2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林小盘价值 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
724,705 |
|
4,870 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
51,653 |
101.80 |
322 |
86.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,288,290 |
114.00 |
8,036 |
96.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
65,496 |
-29.06 |
440 |
-34.81 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,385 |
|
46 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
810,921 |
0.83 |
4,600 |
-13.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
6,224 |
|
42 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
3,141,592 |
61.60 |
21,112 |
68.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
DRISX - 北广场小型股价值基金 I 类
|
|
|
|
607,120 |
|
3,782 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,299 |
|
9 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
DAMDX - Dunham 每月分配基金 A 类
|
|
Short
|
|
-1,471,001 |
|
-8,345 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
29,910 |
0.00 |
201 |
4.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
27,021 |
|
182 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
1,945,176 |
0.00 |
12,517 |
-9.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
9,051,494 |
6.28 |
51,344 |
-8.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
89,864 |
6.66 |
604 |
11.25 |
|
2025-08-04 |
13F |
汉兹金融服务公司
|
|
|
|
5,794 |
|
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
43,600 |
|
293 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
96,387 |
4.38 |
547 |
-10.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
498,549 |
8.80 |
2,828 |
-6.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
76,299 |
-31.25 |
513 |
-34.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
102,866 |
5.62 |
583 |
-9.05 |
|
2025-08-07 |
13F |
CSM 顾问有限责任公司
|
|
|
|
1,099,584 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
56,580 |
-44.06 |
321 |
-51.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
WSMNX - William Blair 中小型成长基金 N 类
|
|
|
|
2,442,400 |
-8.13 |
16,413 |
-4.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
210,427 |
204.69 |
1,414 |
218.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
349,305 |
125.21 |
2,342 |
134.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
10,200 |
6.25 |
58 |
-9.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
642,042 |
|
4,005 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
12,498 |
-87.72 |
84 |
-87.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
5,500 |
|
37 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
11,442 |
|
71 |
|
|
2025-08-05 |
13F |
南达科他州投资委员会
|
|
|
|
1,233,128 |
|
8 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
9,745 |
-52.47 |
64 |
-58.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,584 |
-47.16 |
-11 |
-47.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
13,500 |
0.00 |
91 |
4.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
2,209,074 |
103.21 |
13,753 |
85.39 |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - 富兰克林 K2 另类策略基金 A 类
|
|
Short
|
|
-47,609 |
-200.00 |
-297 |
-200.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
14,668 |
-71.39 |
83 |
-75.37 |
|
2025-07-23 |
13F |
加格农证券有限公司
|
|
|
|
487,779 |
35.76 |
3,271 |
41.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
26,885 |
-359.06 |
181 |
-372.73 |
|
2025-04-24 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
54,842 |
-51.19 |
374 |
-54.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
437,023 |
51.87 |
2,936 |
58.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
48,984 |
52.50 |
278 |
31.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
20,518 |
-67.01 |
116 |
-73.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
32,144 |
146.54 |
200 |
127.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
FILL - iShares MSCI 全球能源生产商 ETF
|
|
|
|
38,406 |
100.40 |
240 |
83.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
2,479,439 |
272.62 |
16,627 |
288.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
80,999 |
|
505 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,241,825 |
199.20 |
8,327 |
211.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
260,000 |
0.00 |
1,622 |
-8.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
215,971 |
-7.98 |
1,225 |
-20.71 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
250,734 |
74.31 |
1,613 |
58.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
4,300 |
|
29 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
501 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
10,976,450 |
112.36 |
73,754 |
121.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
46,497 |
318.70 |
290 |
286.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
81,592 |
3.85 |
463 |
-10.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
216,633 |
102.78 |
1,229 |
74.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,695,957 |
0.00 |
15,293 |
-13.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
22,035 |
|
148 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STMSX - Simt 税务管理中小盘基金 F 级
|
|
|
|
105,607 |
|
708 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FTRI - First Trust Indxx 全球自然资源收益 ETF
|
|
|
|
281,954 |
127.46 |
1,895 |
137.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
864 |
|
6 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
442,866 |
5.30 |
2,512 |
-9.28 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
6,886,617 |
-8.64 |
46,273 |
-4.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
James Alpha Funds Trust - Easterly Snow 多/空机会基金 C 类
|
|
|
|
324,817 |
|
2,026 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
642,080 |
|
4,005 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
269,272 |
4.39 |
1,527 |
-10.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
8,299 |
|
56 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
147,457 |
438.79 |
836 |
364.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,366 |
|
9 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,513 |
|
10 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
11,560 |
0.00 |
65 |
-14.47 |
|
2025-03-28 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
5,487 |
0.00 |
36 |
-10.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
15,556 |
11.60 |
105 |
16.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
63,536 |
78.42 |
427 |
86.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,373,910 |
295.95 |
8,554 |
261.34 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
38,066 |
927.70 |
245 |
838.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
141,617 |
|
952 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
162,867 |
98.37 |
1,016 |
82.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
253,289 |
118.61 |
1,437 |
88.45 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
163,851 |
|
1,101 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
312,395 |
1.59 |
2,010 |
-7.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
363,000 |
-35.52 |
2,059 |
-44.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
476,112 |
-19.47 |
2,701 |
-30.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
111,687 |
49.74 |
634 |
28.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
914,166 |
4.00 |
5,175 |
-10.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBCIX - William Blair 中小盘核心基金 I 类
|
|
|
|
186,185 |
7.04 |
1,251 |
11.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
942,584 |
13.03 |
5,336 |
-3.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
547,744 |
4.37 |
3,680 |
8.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
1,883,484 |
-7.72 |
10,684 |
-20.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
172,541 |
|
1,076 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 转基因生物资源基金三级
|
|
|
|
1,001,645 |
5.54 |
6,248 |
-3.12 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
39,808 |
|
267 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
28,739 |
31.58 |
193 |
37.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
695 |
|
5 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NANR - SPDR 标普北美自然资源 ETF
|
|
|
|
83,684 |
-10.25 |
561 |
-6.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
858,940 |
70.12 |
5,771 |
77.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
8,240 |
|
55 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
162,841 |
0.00 |
924 |
-13.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - 加拿大小型公司系列
|
|
|
|
3,285,489 |
0.00 |
18,637 |
-13.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,810 |
|
12 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
8,325,059 |
-0.31 |
47,223 |
-14.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDTS - First Trust 发达市场(美国除外)小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
3,227 |
91.17 |
22 |
2,000.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
53,000 |
24.71 |
331 |
14.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
368,103 |
-10.25 |
2,088 |
-22.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
5,039 |
|
34 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
24,398 |
-27.74 |
164 |
-27.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,970 |
|
13 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - 专栏小型股基金
|
|
|
|
37,633 |
|
235 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
1,183,116 |
0.00 |
7,371 |
-8.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
35,095 |
-75.45 |
236 |
-75.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSNRX - 胜利全球自然资源基金A级
|
|
|
|
613,826 |
-72.51 |
4,125 |
-71.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
481,564 |
-9.37 |
2,726 |
-22.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
2,399,679 |
13.76 |
13,585 |
-2.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
72,678 |
0.00 |
412 |
-13.81 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
118,624 |
|
797 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
441,543 |
12.20 |
2,500 |
-3.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
42,767 |
-42.34 |
242 |
-50.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
498,427 |
16.83 |
2,827 |
0.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
Short
|
|
-35,620 |
-8.50 |
-202 |
-21.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
68,399 |
26.19 |
427 |
15.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
40,866 |
343.23 |
275 |
349.18 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
581,508 |
64.56 |
3,742 |
49.22 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
221,600 |
102.93 |
1,426 |
84.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/富兰克林小型股价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
86,238 |
|
579 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
1,589,746 |
|
9,916 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
555,208 |
110.23 |
3,463 |
93.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
13,409,384 |
175.22 |
83,641 |
152.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
922,138 |
0.00 |
5,221 |
-14.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
548,309 |
-53.53 |
3,110 |
-59.97 |
|
2025-04-28 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
121,639 |
155.33 |
826 |
137.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
1,840,679 |
-1.35 |
11,481 |
-9.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBSNX - William Blair 小盘成长基金 N 类
|
|
|
|
934,930 |
-30.41 |
6,283 |
-27.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,343 |
|
90 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
42,605 |
-17.62 |
266 |
-24.50 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 小盘股票投资组合 I 类
|
|
|
|
229,896 |
|
1,545 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
108,765 |
|
731 |
|
|