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
67,783 |
9.38 |
2,657 |
20.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
108 |
|
4 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
9,874 |
23.91 |
387 |
37.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
13,659 |
4.88 |
600 |
37.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,950 |
8.33 |
86 |
41.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
773,357 |
1.86 |
30,307 |
13.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
6,183 |
26.06 |
272 |
66.26 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,603 |
1.05 |
114 |
32.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
145,771 |
13.53 |
5,366 |
10.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,303 |
25.10 |
85 |
23.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,417 |
22.65 |
150 |
61.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,127 |
2.27 |
50 |
36.11 |
|