2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
294,137 |
29.13 |
6,364 |
46.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,233,682 |
2.89 |
48,325 |
16.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
647,572 |
2.77 |
13,957 |
10.64 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,358 |
64.02 |
97 |
90.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
9,620 |
1.31 |
209 |
9.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
327 |
|
7 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
217,654 |
22.67 |
4,691 |
31.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
10,408 |
2.04 |
226 |
10.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
4,870,859 |
5.73 |
104,424 |
19.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
334,693 |
14.97 |
7,241 |
30.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNGYX - Vontobel 全球股票基金 Y 股
|
|
|
|
11,767 |
3.88 |
255 |
11.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
115,904 |
5.80 |
2,522 |
14.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,518 |
1.03 |
98 |
8.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
289,988 |
4.06 |
6,264 |
17.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
312,833 |
42.40 |
6,772 |
60.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
333 |
|
7 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,156 |
7.81 |
93 |
22.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
HNICX - 海港国际复合基金退休类别
|
|
|
|
46,293 |
107.47 |
1,002 |
135.53 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,442 |
116.49 |
55 |
145.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
234,168 |
5.52 |
5,066 |
19.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 国际精选基金投资者类别
|
|
|
|
270,764 |
0.99 |
5,805 |
14.07 |
|
2025-05-27 |
NP |
WCME - First Trust WCM 发展中国家股票 ETF
|
|
|
|
4,409 |
26.95 |
89 |
46.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
1,617 |
1.32 |
36 |
16.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
8,123 |
11.95 |
182 |
28.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
418,704 |
1.00 |
9,111 |
9.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
26,641 |
25.35 |
577 |
40.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
866,900 |
|
18,727 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
23,702 |
4.35 |
516 |
12.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-76,271 |
-29.38 |
-1,660 |
-23.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
199,191 |
5.59 |
4,335 |
13.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
20,713 |
1.47 |
448 |
14.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
106,100 |
|
2,292 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
5,794 |
1.42 |
125 |
15.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
36,334 |
|
812 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
18,294 |
22.13 |
397 |
32.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
60,943 |
4.71 |
1,323 |
12.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
10,143,817 |
0.53 |
219,133 |
13.97 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
53,946 |
165.20 |
1,207 |
205.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,106 |
90.00 |
154 |
105.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
415,693 |
5.11 |
8,993 |
19.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
69,648 |
25.51 |
1,516 |
35.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
32,291 |
43.20 |
692 |
61.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
7,176 |
16.57 |
156 |
26.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
206,463 |
7.29 |
4,467 |
21.79 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
5,590 |
4.90 |
107 |
7.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
48,051 |
6.65 |
1,040 |
21.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
37,484 |
50.16 |
813 |
70.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
839,865 |
27.02 |
18,170 |
44.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
420,193 |
|
9,143 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
9,207 |
6.32 |
200 |
14.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
40,841 |
5.89 |
913 |
21.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
999 |
2.99 |
22 |
16.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
24,071 |
1.02 |
519 |
8.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
8,316 |
45.03 |
186 |
66.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,230 |
1.05 |
135 |
9.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
5,345 |
|
115 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-902,833 |
30.37 |
-19,646 |
40.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
87,592 |
9.05 |
1,958 |
24.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
20,730 |
55.05 |
447 |
67.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,331,683 |
5.06 |
29,739 |
20.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
60,172 |
0.90 |
1,309 |
9.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
63,306 |
0.27 |
1,370 |
13.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
41,407 |
9.20 |
892 |
17.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
227,087 |
10.18 |
5,071 |
26.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
45,901 |
62.46 |
1,026 |
86.03 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
774,645 |
4.73 |
16,858 |
12.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
7,395 |
12.51 |
159 |
21.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX - 国际发达市场股票投资组合机构类别
|
|
|
|
82,932 |
17.55 |
1,778 |
32.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,044 |
24.78 |
88 |
42.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
8,921 |
4.55 |
194 |
13.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
33,313 |
14.03 |
720 |
29.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
209,683 |
2.52 |
4,563 |
10.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
798,445 |
0.64 |
17,274 |
14.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMI-First Trust WCM 国际股票 ETF
|
|
|
|
263,253 |
115.66 |
5,715 |
132.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
610 |
22.74 |
13 |
30.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
98,041 |
23.73 |
2,130 |
33.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
14,324 |
5.98 |
309 |
14.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,405 |
8.96 |
74 |
17.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
147,353 |
0.68 |
3,293 |
15.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
31,561 |
6.20 |
687 |
14.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
93,713 |
4.98 |
2,029 |
18.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,393,411 |
2.49 |
95,050 |
16.36 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIFX - FMI 国际基金 II - 货币未对冲机构类别
|
|
|
|
67,000 |
|
1,458 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
14,274 |
5.32 |
309 |
19.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,278 |
27.16 |
28 |
42.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
42,464 |
|
924 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
4,603,417 |
2.36 |
99,446 |
16.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
3,579 |
23.07 |
77 |
40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
22,195 |
9.60 |
479 |
24.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
4,871 |
|
109 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
138,249 |
16.21 |
2,991 |
31.89 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
105,716 |
13.69 |
2,300 |
22.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
68,461 |
1.60 |
1,479 |
15.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,426,125 |
22.44 |
30,854 |
39.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
100,313 |
31.66 |
2,167 |
49.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
110,200 |
8.13 |
2,381 |
22.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
8,563 |
26.35 |
186 |
37.04 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBOT - 富达颠覆性自动化 ETF
|
|
|
|
89,205 |
13.54 |
1,996 |
30.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-133,220 |
-27.71 |
-2,899 |
-21.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
97,424 |
9.33 |
2,120 |
18.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,526,737 |
1.56 |
120,261 |
9.76 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - 资本集团全球股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
156,949 |
96.76 |
3,512 |
126.22 |
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2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,042 |
-42.40 |
-23 |
-38.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
1,653 |
|
36 |
|
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2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
530,869 |
8.86 |
11,485 |
23.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,297,977 |
4.50 |
28,081 |
18.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIQIX - Touchstone Global ESG Y 类股票基金
|
|
|
|
607,014 |
11.99 |
13,209 |
21.03 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - 国际股票基金
|
|
|
|
76,177 |
18.39 |
1,658 |
27.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,151,813 |
3.19 |
48,145 |
18.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
OSEA - 港湾国际复合基金 ETF
|
|
|
|
436,551 |
26.45 |
9,431 |
42.79 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIJX - 国际基金投资者类别
|
|
|
|
4,010,000 |
|
87,257 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
16,546 |
12.55 |
359 |
21.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
440,407 |
0.29 |
9,843 |
14.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
330,956 |
|
7,150 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
4,450,000 |
|
95,401 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴伦国际成长基金
|
|
|
|
271,338 |
2.25 |
5,904 |
10.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,593 |
22.55 |
121 |
31.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
257,266 |
9.18 |
5,750 |
25.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-19,701 |
-23.45 |
-429 |
-17.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
33,488 |
1.16 |
727 |
8.83 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国际股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
535,161 |
73.41 |
11,974 |
99.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
50,683 |
10.74 |
1,097 |
25.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,846 |
1.65 |
40 |
11.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
8,830,823 |
0.78 |
191,052 |
14.41 |
|