2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
42,679 |
1.59 |
1,087 |
2.36 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIGX - FMI 全球基金机构类
|
|
|
|
12,195 |
4.23 |
293 |
-1.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
21,207 |
7.31 |
508 |
2.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
7,024 |
1.41 |
178 |
-6.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
131,187 |
17.23 |
3,330 |
7.94 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
39,188 |
1.39 |
941 |
-4.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
160,799 |
100.28 |
4,081 |
84.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
235,551 |
10.78 |
5,643 |
4.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
643,733 |
7.70 |
16,338 |
-0.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
483,274 |
10.18 |
11,619 |
4.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
31,074 |
4.96 |
746 |
-0.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
297,997 |
5.52 |
7,563 |
-2.83 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
7,345 |
1,200.00 |
176 |
1,157.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
420 |
|
11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
106,040 |
12.43 |
2,541 |
6.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
13,398 |
|
322 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
170,715 |
16.38 |
4,333 |
7.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
9,368 |
9.68 |
238 |
0.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
77,567 |
3.22 |
1,967 |
-5.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,866 |
5.24 |
189 |
0.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
10,132 |
98.05 |
244 |
86.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
11,142 |
141.17 |
267 |
129.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
26,909 |
9.42 |
683 |
0.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
521,257 |
4.01 |
13,229 |
-4.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,676,251 |
4.22 |
38,535 |
-8.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,236 |
8.80 |
30 |
3.57 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
50,105 |
|
1,203 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
63,765 |
|
1,530 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
65,477 |
43,262.25 |
1,662 |
41,425.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
842 |
4.86 |
19 |
-9.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
219,245 |
51.15 |
5,265 |
-12,939.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-446,446 |
140.64 |
-10,720 |
126.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
15,838 |
29.68 |
365 |
15.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
2,736,624 |
6.75 |
69,455 |
-1.70 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
43,259 |
7.41 |
1,101 |
8.26 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend VI 基金 I 类
|
|
|
|
93,486 |
49.06 |
2,380 |
49.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
18,556 |
12.11 |
445 |
6.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
16,289 |
74.98 |
413 |
61.33 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - BlackRock NVIT 股票股息基金 I 类
|
|
|
|
170,742 |
50.42 |
4,338 |
50.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
47,294 |
1.80 |
1,200 |
-6.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,578 |
|
65 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
426,022 |
0.60 |
10,230 |
-5.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
4,242 |
55.56 |
102 |
46.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
168,037 |
32.94 |
4,262 |
21.57 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
156,824 |
4.23 |
3,771 |
-0.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
21,787 |
15.96 |
523 |
9.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,124,477 |
1.94 |
130,058 |
-6.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
30,876 |
12.24 |
741 |
5.86 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
6,240 |
3.72 |
159 |
3.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
238,294 |
10.13 |
6,048 |
1.41 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
142,270 |
3.26 |
3,281 |
-8.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,651,456 |
2.96 |
41,914 |
-5.19 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
123,940 |
3.60 |
2,976 |
-2.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
248,663 |
9.58 |
5,970 |
3.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
177,641 |
537.05 |
4,508 |
486.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
195,985 |
2.41 |
4,974 |
-5.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
69,294 |
4.59 |
1,660 |
-0.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
MDEV - First Trust Indxx 医疗器械 ETF
|
|
|
|
1,655 |
18.64 |
40 |
11.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASSUS FUNDS - Parnassus 国际股票基金投资者股份
|
|
|
|
4,378 |
|
105 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
82,749 |
0.77 |
2,100 |
-7.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
2,764 |
|
66 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
11,264 |
8.88 |
270 |
2.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
61,445 |
7.20 |
1,559 |
-1.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
7,378 |
26.38 |
177 |
19.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,536 |
0.52 |
39 |
-9.52 |
|
2025-07-30 |
NP |
HEAL - Global X 远程医疗和数字健康 ETF
|
|
|
|
57,437 |
|
1,320 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
41,239 |
1.26 |
1,042 |
-7.05 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,036 |
7.79 |
116 |
-4.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
1,233,449 |
67.40 |
29,618 |
57.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Bridge Builder 大盘价值基金
|
|
|
|
3,921,549 |
2.21 |
94,166 |
-3.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
12,143 |
5.48 |
292 |
-0.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,348 |
1.65 |
57 |
-3.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
39,324 |
4.67 |
944 |
-1.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDHT - 富达数字健康 ETF
|
|
|
|
13,788 |
9.87 |
330 |
4.43 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
81,387 |
0.18 |
2,066 |
-7.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
51,754 |
25.80 |
1,314 |
15.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
45,136 |
3.32 |
1,038 |
-8.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
11,289,488 |
1.16 |
286,525 |
-6.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
78,930 |
9.17 |
1,895 |
2.99 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
9,235 |
39.86 |
235 |
40.72 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
12,900 |
41.76 |
326 |
29.88 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
178,445 |
123.02 |
4,270 |
109.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
485,969 |
12.93 |
12,376 |
4.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,343,866 |
72.91 |
32,269 |
63.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
63,543 |
6.55 |
1,520 |
0.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
51,837 |
5.85 |
1,195 |
-6.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,805,572 |
20.77 |
45,825 |
11.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
876 |
53.15 |
21 |
50.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,051 |
39.81 |
53 |
82.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Causeway 全球价值基金机构类别
|
|
|
|
26,522 |
46.99 |
638 |
38.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
23,327 |
4.23 |
560 |
-1.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
12,163 |
5.69 |
292 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
5,236 |
83.08 |
125 |
73.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
25,566 |
102.90 |
649 |
86.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
76,940 |
1.17 |
1,769 |
-11.11 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
8,817 |
44.94 |
203 |
27.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTKX - Artisan 国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
56,520,835 |
12.57 |
1,358,872 |
6.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,394 |
186.36 |
-57 |
171.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLINX - Longleaf Partners 国际基金
|
|
|
|
901,105 |
|
21,636 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
829,318 |
6.59 |
19,124 |
-5.57 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
27,282 |
153.86 |
710 |
142.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,117,797 |
7.12 |
26,780 |
1.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - Hotchkis & Wiley 全球价值基金 I 类
|
|
|
|
15,448 |
4.23 |
371 |
-1.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
2,689 |
4.22 |
65 |
-1.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
57,290 |
1.54 |
1,453 |
-7.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
527,509 |
5.26 |
12,667 |
-0.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
7,680 |
14.08 |
195 |
4.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-52,069 |
16.75 |
-1,250 |
10.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
5,702 |
5.18 |
137 |
-1.45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,613,487 |
3.48 |
60,266 |
-8.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
207,976 |
73.79 |
5,278 |
60.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
61,136 |
43.28 |
1,552 |
31.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
19,327 |
1.02 |
463 |
-3.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
262,186 |
1.92 |
6,046 |
-9.71 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,531,823 |
0.34 |
35,323 |
-11.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,701,654 |
2.62 |
68,567 |
-5.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,245 |
36.07 |
29 |
21.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
15,039 |
1,126.67 |
381 |
1,020.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-80,969 |
64.64 |
-1,944 |
55.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
151,641 |
8.60 |
3,641 |
2.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
352,834 |
32.68 |
8,955 |
22.17 |
|
2025-05-28 |
NP |
贝莱德增强股本股息信托
|
|
|
|
495,870 |
48.92 |
12,624 |
49.67 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德股息价值管理波动基金标准级
|
|
|
|
388,232 |
48.01 |
9,884 |
49.09 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - 贝莱德机构高股票收益基金
|
|
|
|
326,408 |
114.58 |
7,527 |
90.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
355,274 |
2.79 |
9,017 |
-5.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,876 |
24.77 |
124 |
15.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLGLX - Longleaf Partners 全球基金
|
|
|
|
402,959 |
|
9,675 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
128,638 |
24.12 |
3,097 |
17.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
140,541 |
6.97 |
3,567 |
-1.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
213,395 |
7.34 |
5,416 |
-1.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
6,254,444 |
10.12 |
158,737 |
1.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
11,234 |
7.40 |
285 |
-2.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
1,299,548 |
3.88 |
31,244 |
-1.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
40,387 |
14.03 |
1,021 |
4.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - North Square Altrinsic 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
69,588 |
23.19 |
1,604 |
11.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
622 |
3.15 |
16 |
-6.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
10,501 |
5.51 |
252 |
-0.40 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
3,427 |
2.21 |
82 |
-3.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Artisan 全球价值基金投资者股票
|
|
|
|
3,576,873 |
6.08 |
85,995 |
0.38 |
|
2025-04-24 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
141,507 |
12.32 |
3,704 |
7.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
11,525,416 |
27.97 |
277,094 |
20.85 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
16,797 |
4.49 |
462 |
9.74 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIFX - FMI 国际基金 II - 货币未对冲机构类别
|
|
|
|
97,977 |
4.23 |
2,353 |
-1.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
8,670 |
6.45 |
208 |
0.48 |
|
2025-08-14 |
13F |
旧使命资本有限公司
|
|
|
|
229,552 |
|
5,505 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
MPGVX - 蒙德里安全球股票价值基金
|
|
|
|
196,056 |
7.91 |
4,976 |
-0.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德股票股息基金 - 贝莱德股票股息基金投资者 A
|
|
|
|
5,674,019 |
113.62 |
144,006 |
96.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
1,485 |
1,060.16 |
38 |
1,133.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
3,727 |
4.22 |
89 |
-2.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,227,225 |
106.24 |
31,124 |
88.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
7,346,224 |
4.98 |
176,400 |
-0.98 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
13,981 |
110.78 |
356 |
112.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
6,919,245 |
3.15 |
166,147 |
-2.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
94,563 |
4.23 |
2,271 |
-1.69 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
8,474 |
8.89 |
216 |
9.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
114,801 |
17.94 |
2,647 |
4.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,010,884 |
0.82 |
25,656 |
-7.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
18,015 |
9.19 |
457 |
0.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
489,249 |
1.99 |
12,417 |
-6.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
1,846,963 |
24.14 |
44,461 |
17.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
192,449 |
29.79 |
4,627 |
22.58 |
|