2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
25,400 |
23.30 |
56 |
40.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
22,400 |
0.00 |
49 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRGRX - T. Rowe Price 全球房地产基金公司
|
|
|
|
273,600 |
6.29 |
684 |
21.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
3,600 |
0.00 |
9 |
14.29 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
4,400 |
-4.35 |
11 |
10.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
69,600 |
0.00 |
174 |
14.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
|
|
|
|
969,000 |
44.45 |
2,419 |
64.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
702,225 |
63.21 |
1,552 |
82.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
18,725 |
-9.69 |
41 |
2.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
270,600 |
14.76 |
676 |
30.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
8,130,000 |
6.81 |
20,322 |
21.73 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
47,387 |
-3.55 |
104 |
6.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
2,200 |
-8.33 |
5 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
308,400 |
-2.47 |
682 |
9.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
842,800 |
8.69 |
1,863 |
21.62 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
18,400 |
0.00 |
36 |
-2.70 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
586,800 |
64.00 |
1,297 |
83.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
19,200 |
28.00 |
48 |
46.88 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLHK - 富兰克林富时香港ETF
|
|
|
|
35,000 |
4.17 |
77 |
11.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA-IQ CBRE 实物资产 ETF
|
|
|
|
7,656 |
0.00 |
17 |
6.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
8,000 |
0.00 |
18 |
13.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
131,400 |
54.23 |
290 |
72.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
151,800 |
0.00 |
335 |
12.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
57,899 |
-18.34 |
145 |
-7.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
19,182 |
-5.89 |
48 |
6.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
44,000 |
21.55 |
97 |
36.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
107,200 |
0.00 |
237 |
11.85 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
72,810 |
-52.85 |
159 |
-48.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,942,000 |
83.31 |
4,292 |
105.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
12,600 |
0.00 |
28 |
12.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
47,000 |
-45.23 |
104 |
-58.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
779,898 |
10.77 |
1,724 |
23.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
3,200 |
0.00 |
8 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
118,736 |
-6.06 |
297 |
15.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
世邦魏理仕歌乐全球房地产收益基金
|
|
|
|
4,382,000 |
0.00 |
10,941 |
13.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
180,400 |
4.40 |
399 |
17.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
644,980 |
12.10 |
1,425 |
25.44 |
|
2025-03-27 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
588,000 |
-11.76 |
1,159 |
-14.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
724,800 |
0.00 |
1,812 |
13.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
15,000 |
0.00 |
33 |
10.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
2,821,600 |
3.29 |
6,236 |
15.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
237,000 |
-84.40 |
524 |
-82.57 |
|
2025-06-23 |
NP |
POSAX - 全球房地产证券基金A类
|
|
|
|
4,427,400 |
61.05 |
9,784 |
80.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
738,850 |
0.00 |
1,633 |
11.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
15,071,750 |
2.08 |
33,308 |
14.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
GQRE - FlexShares 全球优质房地产指数基金
|
|
|
|
663,000 |
3.59 |
1,465 |
16.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
47,800 |
319.30 |
119 |
376.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
713,587 |
-0.24 |
1,565 |
10.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
53,800 |
0.00 |
119 |
11.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
72,600 |
42.35 |
181 |
69.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - 哥伦比亚适应性风险分配基金 A 类
|
|
|
|
114,200 |
0.00 |
250 |
10.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
11,742,800 |
-1.87 |
29,320 |
11.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
17,482 |
0.00 |
38 |
11.76 |
|
2025-03-27 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
18,400 |
|
36 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
29,000 |
0.00 |
72 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
1,003,200 |
9.35 |
2,217 |
22.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
536,400 |
-9.33 |
1,185 |
1.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
90,000 |
0.00 |
199 |
11.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,868,000 |
-3.42 |
22,167 |
10.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,246,035 |
-1.92 |
2,754 |
9.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地产投资组合 A 级
|
|
|
|
2,244,970 |
-3.83 |
5,613 |
9.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
131,000 |
-8.90 |
290 |
2.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
235,400 |
14.38 |
520 |
28.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
389,619 |
-36.55 |
974 |
-27.71 |
|
2025-05-30 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
87,800 |
0.00 |
193 |
7.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
152,400 |
-1.30 |
337 |
10.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
921,600 |
8.25 |
2,037 |
21.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
54,800 |
0.00 |
120 |
11.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,036,186 |
1.86 |
4,466 |
12.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
83,600 |
0.00 |
185 |
11.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
16,800 |
1.20 |
37 |
15.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
46,489 |
-14.15 |
116 |
-1.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
GLNAX - MFS全球新发现基金A
|
|
|
|
169,000 |
|
369 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
37,600 |
-17.90 |
83 |
-7.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,200 |
6.67 |
7 |
40.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
88,400 |
-5.35 |
195 |
5.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
28,600 |
-2.72 |
63 |
8.62 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,200 |
0.00 |
16 |
15.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
13,600 |
0.00 |
30 |
15.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
15,200 |
90.00 |
38 |
117.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
360,800 |
0.00 |
797 |
12.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
3,680,668 |
22.70 |
9,190 |
39.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
25 |
19.05 |
|
2025-03-27 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
58,800 |
|
116 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) 道琼斯全球房地产 ETF
|
|
|
|
769,800 |
-3.49 |
1,922 |
9.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGSAX - Virtus Duff & Phelps 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
2,200,000 |
-6.38 |
5,493 |
6.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
184,600 |
0.00 |
404 |
10.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,163,492 |
2.15 |
4,781 |
14.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
193,000 |
0.00 |
423 |
10.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICRNX - VY(R) Clarion 全球房地产投资组合 ADV 级
|
|
|
|
372,253 |
-16.60 |
930 |
-4.91 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
86,801 |
-11.43 |
171 |
-14.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
708,398 |
-15.64 |
1,554 |
-6.56 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派全球优质房地产基金
|
|
|
|
671,400 |
-35.11 |
1,484 |
-27.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺全球房地产基金 (a)
|
|
|
|
1,329,000 |
-59.67 |
3,318 |
-65.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
13 |
18.18 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
935,065 |
-1.72 |
2,051 |
8.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
172,600 |
50.61 |
431 |
71.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
600 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
339,000 |
0.00 |
749 |
11.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYA - iShares 亚洲/太平洋股息 ETF
|
|
|
|
282,200 |
10.15 |
624 |
23.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,297,400 |
2.82 |
3,239 |
17.10 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
3,829,000 |
-0.29 |
8,462 |
11.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
134,400 |
-77.36 |
336 |
-72.27 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
28,200 |
16.53 |
70 |
32.08 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
135,654 |
-8.46 |
298 |
1.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
7,756,000 |
0.00 |
19,366 |
13.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
799,618 |
-36.19 |
1,999 |
-27.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
84,177 |
-42.31 |
186 |
-35.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
46,200 |
0.00 |
115 |
13.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - 全球房地产基金
|
|
|
|
1,164,101 |
-33.14 |
2,554 |
-26.06 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB 全球房地产投资基金公司 A 类
|
|
|
|
138,200 |
-7.62 |
274 |
-8.05 |
|