2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
24,292 |
106.37 |
1,090 |
136.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
21,278 |
1.03 |
979 |
9.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,580 |
1.00 |
305 |
8.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
49,582 |
91.58 |
2,225 |
119.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
10,541 |
73.26 |
487 |
86.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
5,269 |
55.52 |
224 |
66.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
18,916 |
138.00 |
874 |
156.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust - Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Select Shares
|
|
|
|
2,572 |
|
119 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
32,719 |
18.95 |
1,395 |
40.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
2,294 |
16.39 |
98 |
40.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
59,613 |
9.50 |
2,744 |
18.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
35,957 |
13.57 |
1,661 |
22.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
10,363 |
|
443 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
1,735 |
31.24 |
74 |
57.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
201,487 |
3.05 |
8,609 |
22.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
122,252 |
168.71 |
5,213 |
216.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
263,223 |
7.55 |
11,812 |
23.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
622,241 |
5.14 |
27,811 |
19.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,021,442 |
3.03 |
86,372 |
22.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-671 |
|
-31 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
119,020 |
7.27 |
5,513 |
15.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
2,186 |
53.08 |
93 |
82.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
1,653,105 |
0.49 |
70,634 |
19.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
152,717 |
22.51 |
7,055 |
31.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
24,054 |
10.72 |
1,114 |
19.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
32,333 |
3.00 |
1,382 |
22.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
914,056 |
48.33 |
40,854 |
69.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
13,815,645 |
1.14 |
590,315 |
20.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,812 |
0.32 |
130 |
7.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,161 |
|
-54 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
67,556 |
0.44 |
3,129 |
8.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
9,963 |
2.50 |
425 |
20.80 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
71 |
7.58 |
3 |
50.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
95,283 |
51.00 |
4,413 |
62.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-14,063 |
-79.91 |
-651 |
-78.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
792,221 |
|
36,591 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
160,239 |
5.40 |
6,847 |
25.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
7,790 |
53.08 |
333 |
81.42 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,552,403 |
19.73 |
71,907 |
29.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
75,212 |
3.09 |
3,214 |
22.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
12,311 |
3.55 |
550 |
18.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
635,584 |
5.42 |
27,157 |
25.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
5,298 |
28.59 |
245 |
38.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-20,215 |
386.41 |
-936 |
425.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
505 |
|
22 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
6,703 |
148.17 |
300 |
184.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
37,178 |
49.44 |
1,716 |
60.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
3,062,307 |
11.44 |
130,846 |
32.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
2,385 |
36.52 |
101 |
60.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
178,186 |
44.52 |
7,614 |
71.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV - 布兰德斯国际 ETF
|
|
|
|
103,206 |
19.99 |
4,750 |
29.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 国际精选基金投资者类别
|
|
|
|
200,343 |
5.32 |
8,519 |
24.10 |
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Thornburg 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
1,277,006 |
42.41 |
58,982 |
53.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
FBLAX - 富兰克林管理收益基金 A 类
|
|
|
|
400,000 |
|
17,091 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
53,986 |
4.69 |
2,501 |
12.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
26,256 |
|
1,122 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
1,950,365 |
21.14 |
90,082 |
31.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
57,992 |
8.42 |
2,669 |
17.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
425,344 |
25.83 |
18,174 |
49.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
91,324 |
46.55 |
3,894 |
72.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
33,971 |
1.71 |
1,574 |
9.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
27,622 |
686.06 |
1,175 |
831.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
429,180 |
0.19 |
18,338 |
18.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
59,381 |
319.39 |
2,537 |
398.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
8,896,872 |
135.34 |
410,924 |
154.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
60,676 |
6.11 |
2,811 |
14.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
25,008 |
|
1,122 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
925 |
38.06 |
43 |
50.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
313,056 |
10.48 |
13,376 |
31.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
6,090 |
73.41 |
280 |
87.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,888 |
18.52 |
252 |
40.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
66,270 |
5.77 |
2,974 |
21.40 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
4,057 |
4.86 |
173 |
27.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
173,058 |
8.09 |
8,016 |
16.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
7,691 |
53.05 |
329 |
82.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
69,132 |
88.74 |
2,954 |
124.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
10,480 |
15.71 |
470 |
32.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
13,634 |
11.80 |
583 |
32.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
273,338 |
7.22 |
11,679 |
27.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
112 |
|
5 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
696,815 |
11.59 |
29,774 |
32.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
8,139 |
0.99 |
294 |
-18.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
11,865 |
7.58 |
507 |
27.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
299,520 |
10.44 |
12,771 |
30.13 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
4,731 |
0.34 |
203 |
22.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
11,141 |
1,694.04 |
478 |
1,812.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
10,184 |
40.26 |
455 |
60.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
187,390 |
42.34 |
8,007 |
68.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
87,393 |
0.60 |
4,048 |
8.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,858 |
25.46 |
79 |
49.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
412 |
16.71 |
18 |
38.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
139,777 |
4.40 |
6,272 |
19.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,237 |
1.31 |
57 |
9.62 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - John Hancock 全球股东收益基金 I 类
|
|
|
|
284,435 |
6.34 |
13,175 |
14.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
SEA - 美国全球海空货运ETF
|
|
|
|
5,227 |
19.80 |
241 |
29.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
98,631 |
130.16 |
4,206 |
171.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
14,009 |
1.26 |
648 |
9.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
97,213 |
137.17 |
4,362 |
172.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
111,852 |
0.89 |
5,181 |
8.85 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Thornburg Investment Income Builder 基金 - A 类
|
|
|
|
4,817,600 |
18.18 |
222,513 |
27.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
8,050 |
0.83 |
373 |
8.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
8,400 |
44.95 |
377 |
66.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
EXOSX - 海外系列 I 级
|
|
|
|
241,427 |
|
10,316 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
2,084 |
61.93 |
89 |
93.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
571,306 |
14.38 |
26,295 |
23.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
79,292 |
5.52 |
3,558 |
21.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-41,612 |
-13.85 |
-1,927 |
-7.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,616 |
7.23 |
-75 |
15.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
130,873 |
|
5,592 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,912 |
1.13 |
264 |
15.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
361,877 |
5.53 |
15,462 |
25.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
4,933 |
8.37 |
228 |
17.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-365,746 |
466.60 |
-16,941 |
511.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
48,531 |
7.33 |
2,062 |
26.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
233,467 |
23.75 |
9,976 |
46.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
608,550 |
1.06 |
28,188 |
9.03 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
327,456 |
1,158.57 |
12,803 |
1,237.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
1,770,197 |
88.19 |
75,637 |
123.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
90,555 |
45.39 |
3,869 |
72.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
149,160 |
6.31 |
6,865 |
14.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,048 |
|
-49 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
209,352 |
12.93 |
8,945 |
34.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
31,008 |
100.49 |
1,427 |
116.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
20,720 |
4.06 |
954 |
12.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
935,188 |
2.78 |
43,044 |
10.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,895,024 |
2.21 |
80,971 |
21.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 II - DWS International Growth VIP A 级
|
|
|
|
3,048 |
12.43 |
141 |
20.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
156,213 |
16.35 |
7,236 |
25.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
18,197 |
2.80 |
776 |
21.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
6,080 |
23.28 |
273 |
40.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,425,610 |
32.57 |
60,787 |
56.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
443,920 |
33.86 |
18,929 |
57.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,030 |
1.31 |
648 |
8.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
1,384,863 |
113.85 |
62,143 |
145.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
23,543 |
2.95 |
1,084 |
11.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
26,496 |
34.06 |
1,132 |
59.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,480,864 |
12.95 |
66,187 |
28.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,030,891 |
4.11 |
90,770 |
18.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
125,539 |
57.64 |
5,364 |
87.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
26,682 |
7.40 |
1,140 |
27.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
30,447 |
14.03 |
1,401 |
23.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
287,476 |
4.69 |
13,289 |
13.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
1,601 |
1.78 |
68 |
21.43 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
16,283 |
|
728 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
217,914 |
|
9,311 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
120 |
|
5 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
52,113 |
38.44 |
2,407 |
49.81 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
53,960 |
|
2,306 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
27,231 |
|
1,253 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
8,534 |
19.76 |
393 |
29.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,076 |
1.05 |
419 |
9.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI - 纽约梅隆银行全球基础设施收益 ETF
|
|
|
|
20,936 |
37.19 |
890 |
61.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
TBWAX - Thornburg Better World 国际基金 - A 级
|
|
|
|
170,802 |
496.02 |
7,889 |
541.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
397,600 |
36.59 |
16,989 |
62.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
24,879 |
1.02 |
1,150 |
9.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
43,964 |
54.84 |
2,024 |
67.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
454,235 |
446.93 |
19,409 |
549.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
12,995 |
4.55 |
602 |
12.76 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
357,537 |
0.21 |
15,277 |
-10.98 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
2,293,568 |
28.95 |
102,919 |
47.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
4,635 |
3.78 |
198 |
23.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVLX - Vaughan Nelson 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
33,443 |
|
1,429 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
91,380 |
29.26 |
4,084 |
47.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
45,152 |
23.06 |
2,085 |
33.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
684 |
13.62 |
31 |
24.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
142,834 |
62.41 |
6,103 |
44.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
9,294 |
2,091.98 |
395 |
2,533.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
339,804 |
39.51 |
14,519 |
65.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
141,737 |
1.08 |
6,077 |
20.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
672,842 |
19.34 |
28,690 |
40.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
771,327 |
3.50 |
32,957 |
22.83 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
8,659 |
26.19 |
400 |
36.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
223,799 |
1.95 |
9,562 |
20.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-336 |
|
-16 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,210,325 |
20.87 |
94,443 |
43.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
76,374 |
0.35 |
3,515 |
8.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
498 |
|
23 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
106,624 |
21.51 |
4,939 |
31.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
35,962 |
206.82 |
1,666 |
231.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
732,281 |
6.72 |
31,117 |
25.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
6,168,538 |
407.96 |
284,909 |
449.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
63,485 |
8.66 |
2,922 |
17.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
SUPL - ProShares 供应链物流 ETF
|
|
|
|
1,195 |
0.93 |
53 |
15.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
173,423 |
1.46 |
7,782 |
16.43 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
847,460 |
65.32 |
39,254 |
78.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
24,120 |
87.56 |
1,078 |
114.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
150,105 |
677.02 |
6,414 |
436.65 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Neuberger Berman 绝对回报多管理人基金 A 类
|
|
Short
|
|
-3,539 |
-36.92 |
23 |
-8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
271,161 |
6.23 |
12,481 |
14.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-27,500 |
|
14 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,865 |
0.43 |
79 |
17.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
16,776 |
|
717 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,100 |
3.33 |
143 |
11.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-48,197 |
-24.63 |
-2,232 |
-18.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
35,755 |
56.82 |
1,651 |
69.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
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506,880 |
15.50 |
23,479 |
24.60 |
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2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
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5,573 |
9.40 |
238 |
28.80 |
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2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
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1,761 |
43.87 |
79 |
65.96 |
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2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
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40,966 |
220.87 |
1,892 |
245.26 |
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2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
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2,262,064 |
22.14 |
96,653 |
44.96 |
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