2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,675 |
-53.91 |
52 |
-43.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
371 |
16.67 |
11 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
75,309 |
-1.16 |
1,877 |
-3.30 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
105,163 |
-25.52 |
2,621 |
-27.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
32,622 |
|
815 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
746 |
-1.32 |
23 |
27.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
524,117 |
2.76 |
16,131 |
26.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,159,273 |
1.37 |
28,889 |
-0.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
101,269 |
0.00 |
3,123 |
23.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
1,314,337 |
426.74 |
40,521 |
547.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
14,453 |
0.00 |
420 |
14.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
11,545 |
8.99 |
287 |
5.54 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
49,016 |
7.28 |
1,423 |
22.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
60,139 |
6.20 |
1,494 |
2.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
288,785 |
7.51 |
7,196 |
5.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
44,441 |
0.00 |
1,292 |
14.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
49,496 |
-5.16 |
1,439 |
8.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
83,374 |
7.02 |
2,078 |
4.69 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
51,591 |
0.00 |
1,590 |
22.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
4,900 |
0.00 |
122 |
-1.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
15,500 |
-34.04 |
478 |
-18.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,173 |
-1.06 |
98 |
22.78 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
102,102 |
-22.06 |
2,966 |
-10.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
411,883 |
0.00 |
10,264 |
-2.16 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,470 |
0.00 |
45 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
28,198 |
|
870 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
14,732 |
0.00 |
454 |
23.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
199,898 |
-15.42 |
6,166 |
3.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,954 |
-4.46 |
148 |
-7.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,007 |
0.00 |
31 |
24.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
24,243 |
5.80 |
705 |
20.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
150,349 |
2.08 |
3,735 |
-1.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
43,830 |
9.54 |
1,274 |
25.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,962,906 |
1.88 |
123,674 |
-0.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,581 |
0.00 |
110 |
23.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
54,300 |
-41.74 |
1,675 |
-28.40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
18,404 |
-5.70 |
534 |
8.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAGP - STRATEGAS 全球政策机会 ETF
|
|
|
|
27,843 |
1.92 |
857 |
25.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
277 |
23.66 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
435 |
0.00 |
11 |
37.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
|
|
|
|
3,272 |
15.46 |
101 |
40.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
75,746 |
-32.60 |
2,335 |
-16.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
54,066 |
19.47 |
1,669 |
47.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
3,326 |
0.00 |
103 |
22.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
70,740 |
26.27 |
2,182 |
55.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
62,824 |
5.78 |
1,938 |
30.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
3,693 |
-1.55 |
114 |
20.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
616 |
0.00 |
15 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
20,209 |
-7.51 |
587 |
5.58 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
62,454 |
|
1,557 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
19,713 |
-2.83 |
608 |
19.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
16,336 |
3.38 |
407 |
0.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
2,119,068 |
-8.53 |
65,330 |
12.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
50,746 |
-3.22 |
1,565 |
19.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
4,543 |
2.34 |
140 |
26.13 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
2,571 |
-18.61 |
75 |
-7.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,627 |
-11.67 |
112 |
8.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,925 |
0.00 |
152 |
22.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
19,303 |
-8.14 |
595 |
13.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,207 |
-9.44 |
68 |
11.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
740,760 |
53.49 |
22,848 |
88.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
743 |
-5.83 |
19 |
-10.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
6,620 |
19.43 |
204 |
47.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
61,007 |
-18.39 |
1,881 |
0.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
3,835 |
-3.38 |
96 |
-5.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,149 |
|
227 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
5,319 |
|
164 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
79,771 |
0.00 |
1,988 |
-2.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,653 |
0.00 |
51 |
21.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,121,479 |
2.94 |
32,547 |
17.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
15,596 |
-15.21 |
389 |
-17.09 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
155,166 |
-14.49 |
4,786 |
5.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
2,545 |
0.00 |
63 |
-1.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
22,773 |
0.00 |
702 |
22.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
28,139 |
0.35 |
866 |
24.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
7,644 |
47.43 |
222 |
69.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
669 |
0.00 |
17 |
-5.88 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
197 |
-7.51 |
6 |
20.00 |
|
2025-03-25 |
NP |
DEQAX - 纽约梅隆银行全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
50,356 |
0.00 |
1,290 |
29.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,114 |
24.65 |
53 |
20.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
455 |
0.00 |
11 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,070 |
90.01 |
126 |
135.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
19,565 |
-0.55 |
603 |
22.31 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIJX - 国际基金投资者类别
|
|
|
|
3,740,000 |
-16.42 |
115,358 |
2.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,014 |
0.90 |
75 |
-1.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
35,493 |
1.84 |
882 |
-1.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,899 |
-0.85 |
151 |
22.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
2,611,460 |
1.18 |
65,077 |
-1.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
2,659 |
0.00 |
82 |
24.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
14,402 |
-9.27 |
358 |
-11.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
83,162 |
-3.17 |
2,565 |
19.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
92,489 |
0.00 |
2,847 |
22.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
26,364 |
10.18 |
657 |
7.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
397,890 |
-40.83 |
12,270 |
-27.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
48,466 |
0.00 |
1,495 |
22.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
6,025 |
0.00 |
186 |
23.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
30,555 |
-1.51 |
942 |
21.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
269,154 |
86.06 |
6,707 |
82.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
3,130 |
43.84 |
78 |
40.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
38,944 |
-11.31 |
1,201 |
9.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
4,286 |
0.00 |
132 |
23.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
22,358 |
-51.04 |
689 |
-39.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
729,857 |
6.83 |
21,201 |
22.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
6,046 |
-16.49 |
176 |
-4.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
7,125 |
0.00 |
220 |
23.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
215,228 |
423.63 |
6,644 |
544.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
20,175,116 |
0.00 |
621,993 |
23.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
3,178 |
-1.43 |
98 |
22.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
12,643 |
0.00 |
389 |
23.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
404,598 |
0.96 |
12,480 |
24.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,021,017 |
-0.00 |
93,181 |
22.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,594 |
-1.97 |
49 |
22.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
12,075 |
0.00 |
372 |
23.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
45,532 |
0.00 |
1,404 |
22.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
9,604 |
-19.07 |
239 |
-21.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
284,588 |
9.24 |
7,092 |
6.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
11,434 |
-2.40 |
284 |
-5.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
27,334 |
7.67 |
843 |
32.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,966 |
-0.67 |
86 |
14.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
103,865 |
|
3,019 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
16,215 |
-4.89 |
471 |
8.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
22,111 |
-17.88 |
682 |
0.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
22,454 |
-22.97 |
691 |
-5.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,301 |
-1.12 |
71 |
20.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
9,038 |
11.64 |
279 |
38.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
207,912 |
0.10 |
5,181 |
-2.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
8,653 |
19.11 |
252 |
36.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,009 |
20.07 |
93 |
48.39 |
|
2025-03-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
9,874 |
-8.69 |
251 |
17.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
82,779 |
0.00 |
2,553 |
22.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
75,636 |
0.00 |
2,333 |
22.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
102,280 |
-2.49 |
2,549 |
-4.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
77,199 |
0.00 |
1,922 |
-2.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
12,142 |
0.00 |
374 |
23.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
29,601 |
0.00 |
738 |
-2.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
121,224 |
0.00 |
3,739 |
22.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
25,190 |
-93.76 |
628 |
-93.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
279,766 |
15.89 |
6,972 |
13.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
783 |
-48.59 |
20 |
-50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
877 |
-11.68 |
27 |
8.33 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
435,576 |
8.58 |
12,661 |
23.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,025 |
0.00 |
62 |
24.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
44,903 |
5.37 |
1,305 |
20.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
87,795 |
537.63 |
2,188 |
524.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
17,330 |
13.45 |
431 |
10.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
10,431 |
-9.02 |
322 |
12.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
59,548 |
-35.01 |
1,484 |
-36.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
710,869 |
1.71 |
17,715 |
-0.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,176 |
55.27 |
344 |
91.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
240,111 |
9.17 |
6,975 |
25.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
2,730,696 |
-27.20 |
84,187 |
-10.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
28,945 |
2.96 |
891 |
27.14 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
26,816 |
-70.52 |
668 |
-65.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
34,600 |
0.00 |
1,067 |
23.52 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
16,809 |
2.41 |
429 |
31.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
1,250 |
0.00 |
39 |
22.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
27,638 |
0.28 |
690 |
-1.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,235,893 |
2.66 |
55,718 |
0.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
48,624 |
-0.11 |
1,212 |
-2.26 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
45,191 |
-25.87 |
1,153 |
-3.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
9,000 |
0.00 |
277 |
23.66 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
8,689 |
-14.06 |
268 |
5.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,368 |
-5.00 |
42 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
199,308 |
|
4,967 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
133,273 |
31.20 |
4,109 |
62.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
54,029 |
-3.57 |
1,666 |
19.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
51,156 |
779.12 |
1,488 |
905.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
56,947 |
367.24 |
1,655 |
433.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
45,170 |
0.00 |
1,393 |
22.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,384 |
0.00 |
69 |
15.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
12,675 |
|
390 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
6,749 |
-31.20 |
168 |
-18.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
150,930 |
10.94 |
3,758 |
7.59 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
417,698 |
-25.48 |
12,884 |
-8.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
24,806 |
512.95 |
765 |
656.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
58,837 |
-30.43 |
1,469 |
-31.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,990 |
-6.18 |
58 |
7.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
4,777 |
0.00 |
147 |
23.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
95,433 |
242.00 |
2,944 |
320.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
30,442 |
-10.10 |
939 |
11.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
260,105 |
21.54 |
8,023 |
49.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
5,620 |
12.13 |
173 |
38.40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,135 |
7.77 |
62 |
22.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
20,981 |
-18.22 |
647 |
0.78 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
777,341 |
19.68 |
19,371 |
17.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,369 |
-17.15 |
156 |
-4.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
130,748 |
5.54 |
3,258 |
3.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
480,129 |
0.62 |
11,965 |
-1.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
29,266 |
-7.60 |
903 |
13.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
21,275 |
11.28 |
531 |
8.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
2,678 |
19.98 |
83 |
90.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
151,176 |
29.04 |
3,767 |
26.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
7,274 |
2.62 |
224 |
26.70 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
16,208 |
-5.55 |
499 |
16.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,883 |
-12.99 |
151 |
7.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
19,427 |
-11.98 |
484 |
-14.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
12,369 |
0.00 |
381 |
23.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
6,513 |
112.84 |
189 |
145.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
48,241 |
-10.58 |
1,202 |
-12.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
33,475 |
276.42 |
975 |
331.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
181 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
38,630 |
-14.21 |
1,192 |
5.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
5,815 |
0.00 |
169 |
14.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
250,742 |
8.78 |
6,248 |
6.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
72,044 |
15.73 |
1,795 |
13.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
357,086 |
29.29 |
8,898 |
26.50 |
|
2025-05-22 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
88,176 |
|
2,199 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,907 |
0.00 |
305 |
22.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
10,146 |
435.69 |
313 |
563.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
194,060 |
-10.79 |
4,836 |
-12.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
99,956 |
0.64 |
2,489 |
-2.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,210 |
0.00 |
30 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
13,414 |
|
414 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
16,581 |
-18.24 |
511 |
0.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
37,720 |
0.00 |
940 |
-2.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
15,864 |
-44.33 |
488 |
-31.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
10,614 |
-0.08 |
327 |
22.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
1,075 |
-2.01 |
33 |
22.22 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
151,891 |
-4.30 |
4,408 |
9.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
65,846 |
0.00 |
1,914 |
14.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,493 |
-59.57 |
46 |
-51.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
26,916 |
0.00 |
830 |
22.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
775,499 |
-5.11 |
19,325 |
-7.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
15,311 |
1.12 |
472 |
24.54 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
2,985 |
0.00 |
87 |
14.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
130,443 |
-0.00 |
4,023 |
22.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
9,885 |
0.00 |
246 |
-1.99 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
790,400 |
-3.01 |
24,374 |
19.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
93,436 |
0.00 |
2,882 |
22.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,666 |
-56.35 |
66 |
-57.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
559,716 |
-5.73 |
13,948 |
-7.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
31,047 |
-10.56 |
902 |
2.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
1,296 |
-26.53 |
32 |
-27.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
11,776 |
-87.16 |
293 |
-87.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
140,259 |
-1.46 |
3,484 |
-4.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
372 |
69.86 |
11 |
120.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
21,282 |
-6.72 |
656 |
14.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
7,550 |
93.59 |
188 |
89.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小型企业价值信托
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
154 |
24.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
90,125 |
1.26 |
2,774 |
25.02 |
|
2025-05-22 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
31,696 |
-3.36 |
920 |
10.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
27,799 |
-2.49 |
693 |
-4.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
11,551 |
-2.44 |
356 |
20.34 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
73,039 |
0.00 |
2,123 |
14.20 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,763 |
-3.54 |
458 |
10.39 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
32,733 |
0.00 |
814 |
-2.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
2,069 |
0.00 |
60 |
15.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
22,018 |
-9.74 |
679 |
11.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
883 |
0.00 |
22 |
-4.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
9,609 |
0.00 |
296 |
22.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
98,261 |
5.90 |
2,446 |
2.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
6,757 |
-8.95 |
208 |
12.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
629,026 |
-3.79 |
15,626 |
-6.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
17,080 |
-5.95 |
527 |
15.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
63,876 |
-9.70 |
1,966 |
10.83 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
91,711 |
11.75 |
2,282 |
9.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
7,894 |
1.02 |
243 |
24.74 |
|
2025-03-31 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
2,107,480 |
-18.61 |
53,678 |
5.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
212,297 |
-0.83 |
6,548 |
21.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
6,704 |
0.00 |
207 |
22.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,404 |
-10.86 |
43 |
10.26 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
33,088 |
567.50 |
825 |
553.97 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
135,164 |
|
3,923 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
518 |
0.00 |
16 |
25.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
3,100 |
93.75 |
96 |
137.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,983 |
26.00 |
123 |
56.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
FOWF - Pacer Solactive Whitney 未来战争 ETF
|
|
|
|
338 |
-21.03 |
8 |
-20.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
15,538 |
0.00 |
479 |
23.14 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIFX - FMI 国际基金 II - 货币未对冲机构类别
|
|
|
|
64,800 |
0.00 |
1,999 |
22.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
24,156 |
-37.19 |
745 |
-22.74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,571 |
-19.77 |
89 |
-22.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
378,171 |
-13.39 |
10,993 |
-1.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
27,882 |
0.00 |
810 |
14.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
56,783 |
1.92 |
1,648 |
16.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
138,107 |
-24.69 |
3,431 |
-26.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
131,755 |
0.00 |
3,283 |
-2.15 |
|