2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
238,649 |
3.96 |
5,678 |
4.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
513 |
0.00 |
12 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
8,490 |
62.02 |
202 |
62.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
79,352 |
2.37 |
1,842 |
10.43 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
65,324 |
45.45 |
1,442 |
80.35 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
3,358 |
0.00 |
80 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
215,205 |
0.02 |
5,013 |
5.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
831 |
11.99 |
19 |
26.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
11,461 |
9.93 |
265 |
18.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,796,274 |
0.59 |
111,449 |
9.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
51,813 |
31.68 |
1,205 |
38.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
105,339 |
8.44 |
2,454 |
14.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
210,817 |
4.58 |
4,899 |
13.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
25,783 |
-11.31 |
596 |
-7.31 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
610 |
0.00 |
14 |
7.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
4,703 |
0.00 |
112 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
9,642 |
-5.53 |
223 |
-0.89 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
16,995 |
7.41 |
375 |
12.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,506 |
-58.87 |
35 |
-57.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
93,022 |
-2.49 |
2,162 |
5.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
463,601 |
-7.37 |
11,000 |
-7.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
545,077 |
-6.35 |
12,666 |
1.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
11,086 |
-2.45 |
256 |
2.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
14,922 |
-3.55 |
354 |
-3.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
3,000 |
76.47 |
70 |
91.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
35,125 |
-0.23 |
814 |
7.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
10,398 |
-10.27 |
242 |
-4.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
583,736 |
7.50 |
13,551 |
15.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
21,001 |
-14.12 |
488 |
-7.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
2,519 |
-19.03 |
59 |
-14.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
270,688 |
8.12 |
6,290 |
17.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
8,446 |
0.00 |
201 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,473 |
-0.64 |
59 |
-1.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,333 |
1.04 |
54 |
8.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
4,606 |
4.54 |
107 |
10.31 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,393 |
-1.42 |
32 |
3.23 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
3,990 |
-18.50 |
93 |
-11.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-333 |
|
-8 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
29,087 |
0.00 |
676 |
8.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,941 |
19.36 |
68 |
24.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
16,353 |
|
381 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
4,565 |
11.56 |
106 |
17.78 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,309 |
26.94 |
54 |
35.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,238 |
-5.77 |
52 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,998 |
0.00 |
46 |
4.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
12,044 |
4.21 |
280 |
12.50 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
543 |
-77.30 |
12 |
-69.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
3,637 |
0.00 |
84 |
6.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
212,437 |
0.00 |
4,936 |
8.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
31,464 |
-2.87 |
748 |
-2.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
31,071 |
0.90 |
724 |
6.48 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
13,330 |
-10.57 |
311 |
-5.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
985 |
7.89 |
23 |
15.79 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
71,387 |
-55.45 |
1,698 |
-55.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
144,631 |
29.04 |
3,361 |
39.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
74,182 |
-49.24 |
1,762 |
-49.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
3,198 |
2.04 |
74 |
7.25 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
48,882 |
0.00 |
1,139 |
5.57 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
203,819 |
-22.13 |
4,748 |
-17.83 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
338 |
-53.06 |
7 |
-36.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
13,311 |
0.00 |
310 |
5.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
33,500 |
327.35 |
780 |
350.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
17,468 |
50.34 |
416 |
50.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
200 |
-4.31 |
5 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
9,239 |
|
215 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
278,247 |
60.21 |
6,602 |
60.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
199 |
|
5 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
2,462 |
0.00 |
57 |
5.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
29,166 |
0.00 |
679 |
5.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
61,155 |
0.62 |
1,455 |
0.83 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
320,364 |
-29.88 |
7,463 |
-26.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-6,406 |
|
-149 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-606 |
|
-14 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,493 |
0.00 |
35 |
6.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
125,404 |
|
2,919 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
3,660 |
1.05 |
85 |
6.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
98,284 |
-10.72 |
2,284 |
-3.18 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
10,756 |
28.40 |
256 |
28.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
15,247 |
-10.53 |
355 |
-5.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
45,300 |
7.53 |
1,078 |
7.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
5,503 |
0.00 |
131 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
19,812 |
-8.71 |
461 |
-3.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
10,781 |
0.00 |
251 |
5.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,831 |
0.00 |
43 |
5.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
68,534 |
-11.47 |
1,583 |
-7.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
118,910 |
5.53 |
2,763 |
14.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
404,679 |
2.76 |
9,350 |
7.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
5,986 |
-8.92 |
139 |
-2.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,667 |
90.00 |
85 |
102.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,029 |
25.09 |
47 |
38.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
398,381 |
0.66 |
9,257 |
9.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
430 |
|
10 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
15,621 |
-14.33 |
372 |
-14.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-550 |
|
-13 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
22,345 |
0.00 |
521 |
5.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
31,816 |
-6.59 |
757 |
-6.44 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
49,422 |
0.00 |
1,151 |
5.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
12,550 |
0.00 |
292 |
5.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
37,093 |
0.00 |
862 |
8.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
2,080 |
190.91 |
49 |
188.24 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
418 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
13,347 |
160.89 |
311 |
176.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
28,018 |
5,700.83 |
652 |
7,144.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
151,301 |
11.78 |
3,512 |
20.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
99,501 |
|
2,328 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
6,520 |
-24.62 |
153 |
-17.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
152,296 |
5.12 |
3,528 |
13.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,983,688 |
-0.35 |
69,504 |
5.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,251,089 |
3.29 |
52,308 |
12.02 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
1,464 |
0.00 |
35 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,438 |
0.00 |
264 |
5.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
730,459 |
0.00 |
16,973 |
8.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
15,107 |
26.97 |
352 |
17.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
19,158 |
-0.43 |
446 |
5.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,992 |
1.42 |
70 |
9.52 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,113,457 |
3.50 |
26,469 |
3.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
16,280 |
-22.22 |
376 |
-13.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
29,946 |
0.00 |
698 |
5.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
7,201 |
2.62 |
166 |
7.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
708,638 |
3.52 |
16,466 |
12.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
65,963 |
5.75 |
1,537 |
11.63 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
444 |
-77.02 |
10 |
-68.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
338 |
44.44 |
8 |
40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
32,847 |
0.00 |
763 |
8.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-999 |
-271.65 |
-23 |
-291.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
20,060 |
-7.03 |
477 |
-6.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
89,921 |
-7.25 |
2,078 |
-2.99 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
26,171 |
10.74 |
608 |
20.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
173,132 |
11.53 |
4,019 |
20.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
549 |
-26.90 |
13 |
-25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
21,743 |
0.00 |
506 |
5.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,641 |
45.00 |
158 |
45.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
2,707 |
|
63 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
84,270 |
0.80 |
1,958 |
9.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
10,018 |
0.00 |
233 |
5.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
23,787 |
0.00 |
553 |
8.45 |
|
2025-05-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,106 |
0.00 |
24 |
4.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
24,911 |
|
580 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
86,248 |
71.52 |
2,009 |
81.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,141 |
0.00 |
27 |
8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
24,178 |
2.95 |
559 |
8.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
7,357 |
137.71 |
171 |
163.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
581,598 |
0.00 |
13,514 |
8.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,677 |
-9.79 |
86 |
-4.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
955 |
-50.49 |
22 |
-47.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
137,094 |
-24.25 |
3,176 |
-18.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,395 |
-14.93 |
126 |
-10.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
99,501 |
|
2,312 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,149 |
-11.47 |
166 |
-6.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
738 |
-5.26 |
17 |
6.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
7,334 |
53.11 |
171 |
61.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
9,232 |
-21.28 |
214 |
-15.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
84,861 |
7.60 |
1,972 |
16.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
57,975 |
5.60 |
1,351 |
11.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,639 |
1.55 |
38 |
8.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
84,000 |
|
-43 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
9,450 |
12.93 |
220 |
19.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
17,772 |
0.00 |
414 |
5.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
12,135 |
4.80 |
283 |
10.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
55 |
|
1 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,258 |
0.00 |
50 |
4.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
19,351 |
4.80 |
451 |
10.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
47,666 |
516.40 |
1,108 |
996.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
40,274 |
1.57 |
935 |
9.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
60,876 |
0.35 |
1,407 |
5.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
45,055 |
0.00 |
1,047 |
8.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
62,796 |
|
1,451 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
2,634 |
0.00 |
61 |
5.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,907 |
11.72 |
44 |
18.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
81,676 |
79.31 |
1,903 |
89.25 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
345 |
-64.80 |
8 |
-53.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
7,307 |
0.00 |
170 |
4.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,148,660 |
3.26 |
26,691 |
11.99 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
157,909 |
-13.21 |
3,678 |
-8.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
13,898 |
-21.42 |
331 |
-21.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
61,702 |
167.72 |
1,437 |
182.87 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,982 |
8.01 |
47 |
9.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
765,230 |
-5.23 |
17,781 |
2.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
40,272 |
-39.47 |
938 |
-36.10 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
241,961 |
10.22 |
5,622 |
19.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
21,355 |
5.95 |
508 |
6.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,967 |
1.28 |
116 |
6.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
622,456 |
-2.30 |
14,419 |
5.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
70,040 |
16.55 |
1,627 |
26.42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
13,682 |
|
325 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
3,642 |
0.00 |
85 |
5.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
177,543 |
-0.49 |
4,224 |
-0.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
71,874 |
0.00 |
1,670 |
8.51 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
10,848 |
148.12 |
253 |
313.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
18,386 |
-2.80 |
428 |
2.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
537 |
-13.39 |
12 |
-7.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,169 |
-54.37 |
52 |
-54.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
970 |
5.90 |
23 |
10.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
771,290 |
20.87 |
17,922 |
31.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
32,292 |
0.00 |
752 |
5.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
4,867 |
0.00 |
113 |
7.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
13,573 |
54.66 |
314 |
63.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
140,264 |
0.00 |
3,249 |
7.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,643 |
0.00 |
134 |
0.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
16,976 |
-44.36 |
392 |
-41.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
37,620 |
3.00 |
876 |
11.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,217 |
1.04 |
75 |
7.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
40,147 |
-11.54 |
935 |
-6.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
62,776 |
6.74 |
1,454 |
15.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
616 |
-32.75 |
14 |
-26.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
5,468 |
-96.71 |
130 |
-95.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
6,030 |
0.37 |
143 |
0.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
148,452 |
0.00 |
3,450 |
8.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,951 |
-11.13 |
115 |
-5.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
696,856 |
1.86 |
16,535 |
1.83 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
15,068 |
-11.70 |
353 |
-3.56 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
149,171 |
-4.22 |
3,546 |
-3.77 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,786 |
-12.80 |
138 |
-12.10 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
12,296 |
24.86 |
271 |
30.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
56,237 |
0.00 |
1,310 |
5.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
254 |
|
6 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,864 |
0.00 |
113 |
5.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
8,894 |
0.00 |
213 |
0.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-359 |
|
-8 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
21,577 |
-4.72 |
503 |
0.60 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
17,200 |
-7.49 |
409 |
-7.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
55,150 |
-8.35 |
1,278 |
-0.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
两条路共享信托 - Conductor 全球股票价值 ETF
|
|
|
|
65,808 |
1.82 |
1,529 |
10.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
10,557 |
73.86 |
250 |
73.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
39,485 |
-9.42 |
920 |
-4.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
6,010 |
0.00 |
139 |
7.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
42,135 |
|
979 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
17,202 |
14.03 |
398 |
23.60 |
|