2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,320,646 |
0.37 |
29,647 |
-0.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
433,605 |
5.75 |
9,857 |
7.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-262 |
|
-8 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
7,983 |
37.69 |
200 |
37.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
245,350 |
5.52 |
5,578 |
7.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
554,465 |
29.47 |
12,605 |
31.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
115,449 |
6.97 |
2,592 |
6.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - Templeton NVIT 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
100,742 |
83.75 |
3,066 |
155.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
191,708 |
6.21 |
5,836 |
47.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
472,120 |
58.15 |
11,848 |
60.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-69,084 |
-31.39 |
-2,118 |
-4.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
302,653 |
2.33 |
6,795 |
1.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
6,522 |
|
200 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
568,384 |
7.75 |
12,921 |
9.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
144,853 |
16.51 |
3,293 |
18.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
82,364 |
|
2,504 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德股票股息基金 - 贝莱德股票股息基金投资者 A
|
|
|
|
6,441,693 |
|
146,440 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
10,092 |
3.23 |
308 |
43.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,223 |
43.42 |
50 |
42.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
34,227 |
12.97 |
769 |
12.78 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
210,208 |
119.13 |
4,609 |
91.88 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
35,866 |
58.96 |
786 |
39.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
53,697 |
88.35 |
1,646 |
163.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,294,518 |
1.83 |
52,162 |
3.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPTE - SP 基金标普全球科技 ETF
|
|
|
|
6,474 |
16.29 |
146 |
15.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,139 |
24.89 |
94 |
27.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
26,148 |
69.48 |
799 |
136.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,370 |
90.00 |
225 |
163.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
38,680 |
0.10 |
1,186 |
40.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
429,824 |
0.90 |
13,179 |
41.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
4,025,510 |
56.44 |
123,430 |
118.76 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
941,936 |
16.57 |
28,776 |
62.70 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
11,504 |
4.52 |
259 |
-13.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,349,522 |
3.06 |
30,679 |
4.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
1,446 |
1,056.80 |
32 |
1,500.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
293,186 |
29.14 |
6,665 |
31.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
203,282 |
4.39 |
6,186 |
45.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
43,036 |
5.86 |
1,080 |
6.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
69,109 |
19.41 |
1,734 |
21.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,400 |
1.04 |
196 |
43.38 |
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 国际股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
102,197 |
59.47 |
2,241 |
39.56 |
|
2025-07-30 |
NP |
SNSR - Global X 物联网 ETF
|
|
|
|
500,129 |
69.76 |
12,551 |
72.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
93,352 |
56.39 |
2,852 |
117.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,865 |
23.21 |
179 |
74.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 多经理人技术投资组合 IB 类
|
|
|
|
150,931 |
159.50 |
4,611 |
266.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,336,632 |
1.18 |
98,585 |
2.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend VI 基金 I 类
|
|
|
|
67,965 |
40.37 |
2,084 |
96.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
9,880 |
1.27 |
301 |
40.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
47,529 |
70.48 |
1,193 |
73.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
91,269 |
1,016.85 |
2,798 |
774.38 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-15,049 |
|
-336 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
61,822 |
0.90 |
1,896 |
41.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - 股息价值基金
|
|
|
|
136,882 |
|
3,436 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
35,432 |
14.80 |
1,082 |
62.22 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN - IQ 清洁海洋 ETF
|
|
|
|
2,965 |
5.59 |
67 |
-11.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-4,198 |
-23.52 |
-129 |
6.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
13,408 |
|
408 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
13,590 |
11.65 |
341 |
14.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
1,104,811 |
12.14 |
33,876 |
56.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,640 |
1.00 |
142 |
42.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
104,439 |
83.97 |
3,202 |
157.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
70,408 |
0.06 |
1,581 |
-0.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
694 |
36.08 |
21 |
90.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-428 |
|
-13 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
60,931 |
58.99 |
1,336 |
39.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
52,071 |
6.01 |
1,184 |
7.84 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
8,984 |
58.95 |
197 |
39.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
356,972 |
419.03 |
8,115 |
428.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
38,865 |
24.53 |
1,192 |
74.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
99,864 |
55.77 |
2,271 |
58.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
8,170 |
100.34 |
251 |
180.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
10,942 |
33.47 |
334 |
88.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
4,151 |
77.70 |
126 |
152.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
29,871 |
10.38 |
750 |
12.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
754,600 |
2.77 |
22,982 |
44.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强股本股息信托
|
|
|
|
364,539 |
29.26 |
11,177 |
80.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,195 |
58.70 |
27 |
68.75 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
5,778 |
2.85 |
131 |
-30.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,165 |
4.54 |
281 |
46.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
632,182 |
10.54 |
15,871 |
10.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
44,428 |
116.65 |
1,358 |
32.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
10,179 |
40.40 |
231 |
43.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-96,251 |
-20.75 |
-2,951 |
10.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
70,361 |
78.62 |
2,157 |
149.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
22,804 |
8.46 |
512 |
7.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
18,552 |
1.02 |
565 |
42.42 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,214,771 |
2.51 |
55,589 |
4.52 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
5,339 |
36.69 |
117 |
20.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,524 |
9.75 |
107 |
52.86 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
2,041 |
19.71 |
46 |
0.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华价值基金标准级
|
|
|
|
266,167 |
|
8,161 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-746 |
|
-23 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
413,980 |
2.12 |
9,411 |
3.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN - iShares 全球科技 ETF
|
|
|
|
207,772 |
0.83 |
6,363 |
40.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
15,364 |
8.86 |
349 |
10.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
89,557 |
42.56 |
2,736 |
98.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
14,673 |
7.14 |
447 |
51.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-670 |
|
-21 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,020 |
27.66 |
23 |
22.22 |
|
2025-05-28 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
42,278 |
|
927 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
40,693 |
0.35 |
1,239 |
41.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
5,953 |
0.47 |
135 |
2.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
324,780 |
3.14 |
7,383 |
4.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
33,440 |
673.54 |
1,018 |
994.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
117,109 |
3.61 |
2,940 |
3.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV - 布兰德斯国际 ETF
|
|
|
|
168,104 |
0.03 |
5,118 |
40.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
121,089 |
102.56 |
3,713 |
183.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - BlackRock NVIT 股票股息基金 I 类
|
|
|
|
124,071 |
39.56 |
3,775 |
94.09 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
70,560 |
8.56 |
1,545 |
-4.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
304,830 |
136.96 |
9,347 |
231.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-44,832 |
-6.80 |
-1,375 |
30.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
731 |
5.48 |
16 |
6.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
3,825,499 |
5.65 |
117,297 |
47.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
339 |
|
8 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
7,186,472 |
29.53 |
163,371 |
31.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
5,070 |
2.63 |
127 |
3.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
18,810 |
6.04 |
471 |
7.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
171,661 |
7.46 |
3,902 |
9.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
42,405 |
47.96 |
967 |
50.86 |
|
2025-05-28 |
NP |
POVSX - PUTNAM 国际股票基金 /MA/ A 类股票
|
|
|
|
314,985 |
50.58 |
6,907 |
31.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,237,129 |
1.21 |
209,989 |
2.99 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德股息价值管理波动基金标准级
|
|
|
|
268,670 |
33.61 |
8,238 |
86.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - 邓普顿外国基金 A 类
|
|
|
|
1,954,104 |
22.91 |
49,057 |
23.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
14,386 |
2.63 |
438 |
44.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
104,401 |
113.70 |
3,201 |
198.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,786,821 |
1.21 |
177,435 |
41.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
103,201 |
22.32 |
3,150 |
70.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
17,295 |
12.32 |
529 |
59.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,366,676 |
4.62 |
34,296 |
6.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
33,684 |
89.90 |
766 |
93.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
1,373,496 |
26.00 |
31,190 |
26.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
123,978 |
9.08 |
3,797 |
52.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
22,228 |
94.16 |
682 |
171.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,475,802 |
20.83 |
33,550 |
22.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
90,632 |
8.42 |
2,275 |
8.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDRV - 富达电动汽车和未来交通 ETF
|
|
|
|
9,355 |
9.39 |
202 |
-4.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
1,300 |
31.18 |
30 |
31.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
855,676 |
0.83 |
19,452 |
2.60 |
|